Rozpočet města Přelouče na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Přelouče na rok 2016 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM plnění 1-8/2016 Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmu právnických osob - obce Burešová podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska Lorencová daň z loterií a podobných her a z VHP Lejhancová správní poplatky Novák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků Slavík 5311 pokuty - městská policie Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ Dvořáková 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ P4 - Pokuty, sankční platby Bína 3639 prodej movitého majetku Manžel 3639 Tepelné zdroje s.r.o. - záloha na zůstatek po likvidaci Manžel 3639 prodej pozemků P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel 3613 Lohenice - čp Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup Manžel 3612 městské byty - Life Profit s.r.o Dvořáková 3612 městské byty - právní Manžel 3639 pozemky (pachtovné) Manžel 3613 čp Oční optika Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 3613 čp KonekTel - střecha na anténu Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 pronájem čp Marco s.r.o Manžel 3613 pronájem čp JUDr. Dubcová Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) Manžel 3639 pronájem podzemního vedení (Tlapnet) Manžel 3613 pronájem čp zdravotní pojišťovna Manžel 3613 pronájem čp FÚ P6 - Příjmy z pronájmu Novotný parkovací místa, parkovací automaty Manžel 1031 městské lesy Slavík 5311 pult centrální ochrany Dvořáková VPS - městská policie Slavík 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště Dvořáková 6171 exekuční náklady a soudní poplatky Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy Manžel 6171 věcná břemena

2 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM plnění 1-8/2016 Dvořáková VPS - evidence obyvatel Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Dvořáková VPS - sociálně-právní ochrana dětí Dvořáková 6402 VPS - sociálně-právní ochrana dětí za rok Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech Horáčková 3341 relace v rozhlasu Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ Bína 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů Konvalinová pečovatelská služba - od obcí Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí za rok Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ Bína 2221 autobusové nádraží - WC Novotný 6402 vratka z FV za rok dopravní obslužnost Dvořáková VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem Lejhancová 6409 nezařazené položky Bína 6409 vyúčtování záloh na energie minulého roku P7 - Příjmy z běžné činnosti Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby P8 - Příjmy fondů Manžel D - analýza proveditelnosti EPC (UZ 22003) Burešová D - souhrnný dotační vztah Konvalinová D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová D - výkon sociální práce (UZ 13015) Moravec D - městská knihovna - veřejné inf.sllužby (UZ 34053) Manžel D - kino - zateplení (UZ ) - doplatek Manžel D - kino - zateplení (UZ ) - doplatek Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec D - výsadba dřevin (UZ 29004) Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Moravec D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec 3392 D - nadační příspěvek od Nadace ČEZ Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) Novák ekologický poplatek - vozidla P9 - Dotace, dary, financování C E L K E M P Ř Í J M Y

3 Rozpočet města Přelouče na rok 2016 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti Horáčková 3399 vítání občánků Moravec 5512 hasiči Přelouč + MP - výročí založení Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné Horáčková 2143 prezentace a propagace města Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky Burešová 6171 Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Moravec 4375 Volant, o.p.s. Přelouč Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi Moravec 3326 Římskokatolická farnost - oprava kostelu Moravec 3326 Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu Moravec 3326 Církev čs. husitská v Přelouči - rekonstrukce sborové místnosti Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz Burešová 3xxx příspěvky schválené radou Burešová 4xxx příspěvky schválené radou (sociální péče) Burešová 5xxx příspěvky schválené radou (hasiči) V1 - Prezentace města, příspěvky Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky Moravec 3315 muzeum - uskladnění sbírek Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče Manžel 1031 městské lesy Malý 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5273 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Bína 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady Bína 3639 nákup energií - burzovní obchody Burešová 3639 právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o Manžel 3639 věcná břemena Konvalinová 5319 sociální - komunitní plánování Bína 3631 místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) Bína 6171 místní části - provozní výdaje (ostatní) Manžel 2219 písník Mělice Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy Bína 3744 protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba

4 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč Feranec 3745 životní prostředí Feranec 3726 nákup sáčků na psí exkrementy Dvořáková 6409 vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let) Bína 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 4351 čp Sluneční ul. - byty pro seniory - provozní výdaje Manžel 3319 čp Záložna Manžel 3613 čp Kladenská ul. "Junák" - provoz Manžel 3613 čp provoz Bína 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz Manžel 3613 čp Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2221 MHD - provozní náklady Novotný 2221 dopravní obslužnost Lohenice a Mělice Lorencová 6399 míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu Bína 2221 autobusové nádraží - provoz Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad Bína 6409 nedoplatky na energie minulého roku V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - Life Profit s.r.o Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství Manžel 2212 místní komunikace Manžel 3745 údržba veřejné zeleně Manžel 3421 dětská hřiště - údržba, hřiště v Flosově ul. (100 tis. Kč) Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 metropolitní síť Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - IV.etapa Manžel 2219 projekt chodník ul. Stantejského + realizace Manžel 2219 projekt regenerace sídliště - ul. Jižní Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - U školy - 1. etapa Manžel 2219 projekt. dokumentace pro územní rozhodnutí-cyklostezka Př. - Klenovka Manžel 2219 přepravní terminál Dukelské nám. - žádost o dotaci Manžel 2321 studie odtokových poměrů v Přelouči Manžel 2219 písníky Mělice - vodorovné žluté značení silnice Manžel 2219 Hradecká ul.- propojení přechodů (u rybářského domu) Manžel 3631 veřejné osvětlení - projekty (Vrchlického ul., za poštou) Manžel 3631 Dukelské nám. - odběrné místo elektro Manžel 3613 čp. 26 Masarykovo nám. - úpravy pro muzeum Manžel 3613 čp. 27 Masarykovo nám. - projekt na komunitní centrum Slavík 5311 plán prevence kriminality města Přelouče Manžel 5512 čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - zabezpečení objektu Manžel 6171 doplatek faktur Metrostavu - nový úřad Manžel 3639 nákup areálu od firmy SVOS Malý 6171 www stránky Města Přelouče Malý 3639 grafický informační systém GIS Manžel 3639 vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací (kino, ZUŠ,...) Manžel 3639 čp Choceňská ul. (TS) - opravy budovy Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 3639 průkazy energetické náročnosti budov

5 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč Manžel 2xxx akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...) Manžel 3xxx akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) Manžel 4xxx akce opravy (zařízení pro děti a mládež) Manžel 5xxx akce opravy (MP, hasiči) Manžel 6xxx akce opravy (místní správa) Manžel 2xxx projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) Manžel 3xxx projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) Manžel 5xxx projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) Manžel 2321 Lhota - kanalizace (půjčka VaK, a.s.) Manžel 2219 Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO Manžel 2219 Klenovka - kanalizace - projekt Manžel 3631 Klenovka - veřejné osvětlení 1. a 2. etapa Manžel 2219 Štěpánov - rekonstrukce chodníků a VO Manžel 3613 čp kino - úpravy budovy Manžel 3745 městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum Manžel 3612 čp ul. Za Fontánou - rozdělení bytu č Manžel 3612 čp ul. Za Fontánou - přeložka plynovodní přípojky Manžel 3231 ZUŠ - rekonstrukce sociál. zařízení Manžel 3111 MŠ Kladenská čp rekonstrukce kuchyně a spoj.chodby Manžel 3113 sportovní hala - management projektu Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská ul. - odvlhčení, oprava omítek a dlažeb Manžel 3113 čp ZŠ Smetanova ul. - oprava soc.zařízení a šaten Manžel 3113 čp ZŠ Masarykovo nám. - klimatizace v suterénu Manžel 3412 sportoviště pod parkem Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - tribuna Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - vnitřní vybavení Manžel 3639 stanoviště pro odchycené psy - oplocení - vodov.přípojka Manžel 3639 výkup pozemků Manžel 3639 výkup pozemků - Stantejského ul Manžel 3111 MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu Manžel 3613 projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...) Manžel 3613 zpracování posudků na úsporu energií městských objektů Manžel 3613 čp Občanská záložna - ochrana krovu Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 změny územního plánu Manžel 3745 rozšíření stanovišť na separovaný odpad V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad Lejhancová 6171,6310 MÚ - městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV zastupitelé, rada Vítková 6112 OOV komise a výbory Manžel 6171 KMS a OV místních částí V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Městská policie Slavík 5311 MP - mzdové náklady Slavík 5311 MP - program prevence kriminality Slavík 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady Manžel 3639 Technické služby Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní a informační centrum Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou Hanušová 3141 Školní jídelna OM Hanušová 3231 Základní umělecká škola Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace

6 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou V8 - výdaje fondů Manžel 3613 D - analýza proveditelnosti EPC (UZ 22003) Lejhancová 6399 daň z příjmu právnických osob - obce Novák 6402 FV - centrální registr vozidel Konvalinová 4349 D - výkon sociální práce (UZ13015) Konvalinová 6171 D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová 6402 FV - sociálně právní ochrana dětí Konvalinová 6402 FV - výkon pěstounské péče Moravec 3314 D - městská knihovna - veřejné inf.sllužby (UZ 34053) Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec 1037 D - výsadba dřevin (UZ 29004) Hanušová 3312 D - ZUŠ - festival Polanského Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec 3392 nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského) Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ 13305) V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání C E L K E M V Ý D A J E Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+) Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito zbývá Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů Splátky půjček a úvěrů Financování celkem