ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Transkript

1 Město Přelouč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Přelouč ulice, č.p. Československé armády 1665 obec Přelouč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2011 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr 1

2 I. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K ZBÚ - základní běžné účty ,10 Sociální fond ,84 Fond životního prostředí ,95 Fond na reformu veřejné správy ,96 Depozitní účet - účet cizích prostředků ,47 Celkem: ,32 Potřeby a převody financí: finanční vypořádání sociální dávky ,00 finanční vypořádání - volby do zastupitelstev obcí ,00 finanční vypořádání - dotace na sčítání lidu, domů a bytů ,00 převod do SR - ekologické poplatky ,00 převod do SR - správní poplatky z výherních automatů ,00 Finance do roku 2012: volné neúčelové finanční prostředky ,10 účelově vázané finanční prostředky ,75 cizí finanční prostředky ,47 2

3 II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A P Ř E L O U Č E V R O C E P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmů práv. osob - obce Lejhancová správní poplatky Novák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků Karabec 5311 pokuty - městská policie Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ Holubová 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ P4 - Pokuty, sankční platby Haspekl 6171 prodej movitého majetku Manžel 3639 prodej pozemků Manžel 3639 prodej bytu 136/ P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel 3613 Lohenice - pronájem sálu Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis Holubová 3612 městské byty - právní Manžel 3639 pozemky Manžel 3613 čp Oční optika Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 3613 čp KonekTel - střecha na anténu Manžel 3613 OLPET Pce - stavebniny Manžel 3613 čp Záložna restaurace - Novák vč. služeb Manžel 3613 umístění nápojových automatů Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 Lhota čp bývalá MŠ

4 P6 - Příjmy z pronájmu P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Manžel 1031 městské lesy Karabec 5311 pult centrální ochrany Holubová VPS - městská policie Karabec 5311 MP - odtah vozidel, botičky Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy Manžel 6171 věcná břemena Holubová VPS - úřední deska (Hlavečník ) Holubová VPS - evidence obyvatel Manžel 3639 odvod z investič. fondu TS Holubová VPS - sociální Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech Manžel 2219 Mělice - parkovné písníky Horáčková 3341 relace v rozhlasu Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ Moravec přísp.od obcí na školství Hanušová 3141 odvod z investič. fondu jídelny Haspekl 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů Konvalinová pečovatelská služba - od obcí Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ Haspekl 2221 autobusové nádraží - WC Novotný MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi Holubová VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Lorencová část výtěžku z hracích automatů Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem P7 - Příjmy z běžné činnosti Feranec FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy Feranec FŽP - popl. za znečištění ovzduší Manžel 3639 FRS - prodej vojenského majetku Manžel 1036 FRS - prodej lesů Manžel FRS - D-sportovní hala (UZ EU ) P8 - Příjmy fondů Novák D- volby do zastup. obce Holotín, Přelovice (UZ98074) Novák D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005)

5 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Vítková D - dotace na státní správu (UZ98116) Burešová převod z depozitního účtu Vítková D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) Konvalinová D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306) Konvalinová D - sociální dávky - na péči (UZ13235) Konvalinová D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) Konvalinová D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) Manžel 3639 DAR - pro místní část Klenovka Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ29008) Feranec D - výsadba dřevin (UZ29004) Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč Manžel D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ90877) Manžel D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ15835) Hanušová D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) Hanušová D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) Moravec D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) Moravec GRANT - Fr. Filipovský dabing Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ13305) P9 - Dotace, dary, financování C E L K E M P Ř Í J M Y V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Haspekl 3399 sbor pro občanské záležitosti Horáčková 3399 vítání občánků Konvalinová 4341 sociální pomoc města Horáčková 2143 prezentace a propagace města Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Moravec 3319 výročí 750 let založení města Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp

6 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - nákup sekačky na trávník - dotace Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - sociální služby Moravec 4375 Světlo pro děti o.s. - klub Radost Manžel 4359 Klub důchodců - provoz Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů Burešová 2,3,4,5xxx příspěvky schválené radou Moravec 3319 kulturní fond Moravec 3419 sportovní fond Moravec 3,4,5xxx vzdělávací projekty V1 - Prezentace města, příspěvky Lejhancová 6171 provozní zálohy MěÚ Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Moravec 3315 muzeum Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče Manžel 1031 městské lesy Karabec 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí Manžel 3639 TS silniční daň Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5273 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Konvalinová 5319 sociální - prevence kriminality Konvalinová 4349 sociální - komunitní plánování Haspekl 3631,6171 provozní výdaje místních částí Manžel 2219 písník Mělice Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy Haspekl 3341 městský rozhlas Feranec 3745 životní prostředí Horáčková 2143 Informační centrum Haspekl 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 3319 čp Záložna

7 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Manžel 3613 kasárna Manžel 3613 čp bývalá družina ZŠ -provoz Manžel 3613 čp provoz Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2221 MHD - provozní náklady Haspekl 2221 autobusové nádraží - provoz Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad Lejhancová 6409 nezařazené položky V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství Manžel 2212 místní komunikace Manžel 3745 údržba veřejné zeleně Manžel 3421 dětská hřiště - údržba Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa Manžel 2219 ul. ČSA Manžel 2219 ul. Zborovská Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu Manžel 2219 metropolitní síť Manžel 2219 passporty místních komunikací - místní části Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 3412 oprava povrchu hokejbalového hřiště Manžel 3639 hřbitovní fontánka Manžel 3631 Jasanová ul. - projekt a realizace Manžel 6171 vnitřní zařízení nové budovy úřadu Hývl 6171 egoverment výzva Hývl 3639 grafický informační systém GIS Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 2,3,5,6xxx akce údržby, opravy a havárie Manžel 2,3,5,6xxx projektové dokumentace na opravy, studie Manžel 3639 Tupesy - opěrná zeď Manžel 2219 Lhota - přechod pro chodce Manžel 3421 Štěpánov a Klenovka - dětské hřiště - oplocení Manžel 6171 Mělice - výměna oken čp. 8 a čp Manžel 3613 čp kino - šatny pro umělce Manžel 3613 čp kino - rekonstrukce ÚT

8 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Manžel 3231 ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr Manžel 3111 MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy Manžel 3111 MŠ Kladenská - opravy objektu Manžel 3111 MŠ Kladenská - úprava pavilonu od ZŠ praktické Manžel 3111 MŠ Kladenská - termohlavice, měření tepla Manžel 3113 sportovní hala - management projektu Manžel 3113 čp static. zabezpečení,oprava, kanaliz.přípojka Manžel 3113 čp projekt na zateplení (k žádosti o dotaci) Manžel 3113 ZŠ Smet. - čp oprava soc. zařízení Manžel 3113 ZŠ Smet.-čp.494 zpevněná plocha pro venk.třídu Manžel 3113 ZŠ Smet.-čp.494 pozemky praktic.výchovy Manžel 3113 ZŠ Smetanova čp termohlavice Manžel 3113 ZŠ Masarykovo n. - keramická dílna Manžel 3412 čp tribuna fotb.hřiště Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy Manžel 3639 výkup pozemků Manžel 3613 čp. 25,26 - architektonická studie,shp Manžel 3319 čp. 44 Záložna - oprava fasády Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 územně analytické podklady Novotný 3635 územní plán Přelouč Novotný 3636 Lipiny - regulační plán - změna č Novotný 2331 úprava protipovodňové stěny Manžel 2221 MHD - pořízení LCD displ. na vlak. nádraží Manžel 3722 zřízení ploch pro kontejnery - separace V5 - Správa majetku, investice Lejhancová 6171,631 MÚ - městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV rada Haspekl 6171 KMS a OV místních částí V6 - MÚ, volené orgány, místní části Karabec 5311 Městská policie Karabec 5311 MP - program prevence kriminality Manžel 3639 Technické služby Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní služby Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou Hanušová 3114 Základní škola praktická Hanušová 3141 Školní jídelna OM

9 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3111 MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace Manžel 6171 FRS - výstavba nového úřadu Manžel 6399 FRS - vrácení části dotace sportovní hala Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou V8 - výdaje fondů Novák 6402 FV - volby do PS Parlamentu ČR Novák 6115 D- volby do zastup. obce Holotín, Přelovice (UZ98074) Novák 6149 D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005) Novák 6402 FV - sčítání lidu, domů a bytů Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí Manžel 1031 D - městské lesy pro SMI od KÚ Novák 5512 D - hasiči od KÚ (UZ14004) Lejhancová 6399 daň z přijmů práv. osob - obce Vítková 6409 D - na přenesený výkon státní správy (UZ98116) Vítková 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) Konvalinová 6402 FV - sociální dávky Konvalinová 417x,418x D - sociální dávky HN Konvalinová 4195 SD - příspěvek na péči (UZ13235) Konvalinová 6171 D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) Konvalinová 6171 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) Feranec 1037 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč Manžel 3111 D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ90877) Manžel 3111 D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ15835) Hanušová 3113 D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) Hanušová 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) Moravec 3392 GRANT - Fr. Filipovský dabing Konvalinová 4351 D- pečovatelská služba (UZ13305) V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání C E L K E M V Ý D A J E

10 REKAPITULACE Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+) Schodek rozpočtu byl pokryt uspořenými financemi z minulých let. Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu a městské policie (v tis. Kč) MÚ - městský úřad Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2011 MÚ neinvestiční výdaje právní 25,00 24,76 MÚ reprefond 83,00 82,22 MÚ hmotný majetek 33,00 32,04 MÚ spotřeba energie 965,00 963,59 MÚ materiál 267,00 266,42 MÚ - neinvestiční výdaje OVV 10,00 9,27 MÚ pohonné hmoty 120,00 118,74 MÚ spoje-služby pošt 735,00 732,12 MÚ údržba a opravy 195,00 194,71 MÚ služby peněžních ústavů 100,00 96,90 MÚ telekomunikace - provoz 710,00 709,95 MÚ nájemné KASI 1 200, ,28 MÚ cestovné 65,00 61,55 MÚ mzdy a odvody pracovníci , ,05 MÚ nákup služeb-stravování 640,00 638,57 MÚ noviny, časopisy 46,00 45,17 MÚ personální služby, školení 340,00 339,07 MÚ výpočetní technika -nákup majetku 130,00 125,36 MÚ výpočetní technika - provoz 45,00 41,11 MÚ inform. systém - provoz 990,00 987,56 MÚ nákup služeb 55,00 50,58 MÚ kopírky, tiskárny - provoz 135,00 133,18 MÚ konzultační služby 15,00 12,10 Celkem , ,30 K pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 86 zaměstnanců, z toho 73 úředníků. Městská policie Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2011 MP - mzdové náklady 4 341, ,40 MP - ostatní osobní výdaje 41,00 40,10 MP - povinné sociální pojištění 1 095, ,78 10

11 Městská policie Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2011 MP - povinné zdravotní pojištění 400,00 394,13 MP - ostatní povinné pojistné 21,00 20,23 MP prádlo, oděv, obuv 2,00 1,58 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 7,00 6,89 MP - drobný hmotný majetek 59,00 58,16 MP - nákup materiálu 60,00 59,99 MP - vodné a stočné 13,00 12,89 MP - plyn 42,00 41,34 MP - elektrická energie 75,00 73,64 MP - pohonné hmoty a mazadla 140,00 139,41 MP - služby pošt 1,00 0,13 MP - služby telekomunikací a radiokom. 98,00 97,45 MP - služby peněžních ústavů 51,00 50,17 MP - služby, školení a vzdělávání 71,00 70,24 MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby 92,00 91,58 MP - opravy a udržování 75,00 72,84 MP - cestovné 31,00 30,71 MP - ostatní nákupy (ošatné...) 137,00 136,87 MP - nákup kolků 12,00 11,90 MP - náhrady mzd v době nemoci 4,00 3,44 Celkem 6 868, ,87 K pracovalo v městské policii 15 strážníků. III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,54 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,05 PŘÍJMY CELKEM , , ,56 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,30 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,11 VÝDAJE CELKEM , , ,41 11

12 IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,64 Příjmy celkem ,97 Výdaje celkem ,86 Obrat ,89 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,75 Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu: Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu výstavba budovy MÚ Zůstatek fondu ,88 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,84 Kč ,47 Kč ,68 Kč ,20 Kč ,95 Kč ,29 Kč ,33 Kč ,66 Kč ,96 Kč V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software ,50 0, ,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,45 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,95 Umělecká díla a předměty , , ,70 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0, , ,60 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,25 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,33 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,45 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,42 Materiál Materiál na skladě , , ,70 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům , , ,47 12

13 CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: ČSAD BUS Chrudim, a.s. 25 ks akcií Kč ,- Kč VaK Pardubice, a.s ks akcií Kč ,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií Kč ,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií Kč ,- Kč CELKEM: ,- Kč Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši ,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2011 : výnosy náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč zisk před zdaněním ,00 Kč daň z příjmů ,00 Kč zisk po zdanění ,00 Kč Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v šestnácti kotelnách, z nichž jedenáct je v jejím majetku, čtyři jsou v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2011 byl GJ, což je o GJ méně než v roce Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH je 612,- Kč, tj. o 90 Kč vyšší než v roce Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města. Jednání Valné hromady společnosti Tepelné zdroje s. r. o. Přelouč se konalo

14 POHLEDÁVKY POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k , vedené na účtech č. 311 a 315: Pohledávky k Pohledávky k Rozdíl Místní popl. ze psů 19983, , ,00 Místní popl. ze vstupného 50003, , ,00 Místní popl. za svoz KO , ,58-134,49 Pokuty - odbor vnitřních věcí 800, ,00 Pokuty - přestupkové komise , , ,00 Pokuty - stavební 8000, ,00 Pokuty - městská policie , , ,04 Pokuty - dopravní přestupky , , ,92 Pokuty - živnostenský úřad , , ,00 Pokuty - životní prostředí 11000, , ,00 Sociální dávky , , ,00 Vystavené faktury MÚ , , ,95 Exekuční náklady 37422, , ,25 Nájemné nebyt. prostor a pozemků , ,00 0 Nájemné bytových prostor , , ,00 Prodej pozemků a budov 0, , ,00 Věcná břemena 1000, ,00 0 Celkem , , ,67 Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 14

15 VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti pro obce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Sociální dávky x ,00 x , MPSV - SD příspěvek na péči , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , MPSV - pečovatelská služba , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 x 0,00 x Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Sociální dávky x ,00 x , MPSV - sociální dávky - hmotná nouze , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , KÚ - dobrovolní hasiči , , , , Ostatní investiční transfery ,00 x ,00 x Investiční výdaje x ,00 x , Podpora využívání zdrojů energie EU , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , MZČR- výsadba dřevin podle 24 odst. 2 les.z , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , MZČR -odborný les.hospodář podle , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) , , , , x, 4223 Ostatní inv, a neinv, transfery od regionálních rad ,00 x ,00 x 8550x Investiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,00 x Investiční výdaje x ,00 x , SFŽP účelové dotace státních fondů , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x ,00 x 0, D - sčítání lidu, domů a bytů v r , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x 7 000,00 x 7 000, MFČR účelové dotace na výdaje při volbách do zast. obcí , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , MPSV - výkon agendy sociálních služeb , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xx Běžné výdaje x ,00 x , MPSV - sociálně právní ochrana dětí , , , ,00 15

16 VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2011 z rozpočtu města celkem tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 340 tis. Kč. Příspěvkové organizace zajišťují hlavní činnost na základě zřizovatelských listin a některé i doplňkovou činnost, která jim byla zřizovatelem povolena k vylepšení hospodářského výsledku. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2011 (v Kč) Provozní příspěvek od zřizovatele Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek VČ Hospodářský výsledek celkem ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ,00 320,58 0,00 320,58 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice , , ,00 0 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice , ,88 0, ,88 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice , ,69 0, ,69 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice , , ,00 0 Školní jídelna Přelouč, OM 1025, okres Pardubice , , , ,80 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice , ,04 0, ,04 MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice , ,77 0, ,77 Městská knihovna Přelouče , ,10 0, ,10 Kulturní služby města Přelouče , , , ,76 Technické služby města Přelouče , , , , , , ,62 16

17 Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ. Zůstatky fondů příspěvkových organizací k (v Kč): ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční Celkem ve fondech , , , , ,66 Pardubice , , , , ,84 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice 2 212, , ,62 0, ,02 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice 14063, , , , ,87 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 73734, , , , ,39 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice 47430, ,68 0, , ,48 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče , , , , , , , , , ,02 0, , , , ,90 Kulturní služby města Přelouče 594, , , , ,19 Technické služby města Přelouče , , , , , , , , , ,09 17

18 IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY z rozpočtu přísp. z RM kulturní fond sport.fond vzděláv.f. celkem Fotbalový klub Přelouč Římskokatolická farnost Přelouč Český rybářský svaz Přelouč Český svaz včelařů Přelouč AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč Česká abylimpijská asociace, o.s Myslivecké sdružení Přelouč Rodinné centrum Kulihrášek Oblastní charita Červený Kostelec Laxus, o.s Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč Sbor dobrovolných hasičů Mělice Sbor dobrovolných hasičů Přelouč Občanské sdružení Filmáč Hasičský sbor ČHJ v Přelouči Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Světlo pro děti, o.s. -klub Radost Charita Přelouč Basketbalový klub Přelouč, o.s Orel jednota Přelouč Junák - svaz skautů a skautek ČR HC Jestřábi Přelouč TJ Sokol Přelouč Rugby Přelouč NK Klenovka Malá Jezdecká společnost Přelouč Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč SRPŠ ZUŠ Přelouč Rada rodičů ZŠ Masaryk. nám. Přelouč Náboženská obec Církve čs. husitské J. Dvořáček - Zahradní galerie M. Danihelková - Výstava heraldiky Sbor Rošťák Rodinné centrum Sluníčko České dráhy - reklama na cyklopůjčovnu

19 X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2011 skončilo se schodkem ve výši 31, 299 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření není způsoben špatným hospodařením města v roce 2011, ale vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření v letech předchozích byly v roce 2011 použity naspořené částky z předešlých let především k dostavbě nové budovy městského úřadu. Celá budova bude profinancována vlastními finančními prostředky, tzn. bez použití cizích finančních prostředků. Příjmy rozpočtu se podařilo zvýšit z důvodu prodeje lesů a také město obdrželo finanční doplatek dotace na sportovní halu. Příjem ze sdílených daní od státu se lehce snížil oproti roku Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení provozních nákladů a především energií z důvodu jejich stále se zvyšujících cen. I přesto se městu podařilo vykazovat na běžném účtu pro rok 2012 volné neúčelově určené zdroje z minulých let ve výši 16,7 mil. Kč. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Pecková Ing. Zdeňka Volfová Bc. Irena Burešová Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2011 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč nejpozději do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... 19