Z á p i s č. 6/2018 z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 20. 6. 2018 Přítomni: Nepřítomni: Za MML: Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Zbyněk Šrámek, Jakub Zobín, Ing. Alena Dvořáčková, Mgr. Martina Kořínková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Petr Lajtkep (9x) Ing. Hana Fialová, Ing. Jiří Kittner, CSc., Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová, (4x) Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav Schejbal Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 7 členů a výbor je schopen se usnášet postupně přítomno 9 členů. Pan předseda finančního výboru pozval na jednání k bodu Projednání cenového výhledu rekonstrukce bazénu Liberec náměstky, především náměstka pana Kyselu, kteří se na jednání nedostavili. Všichni přítomní členové finančního výboru souhlasí s body programu jednání, včetně bodu projednání cenového výhledu rekonstrukce bazénu Liberec a s vyškrtnutím bodu projednání záměru využití budovy Na Žižkově 101, Liberec 6 pro Waldorfskou školu. 1. Kontrola zápisu (č. 5/2018) K zápisu č. 5/2018 z jednání FV ze dne 23. 5. 2018 nebyly žádné připomínky. Usnesení č. 45/18: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 5/2018. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 2. Projednání cenového výhledu rekonstrukce bazénu Liberec Mgr. Šolc: Média zveřejnila, že rekonstrukce vychází cca na 600 mil. Kč. Chtěl bych tuto nereálnou částku vysvětlit. Pan Kysela nepřijde, tak od náměstka Mgr. Korytáře případně pana vedoucího odboru pana Schejbala. Mgr. Korytář: Finančně je to nereálné, pokud město neproškrtne vše ostatní v příštích letech a nevezme si na to úvěr. Je toho více. Uran cca 145 mil. Kč, bazén přes 600mil. Kč apod. Tuto cestu bychom měli ukončit a znovu se podívat na možnosti. S ohledem na energetické úspory apod., bychom si měli říct, co je opravdu to nejnutnější minimum. Bude potřeba rozsekat tento projekt. Mgr. Šolc: Pojďme si od začátku shrnout, co jsme udělali a kolik to stálo. Bc. Schejbal: Vytvořila se studie, která se několik měsíců projednávala a tvořila. Záměrem je zachovat sportovní bazén (nikoliv bazén typu aquapark). Jednání dospěla k přístavbě bazénu 25m. Mgr. Šolc: Ale to není nezbytné? Bc. Schejbal: To nelze takto říct. Mělo by to být v územním rozhodnutí povoleno. Studie plánuje s rozšířením šaten, které nevyhovují hygienickým požadavkům.
Mgr. Šolc: Původních 350mil. Kč je obtížně financovatelných, ale nějakým způsobem by se dalo, ale 600mil. Kč je nereálné. Mgr. Korytář: Kolik je investice, aby se udržel bazén v provozu? Mgr. Šolc: V souvislosti se stavebním povolením je potřeba vyhovět hygienickým požadavkům. Mělo by se projektantům říci, zabrzděte a projekt by se měl etapizovat. Například uděláme první třetinu, vyměníme technologii a plášť. Bc. Schejbal: Musíme to řešit komplexně a připravit vše i na další plánované úpravy bazénu. Mgr. Korytář: A co v současném provozu to zmodernizovat a bazén 25m dát zvlášť? Ing. Dvořáčková: Není kam zvlášť ten bazén dát, tam není místo. Bc. Schejbal: Ano, není to kam dát. To by znamenalo zrekonstruovat celou Švermovku a udělat přístavbu samotného bazénu. Ing. Červa: Chtělo by to podrobnou dokumentaci na nezbytnou rekonstrukci. Mgr. Šolc: Bazén je samozřejmě zapotřebí, ale z takovouto investicí nelze začít. Nikdo nám na to nic nedá, je tam sice nějaký příslib dotace, ale to by muselo být už jisté. Ing. Lajtkep: Statistika je opravdu špatná a vzduchotechnika také. Návrh zadání projektu způsobem Design and Built. Bc. Schejbal: To není úplně vhodný způsob. Museli bychom mít veškeré finanční prostředky již k dispozici předem. Také uvažujeme, aby provozní náklady byly nižší. Mgr. Šolc: Mělo by se v současných krocích pokračovat, ale je potřeba to etapizovat. Takhle najednou to nelze zafinancovat. Mgr. Korytář: Finanční výbor by měl zejména říci, zda je to finančně reálné či ne. Ing. Dvořáčková: Myslím, že by se mělo upustit od přístavby bazénu, vzhledem k tomu, že to také zvýší provozní náklady. Mgr. Šolc: Finanční výbor se shoduje, že je to mimo finanční realitu města a doporučuje etapizovat projekt, aby se vrátila na původních 350mil. Kč. 3. Záměr prodeje pozemku (1 případ) Bc. Schejbal: Na dotazy odpověděl na místě. Usnesení č. 46/18: Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje pozemku p. č.2721/8, o výměře 529m 2, k. ú. Liberec za cenu sníženou na úroveň interní ceny tj. 447 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (schváleno)
4. Informace o finanční situaci města (leden květen 2018) Ing. Karban: Příjmy jsou stále stabilní. Usnesení č. 47/18: Finanční výbor bere informaci na vědomí. 5. Provozní úvěr Kontokorent pro rozpočtové zajištění předfinancování akcí Mgr. Šolc: Máme již k dispozici požadovanou tabulku cash-flow, která nám chyběla? Kdy a co bude zapotřebí platit a bude možné splácet. Ing. Karban: Kontokorentní úvěr ve výši 250mil. Kč vychází z požadavků odboru strategického rozvoje a dotací a oboru správy veřejného majetku. Poptávali jsme revolvingový a kontokorentní úvěr. Dostali jsme pouze jednu nabídku. Kontokorentní úvěr bude čerpán, až na účtu nebudou peníze. Předfinancované dotační akce ve výdajích se rovnají výši rozpočtovaného kontokorentu. V rozpočtovém opatření č. 6B) počítáme již s tímto kontokorentem přefinancování úvěru. Vysvětlil a shrnul nabídku úvěru od České spořitelny. Mgr. Šolc: Kdy nastane ten nejsilnější okamžik, kdy bude potřeba čerpat a nebudou tu finanční prostředky od poskytovatele dotace? Mgr. Korytář: Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací tuto tabulku podcenil, ještě na ní pracuje. Zítra snad pošlu. Shrnul již známé údaje. Obecně to vychází 10% měkkých projektů a 90% investičních. Mgr. Šolc: Liebiegův palác je tam? Mgr. Korytář: Ano je. Na podzim bude podaná žádost. Ing.. Karban: Musíme hlídat, abychom dodrželi rozpočtovou odpovědnost. Mgr. Šolc: Takto to vypadá v pořádku. Tabulku cash-flow rozeslat zastupitelům a členům finančního výboru. - pan náměstek Mgr. Korytář. Usnesení č. 48/18: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o kontokorentním úvěru předloženou Českou spořitelnou a.s. 6. Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2017 Mgr. Šolc: Přebytek se potvrdil. Ing. Karban: Ano, máme to pod kontrolou a odhadli jsme velmi dobře. Mgr. Šolc: Tato forma závěrečného účtu mi vyhovuje, každý si najde, co potřebuje. Usnesení č. 49/18: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2017.
7. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) dotace SML na rok 2018 v kompetenci rady města Ing. Karban: Do zastupitelstva jde toto rozpočtové opatření jako informace, finanční výbor tedy bere na vědomí. Jedná se o to nesporné rozpočtové opatření, kde se do rozpočtu zapojují dotace. Usnesení č. 50/18: Finanční výbor po projednání bere na vědomí jako informaci návrh rozpočtového opatření č. 6A) dotace na rok 2018 v kompetenci rady města 8. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města Ing. Karban: V příjmech jsou to především odvody příspěvkových organizací z roku 2017 do roku 2018 závěrečný účet. Snižujeme transfery (očekávané dotace), nejsme si jisti, zda přijdou do konce roku. Výdaje navyšuje o cca 61 mil. Kč. Z toho 50% jsou dotační akce a navýšení vlastních zdrojů. Dále se tam navyšují výdaje na krajskou nemocnici Liberec, na mzdy pedagogům, Krematorium apod. Mgr. Šolc: Co ten DPMLJ? Mgr. Korytář: Ten se zatím přerovnává uvnitř. Mgr. Šolc: To nemá asi vliv na nutné opravy. Mgr. Korytář: Když tak v září. Mgr. Šolc: Materiál přišel den před jednáním finančního výboru. Mgr. Korytář: Čekal jsem, než se vyjasní dvě záležitosti. TMR si nárokují cca 7 mil. Kč zatím to v rozpočtovém opatření není. Dále se čekalo na podklady od tajemníka, kde chtěli navýšit na mzdové náklady. Materiál přišel členům finančního výboru den před jednáním a nemohl být řádně předem prostudován. Bez usnesení. 9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mgr. Šolc: Výhled se nám znovu předkládá se zapracovanými připomínkami finančního výboru. Požadovali jsme doplnění tabulek, které chybí. Cash-flow a vyjmenování velkých investic, které město čeká. Mgr. Korytář: Nemám podklady, nedávám. Až do bude jasné, tabulky se doplní a upraví. Mgr. Šolc: Mělo by to tam být. Finanční výbor doporučuje doplnění dvou tabulek (cash-flow a velké investice), aby byly součástí výhledu. Finanční výbor není usnášeníschopný. 10. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019
Bod programu vynechán. 11. Obecně závazná vyhláška SML kterou se mění OZV SML č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce Diskuze Je to sjednoceno MO Vratislavice a Liberec? 12. Různé Kanalizace diskuze. Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 29. 8. 2018, pozvánka bude poslána. Mgr. Jiří Šolc, v. r. předseda finančního výboru (kontrola, potvrzeno, mail dne 3. 7. 2018) V Liberci dne 22. 6. 2018, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r.