Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 9 00252794 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ratibořské Hory Ratibořské Hory 121 391 42 Ratibořské Hory FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000,00 2 000 000,00 1 784 947,60 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 50 000,00 28 795,83 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 180 000,00 180 000,00 169 129,63 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 000 000,00 1 557 319,43 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70 000,00 70 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00 4 000 000,00 3 793 866,35 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1 000,00 17 000,00 15 752,20 půdního fond 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 510 000,00 510 000,00 496 250,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 18 000,00 19 300,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00 3 000,00 3 850,00 0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 9 630,00 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 47 106,61 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 20 000,00 20 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 1 000 000,00 945 014,01 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 500,00 54 500,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 240 000,00 269 600,00 202 194,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30 000,00 30 000,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 30 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 140 000,00 140 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 450 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 0000 Bez ODPA 10 157 000,00 11 177 100,00 10 047 655,66 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 95 700,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 50 000,00 95 700,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 000,00 8 000,00 12 000,00 2310 Pitná voda 8 000,00 8 000,00 12 000,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 164 879,66 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 180 000,00 180 000,00 164 879,66 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 5 000,00 5 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 5 000,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 240 000,00 240 000,00 193 307,00 3612 Bytové hospodářství 240 000,00 240 000,00 193 307,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 80 000,00 80 000,00 43 707,50 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 626,00 3613 Nebytové hospodářství 80 000,00 80 000,00 51 333,50 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 308,00 3631 Veřejné osvětlení 3 308,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 3639 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 54 000,00 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 1 340,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 2 650,00 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 790,00 2 790,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 10 000,00 74 600,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 65 000,00 121 790,00 81 380,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 44 000,00 44 000,00 33 631,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 1 960,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 44 000,00 54 000,00 35 591,00 3723 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 15 000,00 12 606,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00 12 606,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 000,00 45 000,00 32 180,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 45 000,00 45 000,00 32 180,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 737,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3 737,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 207,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 746,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25 000,00 25 000,00 3 000,00 6171 Činnost místní správy 225 000,00 225 000,00 209 953,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 348,83 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 348,83 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 660 000,00 660 000,00 468 236,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 660 000,00 660 000,00 468 236,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 11 820 000,00 12 921 890,00 11 412 215,65 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1031 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 250 000,00 250 000,00 185 108,00 služ.m. 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 65 000,00 65 000,00 46 712,00 st.pol.zaměstnan 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 16 815,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 824,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 40 000,00 1031 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 2 314,00 1031 Pěstební činnost 400 000,00 400 000,00 254 773,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 77 334,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 174 000,00 172 349,00 2212 5171 Opravy a udržování 370 000,00 986 000,00 2212 Silnice 500 000,00 1 260 000,00 249 683,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 587,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000,00 587,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00-2221 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 000,00 410 000,00 2221 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 10 000,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 058 941,00 183 800,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 310 000,00 1 468 941,00 193 800,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 30 000,00 10 322,00 2310 5141 Úroky vlastní 100 000,00 80 000,00 37 618,38 2310 5171 Opravy a udržování 490 000,00 265 639,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 193 258,00 2310 Pitná voda 1 000 000,00 568 897,00 47 940,38 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 27 000,00 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 9 000,00 9 000,00 6 750,00 st.pol.zaměstnan 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 300,00 3 300,00 2 430,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 11 011,00 9 213,00 2321 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 900,00 2321 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 27 542,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 96 700,00 181 517,00 173 251,00 2321 5171 Opravy a udržování 274 000,00 271 496,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 194 568,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 200 000,00 769 828,00 713 150,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 106 000,00 57 300,00 2341 5171 Opravy a udržování 500 000,00 394 000,00 391 307,33 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 500 000,00 500 000,00 448 607,33 3111 5151 Studená voda 3111 5154 Elektrická energie 3111 Mateřské školy 3113 5151 Studená voda 3113 5154 Elektrická energie 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 535,88 3113 5171 Opravy a udržování 257 525,00 68 038,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 200 000,00 970 008,00 843 174,00 3113 Základní školy 1 200 000,00 1 237 533,00 918 747,88 3141 5151 Studená voda 3141 5154 Elektrická energie 3141 Školní stravování 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 17 000,00 11 940,00 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 17 000,00 11 940,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 847,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000,00 20 000,00 11 847,00 3392 5151 Studená voda 10 000,00 5 000,00 2 039,00 3392 5153 Plyn 5 000,00 10 000,00 9 000,00 3392 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 933,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 20 000,00 15 972,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 827,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 5 272,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 15 000,00 15 000,00 7 099,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 742,00 13 472,00 3612 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 1 801,00-3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 5 616,00 3612 Bytové hospodářství 20 000,00 33 742,00 17 287,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 47 250,50 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 24 389,50 3613 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 462,50 3613 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 94 502,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 33 521,50 3613 5171 Opravy a udržování 590 000,00 730 000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 700 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 1 840 000,00 900 126,00 3631 5154 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 92 760,00 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 7 219,00 3631 Veřejné osvětlení 200 000,00 200 000,00 99 979,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 6 290,00 6 290,00 3632 5151 Studená voda 5 000,00 3 710,00 1 380,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 7 670,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 150 000,00 150 000,00 124 388,00 3635 Územní plánování 150 000,00 150 000,00 124 388,00 3639 5122 Podlimitní věcná břemena 1 000,00 1 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 716,00 3 716,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 46 284,00 35 968,00 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 595,00 3639 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 25 525,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 7 654,00 3639 6130 Pozemky 34 000,00 34 000,00 1 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 150 000,00 150 000,00 74 658,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 81 186,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 890 000,00 800 000,00 414 772,14 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000,00 900 000,00 495 958,14 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 350 000,00 505 988,00 421 732,00 služ.m. 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 35 700,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 100 000,00 137 598,00 105 829,00 st.pol.zaměstnan 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 52 014,00 38 098,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 220 000,00 220 000,00 6 602,00 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 59 818,64 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 102 124,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 100 000,00 1 295 600,00 769 903,64 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 000,00 10 506,00 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 438,00 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 23 000,00 12 670,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 4 479,40 5512 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 68 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 1 007 059,00 1 007 059,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 300 000,00 1 157 059,00 1 035 152,40 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 700 000,00 503 128,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 140 000,00 140 000,00 102 899,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 46 766,00 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 652 793,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 845,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 000,00 845,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13 285,00 13 285,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3 867,00 3 867,00 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 682,00 1 682,00 kom.technol 6118 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 3 500,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 294,00 294,00 6118 5175 Pohoštění 1 872,00 1 872,00 6118 Volba prezidenta republiky 24 500,00 24 500,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 700 000,00 700 000,00 516 931,00 služ.m. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 39 350,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 220 000,00 220 000,00 170 838,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00 90 000,00 61 497,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 5 333,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 3 206,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 2 975,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 20 000,00 13 699,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 690,00 690,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 49 310,00 29 791,62 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 125,00 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 69 260,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 13 454,79 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 3 972,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 42 190,98 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00 30 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 1 850,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 50 000,00 80 000,00 62 340,91 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 206 338,24 6171 5171 Opravy a udržování 186 000,00 145 000,00 25 218,00 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 618,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 1 660,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 15 892,00 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 10 335,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 500,00 500,00 podob.organizacím 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 35 000,00 34 500,00 11 235,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 897,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 18 000,00 17 000,00 7 700,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 30 000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 23 390,00 6171 Činnost místní správy 2 040 000,00 2 041 000,00 1 404 387,54 6310 5163 Služby peněžních ústavů 65 000,00 65 000,00 48 239,94 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 65 000,00 65 000,00 48 239,94 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 790,00 23 701,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35 790,00 23 701,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 50 000,00 50 000,00 38 236,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 610 000,00 610 000,00 430 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 660 000,00 660 000,00 468 236,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 91,00 6399 Ostatní finanční operace 20 000,00 20 000,00 91,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 820 000,00 15 921 890,00 9 142 062,25 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 522 000,00 3 522 000,00 1 878 849,60- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 522 000,00-522 000,00-391 303,80- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 000 000,00 3 000 000,00 2 270 153,40-15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 9 887 000,00 9 903 000,00 8 870 961,66 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 993 000,00 1 074 790,00 821 723,99 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10 000,00 10 000,00 74 600,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 930 000,00 1 934 100,00 1 644 930,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 11 820 000,00 12 921 890,00 11 412 215,65 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 660 000,00 660 000,00 468 236,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 30 000,00 30 000,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 140 000,00 140 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 660 000,00 660 000,00 468 236,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 300 000,00 300 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11 160 000,00 12 261 890,00 10 943 979,65 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 12 086 000,00 12 578 632,00 6 931 047,25 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2 734 000,00 3 343 258,00 2 211 015,00 VÝDAJE CELKEM 4240 14 820 000,00 15 921 890,00 9 142 062,25 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 660 000,00 660 000,00 468 236,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 35 000,00 34 500,00 11 235,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 50 000,00 50 000,00 38 236,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 610 000,00 610 000,00 430 000,00 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 14 160 000,00 15 261 890,00 8 673 826,25 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3 000 000,00-3 000 000,00-2 270 153,40 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3 000 000,00 3 000 000,00 2 270 153,40- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 000 000,00 3 000 000,00 2 270 153,40- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 619 301,67 8 498 151,27 1 878 849,60- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 619 301,67 8 498 151,27 1 878 849,60- Pokladna 6040 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 30 000,00 14984 dotace z MV - dopr. automobil hasiči 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 14984 dotace z MV - dopr. automobil hasiči 450 000,00 98008 volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 98008 volby prezidenta 24 500,00 98187 volby do zastupitelstva 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 volby do zastupitelstva 30 000,00 C e l k e m 534 500,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Radek Lamboj Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ilona Burianová tel.: 381 283 450 o skutečnosti: Ilona Burianová tel.: 381 283 450 15.10.2018 8h52m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12