Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Transkript

1 Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3 miliard EUR (- 6,3%) 43% (vs. 46% k 12/31/08) 6,7 miliard EUR (+ 65%) 4,0 miliard EUR Solidní výkonnost silná tvorba likvidity Výsledky GDF SUEZ za první pololetí potvrzují ziskový růst skupiny, a to i přes mimořádně vysokou výkonnost v roce 2008 a tížnému ekonomickému prostředí. Skupina dosáhla 2,2% růstu EBITDA na úrovni 7,9 miliardy EUR. Výnosy se také zvýšily, a to o 2,3% na celkových 42,2 miliard eur. Čistý zisk /podíl skupiny/ dosáhl 3,3 mld. EUR. Růst skupiny je způsoben silnou tvorbou likvidity se 6,7 mld. EUR ve volném cash flow, což představuje zvýšení o 65%. Skupina je následně schopna financovat svůj průmyslový rozvoj, odměnit své akcionáře a snížit svoji zadluženost o více než 1 miliardu EUR, čímž skupina sníží svůj poměr zadluženosti na 43%. Tyto výsledky odrážejí sílu a odolnost pozice skupiny v prostředí ekonomické krize. GDF SUEZ spoléhá na obchodní model založený na vyváženém a diverzifikovaném, energetickém portfoliu přizpůsobeném svým trhům. Během první poloviny roku 2009 skupina těžila zejména z vysoké míry dostupnosti svých jaderných elektráren (90%), což zaručuje konkurenceschopné výrobní náklady. Dobrý výkon skupiny je také způsoben strategií zajišťování prodeje elektřiny a jednorázových výsledků divize Global Gas & LNG během prvního čtvrtletí. Také divize Infrastructures vykázala na těchto výsledcích solidní a opakující se podíl vztahující se k ambicióznímu investičního programu. Energy Services vykázala mírný růst. SUEZ Environnement prokázala dobrou odolnost provozní výkonnosti, a to zejména v sektoru vodního hospodářství, a se silnou tvorbou volného cash flow, což je v souladu s oznámenými prioritami. 1 Volný cash flow = cash flow vytvořený z činností, minus čisté daně a úroky, plus změny pracovního kapitálu minus údržba a inv. náklady. GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS 22, rue du Docteur Lancereaux Paris Cedex 08 - France Tel: +33 (0) GDF SUEZ - SA WITH A CAPITAL OF 2,259,041,838 EUROS - RCS PARIS Page 1 sur 5

2 Všechny tyto faktory přispěly ke zlepšeným výsledkům skupiny, což více než vyrovnává dopad hospodářské krize na některé činnosti, jakož i schodek tarifů ve vazbě na prodeje zemního plynu ve Francii. Negativní dopad tohoto deficitu se během prvního čtvrtletí prohloubil o 363 mil. EUR a dosáhl téměř 2 miliard EUR. Od 1. dubna, kdy došlo k úpravě tarifů, je ale skupina nicméně schopna pokrýt celé náklady. Silná rozvaha a potvrzený strategie rozvoje Skupina GDF SUEZ si během prvního pololetí roku 2009 upevnila svou pozici světového lídra v oblasti energetiky se skvělou pozicí v oblasti zemního plynu, elektřiny a služeb spojených s energetikou. Díky silné rozvahy naše skupina postupuje podle své obchodní strategie, která je zaměřena především na organický růst, což dokládá obchodní a průmyslový rozvoj, včetně: - Exploration & Production a LNG: licence Touat, získání licence v Ázerbájdžánu a v Kataru a vstup do odvětví LNG v Austrálii prostřednictvím projektu Bonaparte; - Výroba elektřiny: pokračující rozvoj projektů elektřiny představujících 21 GW (včetně Francie, Brazílie, Středního východu, Spojených států...); - Úspěch při financování projektů výrobu elektřiny: dohoda s Brazilskou rozvojovou bankou na financování přehrady Jirau, financování projektu Al Dur na Středním východě; - Dodávky zemního plynu: silná mobilizace skupiny ve Francii a v Evropě k zajištění kontinuity dodávek zemního plynu během rusko-ukrajinské krize a prodloužení smluv na dodávky zemního plynu s GasTerra až do roku 2029; - Jaderná energetika: majetkový podíl jedné třetiny plus jedna akcie ve společnosti založené za účelem vybudování a provozu Penly EPR, rozvojové projekty ve Francii, Abu Dhabi, ve Spojeném království a v Rumunsku; - Obnovitelné zdroje energie (vývoj v oblasti větrné a sluneční energie, biomasy a fotovoltaických elektráren) a energetická účinnost (datová centra, nemocnice, atd.); - Životní prostředí: úspěch v nejdůležitější PPP na světě zařízení na odsolování mořské vody v Melbourne pro stát Victoria. Skupina pokračovala v realizaci svého plánu výkonnosti Efficio, na základě kterého bude do konce roku 2009 získáno 650 milionů EUR. Přijatá opatření již zlepšila ziskovost skupiny. Po třetím čtvrtletí, kdy se očekává pokles jako ve stejném období před rokem, skupina očekává další výrazný růst během čtvrtého čtvrtletí roku Skupina potvrzuje všechny výkonnostní cíle oznámené trhu na rok a ve střednědobém horizontu Ebitda > 2008 (na základě průměrných teplot a bez vlivu významných změn regulačního kontextu nebo tržních podmínek). Celkové investice na období ve výši 30 mld. EUR. Pokračující silný A rating. 2 Page 2 sur 5

3 Vzhledem ke svým výsledkům a finanční struktuře začne skupina dne 18. prosince 2009 vyplácet prozatímní dividendy ve výši 0,80 na akcii za fiskální rok 2009 a potvrzuje svou strategii atraktivního a konkurenceschopného odměňování akcionářů. 3 U příležitosti prezentace výsledků za první pololetí Gérard Mestrallet, předseda představenstva a generální ředitel, uvedl: "Během prvního pololetí roku 2009 naše skupina prokázala efektivitu své obchodní strategie a pevnost svého finančního postavení a tvorbu silné likviditu v náročné ekonomickém kontextu. Tímto jsme mohli posílit každou ze svých činností, a to díky úspěšnému získávání zakázek a partnerství po celém světě a dodržet svůj ambiciózní tříletý investiční program v hodnotě 30 miliard EUR. Skupina současně snížila svoji zadluženost a zavádí program dynamického odměňování akcionářů. Strukturální síla GDF SUEZ, oddanost zaměstnanců a její vyvážený a diverzifikovaný model rozvoje skupině poskytují ideální pozici k rychlému využití oživení na jejích hlavních trzích. " Kalendář 27. srpna 2009 : výsledky za první pololetí 2009 analýzy a tisková konference 21. listopadu 2009: zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 3 Page 3 sur 5

4 Souhrnný výkaz zisků v mil. Pro forma neauditované údaje 1. pol pol Výnosy 41,253 42,212 Nákupy (21,755) (22,648) Osobní náklady (5,413) (5,760) Amortizace odpisy a rezervy (2,432) (2,693) Ostatní provozní příjmy a výdaje (6,610) (6,150) Běžný provozní zisk 5,043 4,962 MtM, znehodnocení, restrukturalizace a odprodeje Zisk z provizních činností 5,133 5,229 Finanční výsledek (náklady) (345) (708) Náklady na čistý dluh (419) (728) Rozpuštění - úpravy rezerv (245) (302) Dividendy a ostatní Daň z příjmu (1,222) (1,098) Běžná daň z příjmu (1,431) (820) Odložená daň z příjmu 208 (278) Podíl na čistém zisku přidružených společností Náhrady Menšinové podíly (467) (363) Menšinový podíl na náhradách (40) Čistý zisk podíl skupiny 3,481 3,263 EBITDA 7,685 7,857 Pololetní výsledky srpna Závěrečný pro forma výkaz zisků a ztrát k v mil. VÝKAZ ZISKŮ - Pro forma neauditované údaje Výnosy 43,129 (1,728) (148) 41,253 Nákupy (22,249) 2,451 (1,957) (21,755) Osobní náklady (5,473) 60 (5,413) Amortizace odpisy a rezervy (2,348) 36 (120) (2,432) Ostatní provozní příjmy a výdaje netto (7,572) (1,229) 2,191 (6,610) Běžný provozní zisk 5,487 (410) (34) 5,043 MtM, znehodnocení, restrukturalizace a odprodeje (203) Zisk z provizních činností 5,284 (201) 50 5,133 Finanční výsledek (449) (29) 133 (345) Daň z příjmu (1,215) 64 (71) (1,222) Podíl na čistém zisku přidružených společností Čistý zisk bez náhrads 3,835 (104) 113 3,844 Náhrady ,274 5,084 Menšinové podíly Čistý zisk- podíl skupiny (454) 3, (13) (467) 3,481 EBITDA 8,132 (447) 7,685 7, proforma Page 4 sur 5

5 Souhrnná rozvaha v mld. n AKTIVA Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva 12/31/08 06/30/09 PASIVA 12/31/08 06/30/09 Vlastní jmění, podíl skupiny Menšinové podíly TOTAL EQUITY Finanční aktiva oceněná tržní hodnotou přes zisk/ztrátu Rezervy Krátkodobý finanční majetek Finanční dluh Celková pasiva AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Výkaz cash flow 06/30/09 v mil. Hrubý cash flow před finanční ztrátou a daní z příjmu Uhrazená daň z příjmu (vyjma daně z příjmu z odprodejů) Změna pracovního kapitálu 7,721 (462) 1,044 8,303 CASH FLOW Z PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ Čisté hmotné a nehmotné investice (4,316) Finanční investice (1,164) Odprodeje a ostatní investiční toky 1,914 (3,567) CASH FLOW Z INVESTIČNÍCH ČINNOSTÍ Vyplacené dividendy (2,035) 3 Zpětný odkup akcií 1,969 Zůstatek splácení dluhu / nový dluh (820) 26 Úroky z finančních aktivit (1,111) Zvýšení kapitálu Ostatní cash flow (1,968) CASH FLOW Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ Náhrady 121 Dopady směnného kurzu, účetních postupů atd. 9,049 KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ HOTOVOST NA ZAČÁTKU OBDOBÍ Celkový cash flow za dané období 2,889 KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ HOTOVOST NA KONCI OBDOBÍ 11,939 Page 5 sur 5