Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2012

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2012 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2012 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2012 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne usnesením č. 62/5. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, ve výši ,00 Kč na straně příjmů a ,00 Kč na straně výdajů. Rozpočet byl upraven 9. rozpočtovými opatřeními na příjmy v hodnotě Kč a výdaje v hodnotě Kč. typ příjmy výdaje saldo financování schválený ,00 Kč ,00 Kč - Kč RO 1 - Kč - Kč - Kč RO ,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 3 - Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč RO 4-550,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 5 - Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč RO ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 150,00 Kč RO ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RO 8 - Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč RO 9 216,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč V roce 2012 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Antonín Kmoch (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Martin Kastner (Obec Ptenín) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Miroslava Vítková (Obec Soběkury) 1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko Skutečné celkové příjmy MP v roce 2012 činily Skutečné celkové výdaje MP v roce 2012 činily Rozdíl ,89 Kč ,00 Kč ,89 Kč Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,00 %. Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,00 %. 1

2 2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Přijaté neinv. dary , ,00 sponzorský dar fotosoutěž Příjmy z úroků 700, , ,89 BÚ Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 700, , ,89 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Nein. přij. dotace od obcí , , ,00 členské příspěvky od obcí Nein.přij. transfery od krajů , ,00 dotace cyklo Nein.přij. transfery od krajů , ,00 dotace fotosoutěž Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 CELKEM , , ,89 Rozpočet příjmů byl schválen ve výši Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení příjmů o Kč z důvodu přijetí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekt Fotosoutěž Přešticko ve fotografii o Kč z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko o Kč z důvodu přijetí sponzorského daru od firmy IAC GROUP na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii Rozpočtovými změnami došlo k ponížení příjmů o 550 Kč u členských příspěvků z důvodu poklesu počtu obyvatel 2

3 3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Nákup ostatních služeb 9 600, , ,00 www. stránky Výdaje na dod.pořízení inform , ,00 pasport cyklotras Nákup ostatních služeb - 40,00 40,00 kopírování Výdaje na opravy , oprava cykloznaček Nákup kolků , ,00 výpis KN Nákup materiálu 2 000, , ,00 klipy, plakáty, kan.pot Služby pošt 700,00 366,00 366,00 pozvánky fotosoutěž Nákup ostatních služeb 500,00 222,00 222,00 laminace Výdaje na pohoštění 1 500,00 321,00 321,20 pohoštění vernisáž Věcné dary 1 000, , ,40 odměny pro účinkující vernisáže Nei. transfery občan.sdružením , , Ostat. nein. trans. nezisk apod. org , příspěvek Haydnovy slavnosti NI trans. obyvatel 9 000, , ,40 odměny pro vítěze fotosoutěže Nákup ostatních služeb , mez. spolupráce Výdaje na pohoštění 5 000, mez. spolupráce Věcné dary 5 000, mez. spolupráce Odměny představenstva , , ,00 předsedkyně MR a předseda dzor.rady MR Pov. poj. na veřej. ZP 1 080, , ,00 předsedkyně MR a předseda dzor.rady MR Služby peněžných ústavů 1 600, , ,00 bankovní poplatky Výdaje na knihy, učební pomůcky 500, Nákup materiálu 1 000, Služby pošt 720,00 365,00 365,00 poštovné Nákup ostatních služeb , , ,00 služba OS Aktivios Výdaje na pohoštění 5 000, , ,00 občerstvení VH Věcné dary , ,00 stolní kalendáře Nei. transfery občan.sdružením , , ,00 členský př. OS, JUMP Ost. nei.transfery nezisk , Nei. transfery obcím , ,00 příspěvek kiosek Přeštice Nei. transfery cizím PO 1 370, ,00 žehlička ZUŠ Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,00 Rozpočet výdajů byl schválen ve výši Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení výdajů o Kč z důvodu přijetí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekt Fotosoutěž Přešticko ve fotografii, byly navýšeny odměny pro soutěžící o Kč z důvodu výdajů na opravu stávajícího značení cyklotras MR Přešticko o 591 Kč z důvodu činnosti MR Přešticko Rozpočtovými změnami došlo k ponížení výdajů o Kč oprava cykloznačení byla uhrazena až v lednu 2013 o Kč z důvodu zrušení mezinárodní spolupráce 3

4 4. Financování Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2012 byly o ,89 Kč vyšší než výdaje. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2012 žádný úvěr. DSO neměl v roce 2012 žádné závazky vůči státu ani obcím. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech BÚ ČSOB /0300 BÚ KB /0100 CELKEM počáteční stav k pohyb konečný zůstatek k ,67 Kč ,12 Kč ,79 Kč 1 001,41 Kč 3,77 Kč 1 005,18 Kč ,08 Kč ,89 Kč ,97 Kč MR Přešticko vlastní účet č / 0100 u KB Přeštice (k konečný zůstatek 1 005,18 Kč a účet č / 0300 u ČSOB Přeštice (k konečný zůstatek ,79 Kč). 6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 7. Majetek Su text hodnota poznámka drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč pasport cyklotras oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,00 Kč stavby ,40 Kč značení cyklotras na území MR Přešticko oprávky ke stavbám ,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 456,05 Kč perforovač, flipchart oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 456,05 Kč jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 093,00 Kč clip rámy na fotografie materiál na skladě 1 914,00 Kč rozvrhy hodin 4

5 8. Inventarizace majetku k Inventarizace majetku proběhla k Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Neinvestiční transfer od obcí (členský příspěvek) byl použit na běžný provoz. Neinvestiční transfer od krajů byla dotace na projekt Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko bude vyúčtován do Neinvestiční transfer od krajů byla dotace na projekt Fotosoutěž Přešticko ve fotografii, který byl v pořádku vyúčtován Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 11. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti DSO za rok 2012 VH MR Přešticko schválilo dne usnesením č. 103/10 vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2012 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti ,29 Kč převést na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let. 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2012 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: za rok 2012 (podrobně příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne kontrolorem pověřeným přezkoumání Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 14,42 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 5

6 13. Ostatní doplňující údaje MR Přešticko obdržel finanční dar ve výši Kč od fi IAC Group s.r.o. na pořádání fotografické soutěže Přešticko ve fotografii MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery : OS Aktivios ve výši Kč na pořádání 3. Ročníku grantového program JUMP OS Aktivios ve výši Kč členský příspěvek Městu Přeštice ve výši Kč na provoz KI WI kiosku v IC Přeštice České společnosti Josepha Haydna, o. s. ve výši Kč na pořádání hudebních slavností ZUŠ Přeštice ve výši Kč na nákup enkaustické žehličky MR Přešticko neposkytl žádné finanční dary. MR Přešticko neeviduje k žádné dlužné závazky ani pohledávky po splatnosti. 14. Dotace 2012 Fotosoutěž V roce 2012 byla podána žádost v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok Žádost řešila pokrytí nákladů na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii. Celková výše projektu byla Kč a požadovaná dotace Kč. Dotace byla udělena ve výši Kč. Celkové výdaje na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii činily Kč, sponzorský dar od firmy IAC byl Kč apodíl MR Přešticko činil Kč. 6

7 Na jaře roku 2012 vyhlásil Mikroregion Přešticko třetí ročník soutěž amatérských fotografů, určenou všem, kteří rádi fotografují vše co souvisí s životem a přírodou v našem mikroregionu. Do soutěže se přihlásilo 11 dospělých a 6 dětský soutěžící s 41 snímky či soubory. Fotografie hodnotila pětičlenná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, Mgr. Antonín Kmoch, Radek Pelíšek (zástupce sponzora I.A.C. GROUP) a slečna Martina Havlíčková (dětský porotce). Každý člen komise ohodnotil svými body všech 41 fotografií a z nich bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo Karel Beneš, Zelené soubor Když se ten Lužanský rybník nahání, 2. místo obhájil Jakub Homolka, Horšice Cestou necesto, 3. místo Jakub Hodan, Přeštice Morning 1. V kategorii do 15 let obsadila 1. místo Tereza Moulisová, Přeštice Výboj, 2. místo Anna Hrabíková, Dlouhá Louka Odpočinek v letní louce a 3. místo Michal Duchek, Vlčí Pavučinka I.. Všichni oceněni se těšili díky sponzorům z hodnotných a z fotoobrazů svých snímků cen. Keramické sošky zhotovil výtvarný obor ZUŠ Přeštice pod vedením paní Jany Boškové. Z vítězných snímků byly opět vydány kapesní kalendáříky. Díky získané dotaci byl vydán a rozdán rozvrh hodin, aby byla více zpropagována fotosoutěž mezi mládeží. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na vernisáži výstavy v v konferenčním sálku KKC Přeštice. Výstavu fotografií, byla přístupná veřejnosti do a poté v budově MěÚ Přeštice. Soutěž byla podpořena finančním darem ve výši 12tis. Kč od firmy I. A. C. GROUP Přeštice. Odborným poradcem nám byl pan Josef Kubát z Fotostudio Kubát. Dalšími partnery byli: firma Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice, Cukrárna V Háječku a KKC Přeštice 7

8 Cykloznačení (2012/2013) V roce 2012 byla podána žádost v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012 na projekt Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko Žádost řešila pokrytí nákladů na terénní průzkum, zakreslení cykloznaček do mapového podkladu a opravu a doplnění stávajícího cykloznačení. Celková výše projektu byla Kč a požadovaná dotace Kč. Dotace byla udělena ve výši Kč. Celkové skutečné výdaje činily Kč. (v roce 2012 byl výdaj Kč a v roce 2013 byl výdaj Kč). před po 8

9 ročníku grantového program JUMP V polovině března vyhlásila místní akční skupina OS Aktivios a partneři mikroregion Přešticko, Radyně a Úslava 3. ročník grantového programu pro mládež JUMP. Smyslem a cílem JUMPu je podpořit mladé, šikovné lidi z území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska v tom, co umí, co je baví... Uzávěrka žádostí byla Mezi pět projektů bylo rozděleno Kč. název projektu vedoucí teamu, bydliště výše podpory prezentace projektu Workshop tanec Chlumčany 2012 M. Janoušková a tým Kč , Chlumčany Hudby bez hranic T. Pap a tým Kč přeštické náměstí Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 V. Tomášová Kč září 2012, Losiná Letní kino "ŘEV" M. Linhart a tým Kč září 2012,hřiště blovického gymnázia Řeka Úhlava je zdrojem pitné vody pro B.Doležalová, Příchovice Plzeň, není to smetiště! Kč , Přeštice Miloslava Loudová, předsedkyně MP 9

10 Závěrečný účet bude projednán na VH MR Přešticko dne v klubovně MS Obora Chlumčany. Dotazy a připomínky zasílejte na presticko@seznam.cz do V Přešticích dne: Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: Sejmuto: Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k

11 Vyvěšeno: Sejmuto: Obec: Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2012 Starosta obce:.... Razítko a podpis 11