Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince Oznámení akcionářům

Transkript

1 Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze 17. prosince 2010 rozhodlo, že budou slučované fondy zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajících podfondů. Výměnou za to budou akcionářům slučovaných fondů vydány nové akcie přijímajících podfondů, a to takto: Equity Converging Equity LS30 Equity France Euro Equity Value Equity World ext Generation Opportunities World Equity World Technology Equity World Technology World Agriculture World Commodities World Agriculture (USD) World Commodities Slučované podfondy Kód S Podfond Kategorie Třída Hlavní měna y Podfond Kategorie Třída LU Equity Converging EUR EUR LU LU Equity Converging EUR USD USD LU LU Equity Converging DS EUR DS EUR LU LU Equity Converging EUR EUR LU LU Equity Converging EUR EUR LU LU Equity Converging EUR EUR LU LU Equity Converging Privilege EUR Privilege EUR LU LU Equity Converging Privilege DS EUR Privilege DS EUR LU Hlavní měna Kód S

2 LU Equity Converging X EUR X EUR LU LU Equity LS30 EUR EUR LU LU Equity LS30 EUR USD USD LU LU Equity LS30 DS EUR DS EUR LU LU Equity LS30 EUR EUR LU LU Equity LS30 EUR EUR LU LU Equity LS30 EUR EUR LU LU Equity LS30 Privilege EUR Privilege EUR LU LU Equity LS30 Privilege DS EUR Privilege DS EUR LU LU Equity LS30 X EUR X EUR LU LU Equity France EUR Euro EUR LU LU Equity France EUR Euro USD USD LU LU Equity France DS EUR Euro DS EUR LU LU Equity France EUR Euro EUR LU LU Equity France EUR Euro EUR LU LU Equity France Privilege EUR Euro Privilege EUR LU LU Equity France Privilege DS EUR Euro Privilege DS EUR LU LU Equity France X EUR Euro X EUR LU LU Veden v LU LU EUR LU LU USD USD LU

3 LU LU LU LU LU LU LU LU LU Veden v Veden v Veden v Privilege Veden v Privilege DS DS LU Equity Value USD LU Equity Value USD LU Equity Value DS USD LU Equity Value DS USD LU Equity Value H EUR EUR LU Equity Value USD LU Equity Value USD LU Equity Value USD LU Equity Value USD DS LU DS EUR LU Veden v EUR LU EUR LU Veden v EUR LU EUR LU EUR LU Privilege Veden v EUR LU Privilege EUR LU USD LU EUR EUR LU DS USD LU EUR DS EUR LU H EUR EUR LU USD LU USD LU USD LU USD LU

4 LU Equity Value Privilege USD Privilege USD LU LU Equity Value Privilege DS USD Privilege DS USD LU LU Equity Value X USD X USD LU LU Equity World ext Generation EUR Opportunities World EUR LU LU Equity World ext Generation EUR Opportunities World USD USD LU LU Equity World ext Generation DS EUR Opportunities World DS EUR LU LU Equity World ext Generation EUR Opportunities World EUR LU LU Equity World ext Generation Privilege EUR Opportunities World Privilege EUR LU LU Equity World ext Generation Privilege DS EUR Opportunities World Privilege DS EUR LU LU Equity World ext Generation X EUR Opportunities World X EUR LU LU Equity World Technology USD Equity World Technology USD USD LU LU Equity World Technology USD Equity World Technology EUR LU LU Equity World Technology DS USD Equity World Technology USD DS USD LU LU Equity World Technology DS USD Equity World Technology DS EUR LU LU Equity World Technology USD Equity World Technology EUR LU LU Equity World Technology USD Equity World Technology EUR LU LU Equity World Technology USD Equity World Technology EUR LU LU Equity World Technology USD Equity World Technology EUR LU LU Equity World Technology Privilege Privilege USD Equity World Technology EUR LU LU Equity World Technology Privilege USD Equity World Technology Privilege EUR LU

5 LU World Agriculture H EUR EUR World Commodities H EUR EUR LU LU World Agriculture H EUR EUR World Commodities H EUR EUR LU LU World Agriculture Privilege H EUR EUR World Commodities Privilege H EUR EUR zatím nepřiděleno LU LU World Agriculture (USD) World Agriculture (USD) USD World Commodities LU World Agriculture (USD) USD World Commodities LU World Agriculture (USD) USD World Commodities USD přejmenovaný USD LU USD World Commodities EUR EUR LU USD přejmenovaný USD přejmenovaný USD LU USD LU LU World Agriculture (USD) Privilege USD World Commodities Privilege USD přejmenovaný USD LU Privilege LU World Agriculture (USD) X USD World Commodities X USD LU

6 Akcionáři slučovaných podfondů obdrží stejný počet akcií přijímajícího podfondu, stejné kategorie a stejné třídy a vedené ve stejné měně, jaký nyní drží ve slučovaných podfondech. Avšak: - Akcionáři, kteří drží akcie třídy upsané a vedené v ve slučovaném podfondu, obdrží akcie třídy přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie třídy upsané a vedené v EUR ve slučovaných podfondech Equity Value a World Agriculture (USD), obdrží akcie třídy EUR přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie třídy upsané a vedené v USD ve slučovaném podfondu Equity World Technology, obdrží akcie třídy USD přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie třídy - upsané a vedené v USD ve slučovaných podfondech Equity Converging, Equity LS30, Equity France, a Equity World ext Generation, obdrží akcie třídy USD- přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie třídy upsané a vedené v USD ve slučovaném podfondu Equity World Technology innovators, budou mít akcie registrované v EUR přijímajícího podfondu. Počet akcií, které získají akcionáři slučovaných podfondů, bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drží v třídách slučovaných fondů, a níže uvedeného směnného poměru. Směnný poměr bude vypočítán a ověřen k 30. květnu 2013 tak, že se čistá hodnota aktiv (AV) na akcii kategorií slučovaných fondů vypočítaná v měně podfondu k 30. květnu 2013 vydělí odpovídající hodnotou AV na akcii kategorií přijímajících podfondů vypočítanou k 30. květnu 2013 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného k 29. květnu Jestliže nebude kategorie akcií přijímajícího podfondu ke dni výpočtu směnného poměru aktivní, bude její hodnota AV nastavena na 100,00 v příslušné referenční měně. Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného koeficientu budou stejná jako kritéria pro výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole Čistá hodnota aktiv přílohy prospektu společnosti. Majitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno. Majitelům akcií na doručitele budou vydány akcie na doručitele v elektronické podobě. Za zlomek přiděleného podílu v přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada v hotovosti. Poslední objednávky úpisu, převodu a odkupu Slučujících se podfondů budou přijímány až do uzávěrky dne 24. května 2013 (23. května 2013 u podfondů World Agriculture a World Agriculture (USD) ). Příkazy doručené po uvedených termínech budou odmítnuty. Akcionářům, jejichž akcie jsou uloženy u clearingové společnosti, doporučujeme informovat se na konkrétní podmínky upisování, odkupu a převádění akcií prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. Sloučení nabude účinnosti ke dni 3. června K tomuto dni bude také poprvé vypočítána hodnota AV ze sloučených aktiv. Akcionáři slučovaných podfondů, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky dne 8. května Vedle rozdílů uvedených výše v odstavci začínajícím Avšak: jsou mezi slučovanými podfondy a přijímajícími podfondy ještě tyto rozdíly: Equity Converging Akcie vydané společnostmi z členských zemí Evropská unie, které se připojily po roce 1995, Equity LS30 ejméně 75 % akcií vydaných společnostmi, které mají sídlo v členském státě EHS, pokud Akcie vydané švýcarskými společnostmi a společnostmi Min. 75 % majetku investuje do akcií evropských podniků se solidní finanční strukturou a/nebo potenciálem pro další

7 nebo ze zemí, které se ucházejí o připojení k EU, a/nebo společnostmi působícími v těchto zemích. Min. 75 % majetku investuje do akcií podniků v Evropském hospodářském prostoru se nejedná o zemi, která nespolupracuje v boji proti podvodům a krácení daní. Tento podfond může investovat do derivátů cenných papírů s cílem zvýšit expozici na straně nákupu i prodeje, přičemž každý odráží cíl hrubé expozice 30 % čistých aktiv. Management se zaměřuje na to, aby podfond dosáhl celkovou čistou expozici 100 %. působícími v této zemi. růst zisku Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRR 6 Referenční měna EUR EUR EUR Poplatek za výkonnost elze použít 10 % nad MSC elze použít elze použít Lucembursku Lucembursku Lucembursku s výjimkou případů, kdy je 50 % nebo více aktiv podfondu vedeno nebo exponováno na burze cenných papírů v Curichu a tato burza je uzavřena Equity France Akcie vydané francouzskými společnostmi a společnostmi působícími v této zemi. Min. 75 % majetku investuje do akcií podniků v Evropském hospodářském prostoru Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRR 7 6 Euro Min. 75 % majetku investuje do akcií evropských podniků vydaných v EUR se solidní finanční strukturou a/nebo potenciálem pro další růst zisku Lucembursku pokud nemůže být 50 % nebo více podkladových aktiv oceněno

8 Lucembursku s výjimkou případů, kdy je 50 % nebo více aktiv podfondu vedeno nebo exponováno na burze cenných papírů v Paříži a tato burza je uzavřena Lucembursku pokud nemůže být 50 % nebo více podkladových aktiv oceněno Equity Value Podhodnocené akcie v porovnání s trhem k datu koupě vydané americkými společnostmi a/nebo společnostmi působícími v. Equity High dividend Akcie vydané americkými společnostmi a/nebo společnostmi působícími na trhu v, které rozdělují dividendy vyšší než je průměr na těchto trzích. Pzena nvestment Management, LLC. (řídicí River Road Asset Management, LLC (řídicí subjekt Správcovský subjekt subjekt nepatřící do skupiny) nepatřící do skupiny) Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRR 7 6 Poplatek za správu kategorií a 1.75 % 1.50 % Poplatek za správu kategorie 0.70 % 0.60 % Poplatek za správu kategorie Privilege 1.00 % 0.80 % Lucembursku s výjimkou případů, kdy je 50 % nebo více aktiv podfondu vedeno nebo exponováno na burze cenných papírů v ew Yorku a tato burza je uzavřena Lucembursku pokud nemůže být 50 % nebo více podkladových aktiv oceněno Equity World ext Generation nvestice přímo a/nebo nepřímo (prostřednictvím fondů) do akcií společností, které působí na trzích spojenými s hlavními budoucími hospodářskými a sociálními trendy. Opportunities World nvestice do omezeného počtu diverzifikovaných skupin aktiv vážených a vybraných v závislosti na tržních trendech a pohybech. Každá skupina aktiv se bude zaměřovat na konkrétní sektor nebo investiční téma. Tento podfond bude investovat do

9 Metodika měření rizik Přístup k závazku Lucembursku dluhopisů, akcií, konvertibilních dluhopisů, pokladničních poukázek vydaných na mezinárodních trzích. Přístup relativního VaR Referenční portfolio: MSC AC WorldFree (EUR) R Očekávaný pákový efekt (nominální metoda): 1 Maximální pákový efekt (nominální metoda): 2 Lucembursku pokud nemůže být 50 % nebo více podkladových aktiv oceněno Správcovský subjekt Equity World Technology Akcie evropských podniků, které působí v odvětví nových technologií. T Asset Management S.A. (řídicí subjekt nepatřící do skupiny) Equity World Technology Akcie podniků, které působí v odvětví technologií. BP Paribas nvestment Partners Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRR 7 6 Referenční měna USD EUR World Agriculture Překonání referenční hodnoty (50 % Dow Jones-UBS Agriculture a 50 % S&P GSC Agriculture and Lucembursku World Agriculture (USD) Překonání referenční hodnoty (50 % Dow Jones-UBS Agriculture a 50 % S&P GSC Agriculture and Lucembursku pokud nemůže být 50 % nebo více podkladových aktiv oceněno World Commodities Překonává referenční hodnotu (Dow Jones-UBS Commodity ndex) dosažením expozice komoditním indexům.

10 Livestock) dosažením expozice diverzifikovaným zemědělským komoditním indexům. nvestice do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž výkon je inverzní k výkonu zemědělských komoditních indexů, a/nebo převoditelných cenných papírů svázaných s komoditními indexy. Livestock) dosažením expozice diverzifikovaným zemědělským komoditním indexům. nvestice do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž výkon je inverzní k výkonu zemědělských komoditních indexů, a/nebo převoditelných cenných papírů svázaných s komoditními indexy. Metodika měření rizik Přístup k závazku Přístup k závazku Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRR nvestice do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž výkon je inverzní k výkonu komoditních indexů, a/nebo převoditelných cenných papírů svázaných s komoditními indexy. Přístup relativního VaR Referenční portfolio: Dow Jones-UBS Commodity ndex Očekávaný pákový efekt (nominální metoda): 1 Maximální pákový efekt (nominální metoda): Lucembursku s výjimkou případů, kdy je 50 % nebo více aktiv podfondu vedeno nebo exponováno na burze cenných papírů v Paříži a/nebo ew Yorku a tato burza je uzavřena Lucembursku s výjimkou případů, kdy je 50 % nebo více aktiv podfondu vedeno nebo exponováno na burze cenných papírů v Paříži a/nebo ew Yorku a tato burza je uzavřena Lucembursku pokud nemůže být 50 % nebo více podkladových aktiv oceněno Všechny náklady spojené s touto transakcí ponese společnost BP Paribas nvestment Partners Luxembourg, která je správcovskou společností Společnosti. Aby sloučením nedošlo k narušení investic a aby byly řádně ochráněny zájmy investorů, je možné, že bude muset správce portfolia ještě před sloučením upravit strukturu portfolií slučovaných a přijímajících podfondů. Jako při každém sloučení může i tato transakce představovat riziko snížení výkonnosti.

11 Akcionářům se doporučuje, aby si v zemi svého původu, svého bydliště nebo domicilu obstarali úplné informace o možných daňových důsledcích spojených s touto transakcí sloučení. Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku a bude vybírána v době slučování cenných papírů, bude možno zjistit na internetových stránkách jakmile budou kategorie známé, a to nejpozději do 7. června Výroční a pololetní zprávy přijímajících a slučovaných společností jsou k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti, kde lze rovněž získat dokument Důležité informace pro investory (KD) slučovaných a přijímajících podfondů, jakož i veškeré další informace, právní dokumenty slučovaných a přijímajících společností a zprávy depozitáře a auditora k této transakci. Klíčové informace pro investory slučovaných a přijímajících podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce kde se s nimi mohou akcionáři seznámit. Lucemburk, 8. dubna 2013 Představenstvo