Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v Kč Druh příjmů Daňové příjmy tř. 1 Nedaňové příjmy tř. 2 Kapitálové příjmy tř. 3 Přijaté dotace tř. 4 Celkem Běžné výdaje tř. 5 Kapitálové výdaje tř. 6 Celkem Financování tř. 8 Druh výdajů dle oddílů paragrafů 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura,sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Komunální služby 37 Ochrana ŽP 52 Ochrana obyvatelstva 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana 61 Všeobecná veřejná správa a služby, zastupitelstvo obce, místní správa, ostatní veřejné služby 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti Celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 5 382 00 1 563 00 191 70 7 136 70 5 318 60 1 195 50 6 514 10-622 60 Schválený rozpočet 5 973 80 1 840 90 1 144 00 8 962 10 7 388 80 3 430 80 10 819 60 1 857 50 120 10 2 022 50 1 039 50 3 750 40 Výsledek od počátku roku 1 038 967,00 3 520 362,92 800 00 917 20 916 602,50 109 00 110 50 109 001,50 5 00 381 00 521 00 5 00 174 70 1 443 00 519 10 174 373,00 1 441 412,24 518 758,80 5 00 160 00 5 00 192 10 1 05 189 383,00 1 934 70 347 60 3 20 6 514 00 2 052 70 612 20 3 20 10 819 60 2 008 100,79 141 606,80 3 195,00 10 062 813,55 Příjmy celkem Výdaje celkem Financování celkem Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 5 779 694,01 1 684 339,96 3 40 1 143 976,98 8 608 010,95 6 860 941,75 3 201 871,80 10 062 813,55 1 454 802,60 8 608 010,95 10 062 813,55 1 454 802,60 1
Porovnání příjmů a výdajů příjmy výdaje financování 2010 2011 8 678 416,42 6 575 676,61 2 102 739,81 2012 7 877 690,52 8 739 702,38 862 011,86 8 608 010,95 10 062 813,55 1 454 802,60 2. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1.2012 na BÚ 169 781,18 obrat 398 595,00 Konečný stav k 31.12.2012 na BÚ 568 376,18 3. Hospodářská činnost obce Obec nemá hospodářskou činnost. 4. Tvorba a použití peněžních fondů Obec nemá peněžní fondy. 5. Hospodaření s majetkem Ke dni 31.12.2012 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Zápisem o výsledku inventarizace bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetnictví. Stav dlouhodobého majetku (v Kč): Účet 018 Druh majetku 021 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Budovy, stavby 022 Samostatné movité věci 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 019 031 041 042 069 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Stav k 1.1.2012 Přírůstek + Úbytek - Stav k 31.12.2012 194 611,40 194 611,40 506 43 506 43 72 057 282,74 + 5 437 551,00 77 494 833,74 695 440,83 +54 482,00 749 922,83 1 312 901,11 +51 656,96 1 364 558,07 1 439 97 +4 165,00 1 444 135,00 +96 048,00 96 048,00 114 455,00-71 255,00 43 20 20 00 2 20 00
Komentář k dlouhodobému majetku: - - - Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořízen Účet 019 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek nebyl pořízen Účet 021 Budovy, stavby Bylo pořízeno TZH dětského hřiště na Pastviskách v hodnotě 126 48 Kč (nové vybavení dětského hřiště) Obec bezúplatně nabyla majetek v lokalitě Pod silnicí v celkové hodnotě 2 487 868,00 Kč. (Komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace a šachty) Byl vybudován chodník a rozšířena vozovka na Kopečku v hodnotě 1 086 713,00 Kč. Byla rozšířena kanalizační síť v obci v hodnotě 1 641 815,00 Kč bez DPH. Na tuto akci byla požita dotace z JMK ve výši 609 871,00 Kč bez DPH. Bylo provedeno TZH na vodovodu v hodnotě 94 675,- Kč bez DPH (šoupata, hydrant). Účet 022 Samostatné movité věci Pořízení malotraktoru Vari v hodnotě 54 482,00 Kč. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ČOV pořízeno čerpadlo v hodnotě 15 800,06 Kč bez DPH JSDH pořízena výstroj a výzbroj v hodnotě 117 097,60 Kč z toho dotace z JMK ve výši 110 00 Kč Občanské centrum pořízena lednice a kuchyňská linka v hodnotě 22 932,00 Kč Vodárna denitrifikační stanice 33 20 Kč bez DPH Opotřebovaný majetek ve výši 26 896,00 Kč byl vyřazen pro nefunkčnost nebo zastaralost.(jsdh, vlajky). Účet 031 Pozemky Obce koupila pozemek v hodnotě 4 118,00 Kč v lokalitě Pod silnicí od firmy APEL-stav a.s. Z důvodu změny na Katastrálním úřadě přibyl obci pozemek v hodnotě 47,00 Kč. Účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek digitalizace územního plánu Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Majetek přeúčtován na účet 021 a zařazen do užívání. 6. Stav závazků a pohledávek k 31.12. Závazky: Účet 321 324 331 336 342 343 378 Název účtu Rok 2011 Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální a zdravotní pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní krátkodobé závazky 55 541,57 3 00 74 237,00 37 309,00 9 579,00 1 49 649,00 3 Rok 2012 153 112,49 83 035,00 38 101,00 9 382,00 30 996,00 569,00
Pohledávky: Účet Název účtu Rok 2011 Rok 2012 311 Odběratelé 338 506,00 398 178,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 264 906,68 240 070,02 315 Jiné pohledávky z hl. činnosti 18 30 15 50 Na účtu 311 došlo ke zvýšení pohledávky z důvodu změny termínu vyúčtování za odběr pitné vody. 7. Úvěry V roce 2012 byl doplacen úvěr na plynofikaci obce a na splátku půjčených prostředků minulých let, opravu vodovodu a vybudování chodníku byl přijat úvěr ve výši 2 480 021,00 Kč. Stav úvěrových účtů Účet Splatnost úvěru 451 130 451 200 451 220 451 230 451 240 25.6.2013 20.10.2012 30.9.2016 31.10.2014 28.2.2021 Celkem Stav k 1.1.2012 300 00 280 00 487 18 471 33 1 538 51 Splaceno v roce 2012 200 00 280 00 102 564,00 100 00 682 564,00 Stav k 31.12.2012 100 00 384 616,00 371 33 2 480 021,00 3 335 967,00 Kontokorentní úvěr nebyl v roce 2012 čerpán. 8. Majetek a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31.12.2012 Výnosy celkem: Náklady celkem: Hospodářský výsledek: 1 807 996,18 1 804 989,28 3 006,90 (zisk) Stav dlouhodobého majetku PO MŠ Hostěnice (v Kč): Účet 018 028 Druh majetku Stav k 1.1.2012 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 Stav k 31.12.2012 6 764,20 6 764,20 171 544,40 171 544,40
9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Účelový znak 551 Účel dotace Přijato 363 Výstroj a výzbroj JSDH (převedeno z roku 2011) Výstroj a výzbroj JSDH (rok 2012) Dotace na splacení úroků 14004 Školení JSDH 232 Výstavba kanalizace 98193 Volby do krajských zastupitelstev a Senátu Volba prezidenta ČR 551 98008 Skutečně čerpáno 60 00 60 00 50 00 50 00 31 00 31 00 2 40 2 40 1 246 497,00 609 871,00 23 00 17 999,00 1 00 10. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2012 Příjemce příspěvku účel Částka Klub seniorů 4 982,00 Malá kopaná 4 78 Sivická kapela Mše u kaple sv. Anny 3 00 Spolek pro obnovu venkova Členský příspěvek 1 50 Svaz měst a obcí Členský příspěvek 3 283,60 Občanské sdružení Hosten 3 00 Občanské sdružení Spirála 3 00 MS Horal Hostěnice 3 00 Skaut 3 00 SDH Hostěnice Hody, činnost s dětmi Babské hody Příspěvek obce 5 23 00 5 00
Mikroregion Rokytnice Členský příspěvek Mikroregion Rokytnice Spolek Moravský kras Neinvestiční příspěvek kalendáře, poradce Členský příspěvek Český svaz žen 6 31 10 60 7 20 1 10 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostěnice Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu JMK. Při přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 6
7
8
9
10
11
12. Přílohy ÚSC Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 M k 31.12.2012 Rozvaha k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 Příloha k 31.12.2012 13. Přílohy příspěvkové organizace MŠ Hostěnice Rozvaha k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 Příloha k 31.12.2012 14. Příloha podrobný rozpis závěrečného účtu Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2012 v plném rozsahu včetně příloh je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hostěnice ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin nebo na elektronické úřední desce, která je umístěna na internetových stránkách obce www.hostenice.cz. Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 14.5.2013 usnesením č. 38/2013 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně z právy o přezkumu hospodaření bez výhrad. Vyvěšeno na úřední desce : 15.4.2013 Sejmuto z úřední desky: 30.4.2013 Vyvěšeno v elektronické podobě: 15.4.2013 Sejmuto v elektronické podobě: 30.4.2013 Za správnost: Lada Pospíchalová Mgr. Eva Karásková, starostka obce: V Hostěnicích dne 15.5.2013 12