Město Hora Svaté Kateřiny Schválený závěrečný účet za rok 2017 Schválený Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci: Název - Město Hora Svaté Kateřiny Adresa - Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny IČ - 00265934, právní forma - obec Kontaktní údaje: Telefon - 476113157 E-mail - obecni.urad@horasvatekateriny.cz Obsah závěrečného účtu: I. Rozpočtové hospodaření - detailně II. Analýza příjmů a výdajů po měsících III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Ostatní údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. a. Příspěvkové organizace a jejich hospodaření b. Hospodaření s majetkem c. Členství a majetkové účasti v jiných subjektech d. Tvorba a použití fondů e. Stavy bankovních účtů, úvěrových účtů a výše nesplacených úvěrů k 31.12.2017 VII. Přílohy o Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 o Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2017 o Rozvaha k 31. 12. 2017 - obec o Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - obec o Příloha k 31. 12. 2017 - obec o Rozvaha k 31. 12. 2017 - PO Základní škola a Mateřská škola o Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - PO Základní škola a Mateřská škola o Příloha k 31. 12. 2017 - PO Základní škola a Mateřská škola
Město Hora Svaté Kateřiny Schválený závěrečný účet za rok 2017 a. Příspěvkové organizace a jejich hospodaření Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci - Základní školu a Mateřskou školu, Hora Svaté Kateřiny, IČ 70882762. Příspěvková organizace v roce 2017 hospodařila s celkovým výsledkem hospodaření ve výši 116 046,78 Kč, z toho hlavní činnost byla ve výši 95 595,- Kč, doplňková činnost pak 20 451,78 Kč. Celkové náklady byly ve výši 13 339 361,83 Kč, celkové výnosy činily 13 455 408,61 Kč. b. Hospodaření s majetkem Významné prodeje a nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejvýznamnějším přírůstkem roku 2017, z velké části pořízeným z dotací, byl nákup hasičského vozidla TATRA CAS 20 v celkové hodnotě 5 793 480,- Kč (účet 022). V oblasti drobného hmotného dlouhodobého majetku (účet 028) došlo k celkovému přírůstku ve výši 482 100,- Kč (úřední deska, notebook, sekačka, mobilní telefon, PC sestava, vybavení obecních bytů - kuchyňské linky, sporáky, dřezy, odkoupený majetek od Allkonu vybavení objektu Restaurace u rozhledny), pokud jde o drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018), došlo k přírůstku ve výši 28 542,- Kč (spisová služba KEO4 a licence OFFICE). Dále byl pořízen nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) ve výši 87 000,- Kč - projektová dokumentace "Zateplení mateřské školy". V roce 2017 byla vyřazena rolba, jejíž pořizovací cena byla 148 308,- Kč, zůstatková cena pak 35 560,- Kč. c. Členství a majetkové účasti v jiných subjektech Město Hora Svaté Kateřiny je členem v následujících svazcích a sdruženích: MAS Sdružení Západní Krušnohoří Euroregion Krušnohoří Svaz měst a obcí České republiky Spolek pro obnovu venkova Svazek obcí v regionu Krušných hor Mikroregion Lesenská pláň Severočeské sdružení obcí Město Hora Svaté Kateřiny má majetkové účasti ve společnosti KATEŘINSKÁ DŮLNÍ s.r.o., základní kapitál 140 000,- Kč, vklad obce 20 000,- Kč, splaceno 50%. Dále je obec akcionářem společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., 1 868 akcií, celkem 1 868 000,- Kč a České spořitelny, kde vlastní 100 ks akcií po 200 Kč, tedy celkem 20 000,- Kč. Strana 9
Město Hora Svaté Kateřiny Schválený závěrečný účet za rok 2017 d. Tvorba a použití fondů Město Hora Svaté Kateřiny má zřízen Fond rozvoje bydlení prostředky z úvěrů na opravy a modernizace bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení pro tento účel jsou schválena pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu, finanční prostředky na tomto fondu jsou tvořeny ze splátek již dříve poskytnutých půjček. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 byl ve výši 75 111,28 Kč, konečný stav k 31. 12. 2017 pak činil 112 638,39 Kč. V průběhu roku došlo k nárůstu o 174 395,91 Kč a to vlivem splátek půjček obyvatelstvu na modernizaci a opravy bytů a k čerpání ve výši 136 868,80 Kč, což zahrnuje splátky závazku Státnímu fondu rozvoje bydlení. e. Stavy bankovních účtů, úvěrových účtů a výše nesplacených úvěrů k 31.12.2017 Peněžní ústav účet Konečný zůstatek v Kč Komerční banka 231/010 515 934,24 Česká národní banka 231/012 111 379,43 Komerční banka 231/013 148 989,53 Raiffeisen bank - korunový účet 231/014 85 176,26 Raiffeisen bank - eurový účet 231/016 12 111,32 Hypoteční banka 231/018 2 176,87 Hypoteční banka 231/019 4 885,76 Poštovní spořitelna - b.ú. peněžních fondů 236/310 112 638,39 Pokladna 261/990 0,00 K 31. 12. 2017 jsou nesplacené dlouhodobé úvěry na účtech 451 ve výši 2 164 315,65 Kč, z toho: Úvěr účet Nesplacená částka v Kč Úvěr malotraktor, Zaječí sítě, komunikace 451/100 337 150,00 Hasičské vozidlo 451/110 429 044,40 Hypoteční banka půdní vestavba 451/200 467 145,17 Hypoteční banka půdní vestavba 451/210 930 976,08 K 31. 12. 2017 činí dlouhodobý závazek na účtu 452 vůči SFRB 357 956,13 Kč. Strana 10