Výroční zpráva. MERO ČR, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 MERO ČR, a.s. 2008

2

3 Kralupy nad Vltavou Výroční zpráva 2008 O8 MERO ČR, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

4

5 Obsah Strana 3 O OBSAH A Základní údaje 4 1. Správní a výkonné orgány 6 2. Organizační struktura MERO ČR, a.s Úvodní slovo předsedy představenstva 10 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 13 Společnosti a stavu jejího majetku 1. Ekonomika Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti 18 H Dceřiná společnost MERO Pipeline GmbH 35 I Zpráva dozorčí rady 39 J Zpráva auditora k výroční zprávě a účetní 40 závěrka Společnosti k 31. prosinci 2008 K Zpráva o vztazích mezi propojenými 70 osobami k 31. prosinci 2008 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku C Údaje o základním kapitálu 21 D Údaje o emitovaných cenných papírech 21 E Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady 24 a vedení přijatých od Společnosti v roce 2008 F Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 26 a ověření účetní závěrky G Ostatní informace o Společnosti Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (CTR) Investiční činnost Corporate Social Responsibility a personální politika Integrovaný systém řízení Strategie řízení rizik Havarijní a požární zabezpečení 33

6 A / Základní údaje společnosti Strana 4 A MERO ČR, a.s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika Vohburg an der Donau Spolková republika Německo tel.: fax: tel.: fax: info@mero.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE Firma: MERO ČR, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Česká republika Ministerstvo financí (100 %) Základní kapitál: tis. Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle čl. 6 Stanov Společnosti): pronájem a půjčování věcí movitých poskytování technických služeb montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů činnost technických poradců v oblasti výstavby ropovodů a produktovodů a podmínek skladování ropy a ropných produktů nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení příprava a vypracování technických návrhů specializované stavební činnosti přípravné práce pro stavby potrubní doprava inženýrská činnost v investiční výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název společnosti: MERO Pipeline GmbH Sídlo: MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podíl MERO ČR, a.s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Rozhodující předmět činnosti: provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN výstavba ropovodu na území SRN přeprava a skladování ropy poskytování telekomunikačních služeb na území SRN MERO ČR, a.s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a.s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a.s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a.s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. MERO ČR, a.s., je recertifikována renomovanou společností DNV Czech Republic s.r.o. současně dle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), ISO (systém environmentálního řízení) a OHSAS (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), což dohromady tvoří tzv. integrovaný systém řízení. Tento systém je postupně rozšiřován i o požadavky normy ISO která se zabývá problematikou zajištění informační bezpečnosti. Tento systém byl v prvním čtvrtletí 2009 certifikován. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy.

7 A / Základní údaje společnosti Strana 5 Historie MERO ČR, a.s. Ropovod Družba vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina, 1991 založena Transpetrol, a.s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992, 1992 vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt Kralupy nad Vltavou Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, 1. ledna 1993 vznik Petrotrans, a.s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a.s., dva subjekty Transpetrol, a.s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a.s., v České republice); úkolem Společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba, 1. října 1993 transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a.s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL, 1. listopadu 1993 majetek Petrotrans, a.s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem, 1. ledna 1994 vznik MERO ČR, a.s., sloučením Petrotrans, a.s., a MERO IKL, a.s., 1. ledna 2006 zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, byl zrušen Fond národního majetku ČR; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí. Historie dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH 24. dubna 1991 založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společnost Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, únor 1993 Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a.s., 1. ledna 1994 jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a.s., celková průběžná délka trasy v ČR 358 km, délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 506 km, přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 348 km, délka trasy na území ČR 169 km, přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves celková skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, skladování strategických nouzových zásob ropy. Vybrané ukazatele MERO ČR, a.s. (v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek (Pozemky, budovy a zařízení) Dlouhodobá finanční aktiva včetně investic do ovládaných a řízených Společností Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Základní kapitál Závazky z toho úvěry Tržby celkem Náklady celkem Čistý zisk za účetní období Průměrný počet zaměstnanců Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. prosinec 1996 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy.

8 A1 / Správní a výkonné orgány k Strana 6 A 1 Vedení Společnosti Ing. Jaroslav Pantůček generální ředitel ( 1 ) Ing. Vít Tůma provozně-technický ředitel ( 2 ) Ing. Vlastimil Boura finanční ředitel ( 3 ) JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. ( 4 ) SPRÁVNÍ A VÝKONNÉ ORGÁNY K Představenstvo Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Boura člen představenstva JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady Ing. Petr Mach, Ph.D. 1. místopředseda dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík 2. místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Antoš člen dozorčí rady Bc. Pavel Lang člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Ing. Alexandr Pešta člen dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Mgr. Martin Turnovský, MBA člen dozorčí rady Ing. Jiří Vitha člen dozorčí rady Ing. Jan Zaplatílek člen dozorčí rady Vedení Společnosti Ing. Jaroslav Pantůček generální ředitel Ing. Vít Tůma provozně-technický ředitel Ing. Vlastimil Boura finanční ředitel JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. ředitel úseku pro strategii a správu společnosti a představitel vedení pro ISŘ Hana Fuxová vedoucí personálního úseku Bc. David Nagy risk manager Shora uvedení členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že jejich členství ve statutárních orgánech MERO ČR, a.s., nepředstavuje v žádném případě možný střet zájmů. V období mezi koncem roku 2008 a zpracováním Výroční zprávy nedošlo k žádným personálním změnám v představenstvu a v dozorčí radě.

9 A1 / Správní a výkonné orgány k Strana 7 ( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 )

10 A1 / Správní a výkonné orgány k Strana 8 Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a.s., k jméno členství v jiných datum narození vzdělání bydliště zaměstnavatel obchodních Společnostech Ing. Jaroslav Pantůček VŠE Věžická 2446 MERO ČR, a.s Praha 9 Kralupy nad Vltavou Ing. Vít Tůma VŠB, fakulta strojní Generála Klapálka 436 MERO ČR, a.s. PANTAF,a.s a elektrotechnická Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou MERO Pipeline, GmbH Ing. Vlastimil Boura VŠE Sosnovecká 578/2 MERO ČR, a.s Praha 8, Troja Kralupy nad Vltavou JUDr. Ing. Mgr. MU práv. fak. Okružní 1956/48 MERO ČR, a.s. MERO Pipeline GmbH Libor Lukášek, Ph.D. MU ped. fak. Žďár nad Sázavou 3 Kralupy nad Vltavou VŠE Ing. Ján Dzvoník VŠE Vstavačova 1284/12 ALIATROS spol. s r.o European Business School Praha 5 Česká pošta, s. p. Ing. Petr Mach, Ph.D. VŠE Bozděchova 8/ Praha 5 Ing. Ondřej Šmolík Západočeská universita Velvary 720 MERO ČR, a.s fakulta strojní Kralupy nad Vltavou Ing. Libor Antoš MU Brno, právnická fakulta Werichova 29 MF ČR CroMon v.o.s. v likvidaci ČZU Praha, provozně PEF Olomouc Bc. Pavel Lang Vysoká škola hotelová Krušnohorská 737/10 SOU Karlovy Vary HALLAN, s. r. o Praha Karlovy Vary Ing. Pavel Louženský ČVUT U Pramene 430/9 MERO ČR, a.s Fakulta strojní Praha 4 Kralupy nad Vltavou Ing. Alexandr Pešta VŠE Na Pokraji 540/ Praha 9 Zdeněk Petříček SO Revoluční 530/19 MERO ČR, a.s Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Jiří Suchomel SPŠ Hůrka 1028 MERO ČR, a.s elektrotechnická Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Mgr. Martin Turnovský, UK, Sheffield Hallam Drachkov 61 MBA University okr. Strakonice Ing. Jiří Vitha VŠE Lamačova 862/ Praha 5 Ing. Jan Zaplatílek ČVUT Zelená 743/2 MPO ČR RWE Transgas Net, s.r.o Fakulta stavební Praha 6

11 A2 / Organizační struktura MERO ČR, a.s. (platná k ) Strana 9 A 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MERO ČR, a.s. (PLATNÁ K ) Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Interní audit Tajemník společnosti Risk manager Úsek provozně-technický Úsek finanční Úsek pro strategický rozvoj a správu společnosti Úsek personální

12 A3 / Úvodní slovo předsedy představenstva Strana 10 A 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a.s., Vám předkládám výroční zprávu popisující klíčové události roku 2008 v naší akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že rok 2008 byl již patnáctým rokem působení naší Společnosti, je to pro mne příležitost k zamyšlení, zda se nám daří naplnit původní záměry a cíle, se kterými byla počátkem roku 1994 naše akciová společnost zakládána. Vlastnímu založení Společnosti však předcházela doslova revoluční myšlenka již z poloviny 80.let minulého století, zda by nebylo účelné, vedle ropovodu Družba, kterým byla v rámci RVHP dopravována na naše území ropa z tehdejšího Sovětského svazu, vybudovat další alternativní přepravní cestu napojením na západní ropovodní systém. Až listopadové události roku 1989 a následná zásadní politická změna však umožnily další realizaci této myšlenky. Není zde prostor pro popis všech problémů, které se při uskutečňování vlastní výstavby ropovodu z oblasti bavorského Ingolstadtu do naší republiky v následných letech vyskytly. Omezím se proto na konstatování, že díky podpoře tehdejších vlád České republiky i velkému porozumění a podpoře ze strany vlády svobodného státu Bavorsko, byl následně vybudován nezávislý ropovod IKL, kterým již v březnu 1996 začala jihozápadní cestou proudit ropa do naší republiky. Z tohoto krátkého historického ohlédnutí také vyplývá hlavní záměr založení naší akciové společnosti, kterým bylo řízení výstavby tohoto nesmírně náročného investičního díla z jednoho místa a následné zajištění plynulé a bezpečné přepravy ropy oběma ropovody pro potřeby tuzemských rafinérií. Dalším souvisejícím úkolem pak bylo vybudování dostatečných kapacit pro skladování rezervních zásob ropy a jejich ochraňování pro případné výpadky v dodávkách. Jsem přesvědčen, že jak našim předchůdcům, tak i našim současným zaměstnancům, se podařilo původní záměry a cíle plně zabezpečit. Společnost MERO ČR, a.s., si za dobu své patnáctileté existence vybudovala významné postavení v rámci české ekonomiky. Jako výhradní dopravce ropy do České republiky sehrává strategickou úlohu v zásobování touto energetickou surovinou a klíčovou roli má rovněž v oblasti ochraňování strategických nouzových zásob ropy České republiky. O velké prozíravosti představitelů vlád z první poloviny devadesátých let minulého století svědčí i naše zkušenosti z posledních let, kdy se jen díky diverzifikaci ropných přepravních cest podařilo zabezpečit bezproblémový provoz tuzemských rafinérií i v obdobích, kdy byly dodávky ropy z východu významně omezovány. Vážení obchodní přátelé, s velkým uspokojením mohu konstatovat, že vedle zajištění uvedených strategických cílů se naší Společnosti podařilo dosáhnout i v roce 2008 mimořádně dobrých ekonomických výsledků, nejlepších za celou dobu existence Společnosti. Navázali jsme tak na dlouhodobý trend každoročního růstu klíčových parametrů firmy. Přepravili jsme pro tuzemské rafinérie historicky největší množství ropy, poprvé přesahující 8 milionů tun. Současně se nám podařilo úspěšně dokončit výstavbu dalších dvou velkokapacitních zásobníků ropy, čímž státu umožníme skladovat nouzové zásoby této suroviny v celkovém objemu převyšujícím 1 milion tun. Z ekonomických ukazatelů lze zmínit meziroční nárůst čistého zisku o 9,96 % na 328,44 milionů Kč (podle českých účetních standardů), resp. o 10,49 % na milionů Kč (podle mezinárodních účetních standardů).

13 A3 / Úvodní slovo předsedy představenstva Strana 11 Vedle zajišťování strategických cílů a každoročních obchodních úkolů, jsme si plně vědomi svojí společenské odpovědnosti vůči svým zaměstnancům i vůči regionům, ve kterých v rámci svých podnikatelských aktivit působíme. Nejen finančně, ale i přímou pomocí našich zaměstnanců, se podílíme na řadě humanitárních projektů regionálního i celostátního významu. Vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu v době, kdy celý svět prožívá globální hospodářskou krizi, zasahující jak nejbohatší země, tak i rozvíjející se trhy či země nejchudší. Krize se pochopitelně nevyhnula ani naší podnikatelské sféře. Dovoluji si proto popřát nám všem mnoho správných manažerských rozhodnutí i chuti poprat se v příštím období se všemi problémy, s jejichž řešením jsme dosud nemohli získat žádné zkušenosti. Věřím, že se nám podaří toto obtížné období projít s co nejmenšími materiálními i duševními ztrátami. Jaroslav Pantůček

14

15 B / Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku Strana 13 B B1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU EKONOMIKA 2008 Společnost svými ekonomickými výsledky za rok 2008 plně navázala na úspěchy dosažené v uplynulých letech a dále zvýraznila kvalitativní parametry svého hospodaření. Plně byly zajištěny a překročeny plánované hospodářské výsledky a to přesto, že ve druhé polovině roku 2008 došlo na ropovodu DRUŽBA k výrazným výpadkům dodávek ropy z Ruské federace. Oproti nominovanému množství nebylo dodáno více jak tun ropy. Přepravování ropy ze zahraničí ropovody Družba a IKL pro potřeby dalšího zpracování tuzemskými rafinériemi je přitom, spolu s ochraňováním zásob ropy pro případy krize v dodávkách ropy ve prospěch Správy státních hmotných rezerv ČR (dále jen ČR-SSHR ), základním předmětem hospodářské činnosti Společnosti. Výpadky dodávek ropy z Ruska ropovodem Družba se však díky uzavření Smlouvy o krátkodobé opci volných kapacit, uzavřené v říjnu 2008 mezi Společností a Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (TAL), podařilo plně nahradit zvýšenými dodávkami ropy přes ropovodní systém TAL a IKL. Celkový objem ropy přepravené v roce 2008 oběma ropovody dosáhl 8,315 milionů tun, což představuje největší objem přepravené ropy v historii Společnosti. Oproti předchozímu roku, kdy bylo přepraveno 7,382 milionů tun, tak došlo ke zvýšení přepraveného množství ropy o významných 933 tisíc tun. Tržby z přepravy ropy tvoří 80 % celkových tržeb Společnosti. Rozhodujícím kritériem z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je skutečnost, že i přes uvedené výpadky dodávek ropy z Ruska se podařilo bezezbytku zabezpečit veškeré množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které tuto surovinu dále zpracovávají do široké škály produktů. Vývoj přepravy v letech Tisíce tun Dodávky ropovodem DRUŽBA Dodávky ropovodem IKL Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 20 % celkových tržeb Společnosti. K bylo pro potřeby ČR-SSHR uskladněno 981 tisíc tun ropy, což představuje o 100 tisíc tun vyšší objem ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Uvedené zvýšení skladovaných a ochraňovaných zásob ropy bylo umožněno úspěšnou realizací významné investiční akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, v rámci které byly vybudo

16 B 1 / Ekonomika 2008 Strana 14 vány další dvě velkokapacitní nádrže, každá o objemu m 3. Kapacita jedné z nádrží byla ČR-SSHR poskytnuta v říjnu roku 2008, druhá nádrž bude připravena k naskladnění ropou v měsíci dubnu Předpokládá se, že objem ochraňovaných nouzových zásob ropy na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi pro potřeby státu tím bude v průběhu roku 2009 navýšen na celkových 1,081 tisíc tun ropy. Vývoj zásob ČR-SSHR na CTR Nelahozeves Tuny O výborných ekonomických výsledcích dosažených ve Společnosti za rok 2008, a to i ve srovnání s úspěšným rokem 2007, svědčí následující základní přehled: rok 2008 rok 2007 Ukazatel (v tis. Kč) (v tis. Kč) v % Tržby ,5 přidaná hodnota ,0 provozní zisk ,6 zisk před zdaněním ,6 zisk před zdaněním a úroky ,4 čistý zisk ,5 průměrný počet pracovníků (osob) 113,7 114,1 99,6 produktivita práce z přidané hodnoty ,4 Dosažená úroveň produktivity práce z přidané hodnoty na jednoho pracovníka přesahující již 10 milionů Kč, řadí dlouhodobě Společnost na jedno z nejvyšších míst v republice v rámci všech hospodářských odvětví. Obdobně příznivě je Společnost hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších firem i v porovnání dosažených výnosů na zaměstnance, čistého zisku na zaměstnance, či podílu zisku na celkových výnosech. Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského potenciálu Společnosti. Možné měnové riziko vznikající při běžné úhradě došlých faktur v cizí měně je ve Společnosti minimalizováno krátkodobými forwardovými nákupy měny potřebné k úhradě. Hlavní měnové riziko Společnosti však představoval vklad do kapitálového fondu dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH, který byl realizován koncem roku 2005 ve výši tisíc EUR. V důsledku posilování kurzu CZK vůči EUR reálně hrozilo nebezpečí postupného znehodnocování vloženého majetku. V průběhu prvního pololetí 2006 se však podařilo toto kurzové riziko ošetřit uzavřením měnového forwardu na období let 2006 až 2019, čímž bylo plně zabezpečeno, že z titulu tohoto cizoměnového vkladu nevznikne Společnosti ani v budoucích letech kurzová ztráta s negativním dopadem do hospodářského výsledku. K datu byla reálná hodnota zbývající části tohoto zajišťovacího obchodu oceněna na hodnotu 166,4 milionů Kč, která je vykázána ve finančních aktivech Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány. Hospodaření Společnosti ve finanční oblasti ovlivňují i další vnější ekonomické faktory. Vedle devizových kurzů je to zejména vývoj úrokových sazeb na peněžním trhu. Společnost se snaží své dočasně volné finanční prostředky, které následně používá ke krytí svých investičních aktivit, co nejefektivněji zhodnotit pomocí konzervativní depozitní politiky při dodržování přísných vnitřních pravidel při jejich správě. Úrokové výnosy ze správy volných finančních prostředků dosáhly v roce 2008 významnou částku 49,3 milionů Kč. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených kritérií. Dalším nástrojem pro posouzení účelnosti vynakládaných nákladů je benchmarking. Společnost má v důsledku svého monopolního postavení ve svém předmětu podnikání velmi omezené možnosti pro porovnávání s obdobně zaměřenými subjekty v rámci České republiky. Proto byla již v roce 2000 zvolena možnost aktivně se spolupodílet na periodických benchmarkingových projektech zahrnujících porovnávání jednotlivých nákladových titulů významných evropských společností zajišťujících přepravu a skladování ropy a ropných produktů. Výsledky těchto benchmarkingových studií jsou ve Společnosti důsledně vyhodnocovány a využívány pro hledání vnitřních rezerv a možných úspor. Na velmi dobrých hospodářských výsledcích Společnosti v roce 2008, se vedle výrazně vyššího objemu přepravené ropy a zvýšení skladovacích kapacit nouzových zásob ropy, pozitivně promítla i optimalizace jednotlivých nákladových titulů. Společnost realizovala v roce 2008 zisk před zdaněním v objemu tisíc Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem výsledek lepší o 33,6 %. Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost za rok 2008 čistý zisk tisíc Kč, což ve srovnání s rokem 2007 představuje zvýšení o 10,5 %.

17 B 1 / Ekonomika 2008 Strana 15 Výsledky hospodaření v letech (podle českých účetních standardů) Údaje v mil. Kč 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 56,66 57,67 59,21 54, ,69 140,75 238,02 298,69 324, O finanční síle a stabilitě Společnosti svědčí skutečnost, že veškeré investiční akce jsou dlouhodobě financovány výhradně z vlastních zdrojů. Přestože byl hlavní předmět hospodářské činnosti Společnosti, tj. přeprava ropy pro potřeby dalšího zpracování v rafinériích, v roce 2008 významně ohrožen výpadky dodávek ropy z Ruské federace ropovodem Družba, podařilo se požadovaná množství plně zabezpečit náhradními dodávkami ropy ropovody TAL a IKL. Znovu se tak potvrdila správnost rozhodnutí vládních představitelů na začátku devadesátých let minulého století, vybudovat další alternativní ropovodní trasu pro dodávky této strategicky významné suroviny z Německa pro případy jakéhokoliv omezení provozu na ropovodu Družba. V roce 2008 se podařilo úspěšně realizovat veškeré věcné úkoly a současně zajistit splnění všech rozhodujících ukazatelů hospodářského plánu. Již tradičně tak byly znovu potvrzeny velmi kvalitní základy pro další perspektivní rozvoj Společnosti. Příznivé hospodářské výsledky Společnosti dosažené v předchozím roce 2007 umožnily jedinému akcionáři, Ministerstvu financí ČR, rozhodnout v červnu 2008 o výplatě dividend ve výši tisíc Kč, což představuje hrubou hodnotu 18 Kč na 1 akcii o nominální hodnotě Kč. Dividendy vyplácené Společností představují významný příspěvek do státního rozpočtu. Celkem byly z rozdělení čistého zisku Společnosti za roky 2002 až 2007 vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí) dividendy v hrubém objemu tisíc Kč. Na stavu majetku spravovaného Společností se významnou měrou podílí investiční činnost. Objem investic realizovaných v průběhu roku 2008 dosáhl částky 433,4 milionů Kč. Hlavní investiční akce byly zaměřeny na finalizaci rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, nový řídicí a komunikační systém SCADA na ropovodu IKL a výstavbu a modernizaci stávajících čerpacích stanic ropovodů. Vedle těchto hlavních investičních projektů je ve Společnosti zajišťována celá řada dalších akcí, jejichž cílem je nejen udržet majetek Společnosti na špičkové technické úrovni, ale současně podporovat hlediska bezpečnostní a ochrany životního prostředí.

18 B2 / Údaje o činnosti Strana 16 B 2 ÚDAJE O ČINNOSTI Hlavní činnosti MERO ČR, a.s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinerie a skladování, resp. ochraňování, ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. Rozdělení tržeb dle hlavních činností (v mil. Kč) Činnosti přeprava ropy skladování ropy Celkem Společnost nemá žádnou organizační složku. Stručný přehled nemovitostí vlastněných MERO ČR, a.s. Nemovitosti pořizovací cena výměra (v tis. Kč) (v m 2 ) Stavby Pozemky Celkem Jedná se zejména o Centrální tankoviště ropy Nelahozeves (v katastrálním území Podhořany, Nelahozeves, Uhy a Sazená), ropovody IKL a Družba včetně armaturních šachet a přístupových komunikací k nim, Areál servisních služeb Uhy, administrativní budovu MERO ČR, a. s., v Kralupech nad Vltavou a k nim příslušející pozemky ve vlastnictví Společnosti. Žádná nemovitost není zatížena zástavním právem. MERO ČR, a.s., není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost a ziskovost MERO ČR, a.s. První smlouvu uzavřela MERO ČR, a.s., v roce 1996 s Českou rafinérskou, a.s., a týká se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje MERO k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Smlouva dále stanovuje maximální ročně přepravitelný objem ropy i minimální požadovaný objem přepravy. Odběratel je povinen s předstihem oznamovat Společnosti nominaci pro každý kalendářní rok, která musí respektovat horní a dolní limit objemu přepravy. V případě nedodání nominace ropy ze strany odběratele ve stanoveném termínu lze nominaci určit na základě smlouvy automaticky. Přitom platí, že pokud s výjimkou vyšší moci nebo zavinění MERO přepraví MERO pro odběratele v kalendářním roce ropu v objemu nižším, než byla nominace stanovená pro příslušný rok, je odběratel povinen na konci takového kalendářního roku zaplatit na základě vyúčtování rozdíl mezi stanovenou nominací a skutečně přepraveným a odebraným množstvím ropy. Přepravní tarif je shodný pro oba ropovody. Tarif nemohl do konce roku 2005 klesnout pod tarif platný ke dni uzavření smlouvy. Nyní může být upravován pouze v souladu s dohodnutými vzorci, které vycházejí z pohybů v cenách vstupů. Tarif zahrnuje úplatu za služby poskytované MERO ČR, a.s., a MERO Pipeline GmbH. Kromě tohoto tarifu je odběratel povinen uhradit MERO skutečné náklady spojené s přepravou ropy ropovodem TAL v úseku Terst Vohburg, a to ve výši tarifu účtovaného ropovodem TAL. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že je nevypověditelná po dobu 12 let od data jejího uzavření. Poté ji lze vypovědět ve tříleté výpovědní lhůtě. Obdobná smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena se společností Paramo, a.s., v roce Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. V roce 2003 byla mezi společností MERO ČR, a.s. a Moravskými naftovými doly, a.s. uzavřena Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna. Velmi důležitá smlouva z hlediska zajištění energetické bezpečnosti státu byla uzavřena v říjnu 2008 se společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (dále TAL). Tato Smlouva o krátkodobé opci volných

19 B2 / Údaje o činnosti Strana 17 kapacit ropovodu TAL pro společnost MERO zajišťuje možnost přepravy dodatečných objemů ropy, které se přepraví za předem stanovených podmínek ropovodem TAL v případě nouze na ropovodu Družba nad rámec pravidelných měsíčních objemů přepravy dohodnutých v rámci nominace. V prosinci 2008 byla mezi společností MERO ČR, a.s. a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s., uzavřena Technická zmluva 2008 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a o spolupráci zmluvných strán pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, s možností písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v trvání 6 měsíců. Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv uzavřená v roce Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika Správa státních hmotných rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě byly následně uzavírány dodatky. Poslední Dodatek č. 11 byl uzavřen dne a upřesňuje termíny uvedení do provozu nových velkokapacitních nádrží pro potřeby ČR-SSHR. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění odpovědnosti, pojištění movitých věcí a zásob. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost pojistníka za škodu vzniklou jinému činností pojistníka. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti. Během posledních tří účetních období nebyla zahájena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by mohla významně ovlivnit finanční situaci Společnosti. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic (v tis. Kč) Akce Hlavní akce Rehabilitace ropovodu Družba Přeložka Kolín Rozšíření CTR Nelahozeves Modernizace ČS ropovodu Družba Čerpací stanice Benešovice Nová SCADA (IKL) Nová SCADA (Družba) Modernizace štoly DN Částečné zdvojení RPV Družba Ostatní akce Celkem Všechny výše uvedené investiční akce v daných letech jsou realizovány na území České republiky s výjimkou investiční akce Nová SCADA probíhající i na území SRN a jsou financovány z vlastních zdrojů Společnosti. S financováním z vlastních zdrojů se počítá i v dalších letech. Přehled finančních investic (v tis. Kč) Nejvýznamnější realizovanou investicí byla akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, která zvýšila celkovou skladovací kapacitu až na současných tis. m 3. vklad do MERO Pipeline GmbH půjčky podnikům ve skupině Společnost za poslední dvě účetní období nevyvinula žádné nové významné výrobky nebo postupy, a to i s ohledem na charakter své hlavní činnosti. Rovněž v tomto období nedošlo k přerušení podnikání Společnosti.

20 B3 / Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti Strana 18 B 3 ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI SPOLEČNOSTI Informace o výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocuje plnění jednotlivých dílčích cílů Podnikatelské strategie svého rozvoje do roku Ta byla schválena jediným akcionářem v červnu V návaznosti na definici poslání a vize Společnosti, resp. předpokladů budoucího vývoje v oblasti přepravy a skladování ropy, vymezila Společnost strategické cíle, jejichž naplněním přispěje ke zvýšení reálné nezávislosti ČR v oblasti přepravy ropy a k zajištění esenciálních potřeb české ekonomiky a hospodářství v energetické oblasti, resp. v oblasti diverzifikace energetických zdrojů a potřeb. V konečném důsledku pak naplnění strategických cílů podnikání přispěje k trvalému zvyšování významu Společnosti a růstu její hodnoty pro vlastníka. Společnost si za klíčové vymezila následující strategické cíle podnikání, resp. aktivity: Zajištění podmínek pro reálnou nezávislost České republiky na přepravě ropy Posílení postavení Společnosti na středoevropském trhu Rozvojem Integrovaného systému řízení zvyšovat bezpečnostní a ekologické aspekty podnikání V průběhu roku 2008 byly v rámci procesu vyhodnocování plnění jednotlivých dílčích cílů dlouhodobé strategie posuzovány jak faktory vnějšího prostředí, které zásadně ovlivňují hospodářskou situaci Společnosti, tak i vnitřní zdroje, tedy silné a slabé stránky a rezervy Společnosti. Složitá situace v celém národním hospodářství, kde se na sklonku roku 2008 začala naplno projevovat globální finanční krize a ekonomická recese, se nutně projeví i na úspěšnosti hospodaření Společnosti. Hlavní předmět podnikání Společnosti přeprava ropy je plně závislý na poptávce tuzemských rafinérií na množství této suroviny, kterou rafinérie dále zpracovávají do široké škály ropných produktů, používaných ve všech odvětvích národního hospodářství. Představenstvo Společnosti ekonomickou situaci v národním hospodářství trvale sleduje a vyhodnocuje a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných hospodářských úkolů i v roce Bez ohledu na další vývoj hospodářské situace v České republice však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií požadovaným množstvím ropy a tím přispět k překonání současné složité ekonomické situace. Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět tak k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu. Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy vycházející z hospodářské politiky státu i na rostoucí požadavky rafinerií. Přehled o stavu vlastního kapitálu (v tis. Kč) MERO ČR, a.s., vlastní 100 % podíl ve své dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH se sídlem Vohburg an der Donau v SRN. Předmětem podnikání společnosti MERO Pipeline GmbH je výstavba a provozování ropovodů a zařízení na skladování ropy a poskytování telekomunikačních služeb. Její upsaný základní kapitál činí tisíc Kč a je zcela splacen.

21 B3 / Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti Strana 19 Společnost MERO Pipeline GmbH vytvořila podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a účetní politiky mateřské společnosti za rok 2008 čistý zisk tisíc EUR ( tisíc Kč) a k datu vykazuje kumulovaný zisk tisíc EUR ( tisíc Kč). Hospodářský výsledek společnosti MERO ČR, a.s., za účetní období připadající na jednu tisícikorunovou akcii byl za poslední dva roky následující: (v Kč) K 31. prosinci 2008 Společnost vykazuje dlouhodobé závazky ve výši milionů Kč. Jedná se především o emitované dluhopisy v objemu 2 miliard Kč splatné k 15. dubnu 2011, které nejsou zajištěny. Společnost neposkytla žádné zajištění jiným osobám. V roce 2008 nenabyla Společnost vlastní akcie ani zatímní listy. Stejně tak v roce 2008 neproběhla žádná státní, soudní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít, nebo v nedávné minulosti měla, významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Společnosti. 40,00 36,21 Akcionář Společnosti dne 16. června 2008 rozhodl o výplatě dividend za rok 2007 ve výši tisíc Kč (srážková daň tisíc Kč, čistá výše dividendy tisíc Kč byla splatná 15. ledna 2009), tzn. hrubá dividenda ve výši 18 Kč na akcii o nominální hodnotě Kč. Dividendy za rok 2006 byly na základě rozhodnutí akcionáře ze dne 21. června 2007 vyplaceny ve výši tisíc Kč. Společnost nemá ve své bilanci k 31. prosinci 2008 žádný nesplacený bankovní úvěr.

22

23 C / Údaje o základním kapitálu D / Údaje o emitovaných cenných papírech Strana 21 C D ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚDAJE O EMITOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH MERO ČR, a.s., je samostatnou akciovou společností a není členem žádné vyšší organizační struktury. Základní kapitál MERO ČR, a.s., činí Kč, je zcela splacen a má následující skladbu kmenových akcií: 7 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 13 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 130 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 921 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč V předcházejících třech letech ani v roce 2008 nedošlo ke změnám v základním kapitálu ani v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen. Jediným akcionářem Společnosti, který drží podíl 100 %, je Česká republika Ministerstvo financí. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost nedrží žádné vlastní cenné papíry. Výnosy z akcií i z dluhopisů jsou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Akcie MERO ČR, a.s. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií Společnosti téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna na písemnou žádost vydat majiteli hromadné akcie do 90 dnů akcie jednotlivé, které hromadná akcie nahrazuje. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Souhlas je nutné obdržet před nabídnutím akcií dalším akcionářům. Společnost nevydala akcie nezakládající podíl na základním kapitálu. Veřejná nabídka převzetí akcií Společnosti činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí jiných společností činěná Společností nebyla v roce 2008 ani v roce předcházejícím učiněna.

24 D / Údaje o emitovaných cenných papírech Strana 22 Práva a povinnosti akcionářů jsou obsaženy ve Stanovách Společnosti takto: 1. Akcionářem se rozumí majitel akcií Společnosti, jakož i držitel zatímních listů. 2. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba. 3. Akcionář má právo na podíl ze zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividend rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 4. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení nemůže akcionář žádat vrácení majetkových vkladů. Při likvidaci Společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu bude určena stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku (dividendy). 5. S akciemi je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení Společnosti. Toto právo uplatňuje zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a hlasovat. Vznik práva na dividendu a lhůta pro její vyplacení nejsou Stanovami konkrétně upraveny. Rovněž tak Stanovy neupravují otázku, v čí prospěch přechází nárok na dividendu v případě jeho neuplatnění akcionářem. Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu jsou následující: 1. O zvýšení a snížení základního kapitálu (tím není dotčeno oprávnění představenstva podle 210 obchodního zákoníku) Společnosti a o způsobu jeho provedení rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Základní kapitál nelze snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování. O snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu rozhoduje valná hromada Společnosti, přičemž toto rozhodnutí musí být v souladu s obchodním zákoníkem. 2. Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. 3. Při zvýšení základního kapitálu Společnosti převodem části zisku do základního kapitálu rozhodne valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. K převodu cenných papírů dochází na základě ustanovení obchodního zákoníku (513/1991 Sb.) a zákona o cenných papírech (591/1992 Sb.). Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Souhlas je nutné obdržet před nabídnutím akcií dalším akcionářům. Další podrobnosti upravují stanovy. Informace požadované 118, odst. 3. písm. g) q) ZPKT Informace požadované dle bodů g) i) jsou uvedeny v textu výroční zprávy. K informacím požadovaným dle bodů j) q) uvádíme, že se dané skutečnosti Společnosti netýkají.

25 D / Údaje o emitovaných cenných papírech Strana 23 Dluhopisy MERO ČR, a.s. Celková hodnota emise dluhopisů MERO ČR, a.s., činí ,- Kč a je splatná v roce 2011, ISIN CZ Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydány v listinné podobě s kuponovými archy připojenými k nim v době emise a mají jmenovitou hodnotu ,- Kč. Jejich celkový počet činí kusů. Emisní cena se rovná 100 % jmenovité hodnoty dluhopisů. K převodu práv z dluhopisů a kuponů dochází jejich předáním. Majitel dluhopisů či kuponů bude považován (s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak) za výlučného majitele dluhopisu nebo kuponu bez ohledu na to, zda dluhopis nebo kupon jsou již splatné, a bez ohledu na jakákoliv oznámení vlastnických práv či spoluvlastnických podílů k dluhopisu nebo kuponu i bez ohledu na jakékoliv nápisy na dluhopisu nebo kuponu či oznámení o předchozí ztrátě nebo odcizení dluhopisu nebo kuponu. Žádné osobě nevznikne odpovědnost za to, že takto s majitelem dluhopisu nebo kuponu jedná. Prvním administrátorem emise je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, jejímž prostřednictvím mohou majitelé dluhopisu vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry. Určenou provozovnou administrátora je Expozitura centrály České spořitelny, a.s., Evropská 2690/17, Praha 6. Výplatními místy jsou vybrané pobočky administrátora, jejichž seznam je uveřejňován v souladu s podmínkou 13. prospektu. Právo na vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu a úroků se promlčí, pokud dluhopisy nebo splatné kupony nebudou předloženy k proplacení a odevzdány do 10 let od data, kdy se příslušná platba stala splatnou. Způsob a rozsah ručení třetí osobou za splacení dluhopisů a vyplácení úroků z nich nejsou prospektem ani jiným dokumentem stanoveny. Způsob ustanovení zástupce schůze majitelů ani ustanovení o pořadí práva na uspokojení z dluhopisů v poměru k ostatním existujícím nebo budoucím závazkům Společnosti nejsou v prospektu obsaženy. Emise dluhopisů byla vydána v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv spory vyplývající z emisních podmínek dluhopisů budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Obchodní komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s platným rozhodčím řádem komory. Odvolání do řádně vydaného arbitrážního nálezu není přípustné. Řádně vydaný arbitrážní nález je vykonatelný příslušným soudem. Tato arbitrážní doložka je samostatně vymahatelná. Dluhopisy jsou přijaty k obchodování na volném trhu dluhopisů Burzy cenných papírů Praha. Pokud nedojde k předčasnému splacení nebo odkoupení a zrušení dluhopisů, budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne 15. dubna Dluhopisy znějí na Kč. Dluhopisy jsou úročeny od 15. dubna 1996 pevnou úrokovou sazbou 10,30 % a úroky jsou vypláceny za každý uplynulý rok vždy k 15. dubnu. Úrok z dluhopisu je vyplácen pouze proti předložení a odevzdání kuponu ve výplatním místě administrátora a) bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce vedený bankou v České republice, sdělený administrátorovi příjemcem platby nejpozději současně s předložením a odevzdáním kuponu nebo b) v hotovosti proti předložení a odevzdání kuponu.

26 E / Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob přijatých od Společnosti v roce 2008 Strana 24 E PŘEHLED PŘÍJMŮ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A VEDOUCÍCH OSOB PŘIJATÝCH OD SPOLEČNOSTI V ROCE 2008 Informace o všech peněžitých a naturálních příjmech, které přijali v účetním období roku 2008 členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí osoby od Společnosti a od osob ovládaných Společností: (v tis. Kč) peněžní příjmy naturální příjmy celkem Představenstvo celkem z toho: odměny za výkon funkce v představenstvu z toho: vedoucí osoby mzdy za činnost v pracovním poměru z toho: vedoucí osoby Dozorčí rada celkem z toho: odměny za výkon funkce v dozorčí radě mzdy za činnost v pracovním poměru Principy odměňování představenstva, vedoucích osob a dozorčí rady Předseda, místopředseda a členové představenstva Společnosti jsou za svoji činnost ve statutárním orgánu odměňováni na základě Smlouvy o výkonu funkce schválené dozorčí radou. Odměny jsou vypláceny měsíčně fixní částkou, o jejíž výši rozhoduje valná hromada. V případě, je-li člen představenstva soukromě životně kapitálově pojištěn, může mu být v souladu se Smlouvou o výkonu funkce rovněž poskytnut příspěvek na kapitálové životní pojištění. Uvedený příspěvek je součástí peněžních příjmů. Vedoucí osoba, která vykonává funkci v představenstvu a současně je v pracovním poměru ke Společnosti, je za svoji činnost v pracovním poměru odměňována na základě Pracovní smlouvy schválené dozorčí radou. Společnost vyplácí vedoucí osobě v měsíčních splátkách pevnou mzdu, jejíž roční výši určuje dozorčí rada. Současně Společnost vyplácí vedoucí osobě pohyblivou složku mzdy až do výše 100 % roční pevné mzdy, a to v závislosti na plnění jmenovitých úkolů navržených představenstvem a schválených dozorčí radou.

27 E / Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob přijatých od Společnosti v roce 2008 Strana 25 Pro rok 2008 byly představenstvu stanoveny následující jmenovité úkoly: splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti MERO ČR, a.s., splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti MERO Pipeline GmbH, splnění plánovaného časového a věcného harmonogramu projektu Rozšíření Centrálního tankoviště ropy (výstavba nádrží H11 a H12), úspěšné absolvování dozorového auditu na ověření integrovaného systému řízení, zajištění úrovně řízení a plnění úkolů na základě ročního hodnocení ze strany dozorčí rady. Vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů schvaluje dozorčí rada na základě auditované účetní závěrky Společnosti. Na dobu výkonu funkce poskytuje Společnost vedoucí osobě rovněž služební vozidlo i pro soukromé užívání. V rámci naturálních příjmů je vedoucí osobě poskytován příspěvek na stravování a limitované množství pohonných hmot pro soukromé účely. Předseda, místopředsedové a členové dozorčí rady Společnosti jsou za svoji činnost v tomto orgánu odměňováni na základě Smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou. Výše fixní měsíční odměny je stanovena valnou hromadou Společnosti. Při skončení výkonu funkce je členu dozorčí rady, vzhledem ke konkurenční doložce sjednané ve Smlouvě o výkonu funkce, poskytováno odchodné ve výši šestinásobku měsíční odměny. Na dobu výkonu funkce mají předseda a místopředsedové dozorčí rady nárok na poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé užívání. V případě poskytnutí služebního vozidla je pak těmto osobám v rámci naturálních příjmů poskytováno Společností limitované množství pohonných hmot pro soukromé účely. Členům dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci Společnosti, je vedle odměny za výkon funkce vyplácena mzda za činnost v pracovním poměru ke Společnosti. V rámci naturálních příjmů je těmto zaměstnancům Společnosti poskytován příspěvek na stravování, případně i limitované množství pohonných hmot pro soukromé účely. Za účetní období 2008 byly auditorům a poradcům uhrazeny tyto odměny (bez DPH): audit IAS/IFRS nekonsolidované závěrky za rok 2007 audit IAS/IFRS konsolidované závěrky za rok 2007 předaudit IAS/IFRS nekonsolidované závěrky za rok 2008 předaudit IAS/IFRS konsolidované závěrky za rok 2008 auditorské služby poradenské služby v účetní a daňové oblasti 729 tis. Kč 486 tis. Kč 516 tis. Kč 254 tis. Kč tis. Kč 228 tis. Kč