Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje Sídlo: Obecní úřad Dyje 128 Právní forma: Obec územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb. IČ: Rozvahový den: Obec hospodařila v I. čtvrtletí roku 2011 podle Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2011, jehož pravidla byly schváleny v zastupitelstvu obce dne , usnesení č. 3. Dne byl usnesením č. 8 schválen v zastupitelstvu obce Rozpočet Obce Dyje na rok 2011 ve výši ,- Kč jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od do Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech a výdajích o ,00 Kč, na ,00 Kč. Úprava rozpočtu proběhla na základě čtyřech rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření : č. 1 schváleno v ZO dne , usnesení č. 16 č. 2 schváleno v ZO dne , usnesení č. 9 č. 3 schváleno v ZO dne , usnesení č. 10 č. 4 schváleno v ZO dne , usnesení č Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v Kč) Schválený Rozpočet Rozpočtová opatření Upravený Rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třida 1 Daňové příjmy ,00 x , ,33 105,53 Třída 2 Nedaňové příjmy ,00 x , ,26 118,60 Třída 3 Kapitálové příjmy x x x 750,00 x Třída 4 Přijaté dotace (transfery) , , , ,00 99,95 Příjmy celkem po konsolidaci , , , ,59 105,48 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,99 58,27 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,00 97,92 Výdaje celkem po konsolidaci , , , ,99 61,94 SALDO Příjmy - výdaje ,00 0, , ,60-0,84 Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 x 0,00 0,00 x Splátky úvěrů 0,00 x 0,00 0,00 x Prostředky minulých let ,00 x , ,60-0,84 Financování celkem ,00 x , ,60-0,84 Daňové příjmy činily 105,53 % z rozpočtovaných na r Nedaňové příjmy byly plněny na 118,60 %: vráceny přeplatky na zálohách za spotřebované energie, příjmy za věcná břemena od E.ON Distribuce ČR, příjmy z úroků, odměny za tříděný odpad. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků. Běžné výdaje naplněny na 58,27% nečerpány výdaje na ochranu obyvatelstva před povodněmi, dále byly úspory rozpočtovaných výdajů na udržení chodu hřbitova, nevyčerpány výdaje na požární ochranu,komunální služby, nečerpány náhrady mezd v době nemoci, výdaje na konzultační, poradenské služby a opravy na OÚ. Kapitálové výdaje pořízení Změny č.4 ÚPO, nákup měřiče rychlosti, instalace retardérů, investiční výdaje na školní jídelnu ZŠ Tasovice. Rozpočtovým opatřením bylo začleněno ,- Kč, tj. dotace na sčítání lidu, finanční podpora na opravy komunikací v obci a pořízení Změny č. 4 ÚPO od Jihomoravského e. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dyji (výkaz FIN 2-12 k 12/2011, rozbor čerpání příjmů, výdajů, Rozvaha 12/2011 a Výkaz zisků a ztrát 12/2011) nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce. 1

2 2. Údaje o stavu a vývoji finančních prostředků a majetku obce Výsledek hospodaření k Saldo příjmů a výdajů k Výsledek hospodaření k ,06 Kč ,60 Kč ,66 Kč Stav finančních prostředků k v Kč ZBÚ u Komerční banky ,66 Kč Pokladna CZK 0,-- Kč Obec Dyje nemá zřízen další bankovní účet. Obec Dyje nemá žádný úvěr, ani půjčku. Daňové příjmy - daně z příjmů, zisku, kapit. výnosů ,97Kč - DPH ,54Kč - daně a poplatky ze psů, popelnic, správní ,-- Kč - daně z nemovitostí ,82Kč Kapitálové příjmy - z prodeje pozemků 750,-- Kč Nedaňové příjmy - z poskytování služeb 5.000,-- Kč - z věcných břemen 1.000,-- Kč - z pronájmu pozemků, hrobových míst ,-- Kč - příjmy z úroků od KB ,98Kč - nekapit. příspěvky a náhrady (EKO-KOM, pes, popelnice apod.) přeplatky na zálohách za energie ,28Kč Neinvestiční přijaté transfery - ze SR souhrnný dotační vztah ,--Kč - ze všeobecné pokl. správy (sčítání lidu) 2.223,--Kč - z Jihomoravského e ,--Kč Investiční výdaje - záloha na nový Územní plán ,-- Kč - pořízení Změny č. 4 ÚPO ,-- Kč - pořízení dvou měřičů rychlosti ,--Kč - silniční retardéry ,--Kč - schody k RD Břoušková 7.100,--Kč - investiční transfer na ŠJ Tasovice ,--Kč Neinvestiční výdaje - nákup DHM ,-- Kč - nákup programového vybavení ,40Kč - dopravní obslužnost IDS JMK ,-- Kč - oprava komunikací ,--Kč - opravy VO, opravy strojů ,-- Kč - běžné výdaje (nákupy a služby) na zajištění chodu obce ,59Kč - na odvody, platy, odměny ZO a dohody ,-- Kč - neinvestiční transfery nezisk.org ,-- Kč - neinvestiční transfery obcím, veřej. rozpočtům ,-- Kč Podrobnější rozepsání příjmů a výdajů roku 2011 bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne v bodu č 7. Inventarizace majetku k Na základě Plánu inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za rok 2011, který stanovil starosta obce dne , byla provedena inventarizace fyzická a dokladová se stavem k Inventura fyzická ukončena , inventura dokladová ukončena Byly vypracovány inventurní soupisy majetku a přílohy k inventarizačním položkám, včetně soupisu pohledávek a závazků a přiloženy výpisy z KN: LV 10001, LV 1005 ze dne Ústřední inventarizační komise předala Inventarizační zprávu starostovi dne Stav inventarizace k byl projednán a schválen v ZO dne v bodu č. 5. 2

3 Přehled o pohybu majetku obce Dyje v roce 2011 Druh majetku Pořízeno (Kč) Vyřazeno z důvodu (Kč) vlastní zdroje dotace bezúplatně nefunkčnosti prodeje daru Programové vybavení EMA ,40 Změna č. 4 ÚPO , ,-- Mobilní telefon SIEMENS C ,-- Drobný hmotný majetek bývalá MŠ ,-- - celkem za položky Drobný hmotný majetek bývalá ŠJ ,-- v MŠ - celkem za položky Drobný hmotný majetek Knihovna - lampa, věšák, páska 480,-- Drobný hmotný majetek SDH -2 ks hadice C 5.600,-- Schody k RD Břoušková ,-- Zpomalovací retardéry 4 ks ,-- Ukazatele rychlosti 2 ks ,-- Motorová sekačka HONDA ,-- Odpadkový koš plastový 2.124,-- Panoramatický snímek obce 2 ks 8.000,-- Skartovací stroj 5.211,-- Venkovní sněhulák vánoční 2.347,-- Stojan na kola 2.700,-- Pozemek p.č.88/4 k.ú.dyje 420,-- Nedokončený DHM: - vyřízeno v r. 2009, 2011stavební povolení 3.300,- Kč na výstavbu nového chodníku v obci. - záloha na pořízení nového ÚP Dyje ,- Kč poskytnuta projektantovi 3. Poskytnuté dotace obcím a veřejným rozpočtům územní úrovně a příspěvky organizacím Obec Dyje je členem těchto sdružení a poskytla jim roční příspěvek ve výši: - Zájmové sdružení VaK Znojemsko 4.000,-- Kč Obec Dyje uhradila částku na neinvestiční výdaje školám ve výši: - Základní škola Tasovice ,-- Kč Obec Dyje uhradila částku na investiční výdaje ŠJ Tasovice ve výši: - Školní jídelna Tasovice ,-- Kč Obec Dyje na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem: - za odhlášení z trvalého pobytu, přestupky 0,-- Kč Obec Dyje přispěla v roce 2011 těmto organizacím (neinv.transfery): - Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 413,-- Kč - TJ Sokol Dyje ,-- Kč - Kostel Sv.Jana Nepomuckého v Dyji ,-- Kč - ZŠ Tasovice dar na ples 1.506,-- Kč - Asociace žen Dyje 3.000,-- Kč - JSDH 1.200,-- Kč 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce v Kč: Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost Čerpání % Ministerstvo vnitra přes Dotace na Sčítání lidu, domů a bytů , ,00 0,00 * 0, Investiční dotace na pořízení Změny č. 4 ÚPO , , ,00 100, Neinvestiční dotace na opravu místních komunikací v obci , , ,00 100,00 Dotace z MV a přijaté transfery z e v roce 2011 činily celkem ,00 Kč * Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sčítání lidu roku 2011 (UZ 98005) byly vráceny dne prostřednictvím Jihomoravského e do státního rozpočtu. 3

4 Ze státního rozpočtu obec obdržela částku ,-Kč jako příspěvek na výkon státní správy pro rok Bylo provedeno finanční vypořádání minulých let mezi obcí a em ve výši ,00 Kč (vratky dotací z roku 2010), finanční prostředky vráceny - položka Ostatní poskytnuté finanční transfery byly vyčerpány v plné výši a řádně vyúčtovány danému poskytovateli. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihomoravského e, odbor kontroly - oddělení přezkumu obcí, BRNO, na základě žádosti obce ze dne Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu (dílčí přezkoumání) a dne (konečné přezkoumání - zpracování závěrečné zprávy). Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a), zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. 6. Vedení účetnictví Obec Dyje zpracovává účetnictví programem GORDIC s.r.o. Jihlava a vede účetnictví v plném rozsahu. Obec Dyje v roce 2011 neprovozovala hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH. Obec Dyje v roce 2011 neměla vytvořen žádný fond. Obec Dyje nemá zřízenou příspěvkovou organizaci. V Dyji dne Vypracovala: Ivona Bětíková Předkládá starosta obce: Jiří Staněk.. Příloha: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za r (výkaz FIN 2-12 za 12/2011) 3. Rozvaha 12/2011,Výkaz zisků a ztrát 12/2011, Příloha 12/ Inventarizační zpráva za rok Vyúčtování dotací tabulky Vzhledem k obsáhlosti příloh č. 2-5 jsou Přílohy k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Dyje a zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřadní desce OÚ. Vyvěšeno dne: Na elektronické úřední desce zveřejněno: od do Sňato dne: Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO, konaného dne v hodin na obecním úřadě. Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE DYJE ZA ROK

5 Schvalovací doložka: Projednání v zastupitelstvu obce dne Schváleno zastupitelstvem obce dne , usnesením č. 6. Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce Dyje za rok 2011, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce auditem za rok Souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad... místostarosta obce starosta obce 5