Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ====================================================

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2011 Obec Miličín Hájkovo náměstí Miličín IČO: I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Zastupitelstvo obce Miličín pro rok 2011 schválilo rozpočet dne Od počátku roku do proto obec hospodařila v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době provizoria schválilo Zastupitelstvo obce dne Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní výdaje. Obec hospodařila dle rozpočtových pravidel, které byly schváleny Zastupitelstvem obce dne Náklady byly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2011 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2011 jeho součástí. Zastupitelstvo obce v roce 2011 schválilo schodkový rozpočet ve výši ,-- tis. Kč, z toho příjmy 9.951,79 tis. Kč výdaje ,-- tis.kč s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku Díky příznivému vývoji zejména daňových příjmů skutečné hospodaření obce bylo k uzavřeno kladným saldem ve výši 4.376,21 tis. Kč, čímž se obci podařilo vytvořit výchozí základnu pro rok Návrh rozpočtu byl písemně vyvěšen na úřední desce a sejmut , tzn., že byl vyvěšen 15 dnů před jeho schválením v obecním zastupitelstvu, jak ukládá 11 odst. 2 z.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled na rok 2011 byl schválen a

2 a) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( v tis. Kč) ======================================= Zdroj Výkaz 40 Rozpočet Rozpočet Skutečnost %SR %UR schválený upravený Tř.1 Ř Daňové příjmy 7.285, , ,70 107,66 110,83 Tř.2 Ř Nedaňové příjmy 1.678, , ,78 123,10 109,26 Tř.3 Ř Kapitálové příjmy 0,-- 58,00 58,44 0,-- 100,75 Tř.4 Ř Přijaté transfery 987, , ,70 140,37 100,00 Ř 4050 Příjmy celkem , , ,62 114,10 109,04 =================================================================================== Tř.5 Ř 4210 Běžné výdaje , , ,31 83,11 80,13 Tř.6 Ř 4220 Kapitálové výdaje 1.695, ,93 936,19 55,23 55,53 Ř 4240 Výdaje celkem , , ,50 79,81 77,32 Ř.4440 Saldo př. a výd , ,21-80,88 1,8 1,8 Tř.8 Ř 4450Financování 4.376, ,21 80,88 1,8 1,8 Daňové příjmy vybrané položky 2011 ( v tis. Kč) ==================================== Zdroj výkaz 40 RS RU skutečnost % SR %UR Sdílené daně 5.831, , ,01 108,33 112,47 Místní poplatky 434,00 437,84 475,84 109,64 108,68 Správní poplatky 20,-- 20,-- 46,21 231,05 231,05 Daň z nemovitostí 1.000, , ,45 100,15 100,15 Ostatní daňové příjmy 2,19 2,19 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2. Další výkazy obce - výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky. Hospodaření obce v příjmové části bylo navýšeno oproti schválenému rozpočtu, ve výdajové části nebyl objem rozpočtu překročen. Zastupitelstvo obce v roce 2011 schválilo změnu celkem 8 rozpočtovými opatřeními. V příjmové části se úpravy rozpočtu týkaly v převážné míře navýšením původně plánovaných jednotlivých druhů příjmových položek a dále o přijaté transfery na jednotlivé akce. Ve výdajové části šlo převážně o přesuny mezi plánovanými výdaji a dále o použití transferů

3 Půjčky občanům nebyly poskytovány. Obec nemá k žádný úvěr, půjčku ani jinou finanční výpomoc od peněžních ústavů ani fyzických a právnických osob. b)rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy k (v tis. Kč) ================================== Popis 1 - Daňové příjmy 7.842, Nedaňové příjmy 2.066, Kapitálové příjmy 58, Přijaté dotace 1.386,70 Celkem příjmy ,62 Rozpočtové hospodaření dle tříd výdaje k (v tis. Kč) ============================================== 5 - Běžné výdaje ,31 6 Kapitálové výdaje 936,19 Celkem výdaje ,50 c)přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce ========================================= Podrobně je uvedeno v příloze č.2 Rozvaha Obce Peněžní prostředky k ( v Kč) ============================ Základní běžný účet ,50 Kč Základní běžný účet ,00 Kč Celkem ,50 Kč Obec je od 2/2010 plátcem DPH. Jmění,upravující položky a fondy k ( v Kč) ================================= Název fondu 401-Jmění účetní jednotky , Dotace na pořízení dl.majetku , Oceň.rozdíly při změně metody Celkem ,61 Pohledávky k ( v Kč) - 3 -

4 ======================= Účet popis 311 Odběratelé , Poskytnuté provozní zálohy , Pohledávky za rozpočt.příjmy 5.500, DPH , Poskytnuté zálohy ,00 Celkem ,96 Závazky k (v Kč) ==================== Účet popis 321 Dodavatelé , Zaměstnanci ,- 336 Závazky ze SZ a ZP , Ostatní přímé daně ,-- Celkem ,52 II.a)Přehled transferů, které obec obdržela v roce 2011 z rozpočtu kraje a jejich čerpání (v Kč) =========================================================== UZ Přiděleno Vyčerpáno Vyčerp.r Příspěvek na lesy 5.535, , Výměna oken ve stojed. škole v Mil.-From , ,-- Celkem , , ,-- b)přehled transferů, které obec obdržela v roce 2011 ze Státního rozpočtu a jejich čerpání( v Kč) =================================================================== SDH-věcné prostředky , , Lesní hospodářský plán , , Rozvoj inf.sítě v knihovně , , Sčítání lidu 374,-- 374,-- -- Celkem , ,-- -- c)přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů (v Kč) ============================================= Dotace SZIF , , , Dotace SZIF , , ,-- Celkem , , ,

5 III. Vyhodnocení spolupráce ===================== a)mezi obcemi : Obec je členem Dobrovolného svazku obcí - Benebus - Dopravní obslužnost. Benebus byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na činnost svazku činil v r částku 170,-Kč na 1 obyvatele a čl. příspěvek 1,-- Kč na 1 obyvatele. Celkem ,-- Kč /odpa pol str.4, zdroj:výkaz 40/ Obec jiný majetek do svazku nevložila. Obec byla členem Dobrovolného svazku měst a obcí Mikroregion Džbány. Příspěvek obce na činnost svazku činil v r ,- Kč/odpa pol /. Dále je obec členem Lesního družstva Sidonie Nádherné, Komenského náměstí 700, Votice. Obec Miličín v r nepodnikala ve smyslu 2 obch.zákoníku. b)obec poskytla v r finanční příspěvky ( v tis.kč) - občanským sdružením, náb. spol. a ost. odpa pol Vyčerpáno TJ Sokol Miličín 20, TJ Sokol Miličín 20, TJ Sokol Miličín 750,- 114, Mladí ochránci přírody 10, HC Club Miličín 3, PO ZŠ a MŠ Miličín 2, SDH Petrovice 2, SDH Miličín 10, Církev 50, Muzeum Česká Sibiř 5, SDH Miličín 2, SDH Petrovice 17, SDH Malovice 1,5 Podmínky pro čerpání příspěvků byly splněny

6 IV. Hospodaření příspěvkových organizací ============================== Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov, která je samostatným právním subjektem. Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách, které jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě. č.6 Rozvaha PO ZŠ a MŠ Miličín č.7 Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Miličín č.8 Přílohy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Miličín K PO ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši ,71 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo přerozdělení HV PO za rok 2011 ve výši ,- Kč do fondu odměn a ,71 Kč do fondu rezervního. Stav finančních a peněžních fondů k (v tis. Kč ) ======================================== Účet 411 Fond odměn 93,93 Účet 412 FKSP 46,84 Účet 413+ ú.414 Fond rezerv 176,05 Účet 416 Fond reprodukce majetku 36,64 Přehled o nákladech a výnosech PO ZŠ a MŠ Miličín k ================================================= v tis. Kč Celkové výnosy 8.125,80 toho:provozní dotace 7.357,23 ostatní výnosy (vč.čerpání fondů) 768,57 Celkové náklady 7.913,62 z toho: mzdové nákl. vč. SP a ZP a FKSP 6.196,-- ostatní provozní náklady 1.717,62 Provozní dotace byla PO poskytnuta: - z rozpočtu obce ve výši 1.308,45 - ze státního rozpočtu ve výši 6.048,78 Celkem 7.357,23-6

7 V. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 ================================= Obec v souladu se z.č.420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Středočeského kraje dne Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5 dílčí kontrolou dne a dále dokončil přezkoumání za rok 2011 dne Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) VI. Závěr ======= Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku 2011 Zastupitelstvo obce a v souladu s rozpočtovým výhledem obce. Finanční výbor obce provedl v roce 2011 celkem 4 finanční kontroly, z toho 2 u příspěvkové organizace a 2 u obce se zápisy, že nebyly shledány závady a nedostatky a proto nebyla provedena žádná nápravná opatření. Z uvedeného důvodu lze s celoročním hospodařením obce Miličín ve smyslu 17 odst. 7 z.č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů za rok 2011 souhlasit bez výhrad. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2011 slouží ke zveřejnění na úřední desce i elektronicky na www stránkách obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění výkazů uvedených v příloze jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Miličín. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději dne u Obecního úřadu v Miličíně nebo ústně na zasedání ZO dne Za obec Miličín zpracovala: Podzimková Marie, tel.č.: Zveřejněno na úřední desce: Sejmuto: V Miličíně: Zíka Jiří starosta obce Příloha:č.1:Výkaz Fin 2-12M, obce Miličín k č.2: Rozvaha obce Miličín k č.3 Výkaz zisku a ztráty k č.4 Příloha účetní závěrky k č.5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2011 č.6: Rozvaha PO ZŠ a MŠ Miličín k č.7: Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Miličín k č.8: Přílohy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Miličín k

8