PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, Krásná Lípa, tel.: , , zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2012 č.j. A/0095/2013

2 Příspěvková organizace Příspěvková organizace hospodaří v souladu s ustanovením zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále se pak řídí Hlavními zásadami hospodaření příspěvkové organizace schválenými usnesením ZM č.18-24/2009 ze dne Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno rozpočtem, který je sestaven jako vyrovnaný a obsahuje výnosy a náklady hlavní činnosti: UZM č. 8-16/2011 ze dne schválení rozpočtu pro rok 2012 UZM č /2012 ze dne rozpočtové opatření UZM č /2012 ze dne rozpočtové opatření Příjmová část rozpočtu Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v rámci hlavní činnosti: 1. S peněžními prostředky z vlastní činnosti Stravování Kč Úplata ŠD,MŠ Kč Sběr,ost Kč 2. S peněžními prostředky z rozpočtu města a. příspěvek na provoz ve výši (z toho Kč SA) Kč b. příspěvek na odpisy Kč 3. S peněžními prostředky fondů organizace ,86 Kč z toho: a. RF- dotace z OP VK Ve škole zajímavě Kč b. FRIM vybavení SA Kč c. FRIM výměna oken 2.MŠ + materiál na zateplení Kč d. FRIM ŠJ klimatizace a st.úpravy Kč 4. S peněžními prostředky ze státního rozpočtu a. Dotace na jedno žáka Poskytnutá dotace nepodléhá vyúčtování Kč b. Dotace na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje Kč c. Dotace EDUCA Kč d. Dotace Adaptační pobyt Kč e. Dotace Int.a inkluzivní model škol Kč f. Dotace Asistent pedagoga Kč Poskytnuté dotace podléhaly ročnímu vyúčtování 5. Ostatní příjmy Úroky BÚ Kostka Krásná Lípa, p.o.: S rodiči do školky,profesní orientace, Volnočasové aktivity CEDR dotované pracovní místo CELKEM ,60 Kč Kč Kč Kč Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v rámci doplňkové činnosti: Školní jídelna stravování, výroba Kč Školní bufet Kč Sportovní areál Kč Sportbar Kč Nájem, reklama Kč CELKEM Kč 1

3 Výdajová část rozpočtu název položky účet hlavní činnost školy Materiál ,93 Kč Energie ,94 Kč Předplatné ,00 Kč Opravy ,16 Kč Cestovné ,00 Kč Služby ,82 Kč mzdové náklady ,00Kč SP a ZP ,00 Kč FKSP ,00 Kč Ostatní soc.nákl ,00 Kč Ostatní náklady ,10 Kč Odpisy ,00 Kč Komentář: V roce 2012 dle plánu oprav a údržby byly provedeny tyto práce: Školní jídelna Oprava el. přístrojů Kč Sádrokarton.konstrukce Kč 2 Klimatizace ve školní jídelně -1.platba Stavební úpravy Kč Kč MŠ ul. Smetanova Oprava venkovních herních prvků Stavební úpravy Kč Kč MŠ ul. Masarykova Koberec v hernách Kč Výměna oken a související Kč malba Školní družina Stavební úpravy a malba Kč Sportovní areál Běžná údržba Kč Přesun recepce-datové Kč rozvody, malba, úpravy Základní škola Běžná údržba Kč Sborovna podlahy, rozvody el., malba, datové rozvody Kč

4 V roce 2012 pokračovalo i vybavování školy nábytkem, inf. technikou a novými učebními pomůckami: Notebook (ŠJ) Tiskárna (ŠJ) Tlakový čistič Myčka (1.MŠ) Kopírka (1.MŠ) PC sestava notebook nábytek sborovna kopírka prezent. a výpočet. technika zakoupeno z OP VK - EU peníze školám Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Fondy příspěvkové organizace 411 Fond odměn k Příděl do fondu Čerpání fondu k ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč FKSP k Příděl do fondu Čerpání fondu k ,96 Kč ,45 Kč ,83 Kč ,58 Kč 413 Rezervní fond k Příděl do fondu Čerpání fondu k ,94 Kč ,04 Kč ,00 Kč ,98 Kč 416 Fond reprodukce majetku k Příděl do fondu Čerpání fondu k ,62 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,62 Kč

5 Finanční prostředky na účtech příspěvkové organizace Příspěvková organizace má vedeny pět účtů u ČSOB, a.s, pobočka Varnsdorf (z toho jeden se zvýhodněným úročením spořící účet) a jeden účet u Poštovní spořitelny. Stav účtů k ČSOB,a.s. pobočka Varnsdorf ČSOB, a.s. (projektový účet) ČSOB, a.s. (FKSP) Poštovní spořitelna,a.s., pošta Krásná Lípa ČSOB,a.s.-spořící účet Peníze na cestě (odvod z pokladny na BÚ) Komentář k zůstatkům na účtu zůstatek finančních prostředků na účtech příspěvkové organizace k tvoří: mzdy a odvody související za prosinec 2012 hospodářský výsledek za rok 2011 pohledávky závazky finanční prostředky fondů organizace tis. Kč 731 tis. Kč 41 tis. Kč 76 tis. Kč tis. Kč ,23 Kč 0,00 Kč ,39 Kč ,13 Kč ,37 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek k Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,66 Kč ,51 Kč 4 Komentář k výsledku hospodaření uvedeného ve výkazu zisku a ztrát: I. Náklady z činnost Syntetický účet 521 Nesprávně účtované mzdy na SA ve výši Kč na doplňkovou činnost Syntetický účet 549 Nesprávně účtován povinný podíl organizace ve výši Kč na doplňkovou činnost VI. Výsledek hospodaření Hospodář. výsledek z hlavní činnosti ( , , ,00) Kč = ,66 Kč Hospodář. výsledek z doplňkové činnosti (56 198, , ,00) Kč = ,51 Kč V Krásné Lípě dne RNDr. Ivana Preyová ředitelka školy Přílohy Příloha č. 1 - Schválený provozní rozpočet 2012 včetně změn Příloha č. 2 Doplňková činnost ve školní jídelně 2012 Příloha č. 3 Doplňková činnost na sportovním areálu 2012 Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k

6 Příloha č. 1 ROZPOČET 2012 včetně změn ROZPOČET příspěvek na provoz VÝNOSY Účet položka PŘÍSPĚVEK OBEC Kč Kč Kč CELKEM rozpočtované výnosy Kč Kč Kč 501 spotřební materiál Kč Kč Kč 502 energie Kč Kč Kč 503 předplatné Kč 0 Kč Kč 511 opravy a běžná údržba Kč Kč Kč 512 cestovné zaměstnanců Kč 0 Kč Kč 518 služby Kč Kč Kč 521 mzdové prostředky Kč Kč Kč 549 jiné náklady Kč Kč Kč CELKEM rozpočtované náklady Kč Kč Kč 5 Účet 501 zahrnuje: Učební pomůcky, materiál na přípravu výuky a výzdobu, kancelářské potřeby, programy, materiál na opravy, antuka Účet 502 zahrnuje: Plyn, elektrickou energii, vodu, PHM Účet 511 zahrnuje: Opravy výpočetní techniky Běžnou údržbu a opravy, údržba hřiště Účet 518 zahrnuje: Poštovné, telefony, internet, ostrahu objektu, akce školy, náklady na dopravu, revize, poradenské služby, softwarové služby Účet 549 zahrnuje: Pojištění majetku, poplatek bance

7 ROZPOČET příspěvek na provoz VÝNOSY Účet položka 1.rozp.opatření PŘÍSPĚVEK OBEC Kč Kč DOTACE ZE SR - Kč Kč Kč CELKEM rozpočtované výnosy Kč Kč Kč 501 spotřební materiál Kč Kč Kč 502 energie Kč Kč Kč 503 předplatné Kč Kč 511 opravy a běžná údržba Kč Kč Kč 512 cestovné zaměstnanců Kč Kč 518 služby Kč Kč Kč 521 mzdové prostředky Kč Kč Kč 549 jiné náklady Kč Kč Kč CELKEM rozpočtované náklady Kč Kč Kč ROZPOČET příspěvek na provoz 6 VÝNOSY Účet položka 2.rozp.opatření PŘÍSPĚVEK OBEC Kč Kč DOTACE ZE SR Kč Kč CELKEM rozpočtované výnosy Kč Kč 501 spotřební materiál Kč Kč Kč 502 energie Kč Kč Kč 503 předplatné Kč Kč 511 opravy a běžná údržba Kč Kč 512 cestovné zaměstnanců Kč Kč 518 služby Kč Kč Kč 521 mzdové prostředky Kč Kč 549 jiné náklady Kč Kč Kč CELKEM rozpočtované náklady Kč 0 Kč Kč

8 Příloha č. 2 Doplňková činnost ve školní jídelně 2012 ŠKOLNÍ JÍDELNA KOEFICIENT 0,4 účet označení položky Rozpočet DČ DČ-plnění VÝNOSY tržby-prodej , , obědy-cizí strávníci , , výroba , ,06 příspěvek obec příspěvek obec - odpisy tržby zaměstnanci 0,00 0, školní důchodci 0,00 0, tržby děti-stravné-šj,mš 0,00 0,00 CELKEM , , potraviny A , , potraviny - výroba A , , materiál 101 A ,00 0, zboží A , , Potraviny ŠJ 0,00 0, Spotř.mat.-ochr.pom. A 1 000,00 0, Spotř.mat.-DIM A,B 0,00 0, Spotř.mat.-kancelář A,B 500, , Technika,PC A,B 0,00 0, Spotř.mat.-programy B 4 000,00 625, Spotř.mat.-ostatní B 5 000, , Spotř.energ-plyn B , , Spotř.energ-plyn topení 0,00 0, Spotř.energ-elektřina ,00 0, Spotř.energ-voda B , , Opravy a udrž.-běžná údrž. B 5 000,00 294, Opravy údržba IF 0,00 0, Opravy a údržba -přístrojů B 0,00 0, Cestovné zaměstnanců A 0,00 0, Mobil - DČ A 5 000, , učeň A 1 300, , Ost.služby-telefony B 0,00 0, Ost.služby-odpad B 3 500, , Ost.služby-porad.a práv. B 0,00 0, DVPP B 0,00 0, Ost.služby-výpoč.technika B 1 000,00 0, Praní A,B 2 000, , Ost.služby-dopravné A,B 500,00 111, Ost.služby-software B 2 000, , Ost.služby-revize, BOZP B 3 000, , Ost.služby - auto A 0,00 0, Ost.služby-ostatní B 3 000, , Mzd.prostř.-hr.mzd.DČ A , , Mzd.prostř.-OON-DČ A , , SP-DČ A , , ZP-DČ A , , FKSP-DČ A 2 400, , nemocenská A 2 000,00 0, preventivní prohlídky A 0,00 0, zák.poj.kooperativa-dč A 1 000,00 848, ost.nákl.-pú A 0,00 0, Pojištění podnik. rizik B 3 000,00 0, Odpisy B 0,00 0,00 CELKEM Hopodářský výsledek , , , ,36 7

9 Příloha č. 3 Doplňková činnost na sportovním areálu 2012 VÝNOSY ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ Účet položka DČ DČ PŘÍSPĚVEK OBEC , ,00 TRŽBY sportbar 20000, ,84 TRŽBY sport , ,00 TRŽBY ZBOŽÍ , ,98 CELKEM rozpočtované výnosy Kč Kč Kč ,82 Kč ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ ochranné pomůcky 1500, ,00 0, , DIM 0,00 0, ,00 0, Kancelář 0,00 0, ,00 637, technika,pc 2500, , , , programy 0,00 0,00 0, , auto 0,00 0,00 0,00 0, materiál - provoz 16000, , , ,96 Spotř.mater.-celkem 20000, , , , plyn , , , , elektřina 90000, , , , voda 30000, , ,00 0, PHM 5000,00 33,30 0, ,23 Spotř.mat.-celkem , , , , Prodané zboží 0,00 0, , ,29 Prodané zboží 0,00 0, , , Opravy VT 45000, ,40 0,00 0, Opravy a udrž.-běžná údrž , , ,00 0, Opravy a udrž.-běžná údrž. 0, , , ,41 Opravy a údržba-celkem , , , , Cestovné zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 Cestovné celkem 0,00 0,00 0, poštovné 500,00 500,00 500,00 100, telefon 0,00 0,00 0,00 0, mobil 6000, , , , odpady 1000, , , , poradenská činnost 3500, ,00 0,00 132, semináře, školení 500,00 120,00 0,00 0, praní 500,00 288,00 0,00 0, dodavatelé-balné, doprava 1000, , , , internet 0,00 0,00 0,00 0, softwarové služby 1000, ,00 0,00 524, revize, BOZP 20000, , , , opravy auto 1000,00 0,00 0,00 0, ostatní služby 5000, , , ,64 Ostat.služby-celkem 40000, , , , Mzd.prostř.-platy-obec , , , , OON 23000, , , , SP , , , , ZP 37800, , , , FKSP 4200, , , ,00 Mzd.prostř.-celkem , , , , povinný podíl 0, ,00 0,00 0, preventivní prohlídky 0,00 500,00 0,00 0, kooperativa 2000, , ,00 0, poplatek banka 0,00 0,00 0,00 0, pojištění majetku 18000, ,42 0,00 0,00 Jiné ost.nákl. - celkem Kč ,24 Kč Kč 0 Kč CELKEM rozpočtované náklady Kč ,00 Kč Kč ,67 Kč Hospodářský výsledek ,15 Kč 8

10 Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k Střediska 0100 školní jídelna 0200 mateřská škola (ul. Smetanova) 0201 mateřská škola (ul. Masarykova) 0202 mateřská škola (ul. Komenského) 0300 školní družina 0400 základní škola 0500 Hauserka 1001 tělocvična plnění učební pomůcky Kč 18211,98 0, , , ,59 0, ,98 0, ochranné pomůcky 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DIM Kč , , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Kancelář Kč 73201, , , ,11 497,87 525, ,16 0, projekty 0 Kč 14056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, technika,pc Kč 14376,36 0,00 49,00 0,00 0,00 0, ,36 0, výuka, výzdoba Kč ,45 0, , , , , ,93 0, programy Kč 24285, , , ,00 0,00 0, ,00 0, auto Kč 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0, materiál - provoz Kč , , , ,72 610,34 219, ,91 0,00 Spotř.mater.-celkem Kč , , , , , , , plyn Kč , , , , , , ,36 0, elektřina Kč , , , , , , ,00 0, voda Kč , , , , , , ,00 0, PHM Kč 23956,17 0,00 545,13 567,33 140,00 140, ,71 0,00 Spotř.mat.-celkem Kč , , , , , , ,07 0, předplatné Kč 4627,00 0,00 428,00 428,00 80,00 456, ,00 0,00 Spotř.ost.neskl.d-celkem Kč 4627,00 0,00 428,00 428,00 80,00 456, ,00 0, Opravy VT Kč 28474,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Opravy a udrž.-běžná údrž Kč 89393,09 539, , ,00 0,00 0, , , Opravy a udrž.-běžná údrž Kč , ,00 0, ,00 0, , ,60 0, Opravy a udrž.-běžná údrž.přístroje Kč 24098, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a údržba-celkem Kč , , , ,00 0, , , , Cestovné zaměstnanců Kč 7428,00 320,00 396,00 308,00 152,00 814, ,00 0,00 Cestovné celkem Kč 7428,00 320,00 396,00 308,00 152,00 814, ,00 0, poštovné Kč 8002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ostraha objektu Kč 10128,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, telefon Kč 55772, , , ,66 0,00 0, ,80 0, mobil Kč 51208,91 0, , , , , ,05 0, odpady Kč 23509, , , ,60 0, , ,20 0, poradenská činnost Kč 23108, , , , , , ,79 0, Semináře, DVPP Kč 12335, , , , ,00 120, ,00 0, VT Kč 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Praní Kč 49887, , , , ,00 490,00 0,00 0, doprava žáci Kč 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0, dodavatelé-balné, doprava Kč 11534,31 203, ,54 877,13 396,33 252, ,52 0, Internet Kč 59551,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, softwarové služby Kč 37374, , , , , , ,07 0, akce školy Kč 16286,03 0,00 0,00 0, ,00 0, ,03 0, revize, BOZP Kč 96894, , , ,00 0, , , , Plavání 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, projekty 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, opravy auto Kč 7379,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80, ,00 0, ostaní služby Kč 20114, , , ,67 576, , ,00 0,00 Ostat.služby-celkem Kč , , , , , , , , UČENÍ JE CESTA 0 Kč 35209,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Mzd.prostř.-platy-obec Kč 3637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, CEDR 0 Kč 924,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,82 0, ZP 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, FKSP 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzd.prostř.-celkem Kč 39771,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, preventivní prohlídky 0 Kč 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Povinný podíl Kč 35941, , , , , , ,00 0, poplatek banka Kč 11589,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, pojištění majetku Kč 40628, , , , , , ,43 0, ostat.náklady 0 Kč 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kooperativa 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ost.nákl. - celkem Kč 89559, , , , , , ,25 0,00 Celkem rozp.náklady Kč ,32 Kč ,64 Kč ,32 Kč ,71 Kč ,47 Kč ,58 Kč ,40 Kč Kč 9