O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY"

Monika Blažková
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru. Všechny finanční údaje jsou v milionech Kč, pokud není uvedeno jinak. Výsledky jsou prezentovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Všechny výsledky jsou konsolidované, pokud není uvedeno jinak. Výsledky segmentu pevných linek a mobilního segmentu v České republice jsou vykázány bez zahrnutí vzájemných vztahů mezi těmito segmenty. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT FY 2015 FY 2016 Provozní výnosy ,4% ,3% Neprovozní výnosy (24,7%) ,6% Výnosy ,3% ,4% Aktivace dlouhodobého majetku ,8% ,8% Náklady na prodej (19 413) (19 421) 0,0% (5 111) (5 197) 1,7% Provozní náklady (8 089) (7 958) (1,6%) (2 058) (2 033) (1,2%) Ostatní provozní výnosy/(náklady) 1) (54) (76) 41,2% 35 (96) n.m. EBITDA ,0% (1,1%) EBITDA marže 2) 27,1% 27,9% 0,7 p.b. 27,1% 26,5% (0,6 p.b.) Snížení hodnoty aktiv (27) (152) n.m. (24) 1 (103,0%) Odpisy hmotných a nehmotných aktiv (3 520) (3 442) (2,2%) (846) (903) 6,7% Provozní hospodářský výsledek ,0% (3,4%) Čisté finanční zisky (ztráty) (166) (90) (45,8%) (31) (23) (24,8%) Podíl na hospodářském výsledku v joint venture 10 (23) n.m. 2 (21) n.m. Hospodářský výsledek před zdaněním ,8% (4,4%) Daň z příjmu (1 361) (1 485) 9,1% (375) (404) 7,6% Hospodářský výsledek z pokračujících činností ,6% (7,7%) Hospodářský výsledek po zdanění ,6% (7,7%) Konsolidované investice 3) ,9% (12,2%) 1) Jednorázové výnosy/náklady (včetně nákladů na restrukturalizaci) 2) EBITDA marže = EBITDA / Provozní výnosy 3) FY (4Q) 2015: včetně obnovy kmitočtů v pásmu 900 MHz a MHz (432 mil. Kč), FY včetně investice do kmitočtů v pásmech MHz a MHz v České republice (1 472 mil. Kč)

2 ČESKÁ REPUBLIKA 1) FY 2015 FY 2016 Provozní výnosy ,1% ,0% Fixní (0,9%) (4,8%) Mobilní ,6% ,1% EBITDA ,1% ,2% EBITDA marže 25,2% 26,4% 1,3 p.b. 25,1% 25,2% 0,1 p.b. Investice ,9% (52,0%) 1) O2 Czech Republic, O2 IT Services, O2 Family, O2 TV a další SLOVENSKO 1) FY 2015 FY 2016 Provozní výnosy ,6% ,5% Fixní ,3% ,9% Mobilní 0 20 n.m. 0 9 n.m. EBITDA (3,6%) (3,6%) EBITDA marže 35,4% 33,6% (1,8 p.b.) 34,9% 31,6% (3,2 p.b.) Investice ,7% n.m. CZK/EUR 27,28 27,04 27,08 27,04 1) O2 Slovakia, O2 Business Solutions

3 VÝNOSY - Fixní segment v ČR Výnosy ze služeb (1,6%) (5,9%) Hlas (4,4%) (2,0%) Datové služby (16,7%) (17,0%) Internet a Televize 1) ,4% ,1% ICT ,7% (13,7%) Ostatní fixní 2) (11,8%) (19,8%) Výnosy z prodeje zařízení ,6% ,2% Celkové provozní výnosy (0,9%) (4,8%) 1) xdsl, IPTV, Vytáčený internet, WiFi, včetně vysokorychlostních služeb obsahu 2) Včetně pronájmu a oprav zařízení FY 2015 FY 2016 VÝNOSY - Mobilní segment v ČR FY 2015 FY 2016 Výnosy ze služeb ,3% ,5% Mobilní originace (1,1%) ,8% Hlasové služby 1) (6,2%) (4,3%) SMS & MMS 1) (15,3%) (16,1%) Internet & Data (mimo SMS & MMS) 2) ,4% ,5% Mobilní terminace 3) ,4% ,6% Ostatní mobilní výnosy 4) ,0% ,1% Výnosy z prodeje zařízení _ 1 _ _ 548 _ 5,2% _ (0,9%) Celkové provozní výnosy ,6% ,1% 1) Měsíční poplatky, odchozí hovorné, odchozí (zahraniční) roaming 2) Mobilní internet, internet v mobilu, ostatní datové služby a služby obsahu 3) Hlas, SMS a MMS, Internet a Data 4) Příchozí roaming, M2M

4 CELKOVÉ KONSOLIDOVANÉ NÁKLADY FY 2015 FY 2016 Náklady na prodej ,0% ,7% Náklady na služby 1) ,3% ,2% Mobilní náklady na služby ,3% ,0% Fixní náklady na služby ,0% (4,1%) Komerční náklady (4,6%) ,0% Mobilní hardware a ostatní náklady (4,5%) ,2% Fixní hardware a ostatní náklady ,7% ,6% Provize (9,5%) (24,5%) Provozní náklady (1,6%) (1,2%) Osobní náklady 2) ,1% ,5% Externí služby (10,9%) (6,5%) Marketing (8,3%) (5,0%) Náklady na údržbu sítí a IT (21,3%) (10,9%) Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel ,6% ,1% Spotřeba energie ,6% (16,2%) Ostatní externí náklady 3) (12,4%) (12,0%) Celkové náklady (0,4%) ,8% 1) Včetně nákladů souvisejících se subdodávkami, službami obsahu, telekomunikačními službami a ostatními náklady na prodej 2) Bez nákladů na restrukturalizaci 2) Včetně nákladů na vymáhání a inkaso pohledávek, call centra, poradenství a ostatní externí služby, daně jiné než daň z příjmu, opravné položky

5 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobá finanční aktiva a ostatní dlouhodobá aktiva Odložená daň Běžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky Splatná daňová pohledávka 0 40 Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Nerozdělený zisk a ostatní fondy Nekontrolní podíl 0 1 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé finanční závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Běžné závazky Krátkodobé finanční závazky 11 1 Obchodní a jiné závazky Splatný daňový závazek Krátkodobé rezervy Vlastní kapitál a závazky celkem

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ FY 2015 FY 2016 Zisk před zdaněním z pokračujících činností 6 438 6 744 Zisk před zdaněním z ukončených činností 2 176 0 Zisk před zdaněním 8 614 6 744 Úpravy o

6 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ FY 2015 FY 2016 Zisk před zdaněním z pokračujících činností Zisk před zdaněním z ukončených činností Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní položky: Odpisy budov a zařízení Odpisy nehmotných aktiv Ostatní Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu Změna provozního kapitálu (198) 258 Zvýšení/snížení pohledávek a ostatních aktiv (402) (245) Zvýšení/snížení finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou prostřednictvím výsledku hospodaření 88 Snížení/zvýšení stavu zásob (342) (3) Zvýšení/snížení obchodních a jiných závazků Peněžní toky z provozní činnosti Zaplacené úroky (124) (68) Přijaté úroky 4 14 Zaplacená daň z příjmů (1 557) (1 579) Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (1 701) (1 510) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (1 285) (3 387) Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní (498) 380 Čisté peněžní toky z investiční činnosti (3 338) (4 501) Peněžní toky z finanční činnosti Čerpání úvěrů Splátky úvěrů (7 000) (1 000) Pořízení vlastních akcií 0 (1 152) Distribuce peněžních prostředků společnosti CETIN (1 970) 0 Dividenda vyplacená (4 033) (4 946) Čisté peněžní toky z finanční činnosti (10 003) (2 098) Čisté zvýšení /snížení stavu peněz a peněžních ekvivalentů (1 698) Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů (20) 6 Peníze a peněžní ekvivalenty na konci roku Volné hotovostní toky 1) ) Čisté peněžní toky z provozní činnosti plus Čisté peněžní toky z investiční činnosti mínus Distribuce peněžních prostředků společnosti CETIN

7 PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR Pevné hlasové linky 1) (16,8%) xdsl linky 2) (3,2%) ADSL (24,5%) VDSL ,1% Placená televize 3) ,1% PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR FY 2015 FY 2015 FY 2016 FY 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) ,9% Zákazníci smluvních služeb ,7% Zákazníci předplacených služeb (4,5%) Podíl zákazníků smluvních služeb 66,1% 67,9% 1,8 p.b. Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 1,9% 1,6% (0,3 p.b.) Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) ,6% Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) (0,9%) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) (0,2%) Celkový hlasový provoz (min. x ) 4) (0,4%) Celkový počet poslaných SMS (x ) (7,3%) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku FY 2015 FY 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) ,6% Zákazníci smluvních služeb ,9% Zákazníci předplacených služeb (2,7%) Podíl zákazníků smluvních služeb 53,7% 56,9% 3,2 p.b. Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) O2 Czech Republic ,1% O2 Slovakia ,3% O2 Family (9,6%) O2 IT Services ,6% Ostatní dceřiné společnosti 5) (9,5%) Skupina celkem ,9% 1) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 2) pouze maloobchodní 3) IPTV a OTT (9M 2015 přepočítáno) 4) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a O2 Business Solutions (dceřiná společnost O2 Slovakia) FY 2015 FY 2016

8 PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR 4Q Q Q Q Q 2016 Pevné hlasové linky 1) xdsl linky 2) ADSL VDSL Placená televize 3) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR 4Q Q Q Q Q 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákaznků smluvních služeb 66,1% 67,0% 67,3% 67,7% 67,9% Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,7% Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) Celkový hlasový provoz (min. x ) 4) Celkový počet poslaných SMS (x ) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku 4Q Q Q Q Q 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákazníků smluvních služeb 53,7% 54,8% 55,6% 56,1% 56,9% Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) 4Q Q Q Q Q 2016 O2 Czech Republic O2 Slovakia O2 Family O2 IT Services Ostatní dceřiné společnosti 4) Skupina celkem ) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 pouze maloobchodní 3) IPTV a OTT (3Q 2015 až 1Q 2016 přepočítáno), 1Q a 2Q 2016 bez zákazníků akce "O2 TV na zkoušku" 4) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a O2 Business Solutions (dceřiná společnost O2 Slovakia)

Podobné dokumenty

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby