Technická univerzita v Liberci. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 duben 211

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Úvod... 3 1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsaţených, výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena... 4 1.1. Rozvaha... 4 1.2. Výkaz zisku a ztráty (pro činnost hlavní a doplňkovou) sumář VŠ... 8 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení sumář VŠ... 14 1.4. Hospodářský výsledek... 19 2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů... 21 Výnosy... 21 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčasti na financování projektů EU... 22 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů... 25 2.3. Poplatky spojené se studiem... 25 Náklady... 26 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů... 26 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky... 27 3. Přehled o peněţních příjmech a výdajích... 29 3.1. Peněţní tok... 29 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy... 29 4.1. Fondy... 29 4.2. Rezervní fond... 3 4.3. Fond reprodukce investičního majetku... 3 4.4. Stipendijní fond... 31 4.5. Fond odměn... 31 4.6. Fond účelově určených prostředků... 32 4.7. Fond sociální... 33 4.8. Fond provozních prostředků... 33 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR... 34 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem... 34 5.2. Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje... 35 6. Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace... 37 6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace... 37 7. Stipendia a sluţby poskytované studentům... 39 7.1. Počty studentů ke dni 31. 1. 21... 39 7.2. Stipendia... 4 7.2 Stipendia pokračování tabulky... 41 7.3. Stravování... 42 7.4. Ubytování... 42 Ceny ubytování pro studenty... 42 Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku... 43 8. Institucionální podpora specifického výzkumu... 44 8.1. Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol rozdělení dotace na součásti vysoké školy... 44 8.2. Přehled o vyuţití dotace na specifický výzkum... 44 9. Stav a pohyb majetku a závazků... 46 9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj... 46 9.2. Finanční majetek... 48 9.3. Zásoby... 49 9.4. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky... 49 1. Jiné údaje o hospodaření... 5 Závěr... 51 Stránka 2 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Úvod Rozpočet roku 21 byl sestavován s poklesem příspěvku na vzdělávací činnost o 1,7 %, který byl v průběhu roku dále vázán celkem o 2,65%. Současně došlo k poklesu dotace na specifický výzkum o více neţ 4 %. Oba tyto poklesy byly ale kompenzovány novým titulem financování Institucionální dotací ve výši 19,231 mil. Kč. Celkově se tak podpora zvýšila o,58 %. Počet studentů přitom stoupl o 4,8 %, z toho počet financovaných studentů vzrostl o 4,7 %. Současně byl předpoklad nárůstu grantové činnosti a to jak v projektech vzdělávacích, tak i v projektech vědy a výzkumu. V zájmu úspor energií mělo v roce 21 pokračovat zateplování objektů TUL a to jak z dotačních prostředků, tak i z vlastních zdrojů. Také měly pokračovat rekonstrukce stávajících nevyhovujících prostor. Měla být zahájena rekonstrukce objektů P a E3. Stránka 3 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsaţených, výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena 1.1. Rozvaha Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+1+21+29 1 1 379 617,1 1 381 631,68 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 aţ 9 2 29 484,7 32 54,1 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 12 3 72, 72, 2.Software 13 4 25 262,42 27 542,55 3.Ocenitelná práva 14 5,, 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 6 4 15,28 3 884,94 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19 7,, 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 41 8, 554,52 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 51 9,, II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 aţ 2 1 2 236 416,72 2 32 138,2 1.Pozemky 31 11 8 32,55 8 32,55 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 32 12 945,3 95,31 3.Stavby 21 13 1 385 126,32 1 391 119,75 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 22 14 64 48,73 676 97,95 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 25 15,, 6.Základní stádo a taţná zvířata 26 16,, 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 17 17 982,65 13 329,1 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 29 18,, 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 19 21 596,98 49 478,7 1.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 52 2 54,19 859,84 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 aţ 28 21 96, 64, 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 61 22,, 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 62 23,, 3.Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti 63 24,, 4.Půjčky organizačním sloţkám 66 25,, 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 67 26 96, 64, 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 27,, 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 43 28,, IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.3 aţ 4 29-887 244,41-953 2,53 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 72 3-1, -34, 2.Oprávky k softwaru 73 31-22 614, -23 47,17 3.Oprávky k ocenitelným právům 74 32,, 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 78 33-4 15,28-3 884,94 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 79 34,, 6.Oprávky ke stavbám 81 35-295 789,15-325 22,88 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 82 36-456 698,33-497 684,44 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 85 37,, 9.Oprávky k základnímu stádu a taţným zvířatům 86 38,, 1.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 88 39-17 982,65-13 329,1 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 89 4,, Stránka 4 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 41 45 126,4 548 526, I. Zásoby celkem ř.43 aţ 51 42 6 761,6 7 54,22 1.Materiál na skladě 112 43 2 933,28 3 217,93 2.Materiál na cestě 119 44,, 3.Nedokončená výroba 121 45,, 4.Polotovary vlastní výroby 122 46,, 5.Výrobky 123 47 3 612,8 3 63,23 6.Zvířata 124 48,, 7.Zboţí na skladě a v prodejnách 132 49 216,24 26,6 8.Zboţí na cestě 139 5,, 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 51,, II. Pohledávky celkem ř.53 aţ71 52 59 428,12 81 23,48 1.Odběratelé 311 53 17 535,86 31 497,66 2.Směnky k inkasu 312 54,, 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 55,, 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 56 4 247,41 5 696,43 5.Ostatní pohledávky 315 57 23 818,21 21 291,96 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 58 42,96 45,88 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 59,, 8.Daň z příjmů 341 6,, 9.Ostatní přímé daně 342 61,, 1.Daň z přidané hodnoty 343 62 1 93,49 5 571,66 11.Ostatní daně a poplatky 345 63 13,81 37,28 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem 346 64,, 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 65,, 14.Pohledávky za účastníky sdruţení 358 66,, 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 67,, 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 68,, 17.Jiné pohledávky 378 69 1 11,77 1 482,78 18.Dohadné účty aktivní 388 7 1 728,61 15 66,83 19.Opravná poloţka k pohledávkám 391 71,, III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 aţ 8 72 377 56,12 451 939,66 1.Pokladna 211 73 586,91 55,54 2.Ceniny 213 74 193,4 222,6 3.Účty v bankách 221 75 376 275,81 451 166,52 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 76,, 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 77,, 6.Ostatní cenné papíry 256 78,, 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 79,, 8.Peníze na cestě 261 8,, IV. Jiná aktiva celkem ř.82 aţ 84 81 6 88,56 8 31,64 1.Náklady příštích období 381 82 6 88,56 8 31,57 2.Příjmy příštích období 385 83,, 3.Kursové rozdíly aktivní 386 84,,7 Aktiva celkem ř. 1+41 85 1 829 743,41 1 93 157,68 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 86 1 644 361,34 1 736 841,62 Stránka 5 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. I. Jmění celkem ř.88 aţ 9 87 1 629 529,63 1 725 961,33 1.Vlastní jmění 91 88 1 476 95,42 1 512 36,44 2.Fondy 911 89 153 434,21 213 6,89 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 9,, II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 aţ 94 ř.92 aţ 94 91 14 831,71 1 88,29 1.Účet výsledku hospodaření 963 92, 1 88,29 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 93 14 831,71, 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 94,, B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+16+1 3 95 185 382,7 193 316,6 I. Rezervy celkem ř.97 96,, 1.Rezervy 941 97,, II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 aţ 15 98 7,96, 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 99,, 2.Vydané dluhopisy 953 1,, 3.Závazky z pronájmu 954 11,, 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 12,, 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 13,, 6.Dohadné účty pasivní z389 14,, 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 15 7,96, III. Krátkodobé závazky celkem ř.17 aţ 129 16 81 1,96 13 57,63 1.Dodavatelé 321 17 6 155,24 9 461,99 2.Směnky k úhradě 322 18, 3.Přijaté zálohy 324 19 1 748,49 2 121, 4.Ostatní závazky 325 11 1 868,65 1 946,41 5.Zaměstnanci 331 111 2 99,42 2 27,46 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 112 28 319,33 32 986,45 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 113 15 846,38 19 5,68 8.Daň z příjmu 341 114,, 9.Ostatní přímé daně 342 115 5 484,5 6 733,54 1.Daň z přidané hodnoty 343 116,, 11.Ostatní daně a poplatky 345 117,, 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 118 194,82 575,49 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 119,, 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 12,, 15.Závazky k účastníkům sdruţení 368 121,, 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 122,, 17.Jiné závazky 379 123 16 677,17 16 883,11 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 124,, 19.Eskontní úvěry 232 125,, 2.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 126,, 21.Vlastní dluhopisy 255 127,, 22.Dohadné účty pasivní z389 128 2 76,96 11 766,5 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 129,, IV. Jiná pasiva celkem ř.131 aţ 133 13 14 21,15 89 88,43 1.Výdaje příštích období 383 131,, Stránka 6 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. 2.Výnosy příštích období 384 132 14 22,46 89 88,34 3.Kursové rozdíly pasivní 387 133 7,69,9 Pasiva celkem ř.86+95 134 1 829 743,41 1 93 157,68 Stránka 7 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 1.2. Výkaz zisku a ztráty (pro činnost hlavní a doplňkovou) sumář VŠ Uspořádání a označování poloţek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) SUMÁŘ *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 aţ 5 1 117 812,39 11 182,88 1.Spotřeba materiálu 51 2 61936,57 8924,55 2.Spotřeba energie 52 3 5477,98 1226,65 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 4,, 4.Prodané zboţí 54 5 1797,84 131,68 II.Sluţby celkem ř.7 aţ 1 6 86 461,81 3 969,66 5.Opravy a udrţování 511 7 1244,24 14,73 6.Cestovné 512 8 1988,26 921,9 7.Náklady na reprezentaci 513 9 1333,8 2,24 8.Ostatní sluţby 518 1 53636,23 2941,6 III.Osobní náklady celkem ř.12 aţ 16 11 525 975,9 16 259,38 9.Mzdové náklady 521 12 395153,31 1323,39 1.Zákonné sociální pojištění 524 13 128783,4 3233,92 11.Ostatní sociální pojištění 525 14 1699,61, 12.Zákonné sociální náklady 527 15 339,13 2,7 13.Ostatní sociální náklady 528 16,, IV.Daně a poplatky celkem ř.18 aţ 2 17 784,33 98,11 14.Daň silniční 531 18 128,25, 15.Daň z nemovitosti 532 19 7,83, 16.Ostatní daně a poplatky 538 2 648,25 98,11 V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 21 22 188,35 5 279,22 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 22 5,31, 18.Ostatní pokuty a penále 542 23,, 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 24 3,97, 2.Úroky 544 25,, 21.Kursové ztráty 545 26 3 883,74 19,62 22.Dary 546 27 48,39, 23.Manka a škody 548 28 89,47 3,7 24.Jiné ostatní náklady 549 29 197 356,47 5 255,9 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.poloţek celkem ř.31 aţ 36 3 87 156,4, 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 31 87 156,4, 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 32,, 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 33,, 28.Prodaný materiál 554 34,, 29.Tvorba rezerv 556 35,, 3.Tvorba opravných poloţek 559 36,, VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 37 1 645,16 1,75 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 581 38,, 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 39 1 645,16 1,75 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 4,, 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 41,, ř.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 3+37+4 42 1 22 23,53 36 8, Stránka 8 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Uspořádání a označování poloţek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů SUMÁŘ *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) hospodář.čin. B. Výnosy hl.čin. I.Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem ř.44 aţ 46 43 9 911,71 46 852,48 1.Trţby za vlastní výrobky 61 44 1 184,38 2,2 2.Trţby z prodeje sluţeb 62 45 89 379,61 45 556,73 3.Trţby za prodané zboţí 64 46 347,72 1 293,55 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 aţ 51 47 18,16, 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 48,, 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 49,, 6.Změna stavu zásob výrobků 613 5 18,16, 7.Změna stavu zvířat 614 51,, III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 52 4 79,33, 8.Aktivace materiálu a zboţí 621 53,, 9.Aktivace vnitroorganizačních sluţeb 622 54,, 1.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 55,, 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 56 4 79,33, IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 aţ 64 57 164 788,17 827,79 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58 53,99 9,4 13.Ostatní pokuty a penále 642 59,,4 14.Platby za odepsané pohledávky 643 6 14,15, 15.Úroky 644 61 2 839,8 62,39 16.Kursové zisky 645 62 3 848,1 64,92 17.Zúčtování fondů 648 63 31 599,72, 18.Jiné ostatní výnosy 649 64 126 432,5 691,4 V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 65 3 53,34, 19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 66 3 433,46, 2.Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 653 67,, 21.Trţby z prodeje materiálu 654 68 69,88, 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 69,, 23.Zúčtování rezerv 656 7,, 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 71,, 25.Zúčtování opravných poloţek 659 72,, VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 73 1 288,97, 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 681 74,, 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 75 1 288,97, 28.Přijaté členské příspěvky 684 76,, VII.Provozní dotace celkem ř.78 77 757 433,86, 29.Provozní dotace 691 78 757 433,86, Výnosy celkem ř.43+47+52 +57+65+73 +77 79 1 22 23,54 47 68,27 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 8,1 1 88,27 34.Daň z příjmů 591 81,, D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.8-81 82,1 1 88,27 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.8/1+2 83 188,28 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 84 188,28 Stránka 9 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 1.2.1. Škola Uspořádání a označování poloţek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) Škola *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 aţ 5 1 82 86,36 2 27,43 1.Spotřeba materiálu 51 2 51 613,3 1 584,91 2.Spotřeba energie 52 3 29 395,49 635,91 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 4,, 4.Prodané zboţí 54 5 1 797,84 49,61 II.Sluţby celkem ř.7 aţ 1 6 77 415,61 3 58,59 5.Opravy a udrţování 511 7 7 672,89 72,56 6.Cestovné 512 8 19 86,14 915,85 7.Náklady na reprezentaci 513 9 1 333,8 2,24 8.Ostatní sluţby 518 1 49 323,5 2 589,94 III.Osobní náklady celkem ř.12 aţ 16 11 52 519,5 11 786,44 9.Mzdové náklady 521 12 377 623,2 9 658,41 1.Zákonné sociální pojištění 524 13 122 911,74 2 128,3 11.Ostatní sociální pojištění 525 14 1 654,28, 12.Zákonné sociální náklady 527 15 33,28, 13.Ostatní sociální náklady 528 16,, IV.Daně a poplatky celkem ř.18 aţ 2 17 389,74 2,89 14.Daň silniční 531 18 128,25, 15.Daň z nemovitosti 532 19 7,83, 16.Ostatní daně a poplatky 538 2 253,66 2,89 V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 21 21 415,7 3 27,39 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 22 5,31, 18.Ostatní pokuty a penále 542 23,, 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 24 3,86, 2.Úroky 544 25,, 21.Kursové ztráty 545 26 3 883,74 19,62 22.Dary 546 27 48,39, 23.Manka a škody 548 28 169,89, 24.Jiné ostatní náklady 549 29 197 34,51 3 25,77 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.poloţek celkem ř.31 aţ 36 3 82 38,15, 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 31 82 38,15, 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 32,, 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 33,, 28.Prodaný materiál 554 34,, 29.Tvorba rezerv 556 35,, 3.Tvorba opravných poloţek 559 36,, VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 37 1 645,16 1,75 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 581 38,, 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 39 1 645,16 1,75 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 4,, 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 41,, ř.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 3+37+4 42 948 23,22 2 921,49 B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. Stránka 1 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Uspořádání a označování poloţek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) Škola *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** I.Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem ř.44 aţ 46 43 23 555,53 31 29,57 1.Trţby za vlastní výrobky 61 44 1 184,38 2,2 2.Trţby z prodeje sluţeb 62 45 22 23,43 3 838,6 3.Trţby za prodané zboţí 64 46 347,72 189,31 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 aţ 51 47 18,16, 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 48,, 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 49,, 6.Změna stavu zásob výrobků 613 5 18,16, 7.Změna stavu zvířat 614 51,, III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 52 4 79,33, 8.Aktivace materiálu a zboţí 621 53,, 9.Aktivace vnitroorganizačních sluţeb 622 54,, 1.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 55,, 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 56 4 79,33, IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 aţ 64 57 163 688,77 654,14 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58 3,79 9,4 13.Ostatní pokuty a penále 642 59,, 14.Platby za odepsané pohledávky 643 6 14,15, 15.Úroky 644 61 2 8,59 62,39 16.Kursové zisky 645 62 3 848,1 64,92 17.Zúčtování fondů 648 63 31 599,72, 18.Jiné ostatní výnosy 649 64 125 422,51 517,79 V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 65 3 53,6, 19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 66 3 433,46, 2.Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 653 67,, 21.Trţby z prodeje materiálu 654 68 69,6, 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 69,, 23.Zúčtování rezerv 656 7,, 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 71,, 25.Zúčtování opravných poloţek 659 72,, VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 73 1 288,97, 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 681 74,, 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 75 1 288,97, 28.Přijaté členské příspěvky 684 76,, VII.Provozní dotace celkem ř.78 77 752 423,86, 29.Provozní dotace 691 78 752 423,86, Výnosy celkem ř.43+47+52 +57+65+73 +77 79 948 557,68 31 683,71 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 8 327,46 1 762,22 34.Daň z příjmů 591 81 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.8-81 82 327,46 1 762,22 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.8/1+2 83 11 89,68 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 84 11 89,68 Stránka 11 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 1.2.2. Koleje a menzy Uspořádání a označování poloţek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) Koleje a menzy *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 aţ 5 1 35 6,2 8 912,46 1.Spotřeba materiálu 51 2 1 323,54 7 339,65 2.Spotřeba energie 52 3 24 682,48 59,74 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 4,, 4.Prodané zboţí 54 5, 982,7 II.Sluţby celkem ř.7 aţ 1 6 9 46,21 389,7 5.Opravy a udrţování 511 7 4 731,35 32,18 6.Cestovné 512 8 2,12 5,23 7.Náklady na reprezentaci 513 9,, 8.Ostatní sluţby 518 1 4 312,74 351,66 III.Osobní náklady celkem ř.12 aţ 16 11 23 455,6 4 472,94 9.Mzdové náklady 521 12 17 53,12 3 364,98 1.Zákonné sociální pojištění 524 13 5 871,3 1 15,89 11.Ostatní sociální pojištění 525 14 45,33, 12.Zákonné sociální náklady 527 15 8,85 2,7 13.Ostatní sociální náklady 528 16,, IV.Daně a poplatky celkem ř.18 aţ 2 17 394,59 95,22 14.Daň silniční 531 18,, 15.Daň z nemovitosti 532 19,, 16.Ostatní daně a poplatky 538 2 394,59 95,22 V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 21 772,65 2 8,82 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 22,, 18.Ostatní pokuty a penále 542 23,, 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 24,11, 2.Úroky 544 25,, 21.Kursové ztráty 545 26,, 22.Dary 546 27,, 23.Manka a škody 548 28 72,58 3,7 24.Jiné ostatní náklady 549 29 51,96 2 5,12 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.poloţek celkem ř.31 aţ 36 3 5 118,25, 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 31 5 118,25, 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 32,, 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 33,, 28.Prodaný materiál 554 34,, 29.Tvorba rezerv 556 35,, 3.Tvorba opravných poloţek 559 36,, VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 37,, 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 581 38,, 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 39,, VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 4,, 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 41,, ř.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 3+37+4 42 73 793,32 15 878,51 Stránka 12 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Uspořádání a označování poloţek výkazu zisku a ztráty Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) Koleje a menzy *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. I.Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem ř.44 aţ 46 43 67 356,18 15 822,91 1.Trţby za vlastní výrobky 61 44,, 2.Trţby z prodeje sluţeb 62 45 67 356,18 14 718,67 3.Trţby za prodané zboţí 64 46, 1 14,24 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 aţ 51 47,, 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 48,, 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 49,, 6.Změna stavu zásob výrobků 613 5,, 7.Změna stavu zvířat 614 51,, III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 52,, 8.Aktivace materiálu a zboţí 621 53,, 9.Aktivace vnitroorganizačních sluţeb 622 54,, 1.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 55,, 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 56,, IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 aţ 64 57 1 99,41 173,65 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58 5,2, 13.Ostatní pokuty a penále 642 59,,4 14.Platby za odepsané pohledávky 643 6,, 15.Úroky 644 61 39,21, 16.Kursové zisky 645 62,, 17.Zúčtování fondů 648 63,, 18.Jiné ostatní výnosy 649 64 1 1, 173,25 V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 65,28, 19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 66,, 2.Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 653 67,, 21.Trţby z prodeje materiálu 654 68,28, 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 69,, 23.Zúčtování rezerv 656 7,, 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 71,, 25.Zúčtování opravných poloţek 659 72,, VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 73,, 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 681 74,, 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 75,, 28.Přijaté členské příspěvky 684 76,, VII.Provozní dotace celkem ř.78 77 5 1,, 29.Provozní dotace 691 78 5 1,, Výnosy celkem ř.43+47+52 +57+65+73 +77 79 73 465,87 15 996,56 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 8-327,45 118,5 34.Daň z příjmů 591 81 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.8-81 82-327,45 118,5 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.8/1+2 83-29,4 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 84-29,4 Stránka 13 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení sumář VŠ přijato pouţito Název údaje č.ř. 1 2 I. Běţné dotace, příspěvky a granty 1 758 89,22 757 433,87 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 71 498,65 71 488,75 rozpad dle zdroje: 3 71 498,65 71 488,75 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 55 986,62 55 976,72 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 5 893,65 5 893,65 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 6 2 831,2 2 831,2 v tom: z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 9 6 787,18 6 787,18 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 1 totéţ dle pouţití: 11 71 498,66 71 488,76 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 12 64 711,47 64 71,57 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 5 345,9 5 335,19 v tom: dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV účelové 16 14 366,38 14 366,38 projekty samostatně financované ze zahraničí 17 6 787,19 6 787,19 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 v tom: dotace na VaV účelové 21 915,19 915,19 granty 22 příspěvky 23 2. kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR) 24 682 995,1 682 349,65 v tom: kap. MŠMT 25 649 988,33 649 426,34 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 26 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x v tom: dotace na VaV účelové 3 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 31 1 736,33 1 73,11 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 v tom: dotace na VaV účelové 35 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 36 25 141, 24 585,23 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x v tom: dotace na VaV účelové 4 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 41 127 31, 127 31, neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 v tom: dotace na VaV účelové 45 93 26, 93 26, příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 46 486 81, 486 81, ostatní 47 ostatní kapitoly SR 48 33 6,77 32 923,31 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 45,7 45,7 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 5 v tom: dotace na VaV účelové 53 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 v tom: dotace na VaV účelové 58 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 28 33 38 43 51 56 5 872, 7 799,3 25 141, 45,7 5 872, 7 799,3 24 585,23 45,7 dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální 2 29 34 39 44 52 57 2 937,3 34 275, 2 93,81 34 275, Stránka 14 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 přijato pouţito Název údaje č.ř. 1 2 granty 59 32 327,68 32 244,22 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 6 634,2 634,2 ostatní 61 3. územní samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR) 62 3 595,47 3 595,47 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 63 2 327,88 2 327,88 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 v tom: dotace na VaV účelové 67 1 287,82 1 287,82 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 1 267,59 1 267,59 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 v tom: dotace na VaV účelové 72 granty 73 ostatní 74 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 7 1 4,6 1 267,59 1 4,6 1 267,59 dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální 66 71 Stránka 15 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 přijato pouţito Název údaje č.ř. 1 2 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty 75 97 882,46 97 882,46 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 52 46,72 52 46,72 rozpad dle zdroje: 77 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 8 v tom: z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 81 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 83 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 totéţ dle pouţití: 85 52 46,72 52 46,72 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 86 52 46,72 52 46,72 programy reprodukce majetku 87 v tom: dotace na VaV účelové 9 52 46,72 52 46,72 projekty samostatně financované ze zahraničí 91 programy reprodukce majetku 92 v tom: dotace na VaV účelové 95 granty 96 příspěvky 97 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 45 475,74 45 475,74 v tom: kap. MŠMT 99 44 376,74 44 376,74 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 1 programy reprodukce majetku 11 x x v tom: dotace na VaV účelové 14 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 15 9 248,25 9 248,25 programy reprodukce majetku 16 v tom: dotace na VaV účelové 19 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 11 25 869, 25 869, programy reprodukce majetku 111 x x mimo programy reprodukce majetku 112 25 869, 25 869, v tom: dotace na VaV institucionální 113 dotace na VaV účelové 114 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 115 9 259,49 9 259,49 programy reprodukce majetku 116 5 925,49 5 925,49 v tom: dotace na VaV účelové 119 9 9 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 12 ostatní 121 ostatní kapitoly SR 122 1 99, 1 99, v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 123 programy reprodukce majetku 124 v tom: dotace na VaV účelové 127 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 128 programy reprodukce majetku 129 v tom: dotace na VaV účelové 132 granty 133 1 99, 1 99, mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku 88 93 12 17 117 125 13 dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální 89 94 13 18 118 126 131 9 248,25 2 434, 9 248,25 2 434, Stránka 16 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 přijato pouţito Název údaje č.ř. 1 2 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní 135 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 137 programy reprodukce majetku 138 v tom: dotace na VaV účelové 141 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 142 programy reprodukce majetku 143 v tom: dotace na VaV účelové 146 granty 147 ostatní 148 mimo programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku 139 144 dotace na VaV institucionální dotace na VaV institucionální 14 145 Stránka 17 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 přijato pouţito Název údaje č.ř. 1 2 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 15 33 426,68 33 343,22 GAČR 151 18 497, 18 413,54 TAČR 152 GAAV 153 2 296, 2 296, MPO 154 8 217,68 8 217,68 v tom: MZ 155 v tom: IGA 156 MZe 157 MŢP 158 ostatní 159 4 416, 4 416, 2. Vyplacená stipendia 16 x 28 198,8 v tom: sociální 161 x 1 9,26 ubytovací 162 x 26 297,82 č.ř. zůstatek tvorba čerpání zůstatek 3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) 163 153 434,22 117 469,83 57 33,16 213 6,89 Fond rezervní 164 15 865,65 14 831,71 6 365,15 24 332,21 Fond reprodukce investičního majetku 165 27 884,62 38 28,28 25 71,44 4 454,46 Stipendijní fond 166 18 889,37 22 221,16 21 243,67 19 866,86 v tom: Fond odměn 167 Fond účelově určených prostředků 168 4 386,87 4 361,33 3 977,98 4 77,22 Fond sociální 169 Fond provozních prostředků 17 86 47,71 37 775,35 5,92 124 177,14 4. Fond účel. urč. prostř. dle 18 odst. 1 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 3 915,5 2 576,53 3 915,5 z toho: k 1.1. na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry (+) 172 (+) x k datu 3 282,18 2 152,96 2 598,11 1 jiné podpory z veřejných prostředků 2 173 3 x 4=1+2-3 633,32 423,57 1 317,39 Stránka 18 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 1.4. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za rok 21 (tis. Kč) Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Škola 327,46 1 762,22 11 89,68 Koleje a menzy -327,45 118,5-29,4 Celkem,1 1 88,27 1 88,28 Vysvětlivky: Členění se uvádí podle 22 odst.1 zákona č.111/1998 Sb. 1.4.1. Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 21 K datu 31.12.21 K datu 31.12.22 K datu 31.12.23 K datu 31.12.24 K datu 31.12.25 K datu 31.12.26 K datu 31.12.27 K datu 31.12.28 K datu 31.12.29 K datu 31.12.21 Účet 932-9 725 6 548 3 811 8 31 1 983 14 832 1 88 Hlavní činnost Z celkové výše výnosů o objemu 1,22.24 tis. Kč činí příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů částku 757.434 tis. Kč a vlastní příjmy částku 264.59 tis. Kč, coţ představuje v obou případech navýšení a to o 37.956 tis. Kč respektive 1.612 tis. Kč oproti roku 29. Neinvestiční náklady ve výši 1,22.24 tis. Kč byly opět plně pokryty celkovými výnosy, čímţ došlo k vyrovnanému hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem. Největší objem neinvestičních nákladů za rok 21 tvoří osobní náklady ve výši 525.975 tis. Kč, coţ představuje 51,46%, dále pak spotřeba energií a materiálu ve výši 117.812 tis. Kč 11,53%, odpisy DNHM 87.156 tis. Kč 8,53%, opravy a udrţování 12.44 tis. Kč 1,21%, stipendia 89.988 tis. Kč 8,8%, ostatní sluţby 53.636 tis. Kč 5,25% a převody do fondů provozních prostředků a účelových prostředků ve výši 42.137 tis. Kč 4,12%. Největší objem vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 49.77 tis. Kč tj. 18,79%, kolejné ve výši 58.385 tis. Kč 22,7%, mimorozpočtové granty ve výši 6.178 tis. Kč 22,74%, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 8.743 tis. Kč 3,3%, poplatky za studium ve výši 9.983 tis. Kč 3,77%. Vzhledem k tomu, ţe na úhradu neinvestičních nákladů byly pouţity veškeré vlastní příjmy hlavní činnosti, bylo moţno pouţít ustanovení 24 zr) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a část neinvestičních příspěvků převést do fondu provozních prostředků. Prostředky fondu budou v následujících letech pouţity v souladu se schválenými pravidly hospodaření TUL převáţně na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem školy. Doplňková činnost Při celkovém objemu výnosů ve výši 47.68 tis. Kč a nákladů ve výši 36.8 tis. Kč skončila v roce 21 doplňková činnost kladným hospodářským výsledkem ve výši 1.88 tis. Kč, coţ představuje oproti roku 29 pokles o 3.977 tis. Kč. Na celkovém výsledku se škola podílí částkou ve výši 1.762 tis. Kč a koleje a menzy částkou ve výši 118 tis. Kč, a to při celkovém objemu výnosů ve výši 47.68 tis. Kč a nákladů ve výši 36.8 tis. Kč. Právě v objemu uzavřených zakázek výzkumu a vývoje a poskytnutých ubytovacích a stravovacích sluţeb jsou patrny dopady hospodářské krize, neboť výše výnosů dosáhla pouze 77,24% objemu předchozího roku, coţ představuje propad o 14.55 tis. Kč. Stránka 19 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Z celkového počtu 249 zakázek jich bylo nově uzavřeno 16 a jako jiţ kaţdoročně největší objem tvořily zakázky v oblasti výzkumu a vývoje pro tuzemské i zahraniční odběratele, fyzikální a chemické analýzy různých materiálů a měření emisí, a to ve výši 3.428 tis. Kč, ubytovací sluţby ve výši 6.313 tis. Kč a stravovací sluţby ve výši 8.317 tis. Kč. Stránka 2 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Výnosy Příspěvky Dle ukazatele V tis. Kč Vzdělávací činnost A + B 438 284 PGS C 2 11 Zahraniční studenti D 31 Fond vzdělávací politiky F 188 Stipendia sociální S 1 893 Stipendia ubytovací U 26 313 Celkem 486 81 Dotace Dle ukazatele V tis. Kč CEEPUS D 156 Aktion D 15 Sokrates D 6 786 FRVŠ G 2 233 Rozvojový program I 1 46 Stipendia zahraniční studenti D 481 Koleje a menzy J 5 1 Celkem 25 141 Běţné dotace na výzkum a vývoj V tis. Kč Institucionální podpora VaV výzkumné záměry 15 44 Institucionální podpora VaV podpora výzkumu podle výsledků 19 231 Institucionální podpora VaV mezinárodní spolupráce 915 Účelová podpora VaV programy aplikovaného výzkumu 79 891 Účelová podpora VaV spec. vysokoškolský výzkum 13 135 Celkem 128 216 Celkem upravený rozpočet pro rok 21 činil 64.167 tis. Kč, z toho koleje a menzy 5.1 tis. Kč. Kapitálová dotace mimo programové financování V tis. Kč FRVŠ 8 524 Rozvojové programy 17 345 Celkem 25 869 Kapitálové dotace na VaV V tis. Kč Institucionální podpora VaV výzkumné záměry 2 434 Účelová podpora VaV programy aplikovaného výzkumu 9 Celkem 3 334 Stránka 21 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčasti na financování projektů EU Poskytnuté prostředky za rok 21 (v tis. Kč) č.ř. 1 Výnosy z veřejných zdrojů Příspěvek z kapitoly MŠMT *) Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj Celkem Pouţito Celkem běţné a kapitálové prostředky Převedeno do fondů ***) běţné kapitálovlovlovlové kapitá- kapitá- kapitá- běţné běţné běţné sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.1 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+1 sl.8+11 sl.12-13-14 Vratka 486 81 486 81 486 81 449 35 37 775 2 Dotace z kapitoly MŠMT **) 2 135 25 869 5 6 25 141 25 869 51 1 128 216 3 334 131 55 182 56 178 999 2 999 562 3 v tom: sam.odd.33 2 135 25 869 5 6 25 141 25 869 51 1 51 1 5 115 339 556 ostatní útvary 128 216 3 334 131 55 131 55 128 885 2 659 6 Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT 52 367 52 367 46 438 62 754 19 192 161 559 161 173 33 83 v tom: MŠMT ESF 51 233 51 233 14 233 61 655 75 888 127 121 127 121 MPO - ESF 77 77 77 77 MSV - ESF 3 3 3 3 AV ČR 2 296 2 296 2 296 2 291 5 GAČR 18 8 489 18 497 18 497 18 181 233 83 MMR 1 73 1 73 1 73 1 687 43 Stránka 22 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 č.ř. 4 5 Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj Celkem Pouţito Celkem běţné a kapitálové prostředky Převedeno do fondů ***) běţné kapitálovlovlovlové kapitá- kapitá- kapitá- běţné běţné běţné sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.1 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+1 sl.8+11 sl.12-13-14 MO 51 51 51 51 MV 1 366 61 1 976 1 976 1 976 MK 2 2 2 2 MPO 8 218 8 218 8 218 8 196 22 Úřad práce 634 634 634 634 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) v tom: Město Jablonec nad Nisou Městská část Praha- Troja Euroregion Nisa - ERDF Liberecký kraj - ESF 8 21 8 21 1 288 1 288 9 489 9 489 Vratka 3 3 3 3 5 5 5 5 1 288 1 288 1 288 1 288 6 934 6 934 6 934 6 934 Město Liberec 877 877 877 877 Krajský úřad Liberec Výnosy ze zahraničí včetně EU ****) 4 4 4 4 5 872 5 872 3 746 3 746 9 618 9 618 v tom: *****) Leonardo 39 39 39 39 Stránka 23 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj Celkem Pouţito Celkem běţné a kapitálové prostředky Převedeno do fondů ***) běţné kapitálovlovlovlové kapitá- kapitá- kapitá- běţné běţné běţné sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.1 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+1 sl.8+11 sl.12-13-14 Erasmus 3 917 3 917 3 917 3 917 Mundus 1 386 1 386 1 386 1 386 Tempus 53 53 53 53 Ostatní 915 915 915 915 7. rámcový program 2 831 2 831 2 831 2 831 Vratka 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5) 2 135 25 869 5 6 578 391 25 869 64 26 179 688 66 88 245 776 85 36 88 314 41 77 645 Stránka 24 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 č.ř. 1 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů Hlavní činnost Poloţka poplatky spojené se studiem od studentů jiné neţ podle 58 zák.111/1998 Sb. 1 Doplňková činnost Celkem 1 2 celoţivotní vzdělávání ( 6 zákona č. 111/1998 Sb.) 9 65 9 65 3 z toho studium v cizím jazyce 4 pronájem 6 642 6 642 5 budovy, haly, stavby 6 z toho pozemky 5 5 7 prostory 6 592 6 592 8 trţby z prodeje majetku 3 433 3 433 9 budovy, stavby, haly z toho 1 pozemky 11 dary 1 289 1 289 12 z toho ze zahraničí 13 dědictví Tabulka 2.2 a (doplňující tabulka k řádku 1 Tabulky 2.2) č.ř. Poloţka Počet studentů *) Průměrný poplatek na 1 studenta**) poplatky spojené se studiem od studentů jiné neţ podle 58 1 zák.111/1998 Sb.***) 2 z toho opis dokladů na vyţádání 21,46 č.ř. 1 2.3. Poplatky spojené se studiem Poloţka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) Počet studentů ***) Průměrný poplatek na 1 studenta****) poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ( 58 odst. 1) 4 217 8262,51 2 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 188 5 37,65 3 poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 22 221 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) 472 16 2,95 5 celkem 22 221 4 45 26 626 Stránka 25 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 Náklady 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů č.ř. Poloţka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 osobní náklady 525 975 16 259 542 234 2 mzdy 348 28 3 527 351 555 z toho: 3 OPPP(OON) 47 125 9 496 56 621 4 cestovné 19 88 921 2 9 5 tuzemsko 6 2 745 6 765 v tom: 6 zahraniční 13 68 176 13 244 7 nájem 6 156 6 156 8 pojištění dlouhodobého majetku 1 78 1 78 Stránka 26 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 21 (celkem) 916 11 1 17 2 akademičtí pracovníci ***) 55 55 3 v tom vědečtí pracovníci 14 14 4 ostatní ****) 352 11 453 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 212 691 17 57 23 198 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 35 výkazu P1b-4 78 2 78 2 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 37 výkazu P1b-4 38 2 17 57 325 76 8 mzdy 293 25 15 333 38 582 9 z toho: VaV 71 87 71 87 v tom 1 OPPP (dříve OON) 14 95 2 174 17 124 11 z toho: VaV 6 915 6 915 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 38 2 17 57 325 76 14 akademickým pracovníkům 213 263 213 263 15 v tom vědeckým pracovníkům 4 48 4 48 16 ostatním pracovníkům 81 473 17 57 98 98 17 Průměrná měsíční mzda za rok 21 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 29 478 12 65 18 akademických pracovníků 32 321 19 v tom: vědeckých pracovníků 26 977 2 ostatních pracovníků 19 426 12 65 21 Průměrná měsíční mzda za rok 29 v Kč bez OPPP(OON) a FO 28 492 13 44 22 Nárůst mzdy r. 21 oproti r. 29 v % 3,46% -3,2%,% Mzdové prostředky vyplacené v roce 21 z ostatních zdrojů (bez kap.333) 23 63 32 63 32 mimo VaV 24 granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) Stránka 27 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 21 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 36 výkazu P1b-4 5 915 5 915 27 Doplňková činnost ř. 38 výkazu P1b-4 9 655 3 365 13 2 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 311 výkazu P1b-4 a výkazu Z/Z 387 72 2 872 47 943 Komentář: průměrná mzda na řádku 17 odpovídá průměrnému evidenčnímu počtu přepočtených zaměstnanců na zdroji podle řádku 8. Stránka 28 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 3. Přehled o peněţních příjmech a výdajích 3.1. Peněžní tok data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací" (v tis. Kč) Ukazatel Minulé období Běţné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněţní tok z provozní činnosti 258 575 31 5 42 43 82 496 56 peněţní tok z investiční činnosti 1 379 617 1 381 632 2 15-89 171 96 peněţní tok z finanční činnosti 1 644 432 1 725 961 81 529 81 529 11 celkem 3 282 624 3 48 598 125 974 74 854 111 stav peněţních prostředků 376 863 451 717 74 854-74 854 112 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Číslo ř. 4.1. Fondy Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 1 Stav k 1.1. 15 865,65 27 884,62 18 889,37, 4 386,87, 86 47,71 153 434,22 2 Tvorba fondu 14 831,71 38 28,28 22 221,16, 4 361,33, 37 775,35 117 469,83 3 Čerpání fondu 6 365,15 25 71,44 21 243,67, 3 977,98, 5,92 57 33,16 4 Stav k 31.12. 24 332,21 4 454,46 19 866,86, 4 77,22, 124 177,14 213 6,89 5 Návrh na příděl ze zisku za r. 21 1 88,29,,,,,,, Stránka 29 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 4.2. Rezervní fond Stav k 1.1. 15 865,65 ze zisku 14 831,71 z fondu reprodukce inv. majetku, Tvorba z fondu odměn, z fondu provozních prostředků, Celkem 14 831,71 krytí ztrát minulých účetních období, do fondu reprodukce inv. majetku, Čerpání do fondu odměn, do fondu provozních prostředků, ostatní uţití *) NZ výzkumných projektů 6 365,15 Celkem 6 365,15 Stav k 31.12. 24 332,21 4.3. Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1.1. 27 884,62 z odpisů 37 424,98 ze zisku, příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 855,3 ostatní příjmy celkem Tvorba v tom: *) Převod z fondů celkem, v tom: z fondu odměn, z fondu provozních prostředků, z rezervního fondu, Celkem 38 28,28 Investiční 25 71,44 v tom: stavby 13 654,58 stroje a zařízení 13 55,86 nákupy nemovitostí ostatní uţití *) Čerpání Neinvestiční, v tom: ostatní uţití *) Převod do fondů celkem, v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem 25 71,44 Stav k 31.12. 4 454,46 Stránka 3 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 4.4. Stipendijní fond Stav k 1.1. 18 889,37 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z, příjmů Tvorba poplatky za studium *) 22 221,16 ostatní příjmy **), Celkem 22 221,16 Čerpání Celkem 21 243,67 Stav k 31.12. 19 866,86 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3. sloupec "stipendijní fond" 4.5. Fond odměn Není naplňován Stránka 31 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 4.6. Fond účelově určených prostředků Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12. Poloţka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 1 81,34 1 81,34 účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.,, účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 817, 817, účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 1 759,53 1 759,53 Celkem 4 386,87, 4 386,87 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 445,83 445,83 účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.,, účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 2 659,28 2 659,28 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 1 236,55 19,67 1 256,22 Celkem 4 341,66 19,67 4 361,33 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 1 41,45, 1 41,45 účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.,,, účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 817, 817, účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 1 759,53 1 759,53 Celkem 3 977,98, 3 977,98 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 854,72, 854,72 účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.,,, účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 2 659,28, 2 659,28 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 1 236,55 19,67 1 256,22 Celkem 4 75,55 19,67 4 77,22 Stránka 32 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 4.7. Fond sociální není naplňován 4.8. Fond provozních prostředků Stav k 1.1. 86 47,71 ze zůstatku příspěvku 37 775,35 ze zisku, z fondu reprodukce inv. majetku, Tvorba z fondu odměn, z rezervního fondu, ostatní příjmy *), Celkem 37 775,35 na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ, do fondu reprodukce inv. majetku, Čerpání do fondu odměn, do rezervního fondu, ostatní uţití *) výplata soc.stipendií 5,92 Celkem 5,92 Stav k 31.12. 124 177,14 Stránka 33 z 52

Výroční zpráva o hospodaření za rok 21 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem běţné (neinvestice) kapitálové (investice) běţné a kapitálové dotace č.ř. Číslo ISPROFIN Název akce státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje kapitola 333 ostatní zdroje** poskytnuto * ostatní zdroje** vlastní zdroje cizí zdroje *** kapitola 333 vlastní zdroje cizí zdroje *** kapitola 333 - celkem poskytnuto * skutečnost poskytnuto* skutečnost skutečnost nevyčerpánovratka ostatní a cizí zdroje celkem a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i vlastní zdroje celkem 233D3495622 TUL - Zateplení budovy, regulace spotřeby tepla a racionalizace spotřeby el. energie obj. H 11 48, 5 925,486,173 11 48, 5 925,486 5 482,514,,173 Celkem,,,,, 11 48, 5 925,486,173 11 48, 5 925,486 5 482,514,,173 Stránka 34 z 52