Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2014

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2014 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2014 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2014 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne usnesením č. 136/13. Rozpočet byl schválen jako schodkový, příjmy ve výši Kč výdaje ve výši Kč, k financování schodku bylo použito finančních prostředků z let minulých. Rozpočet byl upraven 10. rozpočtovými opatřeními na příjmy v hodnotě Kč a výdaje v hodnotě Kč. příjmy výdaje saldo 8115 financování ROZPOČET ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 1/ ,00 Kč ,00 Kč 8 320,00 Kč ,00 Kč RO 2/ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 3/ ,00 Kč - Kč 1 403,00 Kč ,00 Kč 1 403,00 Kč RO 4/ Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 5/ Kč - Kč - Kč - Kč - Kč RO 6/ Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 7/ Kč - Kč - Kč - Kč - Kč RO 8/ ,00 Kč 100,00 Kč - Kč - Kč - Kč RO 9/ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 10/ Kč - Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Do pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Antonín Kmoch (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Martin Kastner (Obec Ptenín) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Miroslava Vítková (Obec Soběkury) Od pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Karel Naxera (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) 1

2 Dozorčí rada: Ing. Hana Bouchnerová (Obec Nezdice) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Martin Kastner (Obec Ptenín) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Jiří Kučera (Obec Chlumčany) 1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko Skutečné celkové příjmy MP v roce 2014 činily Skutečné celkové výdaje MP v roce 2014 činily Rozdíl ,46 Kč ,75 Kč ,29 Kč Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,00 %. Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,00 %. 2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet po změnách skutečnost Přijaté nekap přísp. a náhrady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Příjmy z úroků 900,00 Kč 1 030,00 Kč 1 026,13 Kč BÚ Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje zboží - Kč ,00 Kč ,00 Kč Ostatní přijaté vratky z trans. - Kč 1 403,00 Kč 1 403,33 Kč Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 231 Nein. přij. dotace od obcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč poznámka projekt meziob. spolupráce mapy+stojany pro obce členské příspěvky od obcí Rozpočet příjmů byl schválen ve výši Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení příjmů o Kč z důvodu prodeje map a stojanů obcím Rozpočtovými změnami došlo k ponížení příjmů o Kč u členských příspěvků z důvodu poklesu počtu obyvatel 2

3 3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka 231 Nákup ostatních služeb - Kč ,00 Kč ,00 Kč mapy, stojany Nájemné ,00 Kč 9 668,00 Kč 9 668,00 Kč Interak. mapa 231 Nákup ostatních služeb ,00 Kč - Kč - Kč Věcné dary - Kč ,00 Kč ,00 Kč mapy A4 231 Budovy, haly a stavby - Kč ,00 Kč ,00 Kč mobiliářcyklotras Nákup materiálu 4 000,00 Kč 2 973,00 Kč 2 973,00 Kč Služby pošt 700,00 Kč 300,00 Kč 285,00 Kč Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč Výdaje na pohoštění 3 500,00 Kč 2 713,00 Kč 2 713,00 Kč Věcné dary 1 000,00 Kč 5 940,00 Kč 5 922,00 Kč fotosoutěž klipy, plakáty, kan.pot. pozvánky fotosoutěž kopírování fotosoutěž pohoštění vernisáž odměny pro účinkující, kapesní kalendáříky příspěvek Haydnovy slavnosti 231 Nei. transfery občan.sdružením ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nein. tran. odměny pro obyv.nemaj.povahu soutěžící dotace ,00 Kč 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč fotosoutěž Nákup ostatních foto vyhlášení služeb - Kč 1 658,00 Kč 1 658,00 Kč COPR Nein. tran. spolkům ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvek COPR Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pov. poj. na soc zab ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč spolupráce-mzdy spolupráce- 3

4 Pov. poj. na veřej. ZP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pov. poj. na úraz. pojištění 6 000,00 Kč 5 067,00 Kč 5 067,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek - Kč ,00 Kč ,00 Kč Nákup materiálu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Služby pošt - Kč 279,00 Kč 279,00 Kč Služby telekomunikací ,00 Kč ,85 Kč ,85 Kč Nájemné - Kč 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč Cestovné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výdaje na pohoštění - Kč 3 520,00 Kč 3 520,00 Kč Odměny představenstva ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 231 Pov. poj. na veřej ZP 1 530,00 Kč 1 326,00 Kč 1 326,00 Kč Služby peněžných ústavů 1 600,00 Kč 2 400,00 Kč 2 364,00 Kč odvody SP spolupráceodvody ZP spolupráce- Kooperativa Spoluprácenákup pc spoluprácekanc. potřeby spoluprácepoštovné spoluprácetelefony spoluprácepronájem sálu spoluprácecestovné spoluprácepohoštění předsedkyně MR a předseda dozor.rady MR předsedkyně MR a předseda dozor.rady MR Srážková daň z úroků bankovní poplatky Platby daní - Kč 106,00 Kč 105,90 Kč Výdaje z fin. vyp. nevyčerpaná min. let - Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace Drobný dlouhodobý majetek - Kč 2 606,00 Kč 2 606,00 Kč výroba baneru Nákup materiálu 1 000,00 Kč - Kč - Kč Služby pošt 1 000,00 Kč 500,00 Kč 442,00 Kč poštovné Nákup ostatních služba OS služeb ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aktivios Výdaje na pohoštění 5 000,00 Kč 2 597,00 Kč 2 329,00 Kč občerstvení VH Nei. transfery občan.sdružením - Kč ,00 Kč ,00 Kč členský př. OS Ostat. neinv.transfery nez. org ,00 Kč 1 403,00 Kč 1 403,00 Kč Nei. transfery obcím 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč příspěvek TOMčištění řeky příspěvek kiosek Přeštice Ostat. neinv.výdaje - Kč 6 015,00 Kč 6 015,00 Kč mylná platba Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Kč ,85 Kč ,75 Kč CELKEM ,00 Kč ,85 Kč ,75 Kč 4

5 Rozpočet výdajů byl schválen ve výši Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení výdajů o Kč z důvodu nákupu mapa a stojanů o Kč z důvodu realizace projektu PROPOJENÍ CYKLOTRAS MR PŘEŠTICKO nákup mobiliáře o Kč z důvodu příspěvku COOPRu Přeštice 4. Financování Příjem Mikroregionu Přešticko v roce 2014 byl o Kč nižší než výdaje. Rozdíl je způsoben proplácením záloh od SMO ČR na projekt SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Mikroregion Přešticko neměl v roce 2014 žádný úvěr. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech počáteční stav konečný zůstatek pohyb k k BÚ ČSOB / ,42 Kč ,61 Kč ,81 Kč BÚ KB / ,67 Kč 0,32 Kč 1 006,99 Kč CELKEM ,09 Kč ,29 Kč ,80 Kč 5

6 MR Přešticko vlastní účet č / 0100 u KB Přeštice (k konečný zůstatek 1 006,99 Kč a účet č / 0300 u ČSOB Přeštice (k konečný zůstatek ,81 Kč). Stav pokladny k Kč, k Kč. 6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 7. Majetek Su text hodnota poznámka drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč pasport cyklotras drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč mobilní průvodce drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč interaktivní mapa oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,00 Kč stavby ,40 Kč značení cyklotras na území MR Přešticko oprávky ke stavbám ,33 Kč samostatné movité věci a soubory ,00 Kč oprávky k samostatné movité věci a soubory 2 533,74 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,05 Kč perforovač, flipchart,pc,banner oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,05 Kč materiál na skladě ,00 Kč rozvrhy hodin, mapy A jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 253,00 Kč clip rámy na fotografie 8. Inventarizace majetku k Inventarizace majetku proběhla k Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Neinvestiční transfer od obcí (členský příspěvek) byl použit na běžný provoz. Neinvestiční transfer od kraje byla dotace na projekt PROPOJENÍ CYKLOTRAS MR PŘEŠTICKO, který byl v pořádku vyúčtován Neinvestiční transfer od SMO ČR byla dotace na projekt SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, který bude vyúčtována do Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 6

7 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2014 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: za rok 2014 (příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne kontrolorem pověřeným přezkoumáním Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko kontrolorem pověřeným přezkoumáním Ing. Marcelou Šaškovou a kontrolorem Ing. Miroslavou Vyskočilovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,37 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 2,99 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 12. Ostatní doplňující údaje MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery: OS Aktivios ve výši Kč členský příspěvek Městu Přeštice ve výši Kč na provoz KI WI kiosku v IC Přeštice České společnosti Josepha Haydna, o. s. ve výši Kč na pořádání hudebních slavností TJ Přeštice oddíl COPR. ve výši Kč na pořádání TALENT Cup 2014 MR Přešticko neposkytl žádné finanční dary. MR Přešticko neeviduje k žádné dlužné závazky ani pohledávky po splatnosti. 13. Dotace 2014 Nové cyklotrasy Propojení cyklotras Mikroregionu Přešticko V roce 2013 byla podána žádost v rámci Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013 na projekt PROPOJENÍ CYKLOTRAS MR PŘEŠTICKO Žádost řešila pokrytí nákladů na zhotovení panelů pro mapy, mobiliáře, vyznačení nových cyklotras. Celková výše projektu byla Kč a požadovaná dotace Kč. Dotace byla udělena ve výši Kč na projektovou dokumentaci, mobiliář a cykloznačky. V roce 2013 došlo k osazení cykloznaček u dvou nových cyklotras 2292 Únětice Dolce a 2291 Plevňov- Dolce-Horšice. V roce 2014 byl osazen mobiliář na naučné stezce Čertovo břemeno, u sv. Anny nad Řenčemi a v Dolcích. Celkové výdaje projektu činily Kč, dotace Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši Kč byla vrácena, nebylo možno využít na mapy. 7

8 8

9 Podpora meziobecní spolupráce MR Přešticko se zapojil v listopadu 2013 (konec projektu byl posunut na říjen 2015) do projektu Svazu měst a obcí SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Projekt řeší mapování situace na území jednotlivých ORP ve třech povinných oblastech (předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství, sociální služby) čtvrté téma bude vybráno dle preferencí z území Výstupem projektu je především jednotný dokument, obsahující čtyři kompletní rozvojové strategie. Na základě diskuse místní samosprávy bylo vytvořeno 22 cílů ve čtyřech tematických oblastech. 14. Dotisk map MR Přešticko nechal zaktualizovat a dotiskl mapy formátu A4 v trhacích blocích v českém jazyce POZNEJ JIŽNÍ PLZEŇSKO PŘEŠTICKO v nákladu ks za cenu Kč. Část map byla rozdána obcím, zbylé budou použity na propagaci regionu. 15. Nákup map a mobiliáře do obcí MR MR Přešticko nechal zhotovit deset karboakrylátových tabulí s aktualizovanou mapou POZNEJ JIŽNÍ PLZEŇSKO PŘEŠTICKO a pět stojanů pro sedm obcí (Dolce, Chlumčany, Přeštice, Příchovice, Roupov, Horšice a Řenče ). Příspěvek MR Přešticko činil Kč (dva tisíce Kč na jednu mapu). 9

10 16. Fotosoutěž Na jaře roku 2014 vyhlásil Mikroregion Přešticko pátý ročník soutěž amatérských fotografů, určenou všem, kteří rádi fotografují vše, co souvisí s životem a přírodou v našem mikroregionu. Poprvé ve dvou kategoriích tj. Život v našem regionu aneb fotografujeme lidi v našem mikroregionu a Ostatní Do soutěže se přihlásilo 11 dospělých a 9 dětský soutěžící s 52 snímky či soubory. Fotografie hodnotila pětičlenná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Jiří Běl, Mgr. Antonín Kmoch, Josef Kastner a Petr Vacek. Každý člen komise ohodnotil svými body všech 52 fotografií a z nich bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo Karel Beneš, Zelené se snímkem Naše Nanebevzetí, 2. Místo Václav Živný, Dolní Lukavice Létající aparát I. a II. a 3. Místo Ivan Markovič, Přeštice- Vážka v kategorii do 15 let obsadila 1. místo Lucie Svobodová, Nezdice Cestou, necestou, 2. místo Tereza Moulisová, Přeštice Tak končí den roku 2014 a 3. místo Adriana Brzicová, Vodokrty Kočičí pohodička. Stejně jako předcházející ročníky všichni soutěžící obdrželi pamětní listy s kresbou od paní jiřiny Andrdlíkové. Ocenění se těšili z keramické sošky, kterou zhotovil výtvarný obor ZUŠ Přeštice pod vedením paní Jany Boškové, poukázek a kytky. Z vítězných snímků byly opět vydány kapesní kalendáříky Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na vernisáži výstavy v Domu historie Přešticko. Výstavu fotografií, byla přístupná veřejnosti do Odborným poradcem nám byl pan Josef Kubát z Fotostudio Kubát. Dalšími partnery byli: firma Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice, Cukrárna V Háječku, Dům historie Přešticka. Závěrečný účet bude projednán na VH MR Přešticko dne Dotazy a připomínky zasílejte na presticko@seznam.cz do Miloslava Loudová, předsedkyně MP 10

11 V Přešticích dne: Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: Sejmuto: Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k př. č. 3 -Výkaz zisku a ztrát př. č. 4 -Rozvaha př. č. 5 -Příloha 11

12 Vyvěšeno: Sejmuto: Obec: Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2014 Starosta obce:.... Razítko a podpis 12