Závěrečný účet obce Klíny za rok 2017 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o organizaci: Název: Adresa: Obec Klíny Klíny 61, 436 01 Litvínov IČ: 00265969 Právní forma: obec Kontaktní údaje: Telefon: 601 142 038 E-mail: starosta@kliny.eu sekretariat@kliny.eu podatelna@kliny.eu Doplňující údaje o organizaci: Bankovní spojení: běžný účet zřízen u Komerční banky Litvínov číslo účtu: 5829491/0100 dotační účet zřízen u České národní banky číslo účtu: 94-913491/0710 Počet obyvatel k 31.12.2016: 135 Počet obyvatel k 31.12.2017: 139 Počet členů zastupitelstva: 7 Zřízené výbory a komise: finanční výbor kontrolní výbor Obsah závěrečného účtu: Rozpočtové hospodaření dle tříd, daňové příjmy, sdílené daně po měsících za poslední tři roky, plnění běžných výdajů dle paragrafů, plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů analýza příjmů a výdajů po měsících, příjmy a výdaje dle účelových znaků Přílohy: Porovnání nákladových a výnosových účtů za poslední tři roky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klíny za rok 2017 Inventarizační zpráva za rok 2017 Výkaz FIN 2-12M za 12.2017
Obecně závazné vyhlášky obce Klíny - platné v roce 2017 OZV č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klíny. OZV č. 1/2011, o místním poplatku ze psů. OZV č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV č. 5/2011, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí. OZV č. 1/2013, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní zeleně. OZV č. 1/2014, regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu. OZV č. 1/2017, Požární řád obce Klíny. Vnitřní předpisy obce: 14 Pracovníci v roce 2017 4 x pracovní smlouva účetní obce - dělník pro čištění obce - dělník (strojní dělník) pro čištění obce - dělník (strojní dělník) pro čištění obce 7 x dohoda o provedení práce 3 x dohoda o pracovní činnosti Pojištění majetku Česká pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Majetek obce pronájmy 17 x pronájem pozemků 3 x pronájem nebytových prostor
ČINNOST OBCE V ROCE 2017: Nákup majetku - Obec Klíny v roce 2017 nakupila drobný hmotný majetek evidovaný na účtu 028 v částce 54 327,00 Kč. Byl zakoupen mobilní telefon, GSM brána, bojler, tiskárna a benzínová sekačka. Dále byl pro potřeby úřadu zakoupen kotel Benekov v ceně 165 975,00 Kč vedený na účtu 022 samostatný hmotný majetek. Oprava vodní nádrže (koupaliště): obec Klíny vynaložila v roce 2017 na dokončovací práce na opravě hasičské nádrže 62 920,00,- Kč. Opravy a udržovací práce budovy OÚ: obec vynaložila na opravy a údržbu budovy OÚ 33 880,00 Kč výměna podlahové krytiny, zakoupení a montáž madla ke vstupnímu schodišti, oprava omítek, malování přízemních prostor. Nejvíce finančních prostředků obec vynaložila na rekonstrukce místních komunikací: Opravy komunikací v roce 2017, byly provedeny v částce 1. 586 510,86 Kč. Vysoké finančních náklady měla obec za likvidaci komunálního odpadu: a to ve výši 353 617,00 Kč. Rozpočtováno bylo 360 tisíc, plnění 98,20 %, za odpady obec vybrala 187 078,00 Kč. Rozpočtováno bylo 188 tisíc, plnění 99,51 %. Obec v roce 2017 doplácela na odpady 166 539.00 Kč. Porovnáním s rokem 2016 doplácela obec za odpady o 24 986,00 Kč více, příjmy za odpad byly v roce 2017 vyšší o 1 554.00,- Kč oproti roku 2016. Pitná voda: prodej 139 002,00 Kč, rozpočtováno 100 tisíc, plnění 99,29 %, náhrady za údržbu zařízení 38 174,00 Kč. Náklady na údržbu zařízení, spotřeba elektrické energie, elektrifikace budovy vodojemu, rozbory vody 379 956,25 Kč, rozpočtováno 516 tisíc, plnění 73,63 %. Za spotřebu elektrické energie: za rok 2017 zaplatila obec: 87 209,00 Kč za veřejné osvětlení, rozpočtováno 100 tisíc, plnění 87,21 %; na opravu veřejného osvětlení rozpočtováno 21 tisíc, plnění 20 848,20 Kč tj. 99,28 %, obecní úřad rozpočtováno 35 tisíc, skutečnost 29 629,00 Kč, plnění 84,65 %. Pevná paliva: Pro budovu obecního úřadu bylo rozpočtováno 29 tisíc, skutečnost 25.251,00,- Kč, plnění 87,07 %. V roce 2017 prodejem pozemků - získala obec 258 080,00 Kč. Svaz měst a obcí v regionu Krušných hor Destinační agentura Krušné hory o.p.s. Svaz měst a obcí ČR MAS Naděje o.p.s. Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s. ČLENSTVÍ OBCE V RÁMCI:
Sdílené daně v porovnání s rokem 2015, 2016 a 2017 Rok 2015 - celkem příjem na daních: 1 960 351,84 Kč Rok 2016 - celkem příjem na daních: 2 300 167,17 Kč Rok 2017 - celkem příjem na daních: 2 733 286,66 Kč Porovnáním zjišťujeme, že daně v roce 2015 byly nejnižší. Podrobné porovnání v příloze této zprávy.
Porovnáním příjmů a výdajů za poslední 3 roky: V roce 2015 výdaje nižší o 19 tisíc než příjmy V roce 2016 výdaje nižší o 786 tisíc než příjmy V roce 2017 výdaje vyšší o 649 tisíc než příjmy Obec vede na podrozvahovém účtu pohledávky ve výši 208tisíc. Jedná se o nedobytné pohledávky uplynulých let. Pohledávka ve výši 200 tisíc byla v roce 2005 předána Okresnímu soudu v Mostě. V roce 2007 vydán exekuční příkaz. Dlužník má do současné doby neznámý pobyt a částku nelze vymoci. Pohledávky na poplatcích úč. 315 - v roce 2017 je 5 000,00 Kč, nárůst oproti roku 2016 o 375,00 Kč. Pohledávka na účtu 311 k 31.12.2017 je 311 100,00 Kč oproti roku 2016 nárůst o 308 940,00 Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE KLÍNY SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2017 ROZPOČET NA ROK 2017 schodkový ve výši 3.065.000,- Kč na straně příjmů a ve výši 3.134.000,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 69.000,- Kč bude kryt nahospodařenými prostředky minulých let. Závazným ukazatelem je položka. Schválený: Upravený: Výsledek: Celkem příjmy 3 065 000, 00 Kč 3 957 800, 00 Kč 4 234 940, 62 Kč Celkem výdaje 3 134 000, 00 Kč 5 568 000, 00 Kč 4 884 383, 63 Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 Celkem příjmy Celkem výdaje 2.902.000,00 Kč 2.422.000,00 Kč Stavy na bankovních účtech k 31.12.2017 Komerční banka - základní běžný účet: Česká národní banka - dotační účet: Pokladna: 676 777,28 Kč 26 979,09 Kč 0,00 Kč Plnění rozpočtu obce za rok 2017 v porovnání s rokem 2016 a 2015 Schválený rozpočet: 2015 2016 2017 Příjmy 2 442 000,00 2 862 000,00 3 065 000,00 výdaje: 2 442 000,00 2 862 000,00 3 134 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upravený rozpočet: 2015 2016 2017 příjmy : 3 257 400,00 3 164 040,00 3 957 800,00 výdaje: 3 242 400,00 3 164 040,00 5 568 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skutečnost: 2015 2016 2017 příjmy: 2 913 080,50 3 329 095,02 4 234 940,62 výdaje: 2 894 022,09 2 542 792,19 4 884 383,63
V roce 2017 ZO schválilo 8 rozpočtových opatření:
FINANCOVÁNÍ:
Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a pohledávek za rok 2017 byla projednána ZO dne 23.3.2018, usnesením č. 212/27/2018. Inventarizací nebylo shledáno manko ani nalezen přebytek majetku. Majetek je řádně zabezpečen a je o něj řádně pečováno. Inventarizační zpráva je přílohou tohoto závěrečného účtu. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 Přezkoumání hospodaření obec Klíny za rok 2017 bylo provedeno dne 4.9.2017 a 24.4.2018 na základě 42 zákona č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odborem kontroly na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku hospodaření obce Klíny za rok 2017 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Klíny. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klíny za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004Sb. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Klíny za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad. Zpracovala: Hana Jungmannová Dne: 29.5.2018 Schválen dne: 29.6.2018 Usnesení č. : 222/29/2018 Ing. Jiří Matoušek starosta obce Klíny Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: 2.7.2018 Sejmuto:
PŘÍLOHY: