Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 DSO Mikroregion Dačicko Krajířova 27/I Dačice IČO Závěrečný účet za rok 2014 Datum schválení: Vyvěšeno na úřední desce: od do Vyvěšeno na el. úřední desce: od do Razítko a podpis obce:.. Ing. Karel Macků, předseda

2 Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 Rozpočet Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne Rozpočtové opatření Změny v rozpočtu byly prováděny 6 rozpočtovými opatřeními, která byla schvalována na valných hromadách DSO. Příjmy Příjmy celkem za rok 2014 představovaly částku ,33 Kč, což bylo plnění 99,82% upraveného ročního rozpočtu. PŘÍJMY Upravený RO Skutečnost % plnění Ost.neinv. přijaté transfery 8 000, ,88 97,27 Neinvest.převody z NF , ,59 99,62 Neinvestiční transfery od obcí , ,16 100,86 Neinvestiční transfery od krajů , ,00 100,00 Služby , ,00 99,88 Nekapit.příspěvky a náhrady , ,00 96,58 Příjmy z úroků , ,52 99,92 Kurzové rozdíly 600,00 547,18 91,20 Příjmy celkem , ,33 99,82 Významnou roli ve výši ,16 Kč sehrál příjem neinvestičního transferu od obcí ( ,16 Kč) a neinvestičního transferu ( Kč) od kraje. Na opravy sakrálních staveb a poradenskou činnost bylo od členských obcí DSO přijato ,27 Kč a dotace od kraje byla Kč. Obec Opravovaná památka Cena Dotace Spoluúčast Celkem Jilem kříž 39215, , , ,00 Třebětice 2 x kříž 70000, , , ,00 Dobrohošť kříž 39930, , , ,00 Dačice 4 x kříž , , , ,00 Staré Hobzí 1 x socha , , , ,00 Český Rudolec 3x pomník 56834, , , ,00 Budíškovice kaplička , , , ,00 Cizkrajov kaplička , , , ,00 Hříšice 4 x kříž 54000, , , ,00 Peč 2 x kříž 89177, , , ,00 Červený Hrádek 1x boží muka 50000, , , ,00 Horní Meziříčko 1x kříž 48818, , , ,00 Volfířov 1x kříž 69877, , , ,50 Slavonice kaplička 49376, , , ,77 Písečné 2x kříž , , , ,00 Studená 1 kříž 29950, , , ,00 Horní Slatina 2 x kaplička 90750, , , ,00 Poradenská činnost 12 měsíců 50000, , , , , , ,27

3 Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 Přínosem do rozpočtu DSO byl příjem od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci v částce Kč. Příjmy z úroků činily částku ,52 Kč. Výdaje Jejich plnění je výši 90,46% zročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečné výdaje podle jednotlivých položek: VÝDAJE Upravený RO Skutečnost % plnění Vlastní činnost DSO , ,08 99,83 Strategie regionu renesance , ,00 88,89 Po trasách regionu renesance , ,70 78,31 Meziobecní spolupráce , ,00 98,43 Výdaje celkem , ,78 90,46 Nejvyšší částka ve výši ,70 Kč byla vynaložena na realizaci projektu Po trasách regionu renesance. Na vlastní činnost byla vynaložena částka ,08 Kč. Z toho na opravy sakrálních staveb bylo použito ,27 Kč ( Kč dotace, ,27 příspěvek od obcí). Financování Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2014 vykázali přebytek v rozpočtu ve výši ,55 Kč. Majetek V majetku DSO jsou evidovány party stany za Kč, strategický plán v ceně Kč a mobiliář ve výši Kč. Stav peněžních prostředků na účtu k byl ve výši ,08 Kč. Dotace DSO získal od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční (UZ 710) dotaci ve výši Kč. Dotace byla poskytnuta na opravy sakrálních památek a poradenskou činnost.

4 Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 Přezkoumaní hospodaření DSO V souladu s 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech a Kopie zápisů z dílčího přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014): Byly zjištěny chyby a nedostatky. 1. Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Transfer obcí. 2. Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby. Návrh na usnesení Doporučujeme valné hromadě projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

5 Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. Krajířova 27/1 obec Dačice PSC, pošta Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: DSO Mikroregion Dačicko Sestavený k rozvahovému dni Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo ulice, č. p. Krajířova 27/1 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon hlavní činnost fax vedlejší činnost pohledavky@dacice.cz CZ-NACE Statutární zástupce Ing. Karel Macků Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 08:20 CP Název položky Syn. úč. Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,80 I. Náklady z činnosti , ,80 1. Spotřeba materiálu ,00 2. Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování ,87 9. Cestovné Náklady na reprezentaci , Aktivace vnitropodnikových služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiné bezúplatné předání 543 Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení , 08:20, strana 1

6 CP Název položky Syn. úč. Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 3,47 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty 563 3,47 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních 572 V. Daň z příjmů 1 902,77 1. Daň z příjmů ,77 2. Dodatečné odvody z daně z příjmů 595 B. VÝNOSY CELKEM , ,82 I. Výnosy z činnosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy , ,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,00 3. Kurzové zisky ,18 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,82 2. Výnosy z vybraných místních vládních , ,82 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických Výnosy ze sdílené daně z příjmů Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a 688 Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení , 08:20, strana 2

7 CP Název položky Syn. úč. Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,98 2. Výsledek hospodaření běžného účetního , ,98 Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení , 08:20, strana 3

8 Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. Krajířova 27/1 obec Dačice PSC, pošta Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: DSO Mikroregion Dačicko Sestavená k rozvahovému dni Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo ulice, č. p. Krajířova 27/1 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon hlavní činnost fax vedlejší činnost pohledavky@dacice.cz CZ-NACE Statutární zástupce Ing. Karel Macků Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 08:17 CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA CELKEM , , , ,53 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby , ,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 Rozvaha k , okamžik sestavení , 08:17, strana 1

9 CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto Minulé 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,53 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období 385 Rozvaha k , okamžik sestavení , 08:17, strana 2

10 CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto Minulé 31. Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,53 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261 Rozvaha k , okamžik sestavení , 08:17, strana 3

11 CP Název položky Synt. účet Běžné období Minulé PASIVA CELKEM , ,53 C. Vlastní kapitál , ,33 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,87 1. Jmění účetní jednotky , ,45 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,42 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období , ,00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,46 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,98 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,44 D. Cizí zdroje , ,20 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,20 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,20 III. Krátkodobé závazky 4 417, ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Rozvaha k , okamžik sestavení , 08:17, strana 4

12 CP Název položky Synt. účet Běžné období Minulé 35. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 Rozvaha k , okamžik sestavení , 08:17, strana 5

13 Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. Krajířova 27/1 obec Dačice PSC, pošta VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: DSO Mikroregion Dačicko Sestavený k rozvahovému dni Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo ulice, č. p. Krajířova 27/1 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon hlavní činnost fax vedlejší činnost pohledavky@dacice.cz CZ-NACE Statutární zástupce Ing. Karel Macků Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 08:21 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách a b text Výsledek od poč. roku %RS %RU Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 8 000, ,88 97, Neinvestiční převody z Národního fondu , ,59 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , ,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota , , , ,6 118, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 99,9 Celkem za 3635 Územní plánování , ,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 96,6 Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami , ,00 96, Příjmy z úroků (část) 3 000, , ,52 366,4 99, Kursové rozdíly v příjmech 600,00 547,18 91,2 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 3 000, , ,70 384,6 99,5 CELKEM , , , ,7 113,6 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 1

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Ostatní osobní výdaje , ,00 86, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , ,00 80, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 300, ,00 86, Potraviny 4 000, Nákup materiálu j.n , ,00 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 960, Nájemné , ,00 74, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 44, Služby školení a vzdělávání , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 636,1 33, Opravy a udržování , , , ,6 100, Programové vybavení , ,00 71, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 16, Pohoštění 1 000, , , ,6 82, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného , ,00 99, Budovy, haly a stavby , ,00 99,0 Celkem za 3635 Územní plánování , , , ,5 87, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 100, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , ,00 93, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 520, ,00 81,7 Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami , ,00 98, Služby peněžních ústavů 1 000, , ,44 265,7 84, Platby daní a poplatků 2 000, ,77 95,1 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 1 000, , ,21 456,0 88, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ,00 CELKEM , , , ,3 103,6 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 2

15 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) , ,55 X Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkodobých.prostředků na bankovních 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,55 X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 3

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,70 ****,* 96,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , , ,6 118,2 Příjmy celkem , , , ,7 113,6 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od RR Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , ,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od RR Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RR Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přij.z území 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přij.z území 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , , ,4 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje , , , ,0 105,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 99,2 Výdaje celkem , , , ,3 103,6 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery RR Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům UR Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 4

17 Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , , ,0 90,5 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,55 X Třída 8 - Financování , ,55 X Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,55 X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 5

18 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,55 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,55 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 6

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460 ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 7

20 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , ,59 CELKEM ,47 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 8

21 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 9

22 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d %RS %RU , ,88 97, , ,59 99, , ,10 96, , ,90 96,6 CELKEM , ,47 96,9 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 10

23 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d %RS %RU , ,35 100, , ,65 100, , ,00 93, , ,00 93, , ,35 99, , ,65 99, ,00 799,25 65, , ,75 85,6 CELKEM , ,00 98,4 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 08:21, strana 11

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39