Ceník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku

Transkript

1 CZ Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp. přirážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů 1) Minimální investice Jednorázové investice Amundi CR fondy skupiny Amundi První jednorázová a investice / / Investice do distribučních tříd fondů (dividendové třídy) / / / Následná jednorázová investice / 400 / 600 Pravidelné investice (pravidelné investování RYTMUS) Minimální výše pravidelné investice Programu pravidelného investování RYTMUS Minimální doba Programu pravidelného investování RYTMUS Minimální celková investovaná částka Programu pravidelného investování RYTMUS 500 / 25 / 25 3 roky / 900 / 900 Zpětný odkup Minimální výše pro zpětný odkup Bankovní spojení pro investice Bankovní spojení pro investici do fondů Amundi CR / 150 / 150 nebo všechny podílové listy Amundi CR Sporokonto /2700 Amundi CR obligační fond /2700 Amundi CR akciový fond /2700 Amundi CR obligační plus /2700 Amundi CR dynamický fond /2700 Amundi CR All-Star Selection* /2700 Variabilní symbol (specifický symbol se nevyplňuje) * do specifického symbolu je nutné uvést číslo 15 Číslo smlouvy Bankovní spojení pro investici do fondů skupiny Amundi pro převod v na (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest) /2700; IBAN: CZ pro převod v na (pouze pro fondy CPR Invest) /2700; IBAN CZ pro převod v na (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest) /2700; IBAN: CZ pro převod v na (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest) /2700; IBAN: CZ Variabilní symbol Specifický symbol Číslo smlouvy Číslo vybraného fondu Platební instrukce do Programu pravidelného investování Rytmus V případě investice do programu pravidelného investování RYTMUS je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a připisování nul) a specifickým symbolem je číslo programu pravidelného investování RYTMUS. Převod v a Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investování RYTMUS číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a připisování nul)) v tomto tvaru např: 201 (číslo podfondu/programu) (číslo smlouvy). strana 1 ze 5

2 Seznam fondů Kategorie Krátkodobé / od / / Amundi CR Sporokonto 002 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term ( Hedged) ,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds II Euro Short-Term 235 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Short-Term ,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds Cash ,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds Cash ,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Kategorie Dluhopisové Dluhopisové konzervativní / od / / Amundi CR obligační plus 012 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi CR obligační fond 005 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Euro Aggregate Bond 279 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Euro Bond 224 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Euro Corporate Bond 225 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Global Aggregate Bond ( Hedged) ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Aggregate ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Corporate ( Hedged) ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Government ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Inflation ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global Aggregate ( Hedged) ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global Corporate ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global Inflation ( Hedged) ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ( Hedged) ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Dluhopisové ostatní (flexibilní, high yield a emerging markets) / od / / Amundi Funds II Optimal Yield 258 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Euro Strategic Bond ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Emerging Markets Bond ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Emerging Markets Bond Local Currencies ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer Global High Yield ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer Strategic Income ( Hedged) 255 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer Strategic Income ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer U.S. High Yield ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Emerging Markets Bond Short-Term ( Hedged, Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Bond Euro High Yield ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Convertible Europe ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Convertible Global ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Zajištěné / od / / Amundi Funds Protect ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % strana 2 ze 5

3 Kategorie Smíšené Smíšené konzervativní a s absolutní návratností / od / / Amundi Fund Solutions Conservative ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Absolute Return Multi-Strategy ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Multi Asset Conservative ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Smíšené ostatní / od / / Amundi CR dynamický fond 001 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Global Multi-Asset ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Global Multi-Asset Target Income ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Real Assets Target Income ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Fund Solutions Balanced ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Euro Multi-Asset Target Income ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds Global Perspectives ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % First Eagle Amundi Income Builder Fund ( Hedged, Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Smíšené dynamické / od / / Amundi Fund Solutions Diversified Growth ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % First Eagle Amundi International Fund ( Hedged, Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Kategorie Akciové Akciové základní (large cap a developed markets) / od / / Amundi CR akciový fond 003 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi CR All-Star Selection 15 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Equity Target Income ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Euroland Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Equity Value ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Research ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Global Ecology ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Global Equity Target Income ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer Global Select ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Japanese Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer North American Basic Value ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Top European Players ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Fundamental Growth ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Research ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Research Value ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Absolute Volatility World Equities ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Absolute Volatility World Equities ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Global Conservative ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Japan Target ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Japan Target ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % strana 3 ze 5

4 Kategorie Akciové Akciové základní (large cap a developed markets) Amundi Funds Equity Japan Value ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Index MSCI Europe ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Index MSCI North America ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % CPR Invest Global Disruptive Opportunities ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % CPR Invest Global Silver Age ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Akciové ostatní (small/mid cap a emerging markets) Amundi Funds II Asia (Ex. Japan) Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Emerging Markets Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Potential ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II China Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Russian Equity ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Mid Cap Value ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Agriculture ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Agriculture ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Gold Mines ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Lifestyles ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Resources ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Asean ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Emerging Focus ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Emerging Focus ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Emerging World ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Euroland Small Cap ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Latin America ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds SBI Fm Equity India ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Wells Fargo Us Mid Cap ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Wells Fargo Us Mid Cap ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Komoditní Amundi S.F. Commodities ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Třídy podfondů vyplácející dividendy Dluhopisové a ostatní / od / / Amundi Funds II Euro Strategic Bond ( Hedged) ,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Smíšené ostatní Amundi Funds II Global Multi-Asset Target Income ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Euro Multi-Asset Target Income ( Hedged) ,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Akciové Amundi Funds II European Equity Target Income ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Global Equity Target Income ( Hedged) ,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Upozornění: Pro investování do tříd podfondů vyplácejících dividendy je nezbytné předem oznámit Společnosti číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividend). Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty EXPRES (dále jen Sleva ) 10 % strana 4 ze 5

5 III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně: 2) i) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, pro první a následné vydání podílových listů (jednorázové investice): Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x (1-(1/ (1 + sazba úplaty))) aktuální investovaná částka částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a celkových aktiv klienta 3) v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet. ii) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS: a) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady EXPRES : Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (1 Sleva)) celková investovaná částka částka uvedená na formuláři Amundi Invest pásma v Ceníku se použije pouze Celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu Sleva výše slevy v případě úhrady úplaty EXPRES. V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít EXPRES, je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci jedné platby jak celou výši úplaty (po jejím snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient poukáže celou výši úplaty a první částky pravidelné investice na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku. b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady STANDARD (v poměru 60 % úplata, 40 % investice): Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x sazba úplaty Celková investovaná částka částka uvedená na formuláři Amundi Invest pásma v Ceníku se použije pouze Celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně: Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty aktuální investovaná částka částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu d) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky dodatku ke Smlouvě nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty EXPRES a STANDARD, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přirážku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek. V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 35 let (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let. V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data uzavření Smlouvy), a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku. V případě úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD se výše úplaty stanoví z celkové investované částky uvedené ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě. Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD, je stanovena na Kč nebo nebo Program pravidelného investování RYTMUS nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/ podfondů (dividendové třídy). Výměna podílových listů Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci fondů Amundi CR se rovná rozdílu přirážky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle Výměna podílových listů fondů skupiny Amundi může být zpoplatněna. Bližší informace viz Podmínky pro ČR. Výstupní poplatky Společnost účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů: ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR Fond Investičních Příležitostí 7/2020. ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR obligační fond (dříve Živnobanka obligační fond) vydaných do ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Amundi CR obligační fond získaných výměnou za podílové listy fondu Pioneer růstový fond (dříve Živnobanka růstový fond) vydané do nebo získané výměnou za podílové listy fondu Živnobanka KBF vydané do Sazby uvedené v tomto ceníku představují maximální možnou výši úplaty za poskytování investičních doporučení a za přijímání a předávání pokynů týkajících se produktu Amundi Invest. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že tento Ceník v žádném případě nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní. Společnost je oprávněna Ceník měnit postupem určeným v Podmínkách. Aktuální znění Ceníku je k dispozici v sídle Společnosti a na Klient vyslovuje souhlas se změnou Ceníku předáním prvního pokynu týkajícího se produktu Amundi podle Podmínek po nabytí platnosti nového Ceníku Klientem Společnosti. V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování Rytmus překročena celková investovaná částka uvedená ve Smlouvě, resp. v posledním 1) V případě fondů Amundi CR se v souladu se statutem fondů jedná o přirážku ke kupní ceně. V případě fondů skupiny Amundi se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů a Podmínkami pro ČR jedná o nákupní poplatek. 2) Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, jakož i jeho výši v rámci podmínek stanovených v prospektu, resp. statutu, fondu. 3) Celková aktiva klienta představují podílové listy fondů Amundi CR a fondů skupiny Amundi v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta ve vnitřní evidenci Společnosti, na kterém budou následně vedeny podílové listy vydané za aktuální investovanou částku, pokud tyto podílové listy nejsou v okamžiku stanovování hodnoty celkových aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu. Pro určení hodnoty celkových aktiv klienta jsou hodnoty podílových listů v jiné měně než přepočteny do příslušným kurzem ČNB vyhlášeným pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu. 4) Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku je aktuální investovaná částka spolu s celkovými aktivy klienta 3) přepočítána do nebo nebo podle toho, zda jde o investici do třídy nebo třídy nebo třídy. Pro tento přepočet se použije příslušný kurz ČNB vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet. Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: , Praha 8, Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, tel.: , fax: , infocr@amundi.com, internet: Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: , Praha 8, Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Manažerská společnost fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions, Amundi S.F. a First Eagle Amundi je společnost Amundi Luxembourg S.A., se sídlem 5, Allée Scheffer, L Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Všechny společnosti patří do skupiny Amundi. strana 5 ze 5