Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017 462017 ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov Verlag Dashofer, s.r.o. Železničiarská 13 0 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Došlo 1 Betonová zmes - Výstavba Amfiteátra 236,40 Automiešavač 79,84 Zemný plyn za 07/2017 3 066,00 Vypracovanie vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Spravodajca pre mzvé účtovníčky a personalistov Stravné pracovníkov OcÚ a Šk úradu za Stravovanie technicko-prevádzkových zamestnancov za 06/17 Stravovnie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 29.6.2017 0,00 27.6.2017 0,00 0,00 288,00 0,00 168,00 28.6.2017 0,00 254,20 0,00 180,40 0,00 453,09 Stravné dôchodcov za 1 916,75 0,00 0,00 Suma Dňa Doklad 236,40 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 79,84 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 2 066,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 1 000,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 3 066,00 288,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 168,00 27.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 44-PREÚČTOV 254,20 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 180,40 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 12,09 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 441,00 11.07.2017 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 11 453,09 1 916,75 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 445/2017 21712590 RAABE Štefanovičova 20 0 28.6.2017 Paragrafy v MŠ - jún 39,35 14.6.2017 39,35 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 Strana 1 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 446/2017 21713513 447/2017 2017013 448/2017 1164566732 449/2017 0490717 450/2017 10232217 451/2017 1707062 452/2017 10802017 453/2017 0462017 454/2017 0472017 RAABE Štefanovičova 20 0 L.Bujňák Potočná 2 0 Valaliky Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 -Petržalka ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUD Bočná 10 -Staré Mesto U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov Autobusová prava Balla, s.r.o. 74 0 Autobusová prava Balla, s.r.o. 74 0 Došlo 7.7.2017 15.7.2017 2.8.2017 1 1 Svet škôlkára - pre vyučujúcich predškolákov Služby poskytované fekálnym autom za : prečerp. Gyňovská a prečerpávačka pri p. Bačovi, ul Slobody Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie 128,24 1 366,40 23.6.2017 0,79 Právne služby za 332,50 Dodávka a rozvoz pitnej vody za -78,21 947,80 Knihy miestnej knižnice 76,48 Odborná pomoc pri výkone správy majetku - ČOV za Jednota dôchodcov - Doprava na trase - Tiszaújváros a späť, 01.07.2017 Jednota dôchodcov - Doprava na trase - Mezokovesd a späť, 01.07.2017 75,00 299,60 2.7.2017 0,00 1.8.2017 353,60 2.7.2017 0,00 1.8.2017 128,24 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 1 366,40 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 79,00 24.08.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 54-PREÚČTOV 332,50 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 947,80 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 76,48 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 75,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 299,60 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 353,60 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 455/2017 1707058 Zita Hančáková CK DELTA Travel Letná 45 -Staré Mesto 8.7.2017 Exkurzia - vstupenky a ubytovanie v ČR Praha, Lidice v termíne 16.06. - 19.06.17 pre 47 občanov obce 2 500,00 2 500,00 09.05.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 39-PREÚČTOV Strana 2 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 456/2017 2017007 457/2017 1112700103 458/2017 9112700040 459/2017 102200717 460/2017 10174417 461/2017 10094117 462/2017 101170962 463/2017 3060013360 464/2017 7797897127 BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky Obec Haniska Haniska č. 248 0 0 Haniska č. 248 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 EMATECH s.r.o. Piešťanská 3 Rašina Innogy Slovensko s. r. o. Hviezslavovo námestie 13 -Staré Mesto T Com Karadžičova 10 0 Došlo 15.7.2017 7.7.2017 7.7.2017 18.7.2017 14.6.2017 14.5.2017 14.4.2017 18.7.2017 Anna Nagyová - Sociálna služba za 07/2017 Administratívne náklady - SU Stavebný úrad za 01.04-30.06.2017 Administratívne náklady - Spoločný OcÚ - SÚ za obbie 01.04. - 30.06.2017 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 05/2017 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 04/2017 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 03/2017 159,39 2 291,74 4.7.2017 535,76 4.7.2017 904,92 31.5.2017 725,50 30.4.2017 779,00 Filtre - Traktor DEUZ 70,99 Zemný plyn za 07/16 - Komunitné centrum 31.3.2017 90,00 Internet 36,20 159,39 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 2 291,74 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 535,76 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 904,92 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 725,50 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 779,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 70,99 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 90,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 36,20 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 465/2017 217542 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 96 -Pereš Školské pomôcky pre deti v MŠ 258,80 258,80 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 Strana 3 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 466/2017 217541 467/2017 173105615 468/2017 170433 469/2017 4117017347 470/2017 4117015908 471/2017 2172412426 472/2017 2172410399 473/2017 621702829 474/2017 0542017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 96 -Pereš CWS - boco Slovensko s.r.o. M. R. Štefánika 87 Hlohovec BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 12 Sládkovičovo BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka Konica Minolta Černyševského 10 0 Konica Minolta Černyševského 10 0 DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A -Ružinov Autobusová prava Balla, s.r.o. 74 0 Došlo 7.7.2017 1 2.8.2017 Školské pomôcky pre predškolákov 308,90 Rohožka 9,60 Univerzálny čistič skiel a plastov 48,00 Poplatky za telefón 169,34 Poplatok za telefón 06/17 45,35 Kopírka - pravidelná platba za 07/2017 Kopírka - vyúčtovanie zmluvy za Servisné služby na základe zmluvy č.:55/2007 a č.12012 k za Autobusová preprava na trase - Nyiregyháza Sóstó a späť, 08.07.2017 96,35 155,45 184,80 331,50 308,90 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 9,60 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 48,00 31.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 31.07.2017 169,34 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 45,35 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 96,35 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 155,45 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 184,80 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 331,50 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 475/2017 170703 Ďurica Daniel - DASON Bajkalská 4860 11 Prešov 22.7.2017 Dodávka a montáž vertikálnych žaluzií - Zasadačka OcÚ 231,12 231,12 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 Strana 4 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 476/2017 170702 477/2017 1115700003 478/2017 5613021099 479/2017 20170703 480/2017 20170702 481/2017 710401 482/2017 710401 483/2017 27152017 484/2017 42017100 Ďurica Daniel - DASON Bajkalská 4860 11 Prešov Obec Sokoľany Sokoľany 193 Sokoľany NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 -Ružinov D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ PRESTO CO s.r.o. Jahová 12552/4A 0 Prešov PRESTO CO s.r.o. Jahová 12552/4A 0 Prešov TORBIA s.r.o Piaristická 6667 Trenčín ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 Došlo 22.7.2017 1 1 1 1 1 2 2 1 25.7.2017 2 Dodávka a montáž vertikálnych žaluzií - Školský úrad SU Stavebný - Poštovné - za 04 - Bioamp servis - baktérie na čistenie vody 73,37 139,95 840,00 Činnosť technika PO za 89,00 Činnosť technika PO za 07/2017 60,00 MŠ - prstové farby 29,76 MŠ - školské potreby 509,74 Skladané uteráky 37,20 Betonová zmes - Výstavba Amfiteátra 2.7.2017 0,00 141,84 0,00 73,37 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 139,95 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 840,00 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 89,00 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 60,00 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 29,76 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 509,74 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 37,20 11.07.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 45-PREÚČTOV 141,84 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 485/2017 2290084707 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto Elektrina - dávka a distribúcia za 722,16 0,00 722,16 09.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 40-PREÚČTOV Strana 5 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 486/2017 2290107460 487/2017 2290132288 488/2017 2300015266 489/2017 11992017 490/2017 32017360 491/2017 170132 492/2017 20170011 493/2017 3417911943 494/2017 0582017 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 TAMIX 1 Geča 345 Geča AKM - STAV, s.r.o. Osloboditeľov 36 T Com Karadžičova 10 0 Autobusová prava Balla, s.r.o. 74 0 Došlo 25.7.2017 25.7.2017 18.7.2017 1 19.7.2017 29.7.2017 19.7.2017 Elektrina - dávka a distribúcia za Elektrina - dávka a distribúcia za 827,86 0,00 371,93 ČOV - Elektrina za 1 716,50 Technologický servis ČOV 334,20 Automiešavač 52,03 Terenné úpravy na stavbe Amfiteátra Rekonštrukcia strechy na Dome smútku 1 827,00 13 810,71 Poplatky za telefón 61,96 Jednota dôchodcov - Doprava na trase - Eger a späť, 15.07.2017 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 26.6.2017 0,00 15.7.2017 0,00 345,00 0,00 Suma Dňa Doklad 827,86 09.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 41-PREÚČTOV 320,00 09.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 42-PREÚČTOV 51,93 20.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 20.07.2017 371,93 1 716,50 09.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 43-PREÚČTOV 334,20 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 52,03 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 1 827,00 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 13 810,71 19.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 19.07.2017 61,96 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 345,00 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 495/2017 5021711260 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 0 Žilina 1.8.2017 Personálny a mzvý poradca podnikateľa 81,94 18.7.2017 0,00 81,94 11.07.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 46-PREÚČTOV Strana 6 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 496/2017 171109 497/2017 17016780 498/2017 11174735 499/2017 11174736 500/2017 17004950 501/2017 5411763889 502/2017 5411757692 503/2017 5411763015 504/2017 1707709 Tkáč Peter Erveňská 746/6 ILLE-PAPIER s.r.o. Licharva 16 0 Skalica KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Verlag Dashofer, s.r.o. Železničiarská 13 0 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP Došlo 4.8.2017 4.8.2017 30.7.2017 6.8.2017 6.8.2017 6.8.2017 7.8.2017 Komunitné centrum a Terenná soc.práca - rozvody internetu 383,60 Hygienické potreby 60,00 Zhromažďovaniea triedenie TDO za Odvoz a zneškodnenie TDO za Smernice online pre nepodnikateľské oprganizácie 2 819,12 8 108,62 0,00 0,00 25.7.2017 0,00 25.7.2017 0,00 25.7.2017 170,04 Poplatky za telefón 11,99 Poplatky za telefón 10,00 Poplatky za telefón 10,00 Realizácia verejného obstarávania - Oprava ciest 2 679,00 2 0,00 25.7.2017 2 0,00 2 2 0,00 2 2 0,00 2 0,00 2 383,60 25.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.07.2017 60,00 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 2 819,12 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 8 108,62 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 170,04 27.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 27.07.2017 11,99 08.08.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 08.08.2017 10,00 08.08.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 08.08.2017 10,00 08.08.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 08.08.2017 2 679,00 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 505/2017 1707708 Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP 7.8.2017 Realizácia verejného obstarávania - Svetelnotechnická štúdia VO v obci 95,00 0,00 2 95,00 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 Strana 7 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 5 20170041 507/2017 20170157 508/2017 20170156 509/2017 0715017 510/2017 0715217 511/2017 0652017 512/2017 32017 513/2017 212017 514/2017 2172413447 RVC Hlavná 68 -Staré Mesto Vojtech Čech Železničná 18 Vojtech Čech Železničná 18 TOPlast a.s. Werferova 1 -Juh TOPlast a.s. Werferova 1 -Juh Autobusová prava Balla, s.r.o. 74 0 Obec Osloboditeľov 651/22 Obec Osloboditeľov 651/22 Konica Minolta Černyševského 10 0 Z toho: Došlo 3.8.2017 7.8.2017 7.8.2017 25.7.2017 2.8.2017 4.8.2017 4.8.2017 31.5.2017 11.8.2017 Náklady na podujatie "Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve". 195,04 Palety 1 008,00 Dlažba - Výstavba Amfiteátra 5 355,35 Plastový profil z recyklovaného plastu - lavičky Plastový profil z recyklovaného plastu - lavičky Autobusová preprava na trase - Hajdúszoboszló a späť, 22.07.2017 Príspevok na Spoločný úrad za I.Q/2017 Príspevok na Spoločný úrad za II.Q/2017 Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obbie 07/2017 na základe Zmluvy č. 42602735 Celková fakturovaná suma : 78 501,34 5 358,14 3 775,06 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 2 0,00 28.7.2017 478,50 3 042,61 2 615,45 0,00 28.7.2017 9.5.2017 0,00 1 0,00 58,52 28.7.2017 0,00 7.8.2017 Uhradené : 78 579,55 dávateľovi: 0,00 Uhradené : 0,00 Suma faktúr zaúčtovaných : 0,00 Uhradené : 0,00 195,04 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 1 008,00 03.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 03.08.2017 5 355,35 03.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 03.08.2017 5 358,14 26.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 26.07.2017 3 775,06 27.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.07.2017 478,50 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 3 042,61 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 2 615,45 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 58,52 09.08.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.08.2017 : -78,21 : 0,00 : 0,00 Suma platných faktúr : 78 501,34 Uhradené : 78 579,55 Strana 8 / 8 : -78,21