Výroční zpráva MERO za rok 2009
Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Germany AG Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková republika Německo tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 e-mail: info@mero.cz www.merocr.eu 2
Obsah A) Základní údaje 4 1 Správní a výkonné orgány 8 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 11 B) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti 12 a stavu majetku 1 Ekonomika 2009 12 2 Údaje o činnosti 16 3 Údaje o majetku a finanční situaci 19 C) Údaje o emitovaných cenných papírech 21 D) Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob přijatých od Společnosti v roce 2009 23 E) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 25 F) Ostatní informace o Společnosti 26 1 Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (CTR) 26 2 Investiční činnost 26 3 Corporate Social Responsibility a personální politika 27 4 Integrovaný systém řízení 29 5 Strategie řízení rizik 29 6 Havarijní a požární zabezpečení 30 G) Dceřiná společnost MERO Germany AG 30 H) Zpráva dozorčí rady 33 I) Výrok nezávislého auditora, konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2009 34 J) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2009 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 124 3
A) Základní údaje Skupina MERO (dále jen Skupina) je tvořena mateřskou společností MERO ČR, a. s. (dále jen Společnost) a její plně konsolidovanou 100% dceřinou společností MERO Germany AG, SRN. Mateřská společnost: Název: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Česká republika Ministerstvo financí (100 %) Základní kapitál: 8 430 921 tis. Kč IČ: 60193468 DIČ: CZ60193468 Předmět podnikání (dle výpisu z OR): - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - projektová činnost ve výstavbě Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334. Dceřiná společnost: Název společnosti: Sídlo: MERO Germany AG MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: 271 349 tis. Kč (100 %) Rozhodující předmět činnosti: - provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN - výstavba ropovodu na území SRN - přeprava a skladování ropy - poskytování telekomunikačních služeb na území SRN Skupina, vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 550 000 m 3. 4
MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. MERO ČR, a. s., je recertifikována renomovanou společností DNV Czech Republic s.r.o. současně dle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), ISO 14001 (systém environmentálního řízení) a OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), což dohromady tvoří tzv. integrovaný systém řízení. Tento systém je postupně rozšiřován i o požadavky normy ISO 27001 která se zabývá problematikou zajištění informační bezpečnosti. Tento systém byl v prvním čtvrtletí 2009 certifikován. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. Historie skupiny MERO 1964 1965 vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina, 1991 založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992, založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společnost Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, 1992 vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, leden 1993 únor 1993 říjen 1993 listopad 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba, Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s., transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL, majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem, 5
1. leden 1994 vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s., jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s., prosinec 1996 leden 2006 červen 2009 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy, zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, byl zrušen Fond národního majetku ČR; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí, změna právní formy a názvu společnosti MERO Pipeline GmbH na MERO Germany AG a zvýšení základního kapitálu na 7 671 tis. EUR. Ropovod Družba - celková průběžná délka trasy v ČR 358 km, - délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 506 km, - přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL - celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 348 km, - délka trasy na území ČR 169 km, - přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, - skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau 200 000 m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves - skladovací kapacita k 31. 12. 2009 1 550 000 m 3 : 4 nádrže o objemu 50 000 m 3 6 nádrží o objemu 100 000 m 3 6 nádrží o objemu 125 000 m 3 - krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, - míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, - skladování strategických nouzových zásob ropy. Centrální tankoviště Vohburg - skladovací kapacita k 31. 12. 2009 200 000 m 3 1 nádrž o objemu 80 000 m 3 3 nádrže o objemu 40 000 m 3 - krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovodem IKL, 6
(v tis. Kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2009 2008 Dlouhodobý hmotný majetek (Pozemky, budovy a zařízení) 7 599 461 7 872 173 Dlouhodobá finanční aktiva včetně investic do ovládaných a řízených společností 2 690 945 2 924 572 Peněžní prostředky a ekvivalenty a krátkodobá finanční aktiva 2 073 310 1 539 143 Základní kapitál 8 430 921 8 430 921 Závazky 2 939 231 3 225 297 z toho úvěry 0 0 Tržby celkem 1 886 310 1 973 126 Čistý zisk za účetní období 256 376 337 271 Průměrný počet zaměstnanců 112 114 (v tis. Kč) Vybrané ukazatele Skupiny 2009 2008 Dlouhodobý hmotný majetek (Pozemky, budovy a zařízení) 10 162 338 10 555 632 Dlouhodobá finanční aktiva 434 070 459 517 Peněžní prostředky a ekvivalenty a krátkodobá finanční aktiva (včetně prostředků s omezeným disponováním) 2 157 897 1 660 065 Základní kapitál 8 430 921 8 430 921 Závazky 3 123 061 3 343 052 z toho úvěry 0 0 Tržby celkem 1 886 310 1 973 126 Čistý zisk za účetní období 335 648 417 903 Průměrný počet zaměstnanců 145 146 Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. 7
A)1 Správní a výkonné orgány MERO ČR, a.s., k 31. 12. 2009 Představenstvo: Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Boura člen představenstva JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady Ing. Petr Mach, Ph.D. 1. místopředseda dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík 2. místopředseda dozorčí rady Bc. Ing. Libor Antoš člen dozorčí rady Bc. Pavel Lang člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Ing. Alexandr Pešta člen dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Mgr. Martin Turnovský, MBA člen dozorčí rady Ing. Jiří Vitha člen dozorčí rady Ing. Jan Zaplatílek člen dozorčí rady Shora uvedení členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že jejich členství ve statutárních orgánech MERO ČR, a.s., nepředstavuje v žádném případě možný střet zájmů. V období mezi koncem roku 2009 a zpracováním Výroční zprávy nedošlo k žádným personálním změnám v představenstvu a v dozorčí radě. Výbor pro audit: Bc. Ing. Libor Antoš - předseda výboru pro audit Ing. Jan Zaplatílek - místopředseda výboru pro audit Ing. Ján Dzvoník - člen výboru pro audit Vedení společnosti: Ing. Jaroslav Pantůček - generální ředitel Ing. Vít Tůma - provozně-technický ředitel Ing. Vlastimil Boura - finanční ředitel JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. - ředitel úseku pro strategický rozvoj a správu společnosti a představitel vedení pro ISŘ Hana Fuxová - vedoucí personálního úseku Jiří Doležal - interní auditor / risk manager Mgr. Václav Burda - bezpečnostní manažer (dle normy ISO 27001:2006) Ing. Peter Kováč Safety&Security manager (od 1. ledna 2010) 8
Popis postupů rozhodování představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit je upraven stanovami společnosti. Společnost nemá žádné závazné kodexy řízení a správy společnosti. Popis rozhodování představenstva 1. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijatým představenstvem dle stanov. 2. Každý člen má jeden hlas. 3. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů přítomných členů; výjimkou je hlasování o jednacím řádu představenstva, kdy představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň 3 členové. V případě rovnosti hlasů členů představenstva je rozhodující hlas předsedy představenstva. 4. Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odst. 3, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do sedmi dnů od předchozího zasedání, nejdříve však následující den po předchozím zasedání, s nezměněným pořadem jednání. 5. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Popis rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. O volbě osob za členy představenstva, které mají překážku výkonu funkce, jež je překážkou podle živnostenského zákona, nebo o potvrzení jejich volby však rozhoduje dozorčí rada alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů dozorčí rady. 2. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedů dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. 3. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti v záležitostech projednávaných dozorčí radou se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. Popis rozhodování výboru pro audit 1. Výbor pro audit je způsobilý usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. 2. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje. 3. Rozdílný názor členů výboru pro audit v záležitostech projednávaných výborem pro audit se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů výboru pro audit. 9
Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a. s., k 31.12. 2009 jméno datum narození vzdělání Bydliště zaměstnavatel členství v jiných obchodních společnostech Ing. Jaroslav Pantůček 3. 2. 1960 VŠE Věžická 2446 Praha 9 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO Germany AG Ing. Vít Tůma 20. 1. 1956 VŠB, fakulta strojní a elektrotechnická Generála Klapálka 436 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a. s. MERO Germany AG Ing. Vlastimil Boura 20. 8. 1955 VŠE Sosnovecká 578/2 Praha 8, Troja MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. 17. 9. 1973 Ing. Ján Dzvoník 19. 1. 1961 MU práv. fak. MU ped. fak. VŠE VŠE European Business School Okružní 1956/48 Žďár nad Sázavou 3 Vstavačova 1284/12 Praha 5 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO Germany AG ALIATROS spol. s r.o. MERO Germany AG Ing. Petr Mach, Ph.D. 6. 5. 1975 VŠE Bozděchova 8/758 Praha 5 Ing. Ondřej Šmolík 18. 6. 1969 Bc. Ing. Libor Antoš 22. 12.1962 Bc. Pavel Lang 6. 2. 1954 Západočeská universita fakulta strojní MU Brno právnická fakulta ČZU Praha provozně PEF Vysoká škola hotelová Praha Velvary 720 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Werichova 29 MF ČR CroMon v.o.s. v likvidaci Olomouc Krušnohorská 737/10 Karlovy Vary SOU Karlovy Vary HALLAN, s. r. o. Ing. Pavel Louženský 4. 3. 1951 ČVUT Fakulta strojní U císařské cesty 215 Benice, Praha 10 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Ing. Alexandr Pešta 1. 8. 1942 VŠE Na Pokraji 540/2 Praha 9 Zdeněk Petříček 30. 3. 1950 SO Revoluční 530/19 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Jiří Suchomel 20. 2. 1952 SPŠ elektrotechnická Hůrka 1028 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Mgr. Martin Turnovský, MBA 20. 7. 1972 UK, Sheffield Hallam University Drachkov 61 okr. Strakonice Ing. Jiří Vitha 30. 6. 1949 VŠE Lamačova 862/26 Praha 5 Ing. Jan Zaplatílek 4. 7. 1963 ČVUT Fakulta stavební Zelená 743/2 Praha 6 MPO ČR RWE Transgas Net, s.r.o. 10
A) 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a.s., Vám předkládám výroční zprávu popisující klíčové události roku 2009 ve skupině MERO, zahrnující jak mateřskou společnost MERO ČR, a.s., tak její dceřinou společnost MERO Germany AG. Společnost MERO ČR, a.s., si za dobu své šestnáctileté existence vybudovala významné postavení v rámci české ekonomiky. Jako výhradní dopravce ropy do České republiky sehrává strategickou úlohu v zásobování touto energetickou surovinou a klíčovou roli má rovněž v oblasti ochraňování strategických nouzových zásob ropy České republiky. Rok 2009 byl poznamenán celosvětovou hospodářskou recesí, která se nevyhnula ani naší Společnosti. Rozhodující předmět podnikání naší Skupiny přeprava ropy do tuzemských rafinérií je plně závislý na poptávce tuzemských rafinérií na množství této suroviny, kterou rafinérie dále zpracovávají do široké škály ropných produktů, používaných ve všech odvětvích hospodářství. Výrazné snížení množství přepravené ropy oproti roku 2008, který byl v historii naší Společnosti i celé Skupiny rokem nejúspěšnějším, neumožnilo navázat na dlouhodobý trend každoročního růstu klíčových ekonomických parametrů firmy. I přes významné snížení tržeb z přepravy ropy však Společnost v roce 2009 dosáhla podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví čistý zisk ve výši 256 376 tis.kč, za celou Skupinu pak konsolidovaný čistý zisk 335 648 tis.kč. Plně byly zajištěny jak požadavky tuzemských rafinérií na dodávky ropy, tak i požadavky Správy státních hmotných rezerv na skladování a ochraňování nouzových zásob ropy. Vedle zajišťování strategických cílů a každoročních obchodních úkolů, jsme si plně vědomi svojí společenské odpovědnosti vůči svým zaměstnancům i vůči regionům, ve kterých v rámci svých podnikatelských aktivit působíme. Nejen finančně, ale i přímou pomocí našich zaměstnanců, se podílíme na řadě humanitárních projektů regionálního i celostátního významu. Vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu v době, kdy mezinárodní autority konečně zlepšují svoji prognózu dalšího vývoje globální ekonomiky a deklarují, že hospodářská recese je u konce. Věřím, že se tyto výhledy potvrdí a postupně se obnoví podmínky pro další rozvoj všech hospodářských odvětví. Jaroslav Pantůček 11
B) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku B) 1 Ekonomika 2009 Konsolidované ekonomické výsledky Skupiny MERO jsou vykazovány podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Do konsolidovaných finančních výsledků jsou zahrnuty výsledky mateřské společnosti MERO ČR, a.s. a výsledky dceřiné společnosti MERO Germany AG. Přehled základních ekonomických ukazatelů dosažených Skupinou za rok 2009: Ukazatele Skupina MERO rok 2009 (v tis. Kč) rok 2008 (v tis. Kč) Tržby 1 886 310 1 973 126 95,6 provozní zisk 551 543 662 611 83,2 zisk před zdaněním 427 242 519 589 82,2 zisk před zdaněním a nákl. úroky 633 886 726 192 87,3 čistý zisk 335 648 417 903 80,3 průměrný počet pracovníků (osob) 145,4 146,0 99,6 v % Vzhledem k faktu, že se mateřská společnost MERO ČR, a.s., podílí na finančních výsledcích ekonomického uskupení nejvýznamněji, koresponduje vývoj finanční výkonnosti a finanční pozice Společnosti s vývojem finanční výkonnosti a finanční pozice Skupiny. Ukazatele MERO ČR, a.s. rok 2009 (v tis. Kč) rok 2008 (v tis. Kč) Tržby 1 886 310 1 973 126 95,6 provozní zisk 450 775 572 895 78,7 zisk před zdaněním 318 751 424 177 75,1 zisk před zdaněním a nákl. úroky 524 751 630 177 83,3 čistý zisk 256 376 337 271 76,0 průměrný počet pracovníků (osob) 112,4 113,7 98,9 v % 12
Celkový objem ropy přepravené v roce 2009 oběma ropovody dosáhl 7,453 milionů tun. Oproti předchozímu roku, kdy bylo přepraveno 8,315 milionů tun, tak došlo ke snížení přepraveného množství ropy o významných 862 tisíc tun. Tržby z přepravy ropy tvoří 73 % celkových tržeb Společnosti. Rozhodujícím kritériem z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je skutečnost, že se podařilo beze zbytku zabezpečit veškeré množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které tuto surovinu dále zpracovávají do široké škály produktů. Vývoj přepravy v letech 2000-2009 9 000 8 000 7 000 5782 6003 6131 6417 6787 7923 8315 7966 7453 7382 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dodávky ropovodem DRUŽBA Dodávky ropovodem IKL 13
Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 27 % celkových tržeb Společnosti. Celková vybudovaná skladovací kapacita pro potřeby ČR-SSHR na Centrálním tankovišti ropy činí 1 081 191 tun ropy, k datu 31.12.2009 bylo fakticky uskladněno 981 036 tun ropy. Vývoj skladovacích kapacit ČR-SSHR na CTR Nelahozeves 1 200 000 1 000 000 781 191 881 190 881 190 981 191 1 081 191 800 000 599 193 600 000 479 022 479 022 499 022 479 022 400 000 200 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 14
Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského potenciálu společnosti. Možné měnové riziko vznikající při běžné úhradě došlých faktur v cizí měně je ve Společnosti minimalizováno krátkodobými forwardovými nákupy měny potřebné k úhradě. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost i Skupina zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány. Hospodaření Společnosti i Skupiny ve finanční oblasti ovlivňují i další vnější ekonomické faktory. Vedle devizových kurzů je to zejména vývoj úrokových sazeb na peněžním trhu. Společnost i Skupina se snaží své dočasně volné finanční prostředky, které následně používá ke krytí svých investičních aktivit, co nejefektivněji zhodnotit pomocí konzervativní depozitní politiky při dodržování přísných vnitřních pravidel při jejich správě. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených kritérií. Dalším nástrojem pro posouzení účelnosti vynakládaných nákladů je benchmarking. Společnost má velmi omezené možnosti pro porovnávání s obdobně zaměřenými subjekty v rámci České republiky. Proto byla již v roce 2000 zvolena možnost aktivně se spolupodílet na periodických benchmarkingových projektech zahrnujících porovnávání jednotlivých nákladových titulů významných evropských společností zajišťujících přepravu a skladování ropy a ropných produktů. Výsledky těchto benchmarkingových studií jsou ve Společnosti i Skupině důsledně vyhodnocovány a využívány pro hledání vnitřních rezerv a možných úspor. Na hospodářských výsledcích Společnosti i Skupiny v roce 2009, se pozitivně promítla právě optimalizace jednotlivých nákladových titulů. Společnost resp. Skupina realizovala v roce 2009 zisk před zdaněním v objemu 318 751 tis. Kč resp. 427 242 tis. Kč Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost resp. Skupina za rok 2009 čistý zisk 256 376 tis. Kč resp. 335 648 tis. Kč Výsledky hospodaření v letech 2000-2009 (podle Českých účetních standardů) 350,00 300,00 250,00 238,02 298,69 328,44 256,17 200,00 150,00 140,75 100,00 50,00 56,66 57,66 59,21 54,85 62,69 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15
Na valné hromadě společnosti v červnu 2009 se jediný akcionář Společnosti, Ministerstvo financí ČR, rozhodl nevyplatit dividendy v rámci rozdělení čistého zisku za rok 2008. Celkem tak byly z rozdělení čistého zisku Společnosti za roky 2002 až 2007 vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí) dividendy v hrubém objemu 1 753 704 tisíc Kč. B) 2 Údaje o činnosti Hlavní činnosti Skupiny představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinerie a skladování, resp. ochraňování, ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. Rozdělení tržeb dle hlavních činností: Činnosti 2009 2008 přeprava ropy 1 382 1 584 skladování ropy 504 389 (v mil. Kč ) Celkem 1 886 1 973 Stručný přehled nemovitostí vlastněných Společností: Stavby Nemovitosti pořizovací cena (v tis. Kč) 6 021 517 výměra (v m 2 ) Pozemky 44 516 1 414 513 Celkem 6 066 033 1 414 513 - Stručný přehled nemovitostí vlastněných Skupinou: Nemovitosti pořizovací cena (v tis. Kč) Stavby 9 483 316 výměra (v m 2 ) - Pozemky 78 793 1 479 793 Celkem 9 562 109 1 414 472 Jedná se zejména o Centrální tankoviště ropy Nelahozeves (v katastrálním území Podhořany, Nelahozeves, Uhy a Sazená), ropovody IKL na českém a německém území a Družba na českém území včetně armaturních šachet a přístupových komunikací k nim, Areál servisních služeb Uhy, administrativní budovu MERO ČR, a. s., v Kralupech nad Vltavou a administrativní budova a ropné nádrže v Mero Germany AG a k nim příslušející pozemky ve vlastnictví. Žádná nemovitost není zatížena zástavním právem. 16
MERO ČR, a. s., ani MERO Germany AG nejsou závislé na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. Skupina neprovádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nemá zřízenu žádnou zahraniční organizační složku. Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost První smlouvu uzavřela Společnost v roce 1996 se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a týká se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje Společnost k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Obdobná smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena se společností PARAMO, a.s., rovněž v roce 1996. Nyní se Společnost nachází na počátku období renegociace uvedených dlouhodobých smluv o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba. Ve smlouvě bylo mj. dohodnuto, že ji lze vypovědět, nejdříve však 12 let po podpisu smlouvy s tím, že výpovědní lhůta činí tři roky. Obě rafinérské společnosti v prosinci roku 2009 tuto smlouvu vypověděly. S ohledem na tříletou výpovědní lhůtu je stávající smlouva platná až do 31.12.2012. V následujícím období budou pokračovat jednání smluvních partnerů v záležitostech provozně-technických a obchodních, s cílem následného uzavření nové obchodní smlouvy. Společnost předpokládá, že bude schopna obnovit smluvní vztahy se smluvními zákazníky za podmínek, které nebudou významně odlišné od stávajících smluvních podmínek. V roce 2003 byla mezi Společností a Moravskými naftovými doly, a.s. uzavřena Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna. Velmi důležitá smlouva z hlediska zajištění energetické bezpečnosti státu byla uzavřena v říjnu 2008 se společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (dále TAL). Tato Smlouva o krátkodobé opci volných kapacit ropovodu TAL pro společnost MERO zajišťuje možnost přepravy dodatečných objemů ropy, které se přepraví za předem stanovených podmínek ropovodem TAL v případě nouze na ropovodu Družba nad rámec pravidelných měsíčních objemů přepravy dohodnutých v rámci nominace. V prosinci 2008 byla mezi společností MERO ČR, a.s. a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s., uzavřena Technická zmluva 2008 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a o spolupráci zmluvných strán pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv uzavřená v roce 1994. Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika Správa státních hmotných rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě byly následně uzavírány dodatky. Poslední Dodatek č. 11 byl uzavřen dne 1.10.2008 a upřesňuje termíny uvedení do provozu nových velkokapacitních nádrží pro potřeby ČR- SSHR. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2035. 17
Významnou obchodní smlouvou je rovněž Smlouva o všeobecných přepravních podmínkách pro přepravu ropy a o souvisejících záležitostech, která byla uzavřena v prosinci 2009 mezi mateřskou společností MERO ČR, a.s. a dceřinou společností MERO Germany AG. Touto smlouvou se MERO Germany AG zavazuje přepravovat ropovodem IKL v rámci přepravních pravidel ropu do České republiky. Společnost MERO ČR, a.s., se touto smlouvou zavazuje hradit sjednanou cenu za poskytované služby, smlouva stanovuje i způsob výpočtu této ceny. Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti i Skupiny. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění odpovědnosti, pojištění movitých věcí a zásob. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost pojistníka za škodu vzniklou jinému činností pojistníka. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti. Během posledních tří účetních období nebyla zahájena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by mohla významně ovlivnit finanční situaci Společnosti či Skupiny. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic MERO ČR, a.s. ( v tis. Kč) akce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 hlavní akce Rehabilitace ropovodu Družba 19 926 14 021 2 938 4 000 4 000 4000 4 000 Přeložka Kolín 161 043 2 355 Rozšíření CTR Nelahozeves 254 443 537 234 100 286 469 Modernizace ČS ropovodu 100 110 71 175 74 811 33 494 Družba Čerpací stanice Benešovice 76 074 95 904 11 670 952 Nová SCADA (IKL) 67 677 28 119 89 693 9 660 Nová SCADA (Družba) 6 811 15 000 50 000 50 000 50 000 Modernizace štoly DN 350 1 858 37 696 Částečné zdvojení RPV Družba 2 448 1 166 1 054 1 000 1 000 1 000 20 000 Modernizace rozvodny 110 kv 20 000 2 000 ostatní akce 50 395 83 616 104 043 138 627 150 000 150 000 150 000 150 000 Celkem 709 742 842 635 433 386 194 005 190 000 207 000 205 000 224 000 Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic MERO Germany AG ( v tis. Kč) akce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 hlavní akce Nový řídící systém ropovodu 29 270 12 677 55 312 7 437 IKL Revize nádrží T1-T4 5 849 7 437 30 355 14 318 Zásobení zdrojem napětí na 3 202 Armaturních šachtách Izolační spojky 10 586 10 586 10 586 ostatní akce 19 955 29 270 42 079 26 800 15 138 15 879 21 172 21 172 Celkem 49 225 47 796 104 828 64 592 32 658 26 465 31 758 31 758 18
Všechny výše uvedené již realizované investiční akce byly financovány výhradně z vlastních zdrojů Společnosti i Skupiny. Převážně s financováním z vlastních zdrojů se počítá i v dalších letech. Společnost či Skupina za poslední dvě účetní období nevyvinula žádné nové významné výrobky nebo postupy, a to i s ohledem na charakter své hlavní činnosti. Rovněž v tomto období nedošlo k přerušení podnikání Společnosti či skupiny. Přehled finančních investic (v tis. Kč) 2009 2008 vklad do MERO Pipeline GmbH 2 256 875 2 465 055 půjčky podnikům ve skupině - - B) 3 Údaje o majetku a finanční situaci Informace o výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocuje plnění jednotlivých dílčích cílů Podnikatelské strategie svého rozvoje do roku 2013. V návaznosti na definici poslání a vize společnosti, resp. předpokladů budoucího vývoje v oblasti přepravy a skladování ropy, vymezila Společnost strategické cíle, jejichž naplněním přispěje ke zvýšení reálné nezávislosti ČR v oblasti přepravy ropy a k zajištění esenciálních potřeb české ekonomiky a hospodářství v energetické oblasti, resp. v oblasti diverzifikace energetických zdrojů a potřeb. V konečném důsledku pak naplnění strategických cílů podnikání přispěje k trvalému zvyšování významu Společnosti a růstu její hodnoty pro vlastníka. Společnost si za klíčové vymezila následující strategické cíle podnikání, resp. aktivity: - Zajištění podmínek pro reálnou nezávislost České republiky na přepravě ropy - Posílení postavení Společnosti na středoevropském trhu - Rozvojem Integrovaného systému řízení zvyšovat bezpečnostní a ekologické aspekty podnikání Představenstvo Společnosti současnou složitou ekonomickou situaci ve všech odvětvích hospodářství sleduje a vyhodnocuje a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných hospodářských úkolů. Bez ohledu na další vývoj hospodářské situace v České republice však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií požadovaným množstvím ropy. Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět tak k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu. Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy vycházející z hospodářské politiky státu i na rostoucí požadavky rafinerií. 19
Přehled o stavu vlastního kapitálu 2009 2008 MERO ČR, a.s. 9 618 603 9 393 981 Skupina 9 840 705 9 564 627 (v tis. Kč) MERO ČR, a. s., vlastní 100 % podíl ve své dceřiné společnosti MERO Germany AG se sídlem Vohburg an der Donau v SRN. Předmětem podnikání společnosti MERO Germany AG je výstavba a provozování ropovodů a zařízení na skladování ropy a poskytování telekomunikačních služeb. Její upsaný základní kapitál činí 271 349 tisíc Kč a je zcela splacen. V červnu 2009 došlo k jeho navýšení o 1 622 EUR, tj. o 43 837 Kč, v souvislosti se změnou právní formy společnosti MERO Pipeline GmbH na MERO Germany AG. Společnost MERO Germany AG vytvořila podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a účetních politik mateřské společnosti za rok 2009 čistý zisk 2 966 tisíc EUR (78 438 tisíc Kč) a k datu 31. 12. 2009 vykazuje kumulovaný zisk 17 399 tisíc EUR (463 987 tisíc Kč). Hospodářský výsledek společnosti MERO ČR, a.s., za účetní období připadající na jednu tisícikorunovou akcii byl za poslední dva roky následující: 2009 2008 30,41 40,00 (v Kč) Společnost nemá ve své bilanci k 31. prosinci 2009 žádný nesplacený bankovní úvěr. K 31. prosinci 2009 Společnost resp. Skupina vykazuje dlouhodobé závazky ve výši 2 637 milionů Kč resp. 2 799 milionů Kč. Jedná se především o emitované dluhopisy v objemu 2 miliard Kč splatné k 15. dubnu 2011, které nejsou zajištěny a odložený daňový závazek. Společnost neposkytla žádné zajištění jiným osobám. V roce 2009 nenabyla Společnost vlastní akcie ani zatímní listy. Stejně tak v roce 2009 neproběhla žádná státní, soudní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít, nebo v nedávné minulosti měla, významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Společnosti. Skupina i Společnost vytvořily systém vnitřních kontrol, který zajišťuje identifikaci a předcházení možných chyb v procesu účetního výkaznictví. Proces vnitřních kontrol i osoby odpovědné za jejich zajištění, jsou definovány v interních směrnicích upravujících zásady účtování, oběh účetních dokladů, zpracování dat a harmonogram účetní závěrky. Upravena interními směrnicemi je rovněž oprávněnost přístupu do účetního systému. 20
C) Údaje o emitovaných cenných papírech Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost nedrží žádné vlastní cenné papíry. Výnosy z akcií i z dluhopisů jsou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Akcie MERO ČR, a. s. Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu ve stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna na písemnou žádost vydat majiteli takové hromadné listiny hromadné akcie do 90 dnů akcie jednotlivé, které tato hromadná listina nahrazuje. Akcie nejsou registrovanými účastnickými cennými papíry. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti je v působnosti valné hromady. Společnost nevydala akcie nezakládající podíl na základním kapitálu. Veřejná nabídka převzetí akcií Společnosti činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí jiných společností činěná Společností nebyla v roce 2009 ani v roce předcházejícím učiněna. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a stanovy společnosti 1. Akcionář je v souladu s obchodním zákoníkem oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 2. Akcionář má právo za podmínek uvedených v 178 obchodního zákoníku na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 3. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení se nepovažují plnění, o nichž tak stanoví obchodní zákoník. Podrobná úprava práv a povinností akcionářů je obsažena v právních předpisech a stanovách společnosti. Vznik práva na dividendu a lhůta pro její vyplacení nejsou Stanovami konkrétně upraveny. Rovněž tak Stanovy neupravují otázku, v čí prospěch přechází nárok na dividendu v případě jeho neuplatnění akcionářem. Kompetence stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu náleží do výlučné působnosti valné hromady a jsou následující: - rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu - rozhodnutí o snížení základního kapitálu - rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady Další podrobnosti upravují stanovy a související právní předpisy. 21
Dluhopisy MERO ČR, a. s. Celková hodnota emise dluhopisů MERO ČR, a. s., činí 2 000 000 000,- Kč a je splatná v roce 2011, ISIN CZ 0003500605. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydány v listinné podobě s kuponovými archy připojenými k nim v době emise a mají jmenovitou hodnotu 100 000,- Kč. Jejich celkový počet činí 20 000 kusů. Emisní cena se rovná 100 % jmenovité hodnoty dluhopisů. K převodu práv z dluhopisů a kuponů dochází jejich předáním. Majitel dluhopisů či kuponů bude považován (s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak) za výlučného majitele dluhopisu nebo kuponu bez ohledu na to, zda dluhopis nebo kupon jsou již splatné, a bez ohledu na jakákoliv oznámení vlastnických práv či spoluvlastnických podílů k dluhopisu nebo kuponu i bez ohledu na jakékoliv nápisy na dluhopisu nebo kuponu či oznámení o předchozí ztrátě nebo odcizení dluhopisu nebo kuponu. Žádné osobě nevznikne odpovědnost za to, že takto s majitelem dluhopisu nebo kuponu jedná. Prvním administrátorem emise je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, jejímž prostřednictvím mohou majitelé dluhopisu vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry. Určenou provozovnou administrátora je Expozitura centrály České spořitelny, a. s., Evropská 2690/17, Praha 6. Výplatními místy jsou vybrané pobočky administrátora, jejichž seznam je uveřejňován v souladu s podmínkou 13. prospektu. Dluhopisy jsou přijaty k obchodování na volném trhu dluhopisů Burzy cenných papírů Praha. Pokud nedojde k předčasnému splacení nebo odkoupení a zrušení dluhopisů, budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne 15. dubna 2011. Dluhopisy znějí na Kč. Dluhopisy jsou úročeny od 15. dubna 1996 pevnou úrokovou sazbou 10,30 % a úroky jsou vypláceny za každý uplynulý rok vždy k 15. dubnu. Úrok z dluhopisu je vyplácen pouze proti předložení a odevzdání kuponu ve výplatním místě administrátora a) bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce vedený bankou v České republice, sdělený administrátorovi příjemcem platby nejpozději současně s předložením a odevzdáním kuponu nebo b) v hotovosti proti předložení a odevzdání kuponu. Právo na vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu a úroků se promlčí, pokud dluhopisy nebo splatné kupony nebudou předloženy k proplacení a odevzdány do 10 let od data, kdy se příslušná platba stala splatnou. Způsob a rozsah ručení třetí osobou za splacení dluhopisů a vyplácení úroků z nich nejsou prospektem ani jiným dokumentem stanoveny. Způsob ustanovení zástupce schůze majitelů ani ustanovení o pořadí práva na uspokojení z dluhopisů v poměru k ostatním existujícím nebo budoucím závazkům Společnosti nejsou v prospektu obsaženy. Emise dluhopisů byla vydána v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv spory vyplývající z emisních podmínek dluhopisů budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Obchodní komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s platným rozhodčím řádem komory. Odvolání do řádně vydaného arbitrážního nálezu není přípustné. Řádně vydaný arbitrážní nález je vykonatelný příslušným soudem. Tato arbitrážní doložka je samostatně vymahatelná. 22
D) Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob přijatých od Společnosti v roce 2009 Informace o všech peněžitých a naturálních příjmech, které přijali v účetním období roku 2009 členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí osoby od Společnosti a od osob ovládaných Společností: (v tis. Kč) peněžní příjmy naturální příjmy Celkem Představenstvo celkem 30 662 238 30 900 z toho: odměny za výkon funkce v představenstvu 1 196-1 196 z toho: vedoucí osoby 352-352 mzdy za činnost v pracovním poměru 29 466 238 29 704 z toho: vedoucí osoby 9 035 45 9 080 Dozorčí rada celkem 9 060 292 9 352 z toho: odměny za výkon funkce v dozorčí radě 3 843 19 3 862 mzdy za činnost v pracovním poměru 5 217 273 5 490 Principy odměňování představenstva, vedoucích osob a dozorčí rady Předseda, místopředseda a členové představenstva Společnosti jsou za svoji činnost ve statutárním orgánu odměňováni na základě Smlouvy o výkonu funkce schválené dozorčí radou. Odměny jsou vypláceny měsíčně fixní částkou, o jejíž výši rozhoduje valná hromada. Vedoucí osoba, která vykonává funkci v představenstvu a současně je v pracovním poměru ke Společnosti, je za svoji činnost v pracovním poměru odměňována na základě Pracovní smlouvy schválené dozorčí radou. Společnost vyplácí vedoucí osobě v měsíčních splátkách pevnou mzdu, jejíž roční výši určuje dozorčí rada. Současně Společnost vyplácí vedoucí osobě pohyblivou složku mzdy, a to v závislosti na plnění jmenovitých úkolů navržených představenstvem a schválených dozorčí radou. Pro rok 2009 byly představenstvu stanoveny následující jmenovité úkoly: splnění klíčových strategických cílů vyplývajících ze schválené Podnikatelské strategie společnosti na období let 2008-2013, splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti MERO ČR, a.s., splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti MERO Germany AG, realizace dozorového auditu na ověření integrovaného systému řízení v roce 2009 a obhájení všech auditovaných certifikací, zajištění úrovně řízení a plnění úkolů na základě ročního hodnocení ze strany dozorčí rady. Vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů schvaluje dozorčí rada na základě auditované účetní závěrky Společnosti. Na dobu výkonu funkce poskytuje Společnost vedoucí osobě rovněž služební vozidlo i pro soukromé užívání. V rámci naturálních příjmů je vedoucí osobě poskytován příspěvek na stravování a limitované množství pohonných hmot pro soukromé účely. 23
Předseda, místopředsedové a členové dozorčí rady Společnosti jsou za svoji činnost v tomto orgánu odměňováni na základě Smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou. Výše fixní měsíční odměny je stanovena valnou hromadou Společnosti. Při skončení výkonu funkce je členu dozorčí rady, vzhledem ke konkurenční doložce sjednané ve Smlouvě o výkonu funkce, poskytováno odchodné ve výši šestinásobku měsíční odměny. Na dobu výkonu funkce mají předseda a místopředsedové dozorčí rady nárok na poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé užívání. V případě poskytnutí služebního vozidla je pak těmto osobám v rámci naturálních příjmů poskytováno Společností limitované množství pohonných hmot pro soukromé účely. Členům dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci Společnosti, je vedle odměny za výkon funkce vyplácena mzda za činnost v pracovním poměru ke Společnosti. V rámci naturálních příjmů je těmto zaměstnancům Společnosti poskytován příspěvek na stravování, případně i limitované množství pohonných hmot pro soukromé účely. Společnost nemá zřízen výbor pro odměňování. Za účetní období 2009 byly auditory účtovány tyto odměny (bez DPH): Společnosti MERO ČR, a. s. (Ernst & Young Audit, s. r. o.).: audit IAS/IFRS nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky 1 650 tis. Kč Společnosti MERO Germany AG (DIPL.-KFM.DR. WERNER WURM): statutární audit účetní závěrky daňové a účetní poradenství 423 tis.kč 677 tis.kč 24
E) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Osoby odpovědné za výroční zprávu Ing. Jaroslav Pantůček, předseda představenstva a generální ředitel Ing. Vlastimil Boura, člen představenstva a finanční ředitel (osoba odpovědná za účetnictví) Ing. Věra Vlasáková, vedoucí oddělení účetnictví a daní (osoba odpovědná za účetní závěrku) Čestné prohlášení Při vynaložení veškeré přiměřené péče a podle našeho nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. Ing. Jaroslav Pantůček Ing. Vlastimil Boura Ing. Věra Vlasáková Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky Za rok 2009: Ernst & Young Audit, s.r.o. Praha 2, Karlovo náměstí 10 Licence č. 401 Ing. Josef Pivoňka, dekret č. 1963 Za rok 2008: Ernst & Young Audit, s.r.o. Praha 2, Karlovo náměstí 10 Licence č. 401 Ing. Josef Pivoňka, dekret č. 1963 25
F) Ostatní informace o Společnosti F) 1 Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (CTR) V průběhu roku 2009 probíhala přeprava ropy ropovody Družba a IKL bez problémů a zákazníci byli zásobováni dle svých potřeb. To se týkalo i ropy z Moravských naftových dolů. V roce 2009 bylo přepraveno ropovody DRUŽBA a IKL celkem 7 452 906 tun ropy, což je pokles proti roku 2008 o 10,4 %. Ropovodem IKL bylo přepraveno 2 174 580 tun, ropovodem DRUŽBA bylo přepraveno 5 278 326 tun, z toho 174 619 tun vnitrostátní dopravy ropy Moravských naftových dolů. V průběhu roku 2009 proběhla instalace nových bilančních měřidel v PC26 Klobouky, včetně zajištění přenosů signálů z těchto měřidel do řídícího systému Cromos 2000 ropovodu Družba. Na základě těchto úprav došlo od 1.8.2009 ke změně bilančního systému na ropovodu Družba. MERO ČR, a.s. od tohoto data přebírá ropu od Transpetrolu, a.s. právě na první čerpací stanici ropovodu Družba v ČR v Kloboukách. Pracovní tým provozu ropovodů a Centrálního tankoviště ropy byl po celý rok stabilní a zajistil požadovanou přepravu a skladování ropy. Nadále se rozvíjí vzdělávací systém Operátor 21, který připravuje zaměstnance na pracovní činnost, která není v popisu jejich pracovní pozice a umožňuje tak zastoupení jiné pracovní pozice v případě potřeby. Na trasách obou ropovodů, především na přečerpacích stanicích a některých armaturních šachtách proběhla technická vylepšení, sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu a zvýšení efektivity přepravy ropy. Stejně tak na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, kde navíc došlo ke zlepšení systému ostrahy a školení externích firem. F) 2 Investiční činnost Celkový objem investic realizovaných v roce 2009 dosáhl částky 195,0 milionů Kč. Mezi nejdůležitější akce, které byly v roce 2009 dokončeny lze zahrnout Modernizaci čerpací stanice Velká Bíteš, čímž byla na ropovodu Družba dokončena kompletní modernizace čerpacích stanic (výměna čerpadel). Dále dokončení systému bilančního předávání ropy mezi MERO ČR, a.s. a Transpetrol a.s. pomocí hmotnostních průtokoměrů osazených v čerpací stanici Klobouky. Tato měřící stanice ropy byla uvedena do provozu 1.8. 2009. Na ropovodu Družba byly dále prováděny další nezbytné investiční akce, za účelem zlepšení bezpečnosti provozu, jako například výměny netěsných uzavíracích armatur a výměny částí potrubí (Litvínov, Oranice, Svratka). V areálu Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves byly převážně realizovány akce, které zajišťují vyšší spolehlivost bezpečnosti provozování vlastních skladovacích nádrží, jako intenzifikace a modernizaci hašení a chlazení, dále rozšíření monitoringu podzemních vod a modernizaci elektronického zabezpečovacího systému areálu. 26
Na ropovodu IKL byla soustředěna pozornost především na dokončení Modernizace řídícího a kontrolního systému (SCADA), která byla dokončena v průběhu 1. pololetí 2009. Dále byla provedena výměna netěsných uzavíracích armatur DN 700 (armaturní šachty Krupá, Uněšov, Zlonice). Zajištěna byla revize a inspekce nádrže č.1 na tankovišti ve Vohburgu. V rámci investičních akcí probíhaly na trasách ropovodů a Centrálního tankoviště ropy další drobné, ale významné akce, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti provozu ropovodů, modernizaci řídících a komunikačních systémů a zvýšení ochrany ekologie a ke zvýšení bezpečnosti požární ochrany. F) 3 Corporate Social Responsibility a personální politika Myslíme odpovědně Společnost MERO ČR, a.s., jako společensky odpovědná firma, dobrovolně integruje sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních činností a interakcí s firemními stakeholdery. Začlenění principů CSR do strategie Společnosti má pozitivní dopad na organizaci, životní prostředí i komunitu, ve které Společnost působí a zároveň zvyšuje její image a hospodářské výsledky. Společnost tak zohledňuje potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, přispívá k udržitelnému rozvoji a v neposlední řadě napomáhá celkovému zlepšování stavu společnosti. Společnost si je plně vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího významného postavení a tak nemalou část svého zisku věnuje na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů. Soustředí se na projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Zaměstnanci společnosti se zapojují do projektu Firemního dobrovolnictví a pomohli řadě organizací jak manuální činností, tak poskytnutím odborných znalostí, nebo organizací kulturního programu. Při poskytování sponzorských darů Společnost v roce 2009 postupovala v souladu se Stanovami společnosti MERO ČR, a. s., a zejména pak dle: - ustanovení 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a - Usnesení vlády České republiky ze dne 9. prosince 1998 č. 816, a navazujících usnesení vlády České republiky stanovujících pravidla postupu poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu. Ve své politice dárcovství Společnost v roce 2009 svými dary podpořila oblast kultury, školství, vědy a péče o mládež, zdravotnictví, a to v těch regionech, v nichž působí v rámci svých podnikatelských aktivit, nebo v projektech s celorepublikovou působností. MERO ČR, a. s., klade na ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování velký důraz. Preventivní opatření k ochraně životního prostředí jsou implementována na všech úrovních řízení provozu a údržby. Dodržování legislativních požadavků bere jako samozřejmý a minimální standard a snaží se ke své činnosti využívat nejmodernějších postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí. 27