UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DUBEN 2015

Zpracovali: Ing. Radim Zelenka, Ph. D. doc. Ing. Jan Wawrosz, CSc. Bc. Zuzana Plochová Předkládá: Ing. Radim Zelenka, Ph. D., tajemník fakulty Schvaluje: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty doc. MUDr. Jan Heller, CSc., předseda akademického senátu

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Obsah Textová část 1. Úvod 2 2. Roční uzávěrka 3 2.1 Rozvaha 3 2.2 Výkaz zisku a ztráty 3 2.3 Přehled o peněžních tocích 3 2.4 Výrok auditora 3 3. Analýza výnosů a nákladů 3 3.1 Výnosy 3 3.2 Náklady 5 4. Vývoj a konečný stav fondů 6 5. Stav a pohyb majetku a závazků 6 6. Závěr 7 Tabulky v textové části T1 Výsledky hospodaření UK FTVS 2010-2014 2 T2 Stav rozvahy UK FTVS 3 T3 Relativní rozdělení výnosů v letech 2010 až 2014 4 T4 Absolutní hodnoty vývoje výnosů na UK FTVS v letech 2010 až 2014 4 T5 Struktura a vývoj nákladů v letech 2011 až 2014 5 Tabulková část Tabulka 1 Rozvaha (bilance) 8 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty sumář 10 Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) 12 Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost 14 Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2014 16 Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014: prostředky poskytnuté a Tabulka 5.a prostředky použité 17 Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2014 18 Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2014 19 Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2014 20 Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2014 21 Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2014 22 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou 23 Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2014 24 Tabulka 9 Stipendia za rok 2014 25 Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) 26 Tabulka 11 Fondy za rok 2014 27 Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2014 28 Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 29 Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2014 30 Tabulka 11.d Fond odměn za rok 2014 31 Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok 2014 32 Tabulka 11.f Fond sociální za rok 2014 33 Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2014 34 1

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu za rok 2014 vychází z pokynů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Rektorátem Univerzity Karlovy v Praze. Hospodaření UK FTVS v roce 2014 bylo celkově uspokojivé, fakulta dosáhla kladného hospodářského výsledku v rámci všech činností ve výši 142 356,92 Kč. Ztrátu z hlavní činnosti se podařilo překonat ziskem z doplňkové činnosti a z činnosti Celoživotního vzdělávání. Vývoj hospodaření fakulty v letech 2010 2014 je uveden v tabulce T1: Tab. T1: Výsledky hospodaření UK FTVS 2010-2014 (zaokrouhleno na 1000 Kč) Rok HV 2014 142 000,- 2013 12 000,- 2012 20 000,- 2011 18 000,- 2010 267 000,- Na příjmové straně rozpočtu došlo oproti minulému období k dalšímu propadu příjmů v oblasti projektů a k poklesu příspěvku na vzdělávací činnost. Na straně výdajů došlo díky vyšší efektivitě provozně ekonomické části a nižším nákladům v CŽV k výraznému poklesu oproti minulému roku. Podrobnější informace o výnosech a nákladech jsou uvedeny v kapitole 3. V personální oblasti se v roce 2014 podařilo zastavit neopodstatněný nárůst pracovních úvazků v akademické části fakulty. Provozně ekonomická část uspořila mzdové náklady díky reorganizaci práce v různých provozních odděleních. Tyto skutečnosti pozitivně ovlivní rozpočet na rok 2015. V roce 2015 fakulta zajišťuje zaměstnancům benefit v podobě podpory příspěvku na stravování formou stravenek. Fakulta v roce 2014 investovala finanční prostředky do rozvoje infrastruktury pracovišť, provedla částečnou rekonstrukci bloku v areálu Veleslavín a dokončila stavební práce v Loděnici Troja, jako nápravu po povodni v roce 2012. Z externích zdrojů se v roce 2014 podařilo investovat více než 2 mil. Kč do rozvoje ICT. V roce 2014 fakulta vypracovala stavební posudky všech výukových středisek, tak aby mohla lépe plánovat investiční náklady na opravy a rekonstrukce. V roce 2015 bude v hospodářské oblasti fakulta pokračovat v nastaveném směru v úsporách provozních nákladů, optimalizací dodavatelsko-odběratelských smluv a koncepčním postupu pronájmu a propagace v areálu Veleslavín a všech výukových středisek. Již realizované úspory vstupují do rozpočtu pro rok 2015, čímž bude možné snížit ztrátu z hlavní činnosti a využít více zdrojů z činností doplňkových na komplexnější rozvoj fakulty v dalším období. 2

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2. Roční účetní uzávěrka 2.1 Rozvaha Stálá aktiva v roce 2014 proti roku 2013 klesla o 14 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla proti roku 2013 o 42,23 mil. Kč. Celková aktiva se zvýšila o 28,22 mil Kč. Odpovídající pokles pasiv je dán rozdílem mezi nárůstem vlastních zdrojů (o 30,77 mil. Kč) a úbytkem cizích zdrojů (o 2,98 mil. Kč). Stav rozvahy UK FTVS je uvedena v tabulce T2. Tab. T2: Stav rozvahy UK FTVS (v tis. Kč) Aktiva Pasiva 1.1. Stav k prvnímu dni účetního období 419 771 419 771 31.12. Stav k poslednímu dni účetního období 447 991 447 991 2.2 Výkaz zisku a ztráty Úsilí fakulty, zajistit, aby celkové hospodaření v roce 2014 nebylo ztrátové, se podařilo naplnit. Fakulta dosáhla konečného hospodářského výsledku v rámci všech činností ve výši 142 356,92 Kč (Tab. 3). Ztrátu v oblasti výuky (cca 8,243 mil. Kč) se podařilo kompenzovat ziskem v doplňkové činnosti (cca 6,886 mil. Kč) a v celoživotním vzdělávání (1,499 mil. Kč). 2.3 Přehled o peněžních tocích Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku 2014, souvisejících s financováním provozní a investiční činnosti a s finančními operacemi fakulty. Celkové finanční prostředky se oproti původnímu stavu k 1. 1. 2014 v hodnotě 67 943 tis. Kč zvýšily o 38 292 tis. Kč na současných 106 235 tis. Kč. Podstatnou část navýšení peněžních prostředků fakulty je způsobeno půjčkou UK ve výši 37 000 tis. Kč. 2.4 Výrok auditora Za rok 2014 byla účetní závěrka ověřena jako každý rok auditorskou firmou K KREDIT s.r.o. Audit byl proveden před ukončením roční závěrky za rok 2014 obvyklými postupy a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 3. Analýza výnosů a nákladů 3.1. Výnosy V roce 2014 dosáhla výše výnosů hodnoty 210 394 tis. Kč. Proti předchozímu roku (2013) došlo k poklesu výnosů o 22,76 mil. Kč. V roce 2013 bylo však v této oblasti obsaženo 15,5 mil. Kč jako náhrada pojišťovny za škody v důsledku povodní. Růst výnosů zaznamenala Hlavní činnosti (HČ) a Doplňková činnost (DČ). V CŽV byl pokles o 2,43 mil. Kč, a to především vzhledem k časovému rozlišení účtování výnosů. Největší pokles výnosů byl v oblasti projektů, kde jde 3

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 o trvale nepříznivý stav, protože k poklesu dochází každoročně od roku 2008, kdy výnosy činily 25,663 mil. Kč. V roce 2014 se na poklesu výnosů u projektů nejvíce projevilo ukončení Výzkumného záměru v roce 2013 (9,338 mil. Kč). Relativní srovnání let 2010 až 2014 je uvedeno v následující tabulce T3, absolutní hodnoty vývoje výnosů jsou uvedeny v tabulce T4. Tab. T3: Relativní rozdělení výnosů v letech 2010 až 2014 Z toho Kč HČ (%) CŽV (%) DČ (%) projekty (%) Výnosy 2014 210 394 83,60 4,33 8,27 3,81 Výnosy 2013 233 158 80,33 4,95 7,38 7,34 Výnosy 2012 207 197 79,88 3,52 7,94 8,65 Výnosy 2011 218 356 80,37 2 8,12 9,51 Výnosy 2010 204 426 79,16 2,27 8,24 10,33 %r14/r13 90,24 104,07 87,47 112,06 51,91 %r13/r12 112,53% 113,16 158,03 104,59 95,44 %r12/r11 94,89% 94,31 167 92,83 86,42 %r11/r10 106,81% 101,53 88,11 98,54 92,06 Tab. T4: Absolutní hodnoty vývoje výnosů na UK FTVS v letech 2010 až 2014 (v tis. Kč) rok sum HČ CŽV DČ projekty 2014 210 394 175 879 9 109 17 397 8 009 2013 233 158 187 299 11 539 17 213 17 107 2012 207 197 165 512 7 302 16 458 17 925 2011 218 357 175 500 4 381 17 728 20 742 2010 204 426 161 823 4 648 16 841 21 114 3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Souhrnná tabulka (Tab.5) ukazuje veškeré finanční prostředky, které měla fakulta k dispozici v roce 2014 z veřejných zdrojů a to odděleně pro běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Fakulta neměla v roce 2014 veřejné prostředky ze zahraničí ani z územních rozpočtů. Všechny poskytnuté prostředky byly fakultou využity. Celkový pokles finančních prostředků z veřejných zdrojů v roce 2014 proti předchozímu roku byl 3,561 mil. Kč. U kapitálových prostředků došlo v roce 2014 k poklesu o 0,447 mil. Kč a u běžných prostředků byl pokles o 3,114 mil. Kč. 3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Vlastní výnosy v hlavní činnosti dosáhly v roce 2014 40 917 tis. Kč. Mezi největší položky patří příjmy od studentů (kurzy 5 034 tis. Kč, kolejné 4 530 tis. Kč, zahraniční studenti16 350 tis. Kč) a přeúčtování energií 2 293 tis. Kč). V doplňkové činnosti byly v roce 2014 vlastní příjmy ve výši 15 448 tis. Kč, z toho ubytování 5 123 tis. Kč a pronájmy 4 584 tis. Kč. Z vybraných výnosů za rok 4

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2014 (Tab. 6) vyplývá, že fakulta v oblasti transferu znalostí měla příjmy ze smluvního výzkumu doplňkové činnosti ve výši 479 tis. Kč. Z pronájmů prostor získala celkem 4 603 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 19 tis. Kč. Tržby z prodeje drobného majetku a materiálu byly v roce 2014 nulové. 3.2 Náklady Struktura nákladů podle jednotlivých nákladových tříd (oblastí) a její vývoj od roku 2011 je uveden v tabulce T5. Tab. T5: Struktura a vývoj nákladů v letech 2011 až 2014 (v tis. Kč) Položka 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % %r14/r13 M 15 983 7,32 13 112 6,33 17 105 7,34 11 706 5,57 68,44% E 11 787 5,4 13 946 6,73 12 070 5,18 10 728 5,10 88,88% S 16 661 7,63 18 199 8,78 35 315 15,2 20 974 9,98 59,39% ON 111 710 51,2 109 212 52,71 119 386 51,2 122 584 58,30 102,68% OstN 38 858 17,8 29 539 14,26 24 610 10,6 19 991 9,51 81,23% Odp 21 054 9,64 20 948 10,11 21 476 9,21 22 589 10,74 105,18% Vni 2 285 1,05 2 221 1,07 3 184 1,37 1 680 0,80 52,76% Sum 218 334 100 207 177 100 233 146 100 210 252 100,00 90,18% Kde: M = materiál, E = energie, S = služby, ON = osobní náklady (včetně pojištění), OstN = ostatní náklady, Odp = odpisy, Vni = vnitronáklady, % = procento z celoroční částky, %r14/r13 = změna roku 2014 proti roku 2013, S (služby) = ostatní služby (anal. účet..518), OstN (ostatní náklady) = prodané zboží (aú503), opravy (aú511), cestovné (aú512), reprezentační výdaje (aú513), daně (aú531,532), kurzové ztráty (aú545). Základní položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než polovinu nákladů a proto je třeba trvale sledovat jejich využití. V roce 2014 došlo k nárůstu finančních prostředků na osobní náklady o cca 3 mil. Kč. Pokles nákladů na materiál je způsoben efektivnější spotřebou materiálového vybavení, pokles nákladů na energie je způsoben zejména mírnějšími teplotami v zimních měsících. V roce 2014 poskytla fakulta studentům finanční podporu při studiu v celkové výši 12 162 tis. Kč. V rámci tzv. jiných stipendií (viz Tab. 9) bylo vyplaceno 1 800 tis. Kč (jde o stipendia z grantů). V roce 2014 došlo také k nárůstu finančních prostředků na osobní náklady o cca 3 mil. Kč. 3.2.1 Koleje Přehled neinvestičních nákladů pro kolej vyplývá z tabulky 10. Údaj o výsledku hospodaření je však v tabulce zkreslen tím, že některé režijní náklady (energie) nejsou v tabulce zahrnuty (jsou účtovány na celofakultní středisko). 5

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Fakulta tvoří Fond rezervní, Fond reprodukce investičního majetku, Fond stipendijní, Fond odměn, Fond účelově určených prostředků, Fond sociální a Fond provozních prostředků. V roce 2014 fakulta akumulovala prostředky v celkové výši 46 679 tis. Kč. Celkový přehled o pohybech na fondech vyplývá z Tab. 11. Ve Fondu rezervním nejsou dlouhodobě finanční prostředky. Ve Fondu reprodukce investičního majetku byla v roce 2014 tvorba ve výši 15 356 tis. Kč, čerpání dosáhlo 8 040 tis. Kč, finanční prostředky tedy ve fondu vzrostly o 7 316 tis. Kč. U Fondu stipendijního došlo k nárůstu o 1 265 tis. Kč (tvorba: 3 369 tis. Kč, čerpání: 2 103 tis. Kč) na 1 683 tis. Kč. Stav fondu odměn se v roce 2014 zvýšil o 564 tis. Kč, čerpání bylo nulové, ve fondu je 2 460 tis. Kč. Hodnota Fondu účelově určených prostředků je k 31. 12. 2013 je 308 tis. Kč. U Fondu sociálního došlo během roku 2014 k navýšení o 1 096 tis. Kč na hodnotu 4 281 tis. Kč ( tvorba: 1 096 tis. Kč, čerpání: 646 tis. Kč). Fond provozních prostředků byl v roce 2014 navýšen o 40 393 tis. Kč, z toho 37 030 tis. Kč je úvěr pro OP VaVpI. Čerpání bylo 3 393 tis. Kč, zůstatek je 60 850 tis. Kč Celková hodnota fondů je 31/12/2014 ve výši 89 188 tis. Kč. 5. Stav a pohyb majetku a závazků V roce 2014 vzrostl dlouhodobý nehmotný majetek fakulty o 67 tis. Kč z 4 879 tis. Kč na 4 946 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek fakulty se v průběhu roku 2014 zvýšil o 7 285 tis. Kč na hodnotu 618 625 tis. Kč. Investice před uvedením do provozu (nedokončené investice) evidované k 31. 12. 2014 jsou ve výši 3 906 tis. Kč. Oprávky dlouhodobého majetku byly ke dni 31. 12. 2014 ve výši 293 293 tis. Kč. V roce 2014 byla provedena pravidelná fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku a dokladová inventarizace k 31. 12. 2014. Příslušné doklady jsou součástí účetní závěrky fakulty. UK FTVS nemá dlouhodobý finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek v celkovém objemu 106 236 tis. Kč je převážně tvořen peněžními prostředky na bankovních účtech (106 029 tis. Kč). Zbývající část připadá na peníze v pokladně a ceniny. V meziročním srovnání se krátkodobý finanční majetek se zvýšil o 38 293 tis. Kč. Zásoby materiálu v průběhu roku 2014 vzrostly o 95 tis. Kč, z 1 329 tis. Kč na 1 424 tis. Kč. Pohledávky celkově vzrostly proti stavu na začátku roku o 3 625 tis. Kč na konečnou hodnotu 9 055 tis. Kč. Krátkodobé závazky v průběhu roku klesly o 5 890 tis. Kč na hodnotu 20 379 tis. Kč. Z toho tvoří 68% závazky vůči zaměstnancům a odvody z mezd, 14% dodavatelé a 9% daně. Bankovní výpomoci fakulta nemá, v roce 2014 obdržela půjčku na dorovnání financování OP VaVpI ve výši 37 030 tis. Kč. 6

UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 6. Závěrečná část V roce 2014 fakulta provedla revizi vnitřních předpisů a finanční kontrolu dle požadavků zákona. Byla přijata opatření k nápravě v oblastech s neuspokojivým stavem. Vnitřním předpisem byly nastaveny podmínky při realizaci veřejných zakázek. Další opatření nastavilo procesní pravidla v případě vymáhání pohledávek po splatnosti. Dle požadavků finanční kontroly byla provedena korekce v pozicích příkazců a správců nákladových středisek. Fakulta v druhé polovině roku započala optimalizaci smluvních vztahů s dodavateli. Podařilo se tak dosáhnout úspor díky snížení nákladů za materiál a služby. V personální oblasti hospodářských úseků fakulty byla unifikována a aktualizována pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců, tak aby byly lépe vymezeny kompetence a odpovědnosti. U doplňkové činnosti, byla nastavena cenová politika smluvních pronájmů v areálu Veleslavín. Od října 2014 dochází k právní a cenové unifikaci nájemních smluv a byly nastaveny kompetence pro uzavírání nájemních smluv krátkodobého charakteru. Fakulta pomocí externích zdrojů investovala do zlepšení propagace výukových středisek, a to aplikací internetového objednávkového systému rezervací. V investiční oblasti fakulta pokračovala v modernizaci a rekonstrukcích majetku pod správou fakulty. Fakulta si nechala vypracovat inženýrské stavební posudky nemovitostí, tak aby bylo možné identifikovat nejaktuálnější potřeby v oblasti stavebních oprav či rekonstrukcí. Pro rok 2015 tak budou z FRM investovány prostředky do výměny střešní krytiny v Nosticově tělocvičně a vybudování odpadu a kanalizace ve výcvikovém středisku Stráž nad Nežárkou. V roce 2014 byly využity prostředky z FRM na úhradu spoluúčasti investičního projektu OP VaVpI, který znamená významný krok k modernizaci a upgrade výzkumné kapacity fakulty. Fakulta využije prostředky z FRM k dofinancování spoluúčasti OP VaVpI i v roce 2015, v celkové částce za obě období ve výši 8 007 tis. Kč. V investiční oblasti se fakulta zaměřila na přípravu investičních záměrů včetně nezbytné inženýrské činnosti. Hlavním cílem současného vedení je změnit trend rozpočtování a hospodaření tak, aby docházelo k postupnému snižování ztráty z hlavní činnosti a tím bylo možné využít příjmy z DČ a CŽV tak, jak prezentuje zákon o vysokých školách, tzn. na rozvoj fakulty a podporu rozvoje akademických zaměstnanců. Investování a motivační podpora každého akademického pracovníka vytváří dlouhodobé předpoklady k udržení postavení fakulty v rámci UK a s tím spojený nárok na zachování výše veřejných příspěvků. Je nezbytné reflektovat strategii RUK při přerozdělování dotací, kde již dochází a bude ještě více zastoupena podpora vědy a výzkumu na úkor příspěvků na výuku. V roce 2015 je hlavním cílem fakulty ve finanční oblasti dosáhnout vyrovnaného hospodaření bez nutnosti čerpat rezervy ve fondech. V průběhu léta 2015 dojde na fakultě k významné investiční akci Revitalizace vnitřního dvora. Plánovanou investicí je i nové audiovizuální vybavení poslucháren. V roce 2015 bude možné čerpat investiční prostředky jednotlivých kateder pro podporu dlouhodobého rozvoje jednotlivých pracovišť. Tato možnost rozšiřování kapitálového vybavení kateder navazuje na rozhodnutí o využití FRM z roku 2014. Fakulta má připravené investiční projekty s využitím externího financování a je v roce 2015 připravena investovat další prostředky do nezbytných příprav případné realizace investičních záměrů. 7

Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k 31.12. AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 344 289 330 278 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 4 879 4 946 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2.Software 013 0004 4 462 4 462 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 417 417 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0 67 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 611 340 618 625 1.Pozemky 031 0011 14 250 14 198 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 0 0 3.Stavby 021 0013 481 206 483 918 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 100 990 102 115 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 11 244 10 838 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0 0 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 3 650 7 556 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 0 0 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0 0 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-271 930-293 293 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0 0 2.Oprávky k softwaru 073 0031-3 861-4 003 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-417 -417 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-177 560-194 210 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-78 849-83 825 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0039-11 243-10 838 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0040 0 0 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 75 482 117 713 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 1 329 1 424 1.Materiál na skladě 112 0043 839 982 2.Materiál na cestě 119 0044 0 0 3.Nedokončená výroba 121 0045 0 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 0 0 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 490 442 8.Zboží na cestě 139 0050 0 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 5 430 9 055 1.Odběratelé 311 0053 3 099 7 142 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 1 311 1 913 5.Ostatní pohledávky 315 0057 0 0 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 0 0 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0059 0 0 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 0 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 0 0 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0 0 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 2 293 0 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 0 0 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-1 273 0 8

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k 31.12. III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 67 943 106 236 1.Pokladna 211 0073 192 184 2.Ceniny 213 0074 20 23 3.Účty v bankách 221 0075 67 731 106 029 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 780 998 1.Náklady příštích období 381 0082 780 998 2.Příjmy příštích období 385 0083 0 0 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0 0 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 419 771 447 991 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 387 534 419 909 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 386 798 419 541 1.Vlastní jmění 901 0088 344 289 330 353 2.Fondy 911 0089 42 509 89 188 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 736 368 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0 142 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 13 0 Zúčtování VH vnitro 930 0137-44 -44 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 767 270 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 32 237 28 082 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 0 1.Rezervy 941 0097 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0 0 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 26 269 20 379 1.Dodavatelé 321 0107 6 321 2 962 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 17 0 4.Ostatní závazky 325 0110 1 432 260 5.Zaměstnanci 331 0111 9 859 8 985 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 52 54 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 5 679 4 926 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 2 238 1 810 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0 0 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0 24 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0120 0 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 149 153 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 522 1 205 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 5 968 7 703 1.Výdaje příštích období 383 0131 0 0 2.Výnosy příštích období 384 0132 5 968 7 703 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0 0 Pasiva celkem ř.86+95 0134 419 771 447 991 (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 9

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 21 257 1 397 1.Spotřeba materiálu 501 0002 10 530 1 176 2.Spotřeba energie 502 0003 10 727 1 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 220 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 19 272 1 701 5.Opravy a udržování 511 0007 1 939 59 6.Cestovné 512 0008 1 813 498 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 81 7 8.Ostatní služby 518 0010 15 439 1 137 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 117 892 4 692 9.Mzdové náklady 521 0012 88 197 3 738 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 28 080 954 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 861 0 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 754 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 30 5 14.Daň silniční 531 0018 30 0 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0 5 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 0 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 17 086 2 651 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 5 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 241 1 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 0 0 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 16 845 2 645 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 22 588 0 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 22 588 0 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 198 125 10 446 Vnitroorganizační náklady 799 143 1 616 65 Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř. 42+143 144 199 741 10 511 10

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 40 917 15 756 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 40 917 15 448 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 308 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 20 798 294 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 0 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 192 2 16.Kursové zisky 645 0062 10 0 17.Zúčtování fondů 648 0063 7 209 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 13 386 292 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 0 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 0 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 129 418 0 29.Provozní dotace 691 0078 129 418 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 191 133 16 050 Vnitroorganizační výnosy 899 180 1 193 1 347 Vnitroorganizační dotace 692 181 671 0 Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř.79+180+181 182 192 997 17 397 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.182-144 0080-6 744 6 886 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-6 744 6 886 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 142 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 142 (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 11

Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 21 083 1 195 1.Spotřeba materiálu 501 0002 10 356 974 2.Spotřeba energie 502 0003 10 727 1 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 220 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 19 105 1 535 5.Opravy a udržování 511 0007 1 933 59 6.Cestovné 512 0008 1 813 498 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 81 7 8.Ostatní služby 518 0010 15 278 971 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 117 416 4 409 9.Mzdové náklady 521 0012 87 850 3 527 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 27 964 882 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 860 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 742 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 30 5 14.Daň silniční 531 0018 30 15.Daň z nemovitosti 532 0019 5 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 16 861 2 239 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 5 20.Úroky 544 0025 21.Kursové ztráty 545 0026 16 1 22.Dary 546 0027 23.Manka a škody 548 0028 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 16 845 2 233 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 22 588 0 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 22 588 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 28.Prodaný materiál 554 0034 29.Tvorba rezerv 556 0035 30.Tvorba opravných položek 559 0036 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 197 083 9 383 Vnitroorganizační náklady 799 143 1 616 65 Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř. 42+143 144 198 699 9 448 12

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost B. Výnosy doplňková (hospodářská) činnost I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 36 377 14 213 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 36 377 13 905 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 308 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 7.Změna stavu zvířat 614 0051 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 20 763 275 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 15.Úroky 644 0061 191 2 16.Kursové zisky 645 0062 10 17.Zúčtování fondů 648 0063 7 197 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 13 365 273 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 0 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 23.Zúčtování rezerv 656 0070 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 129 418 0 29.Provozní dotace 691 0078 129 418 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 186 558 14 488 Vnitroorganizační výnosy 899 180 1 193 1 347 Vnitroorganizační dotace 692 181 671 Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř.79+180+181 182 188 422 15 835 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.182-144 0080-10 277 6 387 34.Daň z příjmů 591 0081 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-10 277 6 387 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 hlavní + doplňková (hospodářská) -3 890-3 890 13

Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 174 202 1.Spotřeba materiálu 501 0002 174 202 2.Spotřeba energie 502 0003 0 0 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 0 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 167 166 5.Opravy a udržování 511 0007 6 0 6.Cestovné 512 0008 0 0 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 0 8.Ostatní služby 518 0010 161 166 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 476 283 9.Mzdové náklady 521 0012 347 211 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 116 72 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 1 0 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 12 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 0 0 14.Daň silniční 531 0018 0 0 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0 0 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 0 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 225 412 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 0 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 225 0 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 0 0 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 0 412 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 0 0 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 0 0 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 1 042 1 063 Vnitroorganizační náklady 799 143 Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř. 42+143 144 1 042 1 063 14

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost B. Výnosy doplňková (hospodářská) činnost I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 4 540 1 543 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 4 540 1 543 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 0 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 35 19 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 0 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 1 0 16.Kursové zisky 645 0062 0 0 17.Zúčtování fondů 648 0063 12 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 21 19 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 0 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 0 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 0 0 29.Provozní dotace 691 0078 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 4 575 1 562 Vnitroorganizační výnosy 899 180 0 Vnitroorganizační dotace 692 181 0 Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř.79+180+181 182 4 575 1 562 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.182-144 0080 3 533 499 34.Daň z příjmů 591 0081 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 3 533 499 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 hlavní + doplňková (hospodářská) 4 032 4 032 15

Tabulka 3 Hospodářský výsledek Součást VVŠ HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem (tis. Kč) -6 744 6 886 142 16

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito 1 2 3 4 5 6 Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) 1 129 749 129 747 2 016 2 016 131 765 131 763 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) 2 129 749 129 747 2 016 2 016 131 765 131 763 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 127 726 127 724 2 016 2 016 129 742 129 740 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 98 98 0 0 98 98 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 0 0 dotace na VaV 6 98 98 98 98 dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 127 628 127 626 2 016 2 016 129 644 129 642 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 109 609 109 607 2 016 2 016 111 625 111 623 příspěvek 9 109 535 109 535 2 016 2 016 111 551 111 551 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 46 46 46 46 ostatní dotace 11 28 26 28 26 dotace na VaV 12 18 019 18 019 18 019 18 019 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 1 993 1 993 0 0 1 993 1 993 v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 0 0 0 0 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 dotace na VaV 16 0 0 dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 1 993 1 993 0 0 1 993 1 993 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 0 0 dotace na VaV 19 1 993 1 993 1 993 1 993 získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 30 30 0 0 30 30 v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 0 0 0 0 0 0 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 0 0 dotace na VaV 23 0 0 dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 30 30 0 0 30 30 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 30 30 30 30 dotace na VaV 26 0 0 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 0 0 0 0 0 0 dotace spojené se vzdělávací činností 28 0 0 dotace na VaV 29 0 0 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 129 749 129 747 2 016 2 016 131 765 131 763 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 109 639 109 637 2 016 2 016 111 655 111 653 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 109 609 109 607 2 016 2 016 111 625 111 623 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 0 0 0 0 0 0 získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 30 30 0 0 30 30 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 20 110 20 110 0 0 20 110 20 110 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 18 117 18 117 0 0 18 117 18 117 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 1 993 1 993 0 0 1 993 1 993 získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 0 0 0 0 0 0 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 129 749 129 747 2 016 2 016 131 765 131 763 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 109 639 109 637 2 016 2 016 111 655 111 653 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 109 639 109 637 2 016 2 016 111 655 111 653 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 20 110 20 110 0 0 20 110 20 110 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 98 98 0 0 98 98 dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 20 012 20 012 0 0 20 012 20 012 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 0 0 0 0 0 0 (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5 17

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (tis. Kč) Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) 18 č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů (4) Vratka nevyčerpaných prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT 109 563 109 539 2 016 2 016 111 579 111 555 0 0 0 24 0 111 555 2 Příspěvek 109 535 109 513 2 016 2 016 111 551 111 529 0 0 0 22 0 111 529 3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) 99 772 99 772 99 772 99 772 0 99 772 4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 7 089 7 089 7 089 7 089 0 7 089 5 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 0 0 0 0 6 F Fond vzdělávací politiky 1 390 1 390 1 390 1 390 0 1 390 7 I Institucinální rozvojový plán 1 284 1 262 2 016 2 016 3 300 3 278 22 3 278 8 S Sociální stipendia 0 0 0 0 9 U Ubytovací stipendia 0 0 0 0 10 Dotace 28 26 0 0 28 26 0 0 0 2 0 26 11 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 28 26 28 26 2 26 12 G Fond rozvoje vysokých škol 0 0 0 0 13 I Rozvojové programy 0 0 0 0 14 J Dotace na ubytování a stravování 0 0 0 0 15 J Dotace na ubytování a stravování 0 0 0 0 16 ostatní ostatní odbory MŠMT 0 0 0 0 17 Dům zahraniční spolupráce 0 0 0 0 18 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Ministerstvo zdravotnictví 0 0 0 0 20 Ministerstvo kultury 0 0 0 0 21 Ministerstvo zemědělství 0 0 0 0 22 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 0 0 0 23 Ministersrvo životního prostředí 0 0 0 0 24 Ministerstvo zahraničních věcí 0 0 0 0 25 Ministerstvo dopravy 0 0 0 0 26 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 0 0 0 27 Ministerstvo vnitra 0 0 0 0 28 Česká rozvojová agentura 0 0 0 0 29 Podpora de minimis : Úřad vlády 0 0 0 0 30 Podpora de minimis : Voj.ZP pobočka Praha 0 0 0 0 31 Územní rozpočty 30 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 30 32 obce a městské části 0 0 0 0 33 Kraje a MHMP 30 30 30 30 0 30 34 Podpora de minimis: ÚSC 0 0 0 0 35 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 EU komisrámcové programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7.RÁMCOVÝ PROGRAM 0 0 0 0 38 EU - ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 40 0 0 0 0 41 0 0 0 0 42 Zahraniční mimo EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 44 0 0 0 0 45 C e l k e m 109 593 109 569 2 016 2 016 111 609 111 585 0 0 0 24 0 111 585 Ostatní použité neveřej. zdroje (5) Použité zdroje celkem (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (tis. Kč) Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) 19 Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem z toho zajištěno spoluřešit. (5) Použité zdroje celkem č.ř. Druh podpory/název programu (1) z toho zdroje z toho převody poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité zahr. v % (4) do FÚUP (6) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT 18 019 18 019 0 0 18 019 18 019 0 0 298 0 0 18 019 2 Institucionální podpora (IP) 14 124 14 124 0 0 14 124 14 124 0 0 298 0 0 14 124 3 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací 14 124 14 124 14 124 14 124 298 0 14 124 4 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 v tom: Rámcové programy 0 0 0 0 6 Mobilita výzkumných pracovníků 0 0 0 0 7 Norské fondy (Česko-Norský výzk. progr. CZ09) 0 0 0 0 8 Účelová podpora 3 895 3 895 0 0 3 895 3 895 0 0 0 0 0 3 895 9 Aplikovaný výzkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 v tom: COST(LD) 0 0 0 0 11 EUPRO II (LE) 0 0 0 0 12 INGO II (LG) 0 0 0 0 13 KONTAKT II (LH) 0 0 0 0 14 NÁVRAT (LK) 0 0 0 0 15 ERC (LL) 0 0 0 0 16 Informace - základ výzkumu (LR) 0 0 0 0 17 Specifický vysokoškolský výzkum 3 895 3 895 3 895 3 895 0 3 895 18 Velké infrastruktury 0 0 0 0 19 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 1 993 1 993 0 0 1 993 1 993 0 0 9 0 0 1 993 20 Ministerstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Ministerstvo zdravotnictví 0 0 0 0 22 Ministerstvo kultury 0 0 0 0 23 Ministerstvo zemědělství 0 0 0 0 24 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 0 0 0 25 Ministersrvo životního prostředí 0 0 0 0 26 Ministerstvo zahraničních věcí 0 0 0 0 27 Ministerstvo dopravy 0 0 0 0 28 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 0 0 0 29 Ministerstvo vnitra 0 0 0 0 30 GAČR 1 993 1 993 1 993 1 993 9 0 1 993 31 TAČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 program Alfa 0 0 0 0 33 program Beta 0 0 0 0 34 program Gama 0 0 0 0 35 program Omega 0 0 0 0 36 IGA - MZ 0 0 0 0 37 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 obce a městské části 0 0 0 0 39 Kraje a MHMP 0 0 0 0 40 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 EU komise Rámcové programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 7.RÁMCOVÝ PROGRAM 0 0 0 0 43 EU - ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 45 0 0 0 0 46 0 0 0 0 47 Zahraniční mimo EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 49 0 0 0 0 50 C e l k e m 20 012 20 012 0 0 20 012 20 012 0 0 307 0 0 20 012 Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje (7) (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím mimo UK. (6) Fond účelově určených prostředků ( 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).