Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Transkript

1 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Finanční sponzorský dar 4.3. Výhry sběr 4.4. Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji cz 1.07/1.1.00/ v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost - Region 4.6.Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Peníze EU do škol) 4.7. Dotace z Programu rozvoje venkova ČR 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2013 Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy Předkládá: Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy Povrly

2 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet Schválený rozpočet Kč Skutečné čerpání Kč plnění rozpočtu % Přepoč. pracovníci 31,16 29,23 93,81 Platy celkem , , ÚZ stát , , OPPP , , Pov. odvody celkem , , ÚZ stát , , FKSP celkem , , FKSP - stát , , ONIV , , Skutečnost celkem , , v ONIV: Kooperativa ,00 DVPP ,00 učebnice a uč. pomůcky ,40 - z toho integrovaní žáci s postižením: 5 089,00 Kč ostatní služby 6 262,30 ochranné pomůcky ,30 náhrada nemoci ,00

3 1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav k ,63 Tvorba FKSP za rok 2013 ze MP ,00 Tvorba FKSP 2013 celkem ,63 Kč Čerpání FKSP v roce 2013 účet Rekreace, zájezdy zaměstnanců a rod. přísl , Příspěvky na obědy zaměst , Penzijní připojištění , Kultura 9 983, Jubilea , Ostatní čerpání květiny 298,00 Čerpání FKSP 2013 celkem ,00 Konečný zůstatek FKSP k ,63 Kč Poskytnuté bezúročné půjčky ,00 Kč Z půjček během roku splaceno ,40 Kč

4 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2013: Kč dotace obce celkem ,00 z toho: energie ,00 provozní náklady ,00 ostatní příjmy: ,92 z toho: úroky 5 799,82 ost. mimořadné výnosy (ztráta ŽK, pošk. majetek, apod.) 2 306,10 ost. mim. výnosy SCIO odvod FÚ ,00 potraviny ,15 Příjmy celkem ,07 Náklady: upravený rozp. čerpání rozdíl Kč Kč Kč na energie celkem , , ,74 z toho: Energie Rozpočet Kč Skutečné náklady Kč Zapojení v Kč Konečné náklady v Kč Ztráta Zisk Teplo , ,00 celkem , , ,50 DČ (3) 6 320,50 úpl. MŠ (2.4.) ,00 úpl. ŠD (2.5.) 7 335,00 sl. byt (3) ,00 Voda , ,00 celkem , , ,50 vč. stoč. DČ (3) 6 420,50 úpl. MŠ (2.4.) ,00 úpl. ŠD (2.5.) 7 335,00 sl. byt (3) 4 200,00 plyn , ,74 0, , ,26

5 na provoz celkem , , ,83 materiál ,21 z toho: materiál na údržbu ,00 chemikálie bazén ,78 kancelářské potřeby ,53 čistící prostředky ,50 (po zapoj. DČ + úplat ŠD a MŠ ,50 Kč) ostatní drobný materiál ,10 učební pomůcky ,20 nákup drobného majetku (DDHM) ,10 opravy a údržba ,07 (po. zapoj. DČ 1 834,00 Kč) cestovné ,70 telefonní hovory ,27 poštovné 3 417,00 progr. vybavení + aktualizace ,00 školení ,00 revize ,50 z toho: požární ochrana 4 000,00 hasicí přístroje 5 801,00 výtahy šj 9 808,50 revize elektra ,00 nářadí TV + sportoviště 8 614,00 doplnění návnad hlodavci 3 630,00 požární vodovody a hydranty 3 243,00 plyn 9 300,00 BOZP 2 000,00 ostatní služby ,42 z toho: internet ,00 servis PC (Unicos, Stravné ŠJ) 5 107,00 praní prádla 5 715,00 prev. prohlídky 483,50 náhrada škody úrazy 500,00 rozbory vody ,90 poplatky Čs. spořitelny ,00 pojištění školy, popl Ekoškola, pov. odvod ZTP 6 845,12 certifikáty, vyh. testů Kalibro, popl. Ekoškola apod ,90 odpisy 1,00 Povinný odvod ZP , ,00 Náklady celkem , , ,91 potraviny ,15 0,00 Odvod FÚ + pokuta SCIO ,00 příjmy náklady hosp. výsl. Celkem , ,06 352,01 Hospodářský výsledek ,01 Kč

6 Komentář k pokrytí ztráty za teplo: Vynaložené náklady celkem ,00 Kč Schválený rozpočet od zřizovatele ,00 Kč Úprava rozpočtu: - navýšení dotace od zřizovatele ,00 Kč - přesun z provozu školy (lina) ,00 Kč Zapojení ostatní: - doplňková činnost, úplata ŠD a MŠ ,50 Kč - zisk = přeplatek voda + stočné ,50 Kč - zisk = přeplatek plyn ,26 Kč - zisk = úspora z provozu školy za rok ,74 Kč

7 2.2. Přehled spotřeby energií Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech : rok m 3 Kč/1 m 3 celkem Kč , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Spotřeba tepla v letech : rok GJ Kč/1 GJ celkem Kč ,21 408, , ,17 397, , ,00 491, , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 2.3. Fondy účetní jednotky Rezervní fond z ostatních titulů (účet ): Počáteční stav k ,68 Kč Přidělení z hosp. výsledku 2012 Použití fondu Zůstatek k ,58 Kč ,90 Kč 1 762,00 Kč Fond reprodukce (účet ): Počáteční stav k ,71 Kč Odpisy ,00 Kč Zůstatek k ,71 Kč Fond odměn (účet ): Počáteční stav k ,00 Kč Přidělení financí z hosp. výsledku ,00 Kč Zůstatek k ,00 Kč

9 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ Kč Příjem za úplatu za vzdělávání a školské služby v MŠ ,00 Kč Příjmy celkem ,00 Kč Náklady: Energie: teplo ,00 voda ,00 čisticí prostředky ,00 vybavení MŠ UP a materiálem ,00 Náklady celkem ,00 Zůstatek k ,00

10 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD Kč Příjem za úplatu za vzdělávání a školské služby ve ŠD ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: Energie: teplo 7 335,00 voda 7 335,00 čisticí prostředky 4 890,00 vybavení ŠD UP a materiálem ,00 Náklady celkem ,00 Zůstatek k ,00

11 3. Doplňková činnost Výnosy: Kč Tržby z pronájmů ,00 Tržby z pronájmu bytu školníka ,00 Tržby z příspěvků na provoz. kroužků ,00 Ostatní mim. výnosy 304,00 Výnosy celkem ,00 Náklady: účet Název Kč Spotřeba materiálu DČ ,50 z toho: Benzin a olej do sekačky a pily, plyn 6 520,00 Čisticí prostředky 4 472,50 Materiál na údržbu barvy apod , Pořízení DDHM 9 937,00 Plotové nůžky mot ,00 Lednice cv. kuch , Energie , Energie - byt školníka , Opravy a údržba , Cestovné soutěže žáci 1 444, Služby DČ startovné na soutěže 1 550, Dohoda o pracovní činnosti , Povinné odvody ,00 Náklady celkem ,50 Hospodářský výsledek za rok 2013 zisk ,50 Kč

12 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe Příjmy: Kč Dar Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč Výdaje: Odměna pedagogům zajišťující Etickou výchovu ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč Zůstatek k ,00 Kč

13 4. 2. Finanční sponzorské dary Příjmy: Kč fa Energy ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: Nábytek lavice a židle ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek k ,00

14 4.3 Výhry Příjmy: Kč Výhra - sběr 5 000,00 Příjmy celkem 5 000,00 Náklady: Materiál králíkárna 5 000,00 Náklady celkem 5 000,00 Zůstatek k ,- Kč

15 4. 4. Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013 Dotace použita na vzdělávání Mgr. Ladislava Kováře studium specializační činnosti Školní metodik prevence Příjmy: Kč Dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: Školné 8 000,00 Výukové materiály 2 524,00 Cestovné 3 976,00 Náklady celkem ,00 Zůstatek k ,00

16 4.5. Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji cz.1.07/1.1.00/ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Region (škola je partnerem UJEP UL) Příjmy: Kč Vyrovnání účtu 72,52 Úroky 25,98 Příjmy celkem 98,50 Náklady: Poplatky banky 98,50 Náklady celkem 98,50 Hospodářský výsledek k ,00

17 4.6. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Peníze EU do škol) Příjmy: Kč Čerpání RF ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: DPP ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek k ,00

18 4.7. Dotace z Programu rozvoje venkova ČR (RO SZIF Ústí nad Labem projekt Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škola Povrly v pavilonu A) Schválená dotace (platba schválena SZIF ) ,00 Půjčka od zřizovatele předfinancování projektu ,00 Celkové náklady projektu ,00 Rozdíl ,00 proplacen z provozních nákladů školy z kapitoly Opravy. Po obdržení schválené platby budou finance okamžitě převedeny na účet zřizovatele.

19 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2013 Česká školní inspekce: neprovedena KÚ ÚK odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - OSSZ Ústí nad Labem kontrola plnění povinností v nem. pojištění, v důchod. poj. a při odvodu pojistného na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Úřad práce České republiky krajská pobočka v Ústí nad Labem Kontrola dodržování zákona o státní sociální podpoře (MŠ) Zřizovatel: Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Povrly