NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne příjmy : ,- Kč výdaje : ,- Kč financování ,- Kč Rozpočtové opatření č. 1/2015 schváleno příjmy : ,- Kč výdaje : ,- Kč Financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č. 2/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč Rozpočtové opatření č. 3/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č. 4/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č. 5/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č. 6/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč Rozpočtové opatření č.7/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č.8/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č.9/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: ,- Kč financování: ,- Kč Rozpočtové opatření č.10/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: 5.000,- Kč financování: ,- Kč

2 Rozpočtové opatření č.11/2015 Schváleno příjmy: ,- Kč výdaje: 3.000,- Kč financování: ,- Kč Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost v Kč Příjmy celkem po konsolidaci , , ,50 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,25 Financování celkem po konsolidaci , , ,25 Plnění rozpočtu příjmů Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu ,- Kč, skutečné příjmy činí ,50 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 99,37 %). Daňové příjmy Celkové plnění skutečnosti( částka ,77 Kč) k upravenému rozpočtu činí 99,46 %, největší podíl na těchto příjmech tvoří příjmy na daních, místní poplatky (zejména poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,- Kč). Nedaňové příjmy Celkové plnění (částka ,85 Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 96,08 %, nejvýznamnější položku těchto příjmů tvoří pitná voda ve výši ,- Kč,příjmy z prodeje dřeva ve výši ,- Kč, příjmy v kultuře (příspěvek den obce, rozmarýnové hody,..) v částce ,- Kč, příjmy z nájemného a příjmy spojené s nájmy (za spotřebu el.energie) v částce ,- Kč, příjmy z odpadového hospodářství ve výši ,- Kč, příjmy místní správy ve výši ,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků a ostatních náhrad ve výši ,- Kč, příjmy od občanů za projekty a územní souhlas na kanalizační přípojky ve výši ,- Kč. Kapitálové příjmy Celkové plnění (částka ,- Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 99,99 %. V roce 2015 obec prodala pozemky v částce ,-Kč, prodala ostatní hmotný dlouhodobý majetek ve částce ,- Kč a obdržela dar na pořízení dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč. Přijaté dotace V rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky: Neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahu celkem ,- Kč Neinv.přijaté transfery ze státních fondů (MŠ, KD) celkem 4.525,51 Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (VPP) celkem ,- Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (MŠ) celkem ,98 Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (KD) celkem ,31 Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (průtoková dotace ZŠ) celkem ,- Kč Neinv.transfery od krajů (hospodaření v lesích) celkem 4.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Inovace vodovodu-úroky z úvěru) celkem ,- Kč Neinv.transfery od krajů (Výdaje SDH na požární techniku) celkem ,- Kč Neinv.transfery od krajů (Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice) celkem ,- Kč Neinv.transfery od krajů (Den obce Vedrovice 2015) celkem ,- Kč Invest.transfery ze státních fondů (MŠ, KD) celkem ,44 Kč Invest.transfery ze státního rozpočtu (MŠ. KD) celkem ,64 Kč Invest.transfery od krajů (Inovace vodovodu II.etapa) celkem ,- Kč

3 Finanční vypořádání přijatých dotací přijato vyčerpáno vratka Inovace vodovodu ,- Kč ,- Kč 0,- Kč SDH na požární techniku ,- Kč ,- Kč 0,- Kč Zkvalitnění služeb a propagace TIC ,- Kč ,- Kč 0,- Kč Den obce Vedrovice ,- Kč ,- Kč 0,- Kč Inovace vodovodu-ii.etapa ,- Kč ,- Kč(v roce 2014) 0,- Kč Plnění rozpočtu výdajů Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu ,- Kč, skutečné výdaje činí ,25 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 96,66 %). Běžné výdaje Běžné výdaje v roce 2015 dosáhly výše ,77 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 99,46 %. Do běžných výdajů patří nákup DDHM v částce ,20 Kč, příspěvky a dotace příspěvkové organizaci obce, které v roce 2015 činily ,- Kč, mzdové výdaje a související odvody v částce ,- Kč, výdaje za služby v částce ,02 Kč, za opravy v částce ,40 Kč, výdaje za energie v částce ,- Kč, materiál ,93 Kč, cestovné ,- Kč, jiné daně a poplatky ,- Kč, úroky ,10 Kč, neinv.transfer DSO Vedrovice a Kubšice ve výši ,- Kč a ostatní výdaje. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje dosáhly výše ,80 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 99,93 %. Investiční výdaje obce v roce 2015: Rozšíření kanalizačního řadu ,- Kč Investiční transfery DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace ,- Kč Mateřská škola ,80 Kč Kulturní dům ,- Kč Inženýrské sítě ,- Kč Nákup pozemků ,- Kč OÚ kotelna ,- Kč Nákup automobilu ,- Kč Plnění rozpočtu financování Obec čerpala v roce 2015 úvěr na zateplení MŠ ve výši ,- Kč, splátky úvěrů (vodovod, MŠ) byly ve výši ,- Kč. Výsledek hospodaření k Náklady ,90 Kč Výnosy ,71 Kč Výsledek hospodaření ,81 Kč Evidence majetku obce k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Budovy, stavby, haly (021) Soubor movitých věcí (022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Pozemky (031) Nedokončené investice (042) Kulturní předměty (032) ,99 Kč ,- Kč ,71Kč ,05 Kč ,26 Kč ,43 Kč ,05 Kč 1,- Kč

4 Přírůstky nehmotného a hmotného majetku v roce 2015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Programové vybavení ,- Kč Budovy, stavby (021) Zateplení MŠ ,80 Kč Zlepšování tepelnětechnických vlastností KD ,- Kč Technické zhodnocení garáží ,70 Kč Samostatné movité věci (022) Osobní automobil ,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Obecní úřad 3.352,- Kč Veřejná zeleň ,- Kč Muzeum ,90 Kč Hasiči ,30 Kč Kulturní dům 5.030,- Kč Zahradní sety ,- Kč Hřbitov 6.413,- Kč Zahradní plynová topidla ,50 Kč Vyřazení nehmotného a hmotného majetku v roce 2015 Vyřazeno na základě vyřazovacího protokolu ze dne : Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 1.265,- Kč Samostatné movité věci (022) ,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,26 Kč Zůstatky na účtech k ZBÚ u KB ,30 Kč ZBÚ u ČS ,01 Kč ZBÚ u ČNB ,45 Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni Byla podložena inventarizačními soupisy. Byla vypracována inventarizační zpráva za rok Nesplacené úvěry a půjčky k ČS ,- Kč úvěr na financování stavby inovace vodovodu se splatností do ČS ,- Kč úvěr na zateplení MŠ se splatností do Ostatní dlouhodobé závazky k Sberbank CZ ,- Kč rekonstrukce kotelny OÚ se splatností do Sberbank CZ ,- Kč rekonstrukce kotelny KD se splatností do Sberbank CZ ,- Kč rekonstrukce kotelny MŠ se splatností do ČSOB, a.s ,- Kč oprava veřejného osvětlení se splatností do Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce Vedrovice 1. Sdružení rodičů při MŠ Vedrovice 3.000,- Kč na Dětský maškarní ples 2. Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice 6.000,- Kč na provoz sokolovny 3. Tělovýchovná jednota Sokol Vedrovice 6.000,- Kč na provoz kabin na fotbalovém hřišti 4. Rybářský spolek Vedrovice 3.000,- Kč na činnost rybářského spolku 5. Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice 3.000,- Kč na činnost SDH Vedrovice 6. Myslivecké sdružení Vedrovice-Leskoun 3.000,- Kč na činnost MS Vedrovice-Leskoun

5 7. DCHB-Oblastní charita Znojmo ,- Kč na činnost Oblastní charity Znojmo 8. Svaz důchodců Vedrovice o.s ,- Kč na dopravu Obec byla k členem těchto sdružení a svazků - Svaz měst a obcí České republiky - Energoregion Spolek pro obnovu venkova ČR - Mikroregion Moravskokrumlovsko - DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Vedrovice Základní ekonomické údaje: Náklady 2015: ,- Kč Výnosy 2015: ,99 Kč Výsledek hospodaření 2015: ,99 Kč Vedení účetnictví Obec účtoval v roce 2015 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s českými účetními standardy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vedrovice za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dne bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a dne bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce Vedrovice. Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky: Ve Vedrovicích dne Vypracovala: Milana Herzánová Předkládá starosta obce: Richard Janderka Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 4. Inventarizační zpráva 5. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát - PO Veškeré přílohy jsou zveřejněny v plném znění v elektronické podobě na elektronické úřední desce, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obce Vedrovice v době úředních hodin.

6 Návrh Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vedrovice za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad. Po projednání a schválení Návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce se tento návrh stává Závěrečným účtem obce Vedrovice za rok Vyvěšeno: Sňato: Zveřejněno na elektronické úřední desce od do Schváleno: Richard Janderka Starosta obce