Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, Praha 4 tel.: , fax: ise@ise.cz

2 Obsah 1. Základní informace o společnosti Profil společnosti Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva auditora k Výroční zprávě Zpráva dozorčí rady Informační služby energetika, a.s., o kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Strana 2

3 1. Základní informace o společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je společnost vzniklá jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. (dále též PP). K došlo ke změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Základní kapitál společnosti činí tis. Kč. Jediným akcionářem je Pražská plynárenská, a.s., která vlastní 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. IČO : Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ : Zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 7946 Předmět činnosti : Pronájem hardware a software Automatizované zpracování dat Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) Školící a poradenská činnost v oblasti informačních technologií Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Kopírovací práce Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) c) služby přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) Strana 3

4 2. Profil společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je zaměřena na zajišťování provozu, rozvoje a poradenství v oblasti informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací. Hlavní činnosti, podnikatelská oprávnění: Podpora koncových uživatelů. Poskytování služeb komplexní správy systémů. Podpora provozu aplikací. Hostování systémů v datovém centru. Aktualizace digitálních dat plynárenských zařízení. Poskytování telekomunikačních služeb (připojení k internetu). Dodávky informačních technologií. SAP konzultační služby. Analýza podnikových procesů. Projektové řízení. Outsourcing. Partnerské a dodavatelské vztahy: ISE má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností SAP pro dodávání licencí SAP koncovým zákazníkům. ISE je obchodním a certifikovaným partnerem společnosti IBM. ISE je Silver partnerem společnosti Microsoft s dosaženými kompetencemi Information Worker Solutions a Networking Infrastructure Solutions. ISE je partnerem společnosti ORACLE Oracle PartnerNetwork. ISE je Enterprise Solution Partner společnosti Symantec. ISE má certifikaci na implementaci systému AuditPro. ISE je obchodním partnerem společnosti Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o. ISE má certifikaci v oblasti bezpečnosti od společnosti CIS (Certification&Information Security Services GmbH). Je uzavřena partnerská smlouva se společností GTS CZECH, a. s, na poskytování telekomunikačních služeb a vysokorychlostního připojení k internetu. ISE je tak mimo jiné poskytovatelem připojení k internetu. ISE má navázány obchodní vztahy se společností Dell Česká republika. ISE má navázány obchodní vztahy se společnostmi Logica CMG, IDS Scheer, NESS CZECH, Autocont, Altron, HSI, ICZ, Your System, Siemens Business Services, Corpus, Comtesys, Cleverlance, Copy General, Geodis, Geovap, Open One. ISE má otevřené možnosti spolupráce na projektech v Pražské plynárenské, a. s., MHMP a v dalších obchodních aktivitách těchto společností. ISE nadále rozšiřuje seznam obchodních partnerů pro vzájemnou spolupráci v projektech. Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnost udržuje a dále rozvíjí systém managementu jakosti podle normy ISO Systém byl certifikován již v roce 2004 a po třech letech byl úspěšně proveden prodlužovací audit společností RWTÜV, která má mezinárodní akreditaci. Strana 4

5 Certifikát je platný do vzhledem k novelizaci normy ISO Kontrolní audity probíhají jednou ročně, poslední provedla společnost EURO CERT CZ, a.s Orgány společnosti Statutární orgán k : Představenstvo : Ing. Martin Likler předseda představenstva den vzniku členství v představenstvu , den vzniku funkce Ing. Eva Klírová, CSc. člen představenstva den vzniku členství v představenstvu Ing. Monika Bartoňová den vzniku členství v představenstvu Dozorčí rada : Ing. Jiří Hamšík předseda dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě , den vzniku funkce Ing. Jaroslav Kohoutek člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě Ing. Jana Frýdecká člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě Změny a dodatky v obchodním rejstříku před : Ing. Zuzana Kašparovská člen dozorčí rady od do Strana 5

6 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 4.1 Činnost a výsledky společnosti v roce 2009: V roce 2009 společnost ISE pokračovala v poskytování IT služeb pro společnosti koncernu PP a stávající zákazníky. Mezi nejvýznamnější zakázky patřila implementace nového zákaznického systému SAP IS-U pro mateřskou společnost PP, v roce 2009 byla do provozu uvedena část Maloodběr a Domácnosti. Pro rok 2010 je plánováno pokračování implementace částí Velkoodběr. Pro společnosti mimo koncern Pražské Plynárenské byly podobně jako v minulých letech poskytovány specializované konzultantské služby v oblasti SAP, popřípadě jiných IT systémů. Dále pokračovala spolupráce s magistrátem Hlavního města Prahy například zakázkou na údržbu portálu Sociálních a zdravotnických služeb nebo službami k provozu serverovny. Tržby za prodané zboží činily 32 mil. Kč, což představuje 25 % z provozních výnosů. Tyto byly tvořeny převážně nákupem technologických celků HW a SW pro PP i externí subjekty (servery, disková pole) i drobné zboží (PC sestavy, periferie), avšak v nižším objemu než v roce 2008 (tržby za zboží 70,7 mil Kč, 39% provozních výnosů). Pokles v oblasti prodaného zboží představuje hlavní příčinu poklesu celkového objemu výnosů i nákladů oproti roku Společnost i v roce 2009 prokázala finanční stabilitu tím, že plnila v předepsaných termínech všechny své finanční závazky vůči odběratelům, dodavatelům, státním institucím i zaměstnancům. K vytvořila společnost Informační služby energetika, a.s. výsledek hospodaření po zdanění dle českých účetních standardů ve výši tis. Kč. Strukturu nákladů a výnosů společnosti, jejich srovnání s výsledky roku 2008, zachycuje následující tabulka: (tis.kč) skutečnost 2008 skutečnost 2009 Náklady celkem Provozní náklady Finanční náklady Mimořádné náklady 0 0 Daň z příjmu (odložená+splatná) Výnosy celkem Provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy 0 0 Hospodářský výsledek po zdanění Strana 6

7 Aktuální seznam nejvýznamnějších aktivit realizace projektů v oblastech: bezpečnosti IT, implementace a provozování geografických systémů, zabezpečení provozu datového centra, zabezpečení provozu elektronických zákaznických portálů, projektového řízení, systémové integrace elektronických archivů, síťové infrastruktury, integrační platformy. 4.2 Budoucí vývoj společnosti: Strategie společnosti pro rok 2010 Hlavním posláním je zajištění služeb IS/ICT pro koncern PP a trvalé zvyšování jejich úrovně. Prostřednictvím spolupráce se strategickými partnery dále zvyšovat prosazení ISE na IT trhu zejména v externích zakázkách pro podniky, ve kterých má hl. m. Praha majetkovou účast. Rozšiřovat oblast působnosti z Prahy (zakázky pro Magistrát hl. m. Prahy a městské podniky) na celou ČR (utilitní a ostatní společnosti) a do zahraničí. Hlavní cíle společnosti pro rok 2010 Být centrálním poskytovatelem ICT služeb pro koncern PP. Spolupracovat na zavedení nového zákaznického systému pro PP. Zvyšovat viditelnost ISE na trhu (především na Magistrátu hl. m. Prahy) jako důvěryhodného dodavatele kvalitních ICT služeb, který je schopen optimalizovat a snižovat náklady na IT. Využít referencí u společnosti E.ON k rozšíření působnosti ISE na projektech v ČR i v zahraničí Rozšiřovat produktové portfolio společnosti na: o systémovou integraci, o SAP řešení pro utility a střední trh, o geografické systémy, o portály, o integrační platformy, o bezpečnost, o řízení projektů, o elektronický archiv. Podporovat další rozvoj spolupráce MHMP a PP na projektech: o datové centrum MHMP, o portál MHMP, o datový sklad, o integrační platforma, o bezpečnost IT, Aktivně se účastnit na IT projektech PP s cílem: o zajistit kvalitní a bezproblémové plnění zakázek pro koncern PP, o zajistit kvalitní a cenově dostupný support realizovaných projektů, o využít synergie prací na externích a interních zakázkách. Strana 7

8 Definování společnosti a jejího postavení v koncernu PP Informační služby energetika, a. s., je společnost vzniklá jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a. s., která se orientuje na: o zajišťování provozu informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací, o realizaci nových IT projektů. Priorita ISE spočívá zejména v pokračující transformaci společnosti na subjekt zajišťující provozování datového centra a centrální poskytování ICT služeb všem společnostem koncernu PP. Pro rok 2010 je plánován zisk před zdaněním ve výši 2,1 mil. Kč. 4.3 Majetkové a personální zabezpečení V roce 2009 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu (2 000 tis. Kč) ani rezervního fondu (400 tis. Kč). V roce 2006 zřízený sociální fond byl v průběhu roku dále doplněn, k činila jeho výše 310 tis. Kč. V souvislosti se zaměřením na konzultačních služby v roce 2009 byl celkový objem investic do obnovy HW nižší než v minulých letech, proto došlo k poklesu čisté hodnoty stálých aktiv. V roce 2009 bylo investováno do obnovy vlastního HW a SW a nákupu nového a starších automobilů. K poklesu u oběžných aktiv a cizích zdrojů došlo díky nižšímu objemu krátkodobých pohledávek resp. krátkodobých závazků, které tvoří převážnou část těchto položek. Významné závazky i pohledávky otevřené k byly uhrazeny v průběhu ledna a února. Vývoj jednotlivých položek rozvahy je zobrazen v následující tabulce: (tis. Kč) Rozdíl Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Aktiva celkem (tis. Kč) Rozdíl Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Pasiva celkem Strana 8

9

10 5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18

19 Strana 19

20 Strana 20

21 Strana 21

22 Strana 22

23 Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

26 Strana 26

27 Strana 27

28 Strana 28

29 Strana 29

30 Strana 30

31 Strana 31

32 Strana 32

33 Strana 33

34 Strana 34

35 Strana 35

36 Strana 36

37 Strana 37

38 Strana 38

39 Strana 39

40 Strana 40

41 Strana 41

42 Strana 42

43 Strana 43

44 Strana 44

45 Strana 45

46 Strana 46

47 Strana 47

48 Strana 48

49 6. Zpráva auditora k Výroční zprávě Strana 49

50 Strana 50

51 Strana 51

52 Strana 52

53 7. Zpráva dozorčí rady Informační služby energetika, a.s., o kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 Strana 53

54 Strana 54

55 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Strana 55

56 Strana 56

57 Strana 57

58 Strana 58

59 Strana 59

60 Strana 60

61 Strana 61

62 Strana 62

63 Strana 63

64 Strana 64

65 Strana 65

66 Strana 66

67 Strana 67