Oznámení akcionářům. Hlavní

Transkript

1 Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze 17. prosince 2010 a po dohodě s představenstvem lucemburské investiční společnosti a subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů PARVEST, že budou slučované fondy zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajících podfondů. Výměnou za to budou akcionářům slučovaných fondů vydány nové akcie přijímajících podfondů, a to takto: Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging Bond World Bond World Emerging Corporate Equity Best Selection Euro Equity Europe Growth Equity Germany Equity High Dividend USA Equity Turkey Equity World Consumer Durables Equity World Telecom Green tigers Opportunities World Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World V350 World Commodities Přijímající podfond PARVEST Bond Europe Emerging Bond World Bond World Emerging Corporate Equity Best Selection Euro Equity Europe Growth Equity Germany Equity High Dividend USA Equity Turkey Equity World Consumer Durables Equity World Telecom Green tigers Opportunities World Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World V350 World Commodities Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Přijímající podfond PARVEST Kód SN Podfond Kategorie Třída Hlavní Hlavní Podfond Kategorie Třída měna měna Kód SN LU Bond Europe Emerging CAP EUR Bond Europe Emerging CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging DS EUR Bond Europe Emerging DS EUR LU LU Bond Europe Emerging CAP EUR Bond Europe Emerging CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging N CAP EUR Bond Europe Emerging N CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging Privilege CAP EUR Bond Europe Emerging Privilege CAP EUR LU LU Bond Europe Emerging Privilege DS EUR Bond Europe Emerging Privilege DS EUR LU LU Bond Europe Emerging CAP EUR Bond Europe Emerging CAP EUR LU

2 LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World USD CAP USD LU LU Bond World DS EUR Bond World DS EUR LU LU Bond World PmRv DS EUR Bond World DS EUR LU LU Bond World USD CAP USD Bond World USD CAP USD LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World N CAP EUR Bond World N CAP EUR LU LU Bond World Privilege CAP EUR Bond World Privilege CAP EUR LU LU Bond World Privilege DS EUR Bond World Privilege DS EUR LU LU Bond World CAP EUR Bond World CAP EUR LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate EUR CAP EUR LU LU Bond World Emerging Corporate DS USD Bond World Emerging Corporate DS USD LU LU Bond World Emerging Corporate EUR CAP EUR Bond World Emerging Corporate EUR CAP EUR LU LU Bond World Emerging Corporate EUR DS EUR Bond World Emerging Corporate EUR DS EUR LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate N CAP USD Bond World Emerging Corporate N CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate Privilege CAP USD Bond World Emerging Corporate Privilege CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate Privilege DS USD Bond World Emerging Corporate Privilege DS USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Bond World Emerging Corporate CAP USD Bond World Emerging Corporate CAP USD LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro CAP EUR LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro USD CAP USD LU LU Equity Best Selection Euro DS EUR Equity Best Selection Euro DS EUR LU LU Equity Best Selection Euro USD CAP USD Equity Best Selection Euro USD CAP USD LU LU Equity Best Selection Euro H CZK CAP CZK Equity Best Selection Euro H CZK CAP CZK LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro CAP EUR LU

3 LU Equity Best Selection Euro N CAP EUR Equity Best Selection Euro N CAP EUR LU LU Equity Best Selection Euro Privilege CAP EUR Equity Best Selection Euro Privilege CAP EUR LU LU Equity Best Selection Euro Privilege DS EUR Equity Best Selection Euro Privilege DS EUR LU LU Equity Best Selection Euro CAP EUR Equity Best Selection Euro CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth DS EUR Equity Europe Growth DS EUR LU LU Equity Europe Growth USD CAP USD Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Europe Growth N CAP EUR Equity Europe Growth N CAP EUR LU LU Equity Europe Growth Privilege CAP EUR Equity Europe Growth Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Growth Privilege DS EUR Equity Europe Growth Privilege DS EUR LU LU Equity Europe Growth CAP EUR Equity Europe Growth CAP EUR LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity Germany DS EUR Equity Germany DS EUR LU LU Equity Germany USD CAP USD Equity Germany USD CAP USD LU LU Equity Germany USD DS USD Equity Germany USD DS USD LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity Germany N CAP EUR Equity Germany N CAP EUR LU LU Equity Germany Privilege CAP EUR Equity Germany Privilege CAP EUR LU LU Equity Germany Privilege DS EUR Equity Germany Privilege DS EUR LU LU Equity Germany CAP EUR Equity Germany CAP EUR LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA CAP USD LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA EUR CAP EUR LU LU Equity High Dividend USA DS USD Equity High Dividend USA DS USD LU LU Equity High Dividend USA EUR CAP EUR Equity High Dividend USA EUR CAP EUR LU LU Equity High Dividend USA EUR DS EUR Equity High Dividend USA EUR DS EUR LU LU Equity High Dividend USA H EUR CAP EUR Equity High Dividend USA H EUR CAP EUR LU

4 LU Equity High Dividend USA H EUR DS EUR Equity High Dividend USA H EUR DS EUR LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA CAP USD LU LU Equity High Dividend USA N CAP USD Equity High Dividend USA N CAP USD LU LU Equity High Dividend USA Privilege CAP USD Equity High Dividend USA Privilege CAP USD LU LU Equity High Dividend USA Privilege DS USD Equity High Dividend USA Privilege DS USD LU LU Equity High Dividend USA CAP USD Equity High Dividend USA CAP USD LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey CAP EUR LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey USD CAP USD LU LU Equity Turkey DS EUR Equity Turkey DS EUR LU LU Equity Turkey DS EUR Equity Turkey USD DS USD LU LU Equity Turkey DS EUR Equity Turkey veden v PLN veden v PLN DS EUR LU LU Equity Turkey USD CAP USD Equity Turkey USD CAP USD LU LU Equity Turkey USD DS USD Equity Turkey USD DS USD LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey CAP EUR LU LU Equity Turkey N CAP EUR Equity Turkey N CAP EUR LU LU Equity Turkey Privilege CAP EUR Equity Turkey Privilege CAP EUR LU LU Equity Turkey Privilege DS EUR Equity Turkey Privilege DS EUR LU LU Equity Turkey CAP EUR Equity Turkey CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables DS EUR Equity World Consumer Durables DS EUR LU LU Equity World Consumer Durables DS EUR Equity World Consumer Durables DS EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables N CAP EUR Equity World Consumer Durables N CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables N N CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables Privilege DS EUR Equity World Consumer Durables Privilege DS EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU

5 LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity World Telecom DS EUR Equity World Telecom DS EUR LU LU Equity World Telecom DS EUR Equity World Telecom DS EUR LU LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity World Telecom N CAP EUR Equity World Telecom N CAP EUR LU LU Equity World Telecom N N CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity World Telecom Privilege CAP EUR Equity World Telecom Privilege CAP EUR LU LU Equity World Telecom Privilege DS EUR Equity World Telecom Privilege DS EUR LU LU Equity World Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers DS EUR Green Tigers DS EUR LU LU Green Tigers USD DS USD Green Tigers USD DS USD LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Green Tigers N CAP EUR Green Tigers N CAP EUR LU LU Green Tigers Privilege CAP EUR Green Tigers Privilege CAP EUR LU LU Green Tigers Privilege DS EUR Green Tigers Privilege DS EUR LU LU Green Tigers CAP EUR Green Tigers CAP EUR LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World CAP EUR LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World USD CAP USD LU LU Opportunities World DS EUR Opportunities World DS EUR LU LU Opportunities World CHF CAP CHF Opportunities World CHF CAP CHF LU LU Opportunities World SGD CAP SGD Opportunities World SGD CAP SGD LU LU Opportunities World USD CAP USD Opportunities World USD CAP USD LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World CAP EUR LU LU Opportunities World Life CAP EUR Opportunities World N CAP EUR LU LU Opportunities World N CAP EUR Opportunities World N CAP EUR LU LU Opportunities World Privilege CAP EUR Opportunities World Privilege CAP EUR LU LU Opportunities World Privilege DS EUR Opportunities World Privilege DS EUR LU LU Opportunities World CAP EUR Opportunities World CAP EUR LU

6 LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific USD CAP USD LU LU Real Estate Securities Pacific DS EUR Real Estate Securities Pacific DS EUR LU LU Real Estate Securities Pacific DS EUR Real Estate Securities Pacific USD DS USD LU LU Real Estate Securities Pacific USD CAP USD Real Estate Securities Pacific USD CAP USD LU LU Real Estate Securities Pacific USD DS USD Real Estate Securities Pacific USD DS USD LU LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific N CAP EUR Real Estate Securities Pacific N CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific Privilege CAP EUR Real Estate Securities Pacific Privilege CAP EUR LU LU Real Estate Securities Pacific Privilege DS EUR Real Estate Securities Pacific Privilege DS EUR LU LU Real Estate Securities Pacific CAP EUR Real Estate Securities Pacific CAP EUR LU LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World CAP EUR LU LU Real Estate Securities World Real Estate Securities World LU CAP EUR CAP EUR veden v NOK veden v NOK LU Real Estate Securities World Real Estate Securities World LU CAP EUR CAP EUR LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World USD CAP USD LU LU Real Estate Securities World DS EUR Real Estate Securities World DS EUR LU LU Real Estate Securities World Real Estate Securities World DS EUR veden v PLN veden v PLN DS EUR LU LU Real Estate Securities World USD CAP USD Real Estate Securities World USD CAP USD LU LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World CAP EUR LU LU Real Estate Securities World N CAP EUR Real Estate Securities World N CAP EUR LU LU Real Estate Securities World Privilege CAP EUR Real Estate Securities World Privilege CAP EUR LU LU Real Estate Securities World Privilege DS EUR Real Estate Securities World Privilege DS EUR LU LU Real Estate Securities World CAP EUR Real Estate Securities World CAP EUR LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU V350 DS EUR V350 DS EUR LU LU V350 H GBP DS GBP V350 H GBP DS GBP LU LU V350 H USD CAP USD V350 H USD CAP USD LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU V350 N CAP EUR V350 N CAP EUR LU

7 LU V350 Privilege CAP EUR V350 Privilege CAP EUR LU LU V350 Privilege DS EUR V350 Privilege DS EUR LU LU V350 CAP EUR V350 CAP EUR LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities EUR CAP EUR LU LU World Commodities DS USD World Commodities DS USD LU LU World Commodities DS USD World Commodities EUR DS EUR LU LU World Commodities CHF CAP CHF World Commodities CHF CAP CHF LU LU World Commodities EUR CAP EUR World Commodities EUR CAP EUR LU LU World Commodities EUR DS EUR World Commodities EUR DS EUR LU LU World Commodities HUF CAP HUF World Commodities HUF CAP HUF LU LU World Commodities SGD CAP SGD World Commodities SGD CAP SGD LU LU World Commodities H CZK CAP CZK World Commodities H CZK CAP CZK LU LU World Commodities H EUR CAP EUR World Commodities H EUR CAP EUR LU LU World Commodities H EUR DS EUR World Commodities H EUR DS EUR LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities H EUR CAP EUR World Commodities H EUR CAP EUR LU LU World Commodities N CAP USD World Commodities N CAP USD LU LU World Commodities Privilege CAP USD World Commodities Privilege CAP USD LU LU World Commodities Privilege DS USD World Commodities Privilege DS USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU LU World Commodities CAP USD World Commodities CAP USD LU Akcionáři slučovaných podfondů obdrží stejný počet akcií přijímajícího podfondu, stejné kategorie a stejné třídy a vedené ve stejné měně, jaký nyní drží ve slučovaných podfondech. Avšak: 1) Akcionáři, kteří drží akcie kategorie PmRv-DS slučovaného podfondu Bond World, obdrží akcie kategorie -DS přijímajícího podfondu. 2) Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -CAP slučovaných podfondů Bond World Emerging Corporate, Equity High Dividend USA a World Commodities upsané a vedené v eurech, obdrží akcie kategorie EUR-CAP přijímajících podfondů. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -DS slučovaného podfondu World Commodities upsané a vedené v eurech, obdrží akcie kategorie EUR-DS přijímajícího podfondu. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -CAP slučovaných podfondů Bond World, Equity Best Selection Euro, Equity Turkey, Opportunities World, Real Estate Securities Pacific a Real Estate Securities World upsané a vedené v amerických dolarech, obdrží akcie kategorie USD-CAP přijímajících podfondů.

8 Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -DS slučovaných podfondů Equity Turkey a Real Estate Securities Pacific upsané a vedené v amerických dolarech, obdrží akcie kategorie EUR-DS přijímajících podfondů. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie USD-CAP slučovaného podfondu Equity Europe Growth, obdrží akcie kategorie -CAP přijímajícího podfondu vedené v amerických dolarech. Referenční měna kategorií akcií přijímajících podfondů je euro a hodnota NAV je počítána v eurech a v amerických dolarech. Akcionáři, kteří drží akcie kategorie Life-CAP slučovaného podfondu Opportunities World, obdrží akcie kategorie N-CAP přijímajícího podfondu. Mezi kategorií akcií Life-CAP slučovaného podfondu a kategorií akcií N-CAP přijímajícího podfondu jsou tyto rozdíly: Základní rysy Life Slučovaná kategorie N Přijímající kategorie Poplatek za správu max. 1,385 % max. 1,500 % Poplatek za distribuci max. 0,115 % max. 0,750 % Ostatní poplatky max. 0,170 % max. 0,350 % Lucemburská daň taxe d'abonnement 0,01 % 0,05 % Poplatek za zpětný odkup žádný max. 5 % Celkový počet akcií přijímajících podfondů, kteří obdrží majitelé těchto kategorií akcií slučovaných podfondů, bude vypočítán s přesností na tři desetinná místa jako násobek počtu akcií držených ve slučovaných kategoriích a níže uvedeného směnného poměru. Směnný poměr bude vypočítán a ověřen k 23. květnu 2013 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii kategorií slučovaných fondů vypočítaná v měně podfondu k 23. květnu 2013 vydělí odpovídající hodnotou NAV na akcii kategorií přijímajících podfondů vypočítanou k 23. květnu 2013 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného k 22. květnu Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného koeficientu budou stejná jako kritéria pro výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole Čistá hodnota aktiv přílohy prospektů obou společností. Jestliže nebude kategorie akcií přijímajícího podfondu ke dni výpočtu směnného poměru aktivní, získají akcionáři slučované kategorie akcií nové akcie v počtu odpovídajícím počtu akcií, které drží ve slučované kategorii, vedené v přijímající kategorii ve stejné měně jako ve slučované kategorii. Registrovaní akcionáři obdrží registrované akcie. Akcionáři s akciemi na doručitele obdrží dematerializované akcie na doručitele. Za zlomek akcie Přijímající třídy, který připadá na desetinná místa počínaje čtvrtým, nebude poskytnuta žádná vyrovnávací platba v hotovosti. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií slučovaných podfondů budou přijímány do uzávěrky dne 21. května 2013 (v případě podfondu World Commodities do 17. května 2013). Příkazy doručené po uvedených termínech budou odmítnuty. Akcionářům, jejichž akcie jsou v držení zúčtovací organizace (clearing house), je doporučeno se informovat o konkrétních podmínkách týkajících se úpisů, odkupů a převodů uskutečněných prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. Sloučení nabude účinnosti ke dni 27. května K tomuto dni bude také poprvé vypočítána hodnota NAV ze sloučených aktiv. Akcionáři slučovaných podfondů, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky dne 15. května 2013.

9 Společnost PARVEST je subjekt kolektivního investování zapsaný jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SCAV) podle lucemburského práva. Má podobné rysy jako společnost BNP Paribas L1 s těmito rozdíly: Finanční rok podfondů PARVEST končí poslední únorový den, zatímco finanční rok podfondů BNP Paribas L1 končí 31. prosince. Až na rozdíly uvedené výše v odstavci začínajícím Avšak jsou základní rysy přijímajících podfondů a kategorií akcií shodné se slučovanými podfondy a kategoriemi akcií. Veškeré náklady na toto sloučení ponese společnost BNP Paribas nvestment Partners Luxembourg, správcovská společnost slučovaných a přijímajících společností. Akcionářům se doporučuje, aby si v zemi svého původu, bydliště nebo domicilu obstarali úplné informace o možných daňových důsledcích spojených s tímto sloučením. Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku odváděné v okamžiku sloučení cenných papírů, budou uvedeny na internetových stránkách jakmile budou známy, nejpozději do 31. května Výroční a pololetní zprávy Přijímajících a Slučujících se společností jsou k dispozici Správcovské společnosti i KD Slučujících se a Přijímajících podfondů na vyžádání, jakož i ostatní informace, právní dokumenty Slučujících se a Přijímajících společností a zprávy depozitní banky a auditora ohledně této transakce. Klíčové informace pro investory slučovaných podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce kde se s nimi mohou akcionáři seznámit. Lucembursko, 8 duben 2013, Představenstvo