ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Transkript

1 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Horní Maršov ulice, č.p. Bertholdovo náměstí 102 obec Horní Maršov PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fa obec@hornimarsov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 10

2 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy ,08 Nedaňové příjmy ,69 Kapitálové příjmy , , ,77 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Bez ODPA Silnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury , Rozhlas a televize Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,80 162, , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o , strana 2/ 10

3 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , , , , , , , , , ,00 468, , , , , ,77 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z úroků (část) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 10

4 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Běžné výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , ,21 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Nákup materiálu j.n Základní školy Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání Činnosti knihovnické , , , , Ostatní záležitosti kultury , , Zachování a obnova kulturních památek , Rozhlas a televize Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Teplo Elektrická energie Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Opravy a udržování Elektrická energie Opravy a udržování 6 294, , ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup materiálu j.n. Věcné dary h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o ,00 strana 4/ 10

5 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví , , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , , Nákup materiálu j.n. Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n Ostatní osobní výdaje Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 10

6 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Náhrady mezd v době nemoci 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Požární ochrana - dobrovolná část , , , Zastupitelstva obcí , , , ,00 768, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dary obyvatelstvu Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám h35m28s , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 266,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 10

7 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Pozemky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , , , , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Nespecifikované rezervy ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) h35m28s , , , , , , , , , Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 10

8 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , ,56- Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů , , , , , , , ,84 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,50 Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , , , , , , , , ,44 Pozemky , , ,16 Umělecká díla a předměty Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,50 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 10

9 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav , , , , , , , , , , , , ,50- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Zboží Zboží na skladě Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Schválený rozpočet 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5424 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan dotace od Úřadu práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu kompenzace ztráty na daních 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dotace FS 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby dětské hřiště 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Průtok.dotace ZŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Program restaurování movitých kulturních památek 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Klubovna pro seniory NIV CZK 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Klubovna pro seniory NIV EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Klubovna pro seniory CZK 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Klubovna pro seniory 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Protipovodň.opatření h35m28s Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 10

10 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Dotace z Fondu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR prezidentské volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Pohoštění Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , ,00 768, ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: :00:31 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Pavel Mrázek Podpisový záznam statutárního zástupce h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 10

11 Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2012 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k , ,69 Komerční banka a.s. Teplofikace Komerční banka a.s. Teplofikace Česká spořitelna a.s. Byty čp. 241,242 Česká spořitelna a.s. Topení ZŠ ,69 Finanční vypořádání HV příspěvkové organizace obce bylo schváleno radou obce dne , usnesení č. 02/02/13, bod 3 a 4. Hospodářský výsledek činil celkem ,10 Kč. Součástí tohoto závěrečného účtu jsou: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Maršov za r Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, na základě písemné žádosti obce v souladu s ust. 42 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace. Vyvěsil: Ing. Pavel Mrázek, starosta Sejmuto :

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41