1. Podvojné účtovníctvo - Účtovanie vyšlých faktúr s pripojeným dodacím alebo zákazkovým listom Podvojné účtovníctvo - Hromadná tlač

Transkript

1 SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia Sprievodný list Dátum Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/ Vážení používatelia, dostáva sa Vám do rúk program basic.sk - verzia , ktorá obsahuje: 1. Podvojné účtovníctvo - Účtovanie vyšlých faktúr s pripojeným dodacím alebo zákazkovým listom Podvojné účtovníctvo - Hromadná tlač pokladničných dokladov Podvojné účtovníctvo - Hromadná tlač bankových a interných dokladov Jednoduché účtovníctvo Hromadná tlač pokladničných dokladov Podvojné účtovníctvo Všeobecne Evidencia Zamestnanci, mzdy Registračný list fyzickej osoby (RLFO) Evidencia Zamestnanci, mzdy Doplnkové údaje Údaje pre DDS Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Rekapitulácia Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Zdravotné poistenie Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Zoznam pre DDS Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Mesačný prehľad zrazenej dane Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Prehľad pracovnej neschopnosti Tlače - Zamestnanci, mzdy Osobná evidencia Prehľad čerpania pracovného voľna Tlače - Zamestnanci, mzdy Iné Prehľad o zrazených a odv. predd ISCP TREXIMA Všeobecne Prehľad zmien predchádzajúcich verzií... 14

2 1. Podvojné účtovníctvo - Účtovanie vyšlých faktúr s pripojeným dodacím alebo zákazkovým listom Doplnenie parametrov a číselníkov Zmena parametrov Služby/Konfigurácia programu/parametre programu záložka Parametre účtovnej jednotky doplnený parameter Účet DPH pre DL a ZL, v ktorom sa nastaví účet DPH na výstupe pre vyšlé faktúry, napr V jednotlivých ďalších číselníkoch bol doplnený účet DAL pre položky, ktoré môžu vstupovať ako položky do vyšlých faktúr. Tento účet bude použitý na zaúčtovanie hodnoty položky faktúry v prípade, že táto položka bude vo faktúre použitá - Číselníky/Číselníky zákaziek/číselník služieb - Evidencia/Evidencia zásob/skladové karty Strana 2 z 15

3 Vytvorenie dodacieho listu (výdajky)(dl) V menu Evidencia/Evidencia zásob/výdaj použitím tlačidla Nový vytvoríte výdajku, v ktorej môžete zadať číslo dodacieho listu a následne vyúčtovať vo vyšlej faktúre Po zadaní hlavičky Dodacieho listu je možné zadávať položky stlačením tlačidla Nový. V prípade, že v číselníku skladových kariet je vyplnený účet DAL, program naplní tento účet do položky, v prípade, že nie je vyplnený účet DAL, je nutné zadať ho. Vytvorenie zákazkového listu (zákazky)(zl) V menu Evidencia/Zákazková kniha použitím tlačidla Nový vytvoríte zákazkový list, ktorý je možné vyúčtovať vo vyšlej faktúre podľa zadaného čísla zákazkového listu Strana 3 z 15

4 Po zadaní hlavičky Zákazkového listu je možné zadávať položky stlačením tlačidla Položky Služby položky z Číselníka služieb (viď. vyššie). V prípade, že v číselníku služieb je vyplnený účet DAL, program naplní tento účet do položky, v prípade, že nie je vyplnený účet DAL, je nutné zadať ho. Zásoby položky z číselníka Skladové karty (viď vyššie). V prípade, že v číselníku skladových kariet je vyplnený účet DAL, program naplní tento účet do položky, v prípade, že nie je vyplnený účet DAL, je nutné zadať ho. Dopravné položky bez väzby na akýkoľvek číselník, hodnoty sú zadávané ručne a účet DAL je nutné vyplniť Ostatné - položky bez väzby na akýkoľvek číselník, hodnoty sú zadávané ručne a účet DAL je nutné vyplniť Strana 4 z 15

5 Vystavenie vyšlej faktúry bez použitia typov faktúr bez pripojenia DL alebo ZL V evidencii takýchto faktúr nedošlo k žiadnej zmene Vystavenie vyšlej faktúry bez použitia typov faktúr s pripojením DL alebo ZL Pripojenie DL alebo ZL vykonáte obvyklým spôsobom. Do položiek faktúr, ktoré sa do faktúry zapíšu z DL alebo ZL sa naplní účet DAL podľa predkontácie v DL alebo ZL. Na položkách faktúr je možné každý účet DAL opraviť. Strana 5 z 15

6 Vystavenie vyšlej faktúry s použitím typov faktúr bez pripojenia DL alebo ZL Pri tvorbe vyšlej faktúry a zapnutom parametri Vedenie typov vyšlých faktúr program naplní do hlavičky faktúry účet DAL podľa predkontácie v číselníku Typov vyšlých faktúr (menu Číselníky/Číselník typov faktúr/vyšlé faktúry) Tento účet bude program ponúkať v položkách faktúr ako účet DAL. Na každej položke je možné ho opraviť. Vystavenie vyšlej faktúry s použitím typov faktúr s pripojením DL alebo ZL Pri tvorbe vyšlej faktúry a zapnutom parametri Vedenie typov vyšlých faktúr program naplní do hlavičky faktúry účet DAL podľa predkontácie v číselníku Typov vyšlých faktúr (menu Číselníky/Číselník typov faktúr/vyšlé faktúry) viď. vyššie. Pripojením DL alebo ZL program naplní do položiek faktúr účet DAL podľa predkontácie na DL alebo ZL. Na položkách faktúr je možné každý účet DAL opraviť. 2. Podvojné účtovníctvo - Hromadná tlač pokladničných dokladov V prípade, že potrebujete vytlačiť Pokladničné doklady hromadne zvoľte nasledujúci postup: - potrebné doklady si označte (jednotlivo (INSERT) alebo hromadne (numerické +)) môžete označiť všetky doklady, program v tejto voľbe pracuje len s pokladničnými dokladmi (DD 3, 30-39) - použite tlačidlo tlačiarne na bočnej lište okna - program otvorí dialógové okno Strana 6 z 15

7 - zvoľte Pokladničné doklady a potvrďte tlačidlom Výber - program otvorí dialógové okno - Áno vytlačí všetky označené pokladničné doklady - Nie vytlačí označené doteraz netlačené doklady 3. Podvojné účtovníctvo - Hromadná tlač bankových a interných dokladov - potrebné doklady si označte (jednotlivo (INSERT) alebo hromadne (numerické +)) môžete označiť všetky doklady, program v tejto voľbe pracuje len s bankovými dokladmi (DD 2, 20-29) a internými dokladmi (DD 4,40-49) - použite tlačidlo tlačiarne na bočnej lište okna - program otvorí dialógové okno - zvoľte Bankové a interné doklady a potvrďte tlačidlom Výber - program otvorí dialógové okno - Áno vytlačí všetky označené bankové a interné doklady - Nie vytlačí označené doteraz netlačené bankové a interné doklady V prípade hromadnej tlače bankového výpisu program tlačí na jednom doklade všetky účtovné položky príslušného bankového výpisu podľa čísla výpisu Strana 7 z 15

8 4. Jednoduché účtovníctvo Hromadná tlač pokladničných dokladov V prípade, že potrebujete hromadne vytlačiť pokladničné doklady, postupujte nasledovne: - v menu Evidencia/Peňažný denník označte doklady (jednotlivo klávesom INSERT alebo hromadne klávesom Numerické +) - po označení stlačte tlačidlo na bočnej lište programu - program otvorí výberové okno - Textový program vytlačí všetky označené doklady v textovom formáte - Grafický - program vytlačí všetky označené doklady v grafickom formáte Strana 8 z 15

9 5. Podvojné účtovníctvo Všeobecne zmazanie dokladu s DPH v Účtovnom denníku automaticky zmaže zápis v Evidencii DPH služba Prečíslovanie pokladničných dokladov prečísluje aj zodpovedajúce zápisy v evidencii DPH tlačová zostava Obratová predvaha zahŕňa aj účty na ktorých je PS, ale nie sú obraty do položiek saldokonta bolo doplnené pole Kurz upravená tlač analytickej a syntetickej hlavnej knihy do tlače Pokladničného dokladu v cudzej mene zapíše aj hodnotu cudzej meny pri spracovaní bankových výpisov cez Homebanking program potiahne kurz z kurzového lístka správne zapisovanie slova Príjmový a Výdavkový do pokladničných dokladov pri tlači pokladničných dokladov jednotlivo možnosť zadania počtu kópií 6. Evidencia Zamestnanci, mzdy Registračný list fyzickej osoby (RLFO) V časti Evidencia Zamestnanci Mzdy Reg. List FO bola dopracovaná možnosť tlače RLFO prerušenie prihlásenia a RLFO storno prihlásenia. Strana 9 z 15

10 7. Evidencia Zamestnanci, mzdy Doplnkové údaje Údaje pre DDS V tejto časti bol doplnený údaj číslo účastníckej zmluvy. Toto číslo sa používa v tlačovej zostave a v budúcnosti bude použité pre tvorbu mesačných súborov platieb pre DDS. 8. Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie V menu pre tlač výsledných tlačových zostáv mesačného spracovania miezd boli zmenené názvy položiek nasledovne: Zoznam pre zdrav. poisťovne bol premenovaný na Zdravotné poistenie Mesačný výkaz poistného pre SP bol premenovaný na Sociálne poistenie. Služba Zoznam podľa poisťovní bola z ponuky vypustená a tvorí súčasť služby Zdravotné poistenie. 9. Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Rekapitulácia Tlačová zostava bola prepracovaná do grafickej podoby a doplnená o nasledovné údaje. Duálne zobrazovanie hodnoty K výplate spolu s konverzným kurzom. Tieto údaje sú tlačené len v prípade zapnutého duálneho zobrazovania v Služby - konfigurácia programu parametre programu Daň preddavková po uplatnení bonusu táto hodnota nezohľadňuje hodnoty z ročného zúčtovania dane. Hodnota je vypočítaná ako vzájomný zápočet mesačnej preddavkovej dane a daňového bonusu pre príslušný mesiac. Tento údaj je použitý aj pri generovaní prevodných príkazov pre odvod dane na daňový úrad. POZOR: výsledky z ročného zúčtovania dane je potrebné započítať ručne do sumy na prevodnom príkaze!!! Evidenčné počty zamestnancov sú počítané pre príslušný mesiac. Za predchádzajúce mesiace kde nebol výpočet miezd počítaný touto verziou programu, údaje budú nulové. Údaje zodpovedajú potrebám štatistického úradu pre výkaz Práca Cena práce celková cena práce za firmu. 10. Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Zdravotné poistenie Pri použití tlačidla Tlač sa na obrazovke objaví ponuka pre výber tlače mesačného výkazu poistného, alebo tlače zoznamu podľa poisťovní. Ak je zvolená tlač mesačného výkazu, zobrazí sa obrazovka pre zadanie firemných hodnôt pre tlač mesačných výkazov poistného. Na túto obrazovku bola presunutá aj voľba vytvorenia výkazu v elektronickej forme, ako zaškrtávacie políčko. Strana 10 z 15

11 POZOR: na základe častých otázok ohľadom čísla platiteľa a jeho tlače na mesačný výkaz pripomíname, že číslo platiteľa je nutné zadať do poľa pozn. 3 u každej zdravotnej poisťovne v číselníku partnerov! Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Sociálne poistenie - obrazovka pre zadanie firemných hodnôt bola doplnená o číslo bankového účtu zamestnávateľa. Údaj IBAN je povinný iba pri zaškrtnutom políčku pre vygenerovanie XML súboru. Toto zaškrtávacie políčko nahradilo otázku, či sa má vygenerovať XML súbor. Strana 11 z 15

12 11. Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Zoznam pre DDS Táto tlačová zostava obsahuje zoznam zamestnancov, ktorý sú zúčastnený na doplnkovom dôchodkovom sporení, a ich príspevky na DDS za zamestnanca a zamestnávateľa. Zostava je tlačená podľa doplnkových dôchodkových spoločností. 12. Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Mesačný prehľad zrazenej dane Do zostavy boli zapracované výsledky z ročného zúčtovania dane. 13. Tlače - Zamestnanci, mzdy Mesačné spracovanie Prehľad pracovnej neschopnosti Tlačová zostava obsahuje údaje o pracovnej neschopnosti zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Zostava by mala slúžiť ako podklad k vyplneniu štatistického výkazu Nem Úr Tlače - Zamestnanci, mzdy Osobná evidencia Prehľad čerpania pracovného voľna Tlačová zostava obsahuje údaje o čerpaní pracovného voľna poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi v prípade vyšetrenia, ošetrenia zamestnanca alebo sprevádzania. ( 141 ods. 2 písm. a), a pism. c) ) Údaje sú sumované od začiatku roka po aktuálny mesiac spracovania. 15. Tlače - Zamestnanci, mzdy Iné Prehľad o zrazených a odv. predd. Do prehľadu boli zapracované výsledky z ročného zúčtovania dane z výpočtu miezd. 16. ISCP TREXIMA Táto služba je platená a viazaná na licenčný súbor. Umožňuje vygenerovať súbory, ktoré požaduje firma TREXIMA Bratislava, s.r.o. od vytipovaných respondentov. Ako prvé je nutné vyplniť kmeňové údaje zamestnancov v pracovnom pomere, ktoré sa nachádzajú v časti Evidencia Zamestnanci, mzdy Doplnkové údaje Údaje pre ISCP. Ak je do niektorého z polí zadaný nesprávny kód, program automaticky ponúkne výber z číselníka. V takom prípade stačí vyhľadať správnu hodnotu a použiť tlačidlo Enter, kód sa zapíše do kmeňových údajov zamestnanca. Po vyplnení tejto časti u všetkých pracovníkov je možné spustiť službu Tlače - Zamestnanci, mzdy Iné Výstup pre TREXIMU. Táto služba sa môže spustiť v poslednom mesiaci sledovaného štvrťroka, po výpočte miezd za tento mesiac Podľa mesiaca, v ktorom sa služba spustí, sa nastaví obdobie spracovania (napr. ak je mesiac spracovania 1. až 3. obdobie spracovania bude 1/RRRR). Zobrazí sa obrazovka pre zadanie základných údajov o firme a o evidenčnom počte zamestnancov. V tejto časti nie je ponúkaná možnosť výberu z číselníka, nakoľko keď sa údaje vyplnia a použije sa tlačidlo Zápis, údaje budú zapísané a bude ich možné použiť aj pre budúce obdobia (štvrťroky). Evidenčné počty zamestnancov nie sú ponúkané z programu. Táto možnosť bude zapracovaná až v nasledujúcej verzii programu, keďže výpočet týchto hodnôt sa vykonáva až od tejto verzie. Strana 12 z 15

13 Po stlačení tlačidla Zápis sa na obrazovke zobrazí oznam o vygenerovaní súborov mi.dbf a mzdy.dbf. Tieto súbory sa vždy zapíšu do adresára DAV a majú vždy rovnaký názov. V prípade, že užívateľ poskytuje údaje za viac účtovných jednotiek, je nutné skopírovať tieto súbory do iného adresára, aby nedošlo k ich prepísaniu. 17. Všeobecne do tlačiva DPH doplnené znamienko mínus na riadok 18 a 19 oprava odpočítania nadmerného odpočtu z predchádzajúceho obdobia v číselníku Partnerov rozšírený dlhý názov na 100 znakov, v prípade potreby je nutné upraviť si vlastné tlačové reporty faktúr doplnená možnosť automatického načítania loga do tlačových zostáv, formát BMP 100x87 pixelov, nutnosť nastaviť v parametroch Strana 13 z 15

14 automatické zväčšovanie okien pri spustenom programe vo vyššom rozlíšení ako 800x600 upravená textová tlač VF kombinovaná (SKK aj CM), zaokrúhľovanie 18. Prehľad zmien predchádzajúcich verzií Verzia obsahuje Jednoduché účtovníctvo doplnené (vrátené) výkazy platné pre rok 2007 Jednoduché účtovníctvo doplnené tlačivo Výpis z daňového priznania... pre Soc. poisťovňu Jednoduché účtovníctvo oprava výpočtu dane z príjmov Podvojné účtovníctvo oprava nesprávnych zápisov dátumov saldokontných položiek do účtovného denníka (v užívateľských programoch doplnený program na opravu poškodených dátumov Prepis dátumov v účtovnom denníku) Podvojné účtovníctvo oprava účtovania pokladničných a interných dokladov v prípade že bol použitý kód účtovania Podvojné účtovníctvo oprava účtovania kurzových rozdielov pri úhradách DF a VF Podvojné účtovníctvo saldokonto možnosť pridať nový záznam aj v prípade, že saldokonto je prázdne Všeobecne oprava nesprávneho zaokrúhľovania VF pri úhradách Všeobecne úprava xml formátu výstupu DPH Všeobecne upravená zostava Odsúhlasenie zostatkov Tlače Zamestnanci - mzdy Iné Kumulácie prepracovaná kumulatívna výplatná páska Tlače Zamestnanci mzdy Mesačné spracovanie Výplatné pásky upravená tlač typu PP a odstránenie tlače dní u dohôd. Evidencia - Zamestnanci mzdy Reg. List FO Prerušenie cez XML oprava chyby Tlače Zamestnanci mzdy Mesačné spracovanie Zoznam podľa poisťovní premenovanie stĺpca Hrubý príjem na Celkový príjem a úprava výpočtu tejto hodnoty. Evidencia - Zamestnanci mzdy Výpočet mzdy Oprava VZ poistného - sprístupnenie opravy vymeriavacích základov pre UP, GP a RFS u dôchodcu. Tlače Zamestnanci mzdy Mesačné spracovanie Rekapitulácia doplnená dovolenka preplatená a odstránený problém s tlačou hodnoty DDS. Evidencia - Zamestnanci mzdy Výpočet mzdy aktualizovaný výpočet doplatku do minimálnej mzdy podľa Zákona 663 z 5. decembra 2007 o minimálnej mzde, s platnosťou od Používateľský program Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007 Verzia obsahuje Podvojné účtovníctvo o povolenie zadať nový účet v číselníku Účtový rozvrh aj inému užívateľovi, ako užívateľ číslo 1 o doplnená možnosť zablokovať Účtovný denník pre užívateľov 2 až n o v zostavách uvoľnenie možnosti zadať výber účtov o upravená tlač pokladničnej knihy valutovej Jednoduché účtovníctvo opravená tlač potvrdenia o podaní priznania, zapamätanie hodnôt daňového priznania pre opakovaný výpočet Evidencia DPH upravená obrazovka daňového priznania Evidencia vyšlých faktúr nastavenie kurzora na práve zaevidovanú faktúru Strana 14 z 15

15 Evidencia došlých faktúr zobrazenie faktúr typu JCD Evidencia zásob v sieťovej verzii doplnená možnosť zadať kartu rovnakých zásob na viacero skladov Import počiatočných stavov oprava pre jednoužívateľskú i viacužívateľskú verziu Zamestnanci mzdy o Tlače rekapitulácia oprava počtu zamestnancov pri úrazovom poistení o Tlače rekapitulácia doplnené pole DDS v časti Zrážky o Upravené tlačivo ELDP o Oprava elektronického zasielania RLFO o Oprava pri tlači kumulatívnej výplatnej pásky o Tlače úprava zostavy Prehľad o zrazenej dani Oprava pri načítaní kalendára zo staršej verzie programu Kolektív autorov basic.sk Strana 15 z 15