Obec Vyšehněvice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 12.07.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274615 název Obec Vyšehněvice ulice, č.p. 8 obec Vyšehněvice PSČ, pošta 53341 Kontaktní údaje telefon 606660251 fax e-mail ou.vysehnevice@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 134 300,00 3 158 900,00 3 280 791,25 Nedaňové příjmy 305 900,00 419 000,00 367 490,65 Kapitálové příjmy 12 000,00 12 000,00 Přijaté transfery 57 800,00 257 200,00 1 169 018,80 Příjmy celkem 3 498 000,00 3 847 100,00 4 829 300,70 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 613 200,00 627 800,00 666 344,73 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 13 800,00 16 800,00 17 074,35 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 53 500,00 58 500,00 59 589,34 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 610 100,00 610 100,00 635 137,74 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 33 700,00 33 700,00 33 820,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 212 500,00 1 227 100,00 1 284 888,22 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 110 000,00 110 000,00 111 459,00 0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 3 629,00 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 340,00 0000 1381 Daň z hazardních her 400,00 311,14 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 12 000,00 17 000,00 15 660,11 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 470 000,00 452 000,00 451 537,62 0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob 30 000,00 30 000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 800,00 19 749,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 29 600,00 29 532,00 0000 Bez ODPA 3 192 100,00 3 446 100,00 3 567 872,25 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 69 600,00 66 861,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000,00 69 600,00 66 861,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 000,00 4 000,00 3 800,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 200,00 10 200,00 10 196,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 14 200,00 14 200,00 13 996,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 21 400,00 21 340,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 2 000,00 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 625,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 20 000,00 23 400,00 23 965,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 85 000,00 56 083,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 50 000,00 38 300,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400,00 400,00 302,00 3613 Nebytové hospodářství 135 400,00 135 400,00 94 685,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 700,00 4 700,00 4 610,00 3631 Veřejné osvětlení 4 700,00 4 700,00 4 610,00 3633 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 60,77 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100,00 100,00 60,77 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 8 000,00 7 675,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 68 000,00 68 000,00 68 049,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 12 000,00 12 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 000,00 88 000,00 87 724,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 600,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 700,00 4 900,00 3 200,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 700,00 5 400,00 3 800,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 523,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 1 000,00 1 000,00 523,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 800,00 6 800,00 7 123,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 44 536,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 56 800,00 56 800,00 51 659,50 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 120,00 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 200,00 6171 Činnost místní správy 400,00 320,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 286,38 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 286,38 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 911 937,80 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 911 937,80 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 498 000,00 3 847 100,00 4 829 300,70 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 293 800,00 3 898 100,00 4 213 408,15 Kapitálové výdaje 204 200,00 252 200,00 229 140,00 Výdaje celkem 3 498 000,00 4 150 300,00 4 442 548,15 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 3 500,00 3 191,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 39 500,00 39 126,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 38 000,00 43 000,00 42 317,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 900,00 3 025,00 2212 Silnice 3 900,00 3 025,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 2 578,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 328,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 778,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 865 000,00 1 065 000,00 1 012 669,00 2219 5901 Nespecifikované rezervy 4 000,00 4 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 887 000,00 1 087 000,00 1 018 353,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2310 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 20 000,00 20 000,00 2310 Pitná voda 20 000,00 20 000,00 2321 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 715,00 2321 5154 Elektrická energie 20 000,00 25 300,00 24 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 12 700,00 12 717,00 2321 5171 Opravy a udržování 3 000,00 10 000,00 8 683,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 21 200,00 21 200,00 21 186,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 46 200,00 71 200,00 68 301,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 1 200,00 1 000,00 3314 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2 200,00 2 200,00 1 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 700,00 700,00 666,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 540,00 3341 5171 Opravy a udržování 3 700,00 3 700,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 1 206,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 28 000,00 27 943,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 9 000,00 9 000,00 1 029,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 120 000,00 58 987,30 3399 5161 Poštovní služby 1 000,00 3 000,00 2 231,00 3399 5164 Nájemné 1 000,00 1 500,00 1 250,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 140 000,00 93 394,60 3399 5175 Pohoštění 48 500,00 48 426,20 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 71 000,00 70 593,78 3399 5901 Nespecifikované rezervy 149 000,00 51 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 430 000,00 472 000,00 303 854,88 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 000,00 7 000,00 3 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 000,00 7 000,00 3 000,00 3613 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 13 134,00 3613 5153 Plyn 15 000,00 25 000,00 21 826,00 3613 5154 Elektrická energie 38 000,00 38 000,00 36 000,00 3613 5901 Nespecifikované rezervy 11 400,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 000,00 2 000,00 1 832,00 3613 Nebytové hospodářství 73 000,00 94 400,00 72 792,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 14 759,00 3631 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 36 720,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 19 000,00 18 982,00 3631 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 13 000,00 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3631 6121 Budovy, haly a stavby 3 000,00 3 000,00 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 95 000,00 70 461,00 3633 5141 Úroky vlastní 35 000,00 35 000,00 27 123,38 3633 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 728,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 37 000,00 37 000,00 28 851,38 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00 15 625,00 3636 Územní rozvoj 40 000,00 40 000,00 15 625,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 10 000,00 9 604,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 79 500,00 79 415,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 89 200,00 89 124,60 3639 5154 Elektrická energie 1 000,00 983,00 3639 5161 Poštovní služby 5 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 84 800,00 84 823,00 3639 5171 Opravy a udržování 30 000,00 13 000,00 2 909,00 3639 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 24 000,00 24 000,00 24 000,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 200,00 7 200,00 7 110,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 18 000,00 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 500,00 7 500,00 7 447,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 208 000,00 207 954,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 358 700,00 547 200,00 513 369,60 3721 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 400,00 4 322,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 000,00 4 400,00 4 322,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 200,00 1 500,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 726,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 129 468,95 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 141 500,00 144 700,00 131 694,95 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 21 249,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 30 000,00 30 000,00 21 249,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 80 000,00 78 135,05 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 75 000,00 80 000,00 78 135,05 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 66 867,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 69 500,00 50 864,10 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 500,00 4 333,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 45 000,00 10 151,90 3745 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 50 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 194 000,00 249 000,00 132 216,00 4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 16 000,00 16 000,00 15 220,84 4359 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 19 000,00 19 000,00 15 220,84 5274 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 30 000,00 30 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 270,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 700,00 1 700,00 1 730,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 800,00 2 800,00 5512 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 6 200,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 16 700,00 16 700,00 6 800,00 6112 5019 Ostatní platy 1 100,00 1 050,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 490 000,00 491 400,00 491 403,00 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 30 000,00 48 000,00 47 912,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 43 780,00 6112 5153 Plyn 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 000,00 16 200,00 16 148,00 6112 5901 Nespecifikované rezervy 8 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 581 000,00 610 200,00 600 293,00 6114 5019 Ostatní platy 1 900,00 1 832,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10 300,00 10 313,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 600,00 622,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 400,00 2 376,83 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 278,00 6114 5175 Pohoštění 700,00 720,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 3 600,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 800,00 16 141,83 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 90 000,00 56 900,00 56 875,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 63 500,00 63 438,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 22 000,00 22 000,00 14 144,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 5 093,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 426,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 4 853,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 27 117,97 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 508,00 6171 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 24 988,39 6171 5154 Elektrická energie 11 000,00 11 000,00 9 720,00 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 7 000,00 7 007,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 21 577,73 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 40 675,03 6171 5172 Programové vybavení 11 100,00 11 035,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 800,00 1 704,00 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 5 841,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 300,00 2 300,00 2 237,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 1 600,00 1 560,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 442,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 8 400,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 200,00 200,00 6171 Činnost místní správy 309 200,00 342 700,00 303 442,62 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 400,00 4 335,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 4 400,00 4 335,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 17 000,00 16 995,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 17 000,00 17 000,00 16 995,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 664 337,80 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 247 600,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 911 937,80 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 33 700,00 33 700,00 33 820,00 6399 Ostatní finanční operace 33 700,00 33 700,00 33 820,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 16 800,00 16 800,00 16 788,80 6402 Finanční vypořádání minulých let 16 800,00 16 800,00 16 788,80 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 498 000,00 4 150 300,00 4 442 548,15 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 303 200,00-386 752,55 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 520 000,00 823 200,00 133 247,45 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 520 000,00-520 000,00-520 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 303 200,00 386 752,55- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 372 729,81 134 550,45-1 238 179,36 134 550,45 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 372 729,81 134 550,45-1 238 179,36 134 550,45 Pokladna 40 680,00 1 303,00 41 983,00 1 303,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49 285,70 11 035,00 60 320,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 149 940,00 149 940,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 945 404,56 2 410 958,22 18 356 362,78 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 492 337,80 46 391,40-445 946,40 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 050 486,75 74 915,00 1 125 401,75 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 390 424,89 5 390 424,89 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 93 320,00 93 320,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 235 623,55 4 235 623,55 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 49 285,70-11 035,00-60 320,70- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 129 640,00-4 060,00-133 700,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 288 309,00-353 077,00-4 641 386,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 95 524,00-24 712,00-120 236,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 050 486,75-74 915,00-1 125 401,75- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 3 400,00 1 700,00-1 700,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 4 287,00-105,00 4 182,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 720,00-720,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 29 600,00 29 532,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 911 937,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 200,00 7 200,00 7 110,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 664 337,80 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 16 800,00 16 800,00 16 788,80 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 800,00 x 19 749,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 1 900,00 x 1 832,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 300,00 x 10 313,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 600,00 x 622,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 400,00 x 2 376,83 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 278,00 98071 5175 Pohoštění x 700,00 x 720,00 98071 5901 Nespecifikované rezervy x 3 600,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 800,00 19 800,00 19 749,00 16 141,83 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 16 800,00 x 0,00 98193 0,00 16 800,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Černohlávková Lenka Černohlávková Ing. Jana Exnerová 12.07.2018 16h 1m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10