Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko. rok 2011

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2011 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí ( Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí je Obec Dolní Lukavice do Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2011 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2011 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne ve výši ,00 Kč na straně příjmů a ,00 Kč na straně výdajů. Rozpočet byl 6. rozpočtovými opatřeními upraven na příjmy v hodnotě ,85 Kč a výdaje v hodnotě ,39 Kč. V roce 2011 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Antonín Kmoch (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Martin Kastner (Obec Ptenín) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Miroslava Vítková (Obec Soběkury) 1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko Skutečné celkové příjmy MP v roce 2011 činily Skutečné celkové výdaje MP v roce 2011 činily Rozdíl ,85 Kč ,39 Kč ,46 Kč Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,00 %. Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,00 %. 1

2 2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Přijaté nek. příspěvky a náhrady 5 200, ,00 seminář Vzdělaný zastupitel Přijaté neinv. dary , , ,00 sponzorský dar Příjmy z úroků 500,00 596,00 595,81 BÚ Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,81 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Nein. přij. dotace od obcí , , ,00 členské příspěvky od obcí In.přij. transfery od obcí , ,04 podíl obcí na projekt In.přij. transfery od krajů , ,00 dotace PSOV Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,04 CELKEM , , ,85 Rozpočet příjmů byl schválen ve výši Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení o Kč z důvodu přijetí dotace z programu PSOV část B z PK na projekt Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. Dále byl rozpočet navýšen o Kč spoluúčastí obcí na projektu Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. Navýšení o 640 Kč na členských příspěvcích. 2

3 3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Nákup ostatních služeb 9 600, , ,00 www. stránky Nákup j.n , propag. materiál Výdaje na opravy 8 000, oprava cykloznaček Výdaje na pohoštění , ,00 občerstvení Vzdělaný zastupitel klipy, plakáty, kan.pot Nákup materiálu 1 000, , ,00 fotosoutěž Služby pošt 500,00 654,00 654,00 pozvánky fotosoutěž Nákup ostatních služeb 250, Výdaje na pohoštění 1 500, , ,00 pohoštění vernisáž Věcné dary 1 000,00 581,00 581,00 odměny pro účinkující vernisáže Nei. transfery občan.sdružením , ,00 příspěvek Haydnovy slavnosti Ostat. nein. trans. nezisk apod. org , NI trans. obyvatel 7 000, , ,00 odměny pro vítěze fotosoutěže Ostat. osob. výdaje 7 000, mez. spolupráce Nákup ostatních služeb , mez. spolupráce Výdaje na pohoštění 5 000, mez. spolupráce Věcné dary 1 000, mez. spolupráce Odměny představenstva , , ,00 vyplacen rok 2010 a Pov. poj. na veřej. ZP 2 000, , ,00 vyplacen rok 2010 a Služby peněžných ústavů 4 500, , ,00 bankovní poplatky Ostatní os. výdaje 5 000, Výdaje na knihy, učeb. Pomůcky 500, Nákup materiálu 1 000, Služby pošt 500,00 278,00 278,00 poštovné Služby telekomunikací 4 000, , ,39 telefon Nákup ostatních služeb , , ,00 služba OS Aktivios Výdaje na pohoštění 5 000, , ,00 občerstvení VH Věcné dary - 228,00 228,00 smuteční kytka Nei. transfery občan.sdružením , , ,00 členský př. OS, stánky, JUMP Ost. nei.transfery nezisk , Platby daní 30, Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , Nákup dlouh. hmotného majetku , ,00 dotace PSOV Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 CELKEM , , ,39 Rozpočet výdajů byl schválen ve výši Kč, rozpočtovými změnami došlo k navýšení o Kč z důvodu nákupu majetku Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. K navýšení o Kč na odměny pro soutěžící fotosoutěže, o Kč z důvodu příspěvku na zakoupení stánků OS Aktivios. Dále byl rozpočet snížen o Kč z důvodu neuskutečnění mezinárodní spolupráce, dále snížen o Kč z důvodu nevydání propagačních materiálů, snížen o Kč z důvody neprovedení oprav cykloznaček. 3

4 4. Financování Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2011 byly o ,46 Kč vyšší než výdaje. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2011 žádný úvěr. DSO neměl v roce 2011 žádné závazky vůči státu ani obcím. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech BÚ ČSOB / , , ,67 BÚ KB / ,58-96, ,41 CELKEM , , ,08 MR Přešticko vlastní účet č / 0100 u KB Přeštice (k konečný zůstatek 1 001,41 Kč a účet č / 0300 u ČSOB Přeštice (k konečný zůstatek ,67 Kč ). 4

5 6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 7. Dlouhodobý hmotný majetek Su text počáteční stav nárůst úbytek konečný zůstatek poznámka 022 SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY , ,24 - vyb.pro SDH převod obcím perfovazač 3 082, , flipchart 2 374, , /3 dřevěný mobiliář , ,00 - převod dřev. mob. obcím 028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 5 456, , , , OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK , ,00 převod dřev. mob. obcím CELKEM 5 456, , , ,05 V roce 2011 bylo pořízeno vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko v celkové výši ,24 Kč, tento majetek byl bezúplatně předán do užívání obcím. V roce 2011 byl dále bezúplatně předán majetek (dřevěný mobiliář) obcím pořízený v roce 2005 z programu PSOV část B ve výši Kč, v roce 2007 z programu PSOV část B ve výši Kč a v roce 2008 z programu na podporu cestovního ruchu ve výši Kč. 8. Inventarizace majetku k Inventarizace majetku proběhla k Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Neinvestiční transfer od obcí (členský příspěvek) byl použit na běžný provoz, investiční transfer od obcí byla spoluúčast obcí na projektu Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko, investiční transfer od krajů byla dotace na projekt Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. 10. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 5

6 11. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti DSO za rok 2011 VH DSO schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti DSO za rok 2011 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti ,98 Kč převést na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let. 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2011 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: za rok 2011 (podrobně příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne kontrolorem pověřeným přezkoumání Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 0,66 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 13. Ostatní doplňující údaje, MR Přešticko obdržel finanční dar ve výši Kč od fi IAC Group s.r.o. na pořádání fotografické soutěže Přešticko ve fotografii MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery : OS Aktivios ve výši Kč na program JUMP OS Aktivios ve výši Kč na nákup dřevěných stánků České společnosti Josepha Haydna, o.s. ve výši Kč na pořádání hudebních slavností MR Přešticko neposkytl žádné finanční dary. MR Přešticko neeviduje k žádné dlužné závazky ani pohledávky. 6

7 14. Dotace 2011 Fotosoutěž V roce 2011 byla podána žádost v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok Žádost řešila pokrytí nákladů na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii. Celková výše projektu byla Kč a požadovaná dotace Kč. Dotace nebyla udělena, veškeré výdaje fotosoutěže byly hrazeny ze sponzorských darů a rozpočtu DSO. Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko Dne byla podána žádost o dotaci do progamu PSOV část B na vybavení pro zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů MR Přešticko, žádost byla podpořena dotací jen Kč místo požadovaných Kč. Celkem bylo zakoupeno vybavení pro 11 obcí ve výši Kč. Dofinancováno bylo z příspěvků obcí. Obec Bolkov a Lužany nakoupila nové uniformy, Buková si pořídila čerpadla, v Dolcích mají nové plovoucí čerpadlo a hadice, Horní Lukavice si koupila přilby a elektrocentrálu, Chlumčany pro své dvě zásahové jednotky pořídily uniformy čerpadla a hadice, v Přešticích mají nové startovací zařízení a svařovací poloautomat, Příchovice pro své tři zásahové jednotky zakoupily elektrocentrálu a hadice, Řenče mají žebřík a elektrocentrálu, Soběkury koupily kalové čerpadlo a elektrocentrálu, Vlčí má nové hadice a motorovou pilu. 7

8 15. Další akce: Fotosoutěž Přešticko ve fotografii Na jaře roku 2011 vyhlásil Mikroregion Přešticko druhý ročník soutěž amatérských fotografů, určenou všem, kteří rádi fotografují vše co souvisí s životem a přírodou v našem mikroregionu. Do soutěže se přihlásilo 16 dospělých a 3 dětský soutěžící s 47 snímky. Fotografie hodnotila pětičlenná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, Mgr. Antonín Kmoch, Jan Urválek (zástupce sponzora I.A.C. GROUP) a Lada Pastýřová (dětský porotce). Každý člen komise ohodnotil svými body všech 47 fotografií a z nich bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo obhájil Ivan Markovič, Přeštice Portrét dědy, 2. místo Jakub Homolka, Horšice Pohoda a Karel Hrubý, Háje soubor Když vládne noc, 3. místo Karel Beneš, Zelené - Máje. V kategorii do 15 let obsadily Magdalena Benešová, Vlčí Nekonečný vesmír a Tereza Moulisová, Přeštice - Můj stín, můj Anděl, můj Darmoděj. Na prvním místě se umístil Václav Petrželka z Lužan - Výsledky celoroční práce. Všichni oceněni se těšili díky sponzorům z hodnotných cen a keramických sošek z dílny Jany Boškové. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na vernisáži výstavy v v konferenčním sálku KKC Přeštice. Výstavu fotografií, byla přístupná veřejnosti do a poté v budově MěÚ Přeštice. Soutěž byla podpořena finančním darem ve výši 12tis. Kč od firmy I. A. C. GROUP Přeštice. Odborným poradcem nám byl pan Josef Kubát z Fotostudio Kubát. Dalšími partnery byli: firma Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice a KKC Přeštice. 8

9 Seminář Vzdělaný zastupitel Seminář proběhl dne v cukrárně U Baxů, zúčastnilo se 8 obcí zastoupených 26 zastupiteli. Lektorkou semináře byla paní Mgr. Květa Halanová, starostka Města Jílové u Prahy. Miloslava Loudová, předsedkyně MP V Přešticích dne: Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: Sejmuto: Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k

10 Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2011 Vyvěšeno: Sejmuto: Obec: Starosta obce:.... Razítko a podpis 10