BANKY Homebanking modul pro Stereo 14. MODUL ZetZe51

Transkript

1 BANKY Homebanking modul pro Stereo 14 MODUL ZetZe51

2 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Banky homebanking pro Stereo 14. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci. Zdeněk Truněček Kontakt SÍDLO FIRMY: Zdeněk Truněček Pod Táborským vrchem BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ telefon: , fax: y: info@zetrozet.com; info@zetrozet.biz; moduly@trunecek.cz internet: STEREO 14 Banky homebanking 2

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU O MODULU ANOTACE LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DODÁVKA NA CD LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU INSTALACE OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU INSTALACE MODULU Instalace z disket, z pevného disku Instalace z CD PRVNÍ SPUŠTĚNÍ OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE OBSLUHA MODULU PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBYChyba! Záložka není definována Parametry modulu Parametry firmy PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ Výpisy Ruční pořízení výpisu ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Informace o modulech pro Účto Tichý & spol Informace o modulech pro STEREO Ceník UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI Použitelnost modulu Dodávka pro příští verze Účta / Sterea Termíny dodávky Přechod na novou verzi Účta Přechod na novou verzi Sterea STEREO 14 Banky homebanking 3

4 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU 1.0 O MODULU Každý modul Zet-Ro-Zet existuje jako jediný program, který lze nainstalovat do všech variant STEREO 14. Přitom platí tyto podmínky a zásady: 1) Moduly fungují (s výjimkami uvedenými níže) podle toho, jak je právě Stereo nastaveno. Je-li STEREO nastaveno jako prohlížecí varianta, fungují i moduly Zet-Ro-Zet jako varianty prohlížecí. Je-li STEREO nastaveno jako demonstrační varianta, fungují jako demonstrační varianta i moduly Zet-Ro-Zet. 2) Do Sterea nastaveného jako ostrá varianta lze modul Zet-Ro-Zet nainstalovat až po zadání údajů z licenčního štítku modulu. 3) Je-li STEREO nainstalováno jako prohlížecí nebo demonstrační varianta, lze do něho nainstalovat moduly Zet-Ro-Zet, aniž by vyžadovaly zadání údajů z licenčních štítků. Je-li následně STEREO nastaveno jako ostrá varianta, zkontrolují moduly Zet-Ro- Zet při svém spuštění, zda obsahují platnou licenci modulu. Pokud platnou licenci neobsahují, vyžadují zadání údajů z licenčního štítku modulu. Nejsou-li údaje z licenčního štítku modulu zadány, nelze modul v ostré variantě STEREO spustit. 1.1 ANOTACE Modul Banky slouží jako převodní můstek mezi programy nejrozšířenějších bank zajišťujícími homebanking a Stereem. Zpracovává výpisy vyexportované z bankovního programu a převodní příkazy převádí do souboru, který může být bankovním programem zpracován. Modul umožňuje současnou komunikaci s bankovními programy pro více bankovních účtů i různých bank. Po nainstalování je modul přístupný pomocí kombinace kláves Ctrl+P případně Ctrl+F8 z volby Banka z editace hlavičky nebo položek - příkazy jsou přístupné z editace příkazů Sterea a výpisy z editace výpisů. 1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Licenční a záruční podmínky používání programu navazují na licenční a záruční podmínky používání programu Stereo. Program Stereo uvádí v tabulce registrační číslo, název firmy (nebo jméno) a úplnou adresu oprávněného uživatele programu Stereo firmy Ježek software. Modul nelze použít k jiné verzi programu Stereoo, než pro kterou je určen. V případě, že uživatel použije modul do jiné verze Sterea, přebírá plnou zodpovědnost za chybné fungování programu Stereo a za případné zničení nebo poškození dat. Pořídili jste si program u firmy Zet-Ro-Zet? Pokud jste si program objednali přímo u nás, převzali jsme adresní údaje o majiteli licence z údajů objednávky. STEREO 14 Banky homebanking 4

5 Koupili jste program od zprostředkovatele? Pokud Vám byl program dodán zprostředkovatelem, je zprostředkovatel zodpovědný za uvedení správných údajů o adrese. Použitím modulu Banky homebanking vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami: (1) Autorská práva k modulu Banky homebanking (dále jen program ) patří Zdeňku Truněčkovi (dále jen výrobce ) a jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na jednom počítači. Rozšíření licence pro další počítače poskytne výrobce za sníženou cenu. (2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele, je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem. (3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky, dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o nových verzích programu. (4) Uživatel nesmí poskytnout licenční štítek, údaje z licenčního štítku či licenční soubor třetí osobě s výjimkou převodu práva užívání se souhlasem autora. Uživatel není oprávněn rozhodovat o převodu práva užívání. (5) Uživatel nesmí v programu provádět změny s výjimkou úprav vymezených v programové dokumentaci (změny parametrů, varianty tiskových sestav, vlastní doplňkové podprogramy). (6) Výrobce ručí za to, že program pracuje v souladu s dokumentací a že obsah dodávky je úplný a bez vad. (7) Záruční doba je šest měsíců od data prodeje. Vadné distribuční diskety nebo příručky v této lhůtě vymění výrobce zdarma za bezvadné. (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací jeho výsledků. Jakákoli jiná odpovědnost výrobce je omezena výší kupní ceny programu. (9) Podmínkou vzniku nároku na splnění záručních podmínek je řádná registrace uživatele podle bodu (2). 1.3 DODÁVKA NA CD Pokud jste zakoupili program na CD, jsou na něm umístěny i další programy firmy Zdeněk Truněček, případně i programy dalších autorů. Právo užívání Vám vzniká pouze k programům, které jste zakoupili (a uhradili). 1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU Licenční štítek je písemným dokladem obsahujícím údaje nutné při instalaci případně spuštění programu. Zadání údajů z licenčního štítku je programem vyžadováno při každé prvoinstalaci Sterea. Proto licenční štítek pečlivě uschovejte. STEREO 14 Banky homebanking 5

6 2. INSTALACE Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění: - VYSOKÁ NÁROČNOST NA VOLNOU KONVENČNÍ PAMĚŤ Modul Banky je spouštěn jako další součást Sterea. Stereoo vyžaduje cca 530 kb, modul Banky dalších kb, což zvyšuje potřebu volné konvenční paměti pro některé procedury až nad úroveň 610 kb. Při uvolňování paměti v případě hlášení nestačí paměť lze postupovat podle nápovědy na výše uvedených internetových stránkách. 2.1 OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění, které se v případě modulu Banky týká zálohy globálních souborů i záloh účtovaných firem. Použitím záloh vytvořených před instalací modulu tak 2.2 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU Na internetových stránkách jsou v kapitole Stáhněte si umisťovány v průběhu roku aktualizace (update) jednotlivých modulů. Z důvodu minimalizace velikosti a tím i doby stahování jsou všechny soubory nutné k instalaci modulu zkomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru. Přímo v modulu je na úrovni volby Nápověda modulu umístěna volba Modul XX na internetu. Z této volby lze přímo otevřít www-stránky firmy i spustit aktualizaci modulu. Současně se na 23. řádku obrazovky zobrazí údaje o aktualizaci modulu, kterou máte nainstalovanou. Tato volba slouží pouze pro aktualizaci modulu, protože z modulu STEREO 14 Banky homebanking 6

7 ve Stereu 14 umí stáhnout jen modul pro Stereo 14. Pro stažení jiných modulů nebo jiných verzí lze z nabídky otevřít www-stránky a vyhledat verzi modulu, kterou chcete stáhnout. Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li Stereo v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte Účto, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. Máte-li Účto na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné přenášet do takového počítače instalační soubory v rozbaleném stavu. To lze provést například programem WinZip nebo v programu Totalcommander ve volbě Soubory / Dekomprese. Pod ostatními operačními systémy lze samorozbalovací soubor spouštět přímo. STEREO 14 Banky homebanking 7

8 2.2 INSTALACE MODULU Instalace z disket, z pevného disku Modul je možno instalovat z diskety, z CD nebo z adresáře na pevném disku. Instalaci spustíte příkazem ZETZE51, případně ZETZE51.BAT. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. Při instalaci z CD lze instalovat z uživatelské nabídky dle bodu 2.2. V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: C:\STEREO14. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci Instalace z CD Instalační CD obsahuje spuštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole Instalace z disket, z pevného disku. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář... \ ZETZE \ MODULY \ ZETZE51 přepnout se do tohoto adresáře a dále postupovat podle kapitoly PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Je-li modul instalován poprvé a v případě, že licenční soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po stisku Esc vyžaduje souhlas. STEREO 14 Banky homebanking 8

9 Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor menu pro výběr způsobu instalace a následně formulář pro zadání údajů z licenčního štítku. Instalujete-li modul do demoverze nebo prohlížecí verze Sterea, můžete do formuláře zadat cokoli. Při instalaci do ostré verze Účta je nutné zadat údaje přesně podle licenčního štítku modulu. 2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE Pokud opakujete instalaci, obdrželi jste nebo stáhli z internetu pozměněný (opravený) modul, postupujte jako při instalaci nového modulu. Při instalaci se v dialogovém okně může objevit hlášení: STEREO 14 Banky homebanking 9

10 Ano: instalace je ukončena a pracovní soubory smazány. Ne: instalace pokračuje. Hlášení je ochranou proti automatickému přepsání existujícího modulu. Má tedy význam zejména při první instalaci jako ochrana před přepsáním modulu jiného autora, který použil shodné označení modulu. 2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE Instalační program slouží jako spolehlivý lapač virů, neboť soubor ZETZE51.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě ZETZE51.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst. Po spuštění programu ZETZE51.EXE virus pozná, že instalátor bude číst údaje ze svého vlastního konce, a pokusí se toho využít k dalšímu šíření. Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor BANKY1.PAK. Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce objeví hlášení ZETZE1.PAK nenalezen. Je-li na disketě skutečně umístěn soubor ZETZE51.ZET a instalátor hlásí ZE- TZE1.PAK nenalezen, lze s téměř 100% jistotou předpokládat, že je v počítači virus. STEREO 14 Banky homebanking 10

11 3. OBSLUHA MODULU Modul je po instalaci připojen ke Stereu a je přístupný z nabídky Evidence / Banka a řeší oboustrannou vazbu s bankovními programy bank. Modul vytvoří v počítači soubor s příkazy, který následně bankovním programem zpracujete a odešlete do banky. Výpis přijatý bankovním programem můžete z bankovního programu vyexportovat do souboru a následně načíst do modulu ZetZe51 a zaúčtovat. Spolupracuje s těmito bankovními programy Banka Formát dat Bankovní program ABN Amro Multicash 24 CITIBANK Internet Commerzbank Multicash 24 Česká spořitelna ABO, Multicash 24 Office Line 3.0, Office Line 3.1 ČSOB MultiCash 24 ČSOB divize IPB ABO Deutsche bank Multicash 24 Dresdner bank Multicash 24 EXPANDIA Banka ABO GE Capital bank ABO HSBC Bank Multicash 24 Hypo Vereinsbank Gemini 2, Multicash 24 ING Barings Multicash 24 Interbanka Gemini 2 Komerční banka ABO, KB-data BBS-man, KB-DATA, M- BEST, BEST-KB, MojeBanka, ProfiBanka a další Raiffeisenbank Gemini 2, Multicash 24 Raiffeisenbank a.s. Gemini 2 Sparkasse Gemini 2 UNION Banka ABO Volksbank Gemini 2, Multicash 24 VÚB Multicash 24 Živnobanka Eltrans Eltrans Většina parametrů modulu modulu je vázána na bankovní účet tak, že se parametry exportu a importu pro bankovní účet nastavují zcela nezávisle na účtech ostatních. Pokud jste si jisti, že Vaše banka používá některý z uvedených bankovních systémů a přitom není mezi zpracovávanými bankami, můžete si tuto banku doplnit. STEREO 14 Banky homebanking 11

12 3.1 PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY Parametry modulu a obslužné volby jsou v příkazech i výpisech soustředěny v jedné skupině nabídek. Parametry jsou rozděleny do skupin podle toho, zda jsou společné pro celé Účto nebo jsou jen pro účtovanou firmu Parametry modulu Pro celé Účto je společný seznam bank, které lze modulem zpracovávat, a seznam systémů používaných pro převod dat mezi Účtem a bankovními programy. Údaje o bankovních systémech nelze měnit. Pokud jste si naprosto jisti, že bankovnímu programu Vaší banky vyhovuje některý z uvedených bankovních systémů, můžete si kód banky přidat do zpracovávaných bank. STEREO 14 Banky homebanking 12

13 Každá aktualizace modulu přepisuje seznam zpracovávaných bank, proto je po odzkoušení komunikace ve Vašem zájmu oznámit to co nejdříve na některý z kontaktů uvedených na straně Parametry firmy Bankovní účty Zadává se bankovní účet včetně předčíslí a typ dokladu, pod nímž je příslušný účet veden v číselníku dokladů. Je-li typ dokladu uveden v součtovaných dokladech, zobrazuje se stav dokladu. Z logiky Sterea vyplývá, že každý bankovní účet musí mít přidělen svůj vlastní typ dokladu. Je rovněž vhodné používat analytické členění. Výběr bankovního systému Před vstupem k nastavování dalších parametrů je nutno vybrat účet, pro který chcete parametry nastavovat. Je-li v číselníku účtů pouze jeden účet, výběr se nenabízí. Je-li pro vybranou banku více možností systému komunikace, je nutno vybrat i používaný komunikační systém pro příkazy. Z důvodu importu výpisů je vhodné nastavit parametry pro všechny komunikační systémy, protože modul umí při importu výpisů sám vyzkoušet, všechny systémy, které jsou pro příslušnou banku povoleny. Pomocí F8 lze označit bankovní systém, který má být pro příkazy odesílané příslušným bankovním účtem používán. Není-li žádný bankovní systém označen, je nutno bankovní systém vybírat při každém vystavování příkazu z příslušného účtu. Pokud je pro příslušnou banku v modulu přípustný pouze jeden bankovní systém, není třeba systém vybírat a program o tom vydá hlášení. STEREO 14 Banky homebanking 13

14 Parametry pro příkazy Z technických důvodů jsou parametry ve dvou až třech volbách podle bankovního systému. - Koncovka souboru s příkazy - zadává se koncovka souboru, pod nímž očekává bankovní program soubor s příkazy, aby si ho mohl načíst. - Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro načtení příkazů načítání ze souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně koncovky. Pokud bankovní program používá pro každý den jiný název souboru, ponechá se údaj nevyplněný. Program pak vytvoří název ve tvaru DDMMx.y, kde DD je den, MM měsíc, STEREO 14 Banky homebanking 14

15 x je zkrácená identifikace klienta bez mezer, která se zadává v Parametrech pro příkazy. y je koncovka souboru s příkazy. Při zápisu údajů nelze použít takzvané náhradní znaky * a?. Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro příkaz k úhradě nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen. Upozornění: Citibank vyžaduje název souboru příkazů dlouhý tak, že to nezvládne žádný DOSovský program (tedy ani Stereo). Pro jeho vytvoření bylo dříve možno využít funkce operačního systému. Kvůli chybě operačního systému toto přejmenování Windows XP nezvládnou a je nutno používat jiný STEREO 14 Banky homebanking 15

16 program. Od roku 2005 je s modulem dodáván program TCOPY.EXE, který vytvoření dlouhého názvu zajistí. Možnost zadání programu vytvářejícího dlouhý název zůstává v parametrech jen pro případ nouze. V některých bankovních systémech je omezen počet znaků pojmenování majitele účtu příkazce. Parametry pro výpisy V případě neúspěšného načtení výpisu bankovním systémem, který byl nastaven pro příkazy, se modul bez zásahu uživatele pokusí načíst výpis dalšími systémy, které jsou v modulu příslušné bance přiřazeny. Proto je vhodné zadat parametry pro všechny systémy, které může příslušná banka používat. STEREO 14 Banky homebanking 16

17 - Koncovka souboru s výpisy - zadává se koncovka souboru, který ukládá bankovní program na disk jako soubor výpisů. - Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro export výpisů ukládání do souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně koncovky. Při zápisu údajů lze použít takzvané náhradní znaky * a?, v takovém případě program zobrazí v nastaveném adresáři všechny soubory, které splňují podmínky dané použitými náhradními znaky, a uživateli je umožněno vybírat příslušný soubor nejen v aktuálním adresáři ale i v ostatních adresářích na zadaném disku. Neznáte-li název souboru, můžete zadat *.*. - Koncovka souboru pro přejmenování - Pokud existuje soubor s výpisy, většina bankovních programů ho nepřepisuje, ale doplňuje do něho nové údaje. Proto je vhodné, aby ve chvíli, kdy bankovní program exportuje nové výpisy, soubor pod původním jménem již neexistoval. Používáte-li k přejmenování změnu koncovky souboru, doplňuje se nová koncovka do tohoto údaje. - Způsob přejmenování - způsob, kterým se zajistí, aby sobor výpisů pod původním názvem přestal existovat. (nevyplněno) - program se po každém načtení souboru výpisů ptá 1 - program změní název souboru i koncovku. Název souboru, na který je původní soubor přejmenováván je xyymmdd.y, kde x je písmeno V, YYMMDD je aktuální datum ve tvaru rok, měsíc den a y je zadaná koncovka pro přejmenování. 2 - program nahradí koncovku souboru zadanou koncovkou pro přejmenování. Pokud již soubor tohoto jména existuje, je (po dotazu) přepsán. 3 - program soubor výpisů smaže - Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro výpis z účtu nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen. Zadání četnosti výpisů Volba umožňuje sladit elektronické výpisy ukládané v modulu BANKY s tištěným výpisem předávaným bankou. - perioda výpisů M měsíční, D dekádní, T týdenní, mezera denní. Pokud dostáváte z banky denní výpisy není třeba tabulku vyplňovat. Volbu pro denní výpisy je nutné použít v případech, kdy jste měli například měsíční výpisy a přecházíte na výpisy denní. - konec periody zadává se poslední den v měsíci / týdnu k němuž je výpis banku tištěn. STEREO 14 Banky homebanking 17

18 Parametry pro párování Parametry pro párování při hromadném zaúčtování závazků a pohledávek proti položkám výpisu jsou společné pro všechny účty. Při označování dokladů pro párování platí zásada, že mezera (nevyplněno) není typem dokladu, ale každý jiný znak je modulem za typ dokladu považován. Ve závazcích a pohledávkách Sterea se do údaje Symboly uvádí (na rozdíl od Účta) jednoznačný variabilní symbol, který lze porovnávat s variabilním symbolem z výpisu. Způsob kontroly při párování debetu je doplňkem, kterým je možno zpřesnit výběr položky v závazků k určité položce bankovního výpisu. Praktický význam má jen tehdy, je-li v souboru závazků a pohledávek větší počet závazků se stejným variabilním symbo- STEREO 14 Banky homebanking 18

19 lem a stejnou částkou. Není-li kontrola v takovémto případě prováděna, není při Hromadném zaúčtování položka bankovního výpisu spárována, protože podmínkám vyhovuje více než jeden závazek. V takovém případě umí ten správný závazek vybrat pouze člověk. Naplňovat před číslo bankovního výpisu rok? umožní doplňovat do dokladu i označení roku. Jedná se o přizpůsobení číslování dokladů zvyklostem uživatele. Zadávat při zaúčtování vlastní číslo výpisu - přímo při zaúčtování nabízí program zadání čísla výpisu. Je nutno zadávat celý doklad včetně typu dokladu a lomítka. Přebírat při zaúčtování text z výpisu modul nahradí při zaúčtování text, který položka měla, textem z výpisu. Nabízet překódování češtiny výpisů při zaúčtování modul přímo při importu výpisu nabídne uživateli možnost změny češtiny z kódování Windows 1250 do kódování češtiny používané Účtem. Cesty pro příkazy a výpisy Upozornění: Účto neumí pracovat s takzvanými dlouhými názvy souborů používanými ve Windows. Proto je vhodné, aby názvy složek (adresářů) pro soubory příkazů i výpisů měly nejvýše osm znaků, případně nejvýše osm znaků před a nejvýše tři znaky za tečkou. Pokud nelze tuto zásadu dodržet, je nutné si uvědomit, že složka Dokumenty je pro Účto viditelná například jako DOKUME~1. Z těchto důvodů je vhodné vyhledávat zvláště složku s výpisy pomocí volby F7-hledání cesty. Po výběru banky případně i bankovního systému se zobrazí formulář nastavení názvů souborů, cest a případně dalších parametrů nutných pro příslušný bankovní účet. Cesty pro příkazy a výpisy jsou řešeny tak, že lze na každé stanici v počítačové síti na- STEREO 14 Banky homebanking 19

20 stavit cesty nezávisle na stanicích ostatních. Příkazy: - Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, v němž očekává bankovní program soubor s příkazy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu relativní vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování na jiném počítači, lze zadat i disketovou mechaniku. Výpisy: - Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, do něhož při exportu výpisů ukládá bankovní program soubor s výpisy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu relativní vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování z jiného počítače, lze zadat i disketovou mechaniku. Údržba souborů Provádějí se stejné akce jako při spuštění údržby souborů z nabídky Sterea Ostatní / Údržba dat (viz příručka Sterea). Protože jsou akce prováděny pouze se soubory modulu ZETZE51, jsou akce prováděny vždy se všemi soubory modulu a není umožněn výběr. Upgrade z předchozí verze Sterea Upgrade dat modulu ze Sterea 13 do verze 14 není v modulu zabudován. Licence Zobrazení a případná změna uživatelské licence modulu. V případě změny je nutno zadat původní kontrolní kód. 3.2 PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU Parametry lze nastavit z právě tvořeného příkazu. STEREO 14 Banky homebanking 20

21 Stejně tak lze pro nastavení použít archiv příkazů. V seznamu archivovaných příkazů lze se modu spouští pomocí Ctrl+P nebo Ctrl+F8. Pak se ve volbě Export příkazů vyberou pomocí F8 ty archivní příkazy, které se mají dále zpracovat. Nastavování parametrů je popsáno v kapitole 3.1 Parametry a obslužné volby. 3.3 EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ Kombinací kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 / Vlastní programy je z editace Hlavičky, Položek a seznamu archivovaných příkazů přístup do modulu pro export příkazu k úhradě vytvořeného ve Stereu. STEREO 14 Banky homebanking 21

22 Export příkazu je první volbou v nabídce po spuštění modulu z příkazu k úhradě nebo ze seznamu archivovaných příkazů. Napřed vyberete jeden příkaz nebo skupinu příkazů pomocí F8 (ShiftF8). Není-li žádný příkaz označen (F8), zobrazí modul příslušné hlášení. Pokud v archivu příkazů označíte více příkazů, vytváří se pro celou skupinu jeden elektronický příkaz. Takto můžete vystavit elektronický příkaz na libovolný počet dat splatnosti. Zrušit označení příkazů lze ShiftF8 (na rozdíl od faktur není CtrlF8 funkční). Zvolením této nabídky se spustí menu pro příslušnou banku podle čísla bankovního účtu v hlavičce příkazu. STEREO 14 Banky homebanking 22

23 3.4 PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ Pro obsluhu výpisů se modul spouští kombinací kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 / Vlastní programy je z editace Hlavičky, Položek výpisu Sterea. Ve volbě Parametry pro import nastavujete: V nabídce Cesta pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole Parametry a obslužné volby / Cesty pro příkazy a výpisy. V nabídce Parametry pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole Parametry a obslužné volby / Parametry pro výpisy. V nabídce Bankovní účty naplňte ta čísla účtů, pro které budete importovat výpisy pomocí modulu ZETRO51. Zadejte zkratku dokladu, pod kterou je účet veden ve financích. STEREO 14 Banky homebanking 23

24 3.5 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ Import výpisů se provádí z nabídky Import výpisu z banky / Import výpisu z banky. Je-li v modulu zadáno více bankovních účtů, je nutno napřed vybrat účet, jehož výpis má být importován. Po kontrolním dotazu následuje výběr souboru v případě, jsou-li v parametrech v názvu hledaného souboru použity náhradní znaky * nebo?. STEREO 14 Banky homebanking 24

25 Následně se zobrazí importované výpisy jako kontrolní tisková sestava. Po opuštění tiskové sestavy pomocí ESC se zobrazí dotaz na vlastní provedení importu. Při importu modul kontroluje, zda nedochází k opakovanému importu výpisu. Po potvrzení jsou výpisy importovány do modulu Banky pro následné zaúčtování položek do Účta. Je-li v parametrech nastavena možnost změny kódování češtiny výpisu, nabídne se ucelené menu. Po provedení změny češtiny je z bezpečnostních důvodů možno vrátit kódování češtiny do původního stavu. Nečeské znaky se mohou vyskytovat pouze v položkách výpisu, protože ostatní texty vytváří modul. Posledním krokem importu je změna jména souboru výpisů, která je prováděna buď po dotazech nebo bez dotazu podle nastavení parametrů v nabídce Parametry pro výpisy. STEREO 14 Banky homebanking 25

26 3.6 ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ Pro pohodlné zaúčtování položek výpisu, které mají jednoznačně určenou protipoložku v závazcích a pohledávkách je určena volba Hromadné zaúčtování. Pro její správné fungování je třeba nastavit správně typ dokladu výpisu v číselníku dokladů Sterea. Modul z číselníku dokladů převezme účet včetně případné analitiky a umístí ho na stranu má dáti nebo dal podle toho, je-li položka označena jako závazek nebo pohledávka. Následně vyhledá protiúčet podle toho, jak byl závazek nebo pohledávka zaúčtován do deníku. Pokud nebylo o závazku / pohledávce účtováno, ponechá protiúčet prázdný a vyžaduje jeho ruční doplnění před zaúčtováním dávky do deníku. Hromadné zaúčtování s protipoložkami závazků a pohledávek se provádí v nabídce STEREO 14 Banky homebanking 26

27 Hromadné zaúčtování / Párování se závazky a pohledávkami. Po provedení Párování položek lze spárované položky prohlédnout v nabídce Spárované položky a ZaP a následně provést Hromadné zaúčtování do peněžního deníku. Zaúčtování položek výpisů, které modul nespároval hromadně, lze provádět ručním vyhledáním ve volbě Zaúčtování nespárovaných. Zde lze rozhodnout pro každou nespárovanou položku výpisu jednotlivě, jakým způsobem bude zaúčtována. Zaúčtování položky, na níž stojí kurzor, se provede výběrem z možností menu po stisku F9. Položku je možno ručně spárovat s protipoložkou závazků a pohledávek nebo zaúčtovat přímo do peněžního deníku (poplatky, úroky). Ze seznamu položek k zaúčtování je pomocí ShiftF10 možno zobrazit detail s podrobnějšími údaji získanými z výpisu. STEREO 14 Banky homebanking 27

28 3.7 Výpisy Přístup k výpisům a jejich zobrazování bylo přizpůsobeno obsluze tiskopisů Účta. Při připojování k programu Stereo nebyla obsluha měněna. Výpisy k zaúčtování jsou výpisy importované ze souboru vytvořeného bankovním programem a dosud nezaúčtované. Do Archivu výpisů je přenášen výpis při jeho zaúčtování a jednotlivé zaúčtované položky. Do Odložených výpisů lze přesouvat staré výpisy, které je uživateli líto smazat a přitom v archivu výpisů už překážejí. Při vstupu do příslušné skupiny výpisů se otevře seznam. Při práci se seznamem jsou použitelné stejné klávesy jako ve fakturách. ShiftF5 pro STEREO 14 Banky homebanking 28

29 změnu pořadí, ShiftF10, CtrlF7 a CtrlF10 pro vstup do detailu výpisu, ShiftF3 pro hledání, ShiftF6 pro tisky, F8, ShiftF8 a CtrlF6 pro zúžení zobrazených výpisů podle aktuálního výběru. V detailu výpisu jsou navíc některé funkce ve fakturách nepotřebné. V položkách: ShiftF10 zobrazí detail položky. CtrlF9 v Archivu výpisů a v Odložených výpisech zobrazí dosud nezaúčtované položky příslušného výpisu. V položkách Výpisu k zaúčtování se naopak zobrazí položky již zaúčtované. STEREO 14 Banky homebanking 29

30 ShiftF5 umožňuje měnit pořadí položek na výpise. 3.8 Ruční pořízení výpisu Ruční pořízení je náhradou importu výpisů. Do pořizování se vstupuje přes seznam výpisů do detailu. STEREO 14 Banky homebanking 30

31 Do detailu se vstupuje pomocí ShiftF10. Z technických důvodů je nutno údaje v hlavičce vyplňovat v nabídce po F7, jen číslo výpisu se zadává přímo. Po pořízení výpisy se výpisy volbou Přenos do výpisů přesunou do výpisů a pak zpracovávají (zaúčtují) stejným způsobem jako výpisy importované z banky. Pro import výpisů z banky je nezbytné vyprázdnit ručně pořízené výpisy buď tím, že je přesunete do výpisů nebo v seznamu smažete. STEREO 14 Banky homebanking 31

32 STEREO 14 Banky homebanking 32

33 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vážení zákazníci, Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu pomoci: Pokud se u Vás vyskytne problém Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených www-stránkách do kapitoly Stáhněte si, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník. Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila: 1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového hlášení), které se na obrazovce objeví. 2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací. 3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísla pro zpětné volání a stručným důvodem. 4) V případě výskytu problému nebo zjištění chyby prosím o písemnou formu sdělení s popisem dle bodu 1) a 2). Pište, faxujte nebo zašlete em. Seznam čísel je uveden na konci programové dokumentace. 5) Osobní konzultaci je nezbytné dohodnout předem (termín, rozsah, cenu). Při neplánované návštěvě nemohu zaručit, že se Vám budu moci věnovat. Telefon: , Fax: info@zetrozet.com; info@zetrozet.biz; moduly@trunecek.cz Internet: STEREO 14 Banky homebanking 33

34 5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo přímo v elektronické podobě Zpravodaje umístěné v programu ÚČTO Informace o modulech pro Účto Tichý & spol [31] Sklady - alternativní ceny Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob. Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob, stejně jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna obsahuje přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na pokladně. Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb do financí. Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat Zjednodušený průvodní doklad s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží do zemí Evropského společenství. Je připravován pro spolupráci s některými typy fiskálních tiskáren, které obdrží certifikaci ministerstva financí pro použití podle zákona o registračních pokladnách [32] Kurzy práce s cizími měnami Modul pro práci s neomezeným počtem cizích měn (devizových účtů a valutových pokladen) ve financích Účta. Obsahuje výpočet ročních kurzových rozdílů podle měn s rozdělením na devizy a valuty, možnost dělení plateb (částečné úhrady) nejen podle korunového vyjádření, ale i podle cizí měny. Umožňuje zadávat korunové účetní operace. Zpracuje i devizové (valutové) účetní operace, které byly zadány ve financích Účta v souladu s konvencemi modulu před jeho instalací. Doplněna možnost načítání kurzů z textových souborů. Je-li současně instalován modul Speciality v tiskopisech, provádí modul příslušný kurzový přepočet i při přenosu faktur do financí [34] Marketing - speciality v adresáři firem Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly [35] Jazykové mutace tiskopisů Tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest. K přímému dodání je anglická, německá a polská jazyková mutace. Při požadavku tiskopisů v jiném STEREO 14 Banky homebanking 34

35 jazyce dodává překlady uživatel. Při současně instalovaném modulu Kurzy práce s cizími měnami umožňuje modul přenos do financí včetně přepočtů kurzem a úpravy textu dle konvencí modulu Kurzy. Česká jazyková mutace umožňuje vystavovat tuzemským firmám faktury v cizí měně při splnění požadavků Zákona 588/92 Sb., 12, odstavec 1). Modul umí provádět dávkové změny údajů v hlavičkách tiskopisů a statistiku finančního objemu vystavených dokladů podle firem. Pro zákazníky, kteří v tiskopisech pořizují i došlé objednávky, byl doplněn přenos objednávek do faktur [36] Převody adres mezi firmami Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2006, STEREO 5.1 až 12.x, VABANK 3.x, SKA 7.x. Nově lze ve zdrojových adresách označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON) Převody číselníku zboží a jeho změn z Účta do pokladny, převody výdejů z pokladny do pohybů Účta a tržeb do financí [38] DBF manažer (exporty a importy dat) Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včetně exportů a importů dat mezi libovolným souborem Účta a souborem formátu DBF. Je použitelný pro sehrávání libovolných dat Účta z více počítačů stejně jako pro export datových souborů k dalšímu zpracování ve Windows (Excel apod.) nebo import dat do Účta z jiných programů. Modul umožňuje ve zdrojovém souboru vybrat pro přenos jen skupinu vět. Existuje-li cílový soubor, je možno původní data přepsat nebo k nim nová data připojit. Exporty a importy lze provádět i v případech, kdy struktury zdrojového a cílového souboru nejsou shodné [39] - Číselníky FÚ, OSSZ a obcí Modul obsahuje seznamy FÚ a OSSZ (PSSZ) včetně úplných adres, telefonních a faxových čísel, ů a všech účtů, na které mohou být zasílány platby. Data FÚ a OSSZ byla aktualizována v 03/2004. Číselníky obcí obsahují seznam všech obcí ČR ve stavu k 10/2003 a jejich příslušnost k jednotlivým poštovním úřadům. Číselníky jsou umístěny ve volbě "Kalkulačky", takže jsou pomocí AltF5 přístupné při editaci téměř všech souborů Účta [45] Kontrola skladu korunou Modul umožňuje firmám, které nejsou schopny vést položkovou evidenci zásob, vést finanční evidenci způsobem, který se označuje jako kontrola skladu korunou. Metoda spočívá v evidenci tržeb, evidenci nákupů zboží v prodejních cenách a porovnání výsled- STEREO 14 Banky homebanking 35

36 ku s fyzickou inventurou přepočtenou na prodejní ceny. Proti ruční evidenci umožňuje modul používat pro zboží rozdílné marže a kdykoli měnit prodejní ceny zboží, aniž by byla ovlivněna přesnost evidence [46] - Tisk ELDP z Účta Modul slouží ke komplexní přípravě dat ELDP v Účtu a následnému tisku pomocí PDF tiskopisu vydaného ČSSZ nebo tiskopisů pro Excel. Modul umí pro PDF tiskopis připravit datový soubor pro tisk dávky ELDP najednou pomocí butonu "Hromadný tisk" v PDF tiskopisu. Z důvodů omezení Účta nemůže jedna dávka obsahovat více než 250 ELDP. Pro dávkový tisk z PDF tiskopisu je nutné mít nainstalován Acrobat Reader verze 6.0 CZE nebo vyšší. Modul rovněž umí připravit datový soubor pro tisk jednotlivého ELDP. Protože v Účtu nejsou některé podklady evidovány, je možno údaje pro ELDP v modulu ručně doplňovat a měnit. Lze spouštět z nabídky "Ostatní / Vlastní programy / programy jiných autorů" nebo "Mzdy a zaměstnanci / Archiv / Souhrnné sestavy / ELDP" [49] Distribuce ceníků zákazníkům Funkční pouze s modulem SKLADY. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta.) [50] Speciality ve financích Modul zajišťuje kontrolu duplicit variabilních symbolů přímo při pořizování a opravách v peněžním deníku a v souboru závazků a pohledávek. V souborech, proti kterým je kontrola prováděna, vyhledává shodné číslo firmy a shodný variabilní symbol. Pokud duplicity nalezne, vydá hlášení, ale uživateli umožní pokračovat. Uživatel si může zadat, u kterých firem a variabilních symbolů nebude kontrola prováděna (například FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny). Lze tisknout sestavu pohledávek (závazků) po splatnosti s rozdělením do skupin podle délky prodlení k libovolnému datu. Jednotlivé skupiny si uživatel zadává v parametrech. Umí vytvořit sestavu DPH s libovolným rozdělením do skupin podle výkonů použitých ve financích Účta. Rozdělení si zadává uživatel. Protože jde o vnitřní záležitost firmy, jsou k dispozici pouze sestavy, které nelze přímo předávat finančnímu úřadu [51] BANKY - Homebanking, rozpisy plateb Modul obsahuje dvě vzájemně nezávislé agendy - homebanking a rozpisy plateb. HOMEBANKING Funguje jako převodní můstek mezi Účtem a bankovními programy. Umožňuje export příkazů k úhradě z Účta do formátu příslušného bankovního programu i import výpisů a jejich zaúčtování. Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najednou. Spolupracuje s programy těchto bank ABN Amro, Commerzbank, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB - IPB, ČSOB, Deutsche bank, Dresdner bank, Expandia banka, GE STEREO 14 Banky homebanking 36

37 Capital bank, HSBC Bank, Hypo Vereinsbank, ING Barings, Interbanka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Raiffeisenbank a.s., Sparkasse, Volksbank, VÚB, Živnostenská banka. Uživatel si sám může zadat i jinou banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše uvedených. ROZPISY PLATEB Systém umožňuje vytvořit pro každou položku opakovaných plateb rozpis na libovolně dlouhé období s určením konkrétních dat splatnosti a DPH. Rozpis je umístěn mimo pohledávky a závazky, takže není zkreslován stav pohledávek a závazků v účetnictví. Do závazků a pohledávek jsou na pokyn uživatele přenášeny položky z rozpisu splatné do zadaného data [99] Dělejsíť nastavení Účta pro práci v síti Slouží k nastavení Účta pro práci v počítačové síti. Pro vlastní provoz Sterea v síti je nutný síťový runtime PC FANDu verze 4.2, který zajišťuje sdílení dat. ÚČTO musí být nainstalováno na všech stanicích, z nichž má být používáno, data účtovaných firem jsou společná. Programem lze nastavit ÚČTO dvěma způsoby: - Plnohodnotná síť - téměř ve všech agendách lze pracovat z více stanic současně, případná drobná omezení jsou popsána v příručce programu. - Polovičaté nastavení práce v Účtu se zrychlí na úroveň provozu jednouživatelského, ale nelze z více stanic pracovat v jedné účtované firmě. Při pokusu o přístup k firmě, v níž pracuje jiná stanice, dojde k havárii Účta [43] Quazisíť kontrola speciálního nastavení práce v síti Při polovičatém nastavení Účta v síti slouží ke znemožnění přístupu k firmě, v níž již jiná stanice pracuje. Tím zabraňuje případným haváriím Účta, které při tomto speciálním nastavení mohou nastat. (Bližší informace o možných způsobech nastavení Účta v síti program Dělej síť ) 5.2 Informace o modulech pro STEREO [33] Tisk přiznání DPH pomocí HTML-sestav Účta Do HTML sestav Účta přenese pro přiznání DPH vzor 11, 12 a 13 data ze Sterea [34] Marketing - speciality v adresáři Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly STEREO 14 Banky homebanking 37

38 5.2.3 [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami) Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2006, STEREO 5.1 až 13.x, VABANK 3.x, SKA 7.x. Nově lze ve zdrojových adresách označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou [37] Obalové konto jako výstup ze skladové evidence STEREA Pro kteroukoli skupinu zásob umožňuje zpracovat přehledy o pohybech položek mezi firmou a jejími odběrateli nebo firmou a dodavateli, což je vhodné nejen pro evidenci vratných obalů, ale i dalších skupin zásob. Přehledy umí zpracovat za jednotlivý sklad i za všechny sklady souhrnně. Využívá zatřídění položek do skupin tak, jak je zadáváno v číselnících zásob STEREA na jednotlivých skladech [46] Tisk ELDP ze Sterea Modul slouží ke komplexní přípravě dat ELDP ve Stereu a následném tisku pomocí oficiálního PDF tiskopisu vydaného ČSSZ. Modul umí pro PDF tiskopis připravit datový soubor pro tisk dávky ELDP najednou pomocí butonu "Hromadný tisk" v PDF tiskopisu. Z důvodů omezení Sterea nemůže jedna dávka obsahovat více než 250 ELDP. Pro dávkový tisk z PDF tiskopisu je nutné mít nainstalován Acrobat Reader verze 6.0 CZE nebo vyšší. Modul rovněž umí připravit datový soubor pro tisk jednotlivého ELDP. Protože v Účtu nejsou některé podklady evidovány, je možno údaje pro ELDP v modulu ručně doplňovat a měnit [49] Distribuce ceníků zákazníkům Funkční pouze s aktivním modulem Sklady. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta ani Sterea.) [51] BANKY - Homebanking Funguje jako převodní můstek mezi Stereem a bankovními programy. Umožňuje export příkazů k úhradě ze Sterea do formátu příslušného bankovního programu i import výpisů a jejich zaúčtování. Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najednou. Spolupracuje s programy těchto bank ABN Amro, Commerzbank, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB - IPB, ČSOB, Deutsche bank, Dresdner bank, Expandia banka, GE Capital bank, HSBC Bank, Hypo Vereinsbank, ING Barings, Interbanka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Raiffeisenbank a.s., Sparkasse, Volksbank, VÚB, Živnostenská banka. Uživatel si sám může zadat i jinou banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše uvedených. STEREO 14 Banky homebanking 38

39 5.2.8 [63] Zaúčtování faktur z tiskopisů Účta do financí Sterea Uživatelem vybrané faktury z tiskopisů Účta zaúčtuje do závazků a pohledávek Sterea. Kontroluje existenci odběratele a příjemce a v případě potřeby automaticky vytvoří položku v adresáři firem Sterea. Zabraňuje vzniku duplicitních čísel v dokladových řadách Sterea [65] Současný přenos ze zásobníku dokladů do deníku i ZaP Ze zásobníku dokladů pro deník přináší připravené doklady do deníku a současně i do závazků a pohledávek. 5.3 Ceník pomocných modulů firmy Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí pro ÚČTO 2006 firmy Tichý & spol., Nový Bor a STEREO 13 firmy Ježek software, Česká Lípa. Ceny licence a upgrade jsou pevné, jsou uváděny bez balného (do 80,- Kč/balíček), ceny CD (do 90,- Kč/kus) a poštovného (přeúčtovává se dle právě platného sazebníku České pošty). Při požadavku dodávky na disketách bude dodáno i CD a za diskety účtován příplatek nejméně 50,- Kč. Distribuční náklady při dodávce em jsou účtovány za zaslání faktur v tištěné podobě (do 20,- Kč). Koncové ceny dodávky jsou pouze orientační. Platí v případě nákupu jednoho modulu. V případě nákupu více modulů současně je koncová cena dodávky nižší než součet jednotlivých cen. UPGRADE = cena pro majitele příslušného modulu k nižší verzi programu (Účta, Sterea). Cena upgrade platí pro majitele příslušného modulu (programu) pro nižší verze Účta/Sterea. Výše uvedené ceny platí při nákupu licence modulu pro jeden počítač. Ceny licence modulu činí 50% z výše uvedených cen. Při požadavku vyššího počtu licencí modulu ceny dohodou. Moduly 43-Quazisíť, 99-Dělejsíť jsou dodávány v počtu jedna licence pro jednu počítačovou síť a jedno registrační číslo Účta. Ostatní moduly (s výjimkou modulu 49- Distribuce ceníku zákazníkům) lze v síti korektně provozovat pouze v případě, jsou-li nainstalovány na všech stanicích. *) CD obsahuje moduly Zet-Ro-Zet pro ÚČTO 2006, ZetZe pro STEREO 12 a elektronické příručky. Moduly Zet-Ro-Zet i ZetZe má uživatel jako ostrou verzi právo použít pouze v případě, že modul zakoupil a vlastní licenční štítek příslušného modulu. **) Pro ÚČTO2006 je nutná verze síťového runtime PC FANDu 4.2. Vlastní-li uživatel verzi 4.2 z jiných zdrojů (například k ÚČTO2000 až 2006), nemusí zakupovat další licence. Dodávka síťových runtime do 10 stanic nebo nad 10 stanic je možná po dohodě. STEREO 14 Banky homebanking 39

40 Prvonákup Upgrade Licence Dobírka Licence Dobírka 31 Sklady - alternativní ceny 3100,- 3520,- 3111,- 900,- 1320,- 911,- 32 Kurzy - práce s cizími měnami 1400,- 1710,- 1411,- 700,- 1010,- 711,- 34 Marketing - speciality v adresáři 1000,- 1310,- 1011,- 400,- 710,- 411,- 35 Jazykové mutace tiskopisů (první sada) 1000,- 1310,- 1011,- 500,- 810,- 511,- Jazykové mutace tiskopisů (další sada) 700,- 1010,- 711,- 400,- 710,- 411,- 36 Převody adres do Účta 800,- 1110,- 811,- 400,- 710,- 411,- ÚČTO Spolupráce s pokladnami OMRON 3000,- 3200,- 3011,- 1000,- 1200,- 1011,- 38 DBF manažer - exporty a importy dat 1500,- 1810,- 1511,- 600,- 910,- 611,- 39 Číselníky FÚ, OSSZ a obcí 600,- 800,- 611,- 500,- 700,- 511,- 45 Kontrola skladu korunou 1000,- 1310,- 1011,- 500,- 810,- 511,- 46 Tisk ELDP 2006 z Účta 1200,- 1510,- 1211,- 600,- 910,- 611,- 49 Distribuce ceníků odběratelům 1000,- 1310,- 1011,- 500,- 810,- 511,- 50 Speciality ve financích 800,- 1110,- 811,- 400,- 710,- 411,- 51 BANKY Homebanking, rozpisy plateb 1300,- 1610,- 1311,- 600,- 910,- 611,- 99 Dělejsíť - Nastavení Účta pro práci v síti 700,- 1010,- 711,- 350,- 660,- 361,- 43 Quazisíť -Kontrola spc. nastavení práce v síti 1200,- 1510,- 1211,- 600,- 910,- 611,- 66 Síťový runtime PC FANDu (do 5 st.) 3400,- 3540, ,- 940, Tisk přiznání DPH z HTML sestav Účta 1200,- 1510,- 1211,- 600,- 910,- 611,- 34 Marketing-speciality v adresáři 1300,- 1610,- 1311,- 600,- 910,- 611,- 36 Převody adres do Sterea 1300,- 1610,- 1311,- 600,- 910,- 611,- STEREO Obalové konto 1500,- 1810,- 1511,- 750,- 1060,- 761,- 46 Příprava, tisk a el. podání ELDP 1400,- 1710,- 1411,- 700,- 1010,- 711,- 49 Distribuce ceníků zákazníkům 1200,- 1510,- 1211,- 500,- 810,- 511,- 51 BANKY - Homebanking 2100,- 2410,- 2111, Zaúčtování faktur z tiskopisů Účta do pohledávek Sterea 2100,- 2300,- 2111,- 1200,- 1400,- 1211,- 65 Přenos ze zásobníku dokladů do deníku i ZaP současně 1000,- 1200,- 1011,- 600,- 800,- 611,- Demonstrační verze všech modulů 0,- 280,- 0, Je-li uživatel vlastníkem verze pro nižší počet stanic, je dodávka posuzována jako rozšíření licence. Vlastníte-li síťový runtime pro program STEREO firmy Ježek software, je třeba vyžádat STEREO 14 Banky homebanking 40

41 si (zdarma) u této firmy kompletní verzi tak, jak ji dodává výrobce. Pro STEREO je dodávána jen ta část kompletu, která není pro ÚČTO použitelná. Poznámka: Počítačové programy jsou považovány za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (Zákon 35/1965 Sb. ve znění zákona 86/1996 Sb.). Podle tohoto zákona získává kupující právo užívání autorského díla, ale nestává se jeho vlastníkem. V zákoně je pouze několik výjimek, kdy se vlastníkem může stát někdo jiný než autorův dědic. STEREO 14 Banky homebanking 41

42 6. UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI 6.1 Použitelnost modulu Modul je pevně zabudován do Účta nebo připojen ke Stereu, aby mohl využívat všechny jeho části a komunikovat s jeho soubory bez jakýchkoli převodových můstků. Toto propojení modulu a Účta nebo Sterea musí vyhovovat verzi Účta nebo Sterea, pro kterou je určen. Vzhledem ke každoročním změnám v Účtu i ve Stereu nelze žádným způsobem zaručit fungování modulu pro více verzí. Každoročně se v Účtu i ve Stereu objevují změny a novinky, které jsou zásadní z hlediska vnitřní struktury. Připojením modulu určeného pro jinou verzi Účta / Sterea by mohlo dojít ke kolizím, které by způsobily nefunkčnost příslušné agendy Účta / Sterea, případně i poškození nebo ztrátu dat. Aby k poškození Účta a zničení dat nemohlo dojít, je instalátor modulu upraven tak, aby kontroloval verzi Účta, do kterého je modul instalován. Protože moduly pro Stereo nelze vložit do struktury programu ale pouze připojit na konec programové větve, dojde po připojení k nesprávné verzi ke zničení modulu ZetZe a Stereo zůstane funkční. 6.2 Dodávka pro příští verze Účta / Sterea Modul je dodáván výhradně na základě objednávky uživatele. S předstihem nejméně jeden měsíc před zahájením distribuce je rozesílán nabídkový formulář všem uživatelům modulu. Nabídkový formulář může uživatel použít k objednání jakýchkoli modulů (programů) v nabídce uvedených. Je-li uživatel vlastníkem práva užívání k předchozí verzi modulu, obdrží modul za sníženou cenu licence (cena upgrade) aniž by musel o sníženou cenu žádat. V opačném případě bude modul dodán za plnou cenu. 6.3 Termíny dodávky Na nové verzi modulu lze začít pracovat až ve chvíli, kdy autoři uvolní verzi, která je již téměř totožná s budoucí verzí distribuční. Protože se tak děje pouze několik týdnů před zahájením distribuce, dochází každoročně k tomu, že zahájení distribuce modulů je proti distribuci programu zpožděna o několik týdnů. 6.4 Přechod na novou verzi Účta Pokud tomu nebrání jiné důvody, je vhodné vyčkat s instalací Účta na dodávku modulu. Je-li nové ÚČTO poprvé spuštěno až po instalaci modulu, jsou data modulu převedena z předchozí verze při automatickém upgrade Účta. Byl-li modul nainstalován až po prvním spuštění Účta, jsou pomocí volby umístěné přímo v modulu převedena pouze data modulu patřící právě účtované firmě. Je tudíž nutno provést převod dat modulu v každé účtované firmě zvlášť. STEREO 14 Banky homebanking 42