Výroční zpráva 2 0 2 2 0 3
Zákazníci skupiny MVV Energie CZ Dodávky tepelné energie Domácnosti 79 341 Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 39 / 11 Odběratelé z terciární sféry 614 Dodávky elektrické energie* Odběratelé 123 Dodávky vody a odvádění odpadních vod Domácnosti 3 077 Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 28 / 1 Odběratelé z terciární sféry 145 Služby elektronických komunikací Odběratelé 79 * mimo dodávek do distribuční sítě Palivová základna skupiny MVV Energie CZ 0,3 % 0,9 % 1,5 % nakupované teplo geotermální energie topný olej biomasa 14,4 % 15,8 % komunální odpady uhlí zemní plyn 62,3 % 4,8 % Prodej tepelné energie ( ) a elektrické energie ( ) ve skupině MVV Energie CZ (MWh) 2012/2013 2011/2012 2010/2011 MWh 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 Vybrané konsolidované ukazatele skupiny MVV Energie CZ (v tis. Kč) Vybrané ukazatele 2012/2013*** 2011/2012 2010/2011** Celková aktiva 5 055 611 5 669 582 5 526 424 Vlastní kapitál včetně menšinových podílů 2 461 931 2 626 445 2 493 624 Dluhy a závazky z finančního kapitálu 1 805 421 2 044 367 2 279 630 Výnosy* 2 898 353 2 985 811 2 872 712 Investice 187 643 169 146 438 073 Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT) 472 902 521 124 378 238 Pozn.: Zpracováno podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví * Výnosy jsou očištěny o aktivaci majetku vlastní činnosti. ** Hodnoty hospodářského roku 2010/2011 jsou uvedeny bez vlivu tehdy čerstvě pořízené společnosti TERMIZO a.s. a v průběhu roku dokončovaného projektu COGEN II. *** V hospodářském roce 2012/2013 byl prodán obchodní podíl ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.
OBSAH Obecná část Profil společnosti 06 Organizační struktura skupiny 09 Interview s předsedou představenstva 10 Události roku 2012/2013 12 Skupina MVV Energie CZ 15 Finanční část Zpráva představenstva společnosti 32 Zpráva o hospodaření 33 Zpráva dozorčí rady 34 Zpráva auditora 36 Účetní závěrka 38 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 56 Konsolidované výsledky skupiny 59 Následné události 64
MVV Energie CZ a.s. je mateřská společnost v dynamicky se rozvíjející teplárenské skupině působící na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu. Skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností a působí v patnácti městech České republiky. Celkově má 555 zaměstnanců. Společnosti se zaměřují především na výrobu a distribuci tepla, vedlejšími produkty jsou pak výroba elektřiny, dodávky pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkové vody či poskytování služeb elektronických komunikací. MVV Energie CZ a.s. má dlouholetou tradici v poskytování energetických služeb především metodou Energy Performance Contracting. Našimi zákazníky jsou nejenom obyvatelé a terciární sféra, ale také průmyslové podniky a obce. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto Zodpovědná energie. Skupina MVV Energie CZ dlouhodobě podporuje města a regiony, ve kterých působí.
OB ČÁ E S CNÁ T Profil společnosti Organizační struktura skupiny Interview s předsedou představenstva Události roku 2012/2013 Skupina MVV Energie CZ 0 0 6 9 0 2 5
Profil společnosti Historie společnosti Společnost MVV Energie CZ a.s. vznikla dne 6. října 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti s původním názvem EPS ČR s.r.o. bylo poskytování energetických služeb. Jejím většinovým vlastníkem byla tehdy americká Energy Performance Services Inc. V roce 1999 odkoupila většinový podíl německá MVV Energie AG, jedna z největších komunálních energetických společností ve Spolkové republice Německo. V následujících letech se podařilo v České republice vybudovat rozsáhlou teplárenskou skupinu, která nyní působí v 15 městech České republiky. MVV Energie CZ a.s. je vlastněna ze 100 % německou společností MVV Energie AG. Aktivity společnosti Společnosti sdružené ve skupině MVV Energie CZ podnikají především v oboru výroby a distribuce tepla. Skupina MVV Energie CZ vyrábí také v jedenácti městech České republiky elektrickou energii a některé společnosti se starají o vodohospodářství či poskytují služby elektronických komunikací i další služby. MVV Energie CZ a.s. má historicky nejrozsáhlejší zkušenosti s realizacemi energeticky úsporných projektů v České republice. Kromě služeb metodou EPC (Energy Performance Contracting) nabízí zákazníkům v celé republice také související energetické služby. Výroba energií Pro výrobu tepla využívá skupina MVV Energie CZ palivový mix, ve kterém je v největší míře zastoupen zemní plyn. Veškerou elektřinu vyrábí skupina pouze kogeneračně. V jedenácti městech slouží pro společnou výrobu elektřiny a tepla kogenerační motory či turbíny o celkovém výkonu téměř 57,27 MWe. Skupina také jako jediná v České republice využívá i geotermální vodu pro výrobu tepla pro 11 tisíc domácností v Děčíně. Geotermální zdroj, který přinesl do celého regionu významné zlepšení životního prostředí, zvítězil v soutěži Projekt desetiletí (vyhlašuje Teplárenské sdružení České republiky) v soustavách zásobování teplem a chladem. MVV Energie CZ vstoupila v roce 2011 do oblasti energetického využití odpadu. V Libereckém kraji využívá MVV Energie CZ pro výrobu tepla a elektřiny více než polovinu veškerého vyprodukovaného odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Zákazníci skupiny MVV Energie CZ Našimi zákazníky jsou v 15 městech České republiky domácnosti, velké či malé průmyslové podniky i města. V roce 2012/2013 skupina MVV Energie CZ prodala 1 016 tis. MWh tepla, 193 tis. MWh elektřiny a její obrat v tomto roce činí 2,9 mld. Kč. Vedení společnosti Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda představenstva Ing. Libor Žížala ředitel Finančního úseku Ing. Jitka Kafková, MBA ředitel Úseku správy majetkových účastí Ing. Ivan Slavík ředitel Technického úseku Ing. Jan Regner manažer Divize informačních systémů a technologií Ing. Libor Bárta manažer Divize energetických služeb Činnost představenstva společnosti kontroluje šestičlenná dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti MVV Energie AG. Dozorčí rada Dr. Werner Dub předseda dozorčí rady Dr. iur. Martin Auer člen dozorčí rady Dr. Anton Bergmann člen dozorčí rady Daniela Kirchner člen dozorčí rady Philipp Leckebusch člen dozorčí rady Bernhard Schumacher členem dozorčí rady do 14. července 2013 Udo Bekker členem dozorčí rady od 15. července 2013 Lidé ve společnosti Statutárním orgánem MVV Energie CZ a.s. je dvoučlenné představenstvo společnosti. Ing. Václav Hrach, Ph.D. je předsedou představenstva s odpovědností za strategii, finance, informační systém a správu všech majetkových účastí. Pozice druhého člena představenstva nebyla v účetním období 2012/2013 obsazena a předseda představenstva tak řídil i technickou oblast a energetické služby. MVV Energie CZ a.s. má celkem 31 zaměstnanců*. Společnost je organizačně rozdělena do tří úseků řízených řediteli, dále má dvě samostatné divize a někteří zaměstnanci jsou přímo podřízeni předsedovi představenstva společnosti. * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 Zleva na fotografii: Ing. Jan Regner, Ing. Libor Žížala, Ing. Václav Hrach, Ph.D., Ing. Jitka Kafková, MBA, Ing. Libor Bárta a Ing. Ivan Slavík. 6 Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2012/2013 7
8 Výroční zpráva 2012/2013
Organizační struktura skupiny MVV Energie AG MVV Energie CZ a.s. CTZ s.r.o. 50,96 % Českolipské teplo a.s. 100,00 % e.services s.r.o. 100,00 % ENERGIE Holding a.s. 100,00 % G-LINDE s.r.o. 100,00 % G-RONN s.r.o. 100,00 % IROMEZ s.r.o. 100,00 % OPATHERM a.s. 100,00 % POWGEN a.s. 100,00 % TERMIZO a.s. 100,00 % TERMO Děčín a.s. 96,91 % ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 94,99 % Teplárna Liberec, a.s. 70,00 % Organizační struktura skupiny Zásobování teplem Vsetín a.s. 100,00 % Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2013. V hospodářském roce 2012/2013 byla do 7/2013 součástí skupiny Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (65,78 %). K 30. 9. 2013 byla součástí skupiny rovněž společnost MVV enservis a.s. (100,00 %), která k 1. 10. 2013 vstoupila do likvidace. Výroční zpráva 2012/2013 9
Interview s předsedou představenstva Interview s předsedou představenstva Loňský rok byl pro MVV Energie CZ rokem stabilizace po delší etapě růstu. Jak byste zhodnotil letošní rok? Pokračovali jsme v konsolidaci. Investice do tří pilířů naší strategie do výroby a distribuce tepelné energie, kombinované (kogenerační) vysokoúčinné výroby elektrické energie a energetického využití odpadu bylo třeba ověřit a stabilizovat jejich provozní výkonnost. Od rozhodnutí k realizaci investice uplyne vždy nejméně rok či spíše delší období. To může způsobit, že naplánované tržby a náklady, které má investice generovat, nesplňují původní předpoklady. V případě našich investic se prozatím prokázalo, že plány jsou naplňovány, a i když dochází k odchylkám, nejsou podstatné. Znamená to, že pokud se nezmění vnější podmínky, jsou naše plány i nadále splnitelné. Investice plánujeme na patnáct, dvacet let, tudíž velká část našeho portfolia ještě nemá za sebou ani polovinu z této uvažované doby. Mezi hlavní události roku lze jistě zařadit prodej podílu 65,78 % v Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. (JTR) v červenci 2013 Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, které již ve společnosti vlastnilo 34,22 % a disponovalo významnými právy. Na základě těchto práv se oba akcionáři museli shodnout především na podstatných investicích a hospodaření společnosti. Tento model, bohužel, pro nás představoval značné riziko a nejistotu v dlouhodobém plánování a řízení společnosti. Provozovaná provozní základna JTR přitom již několik let vyžadovala renovaci a koncepční změnu doprovázenou dohodou o budoucím hospodaření. Naše návrhy nebyly přijaty, přestože jsme na jejich přípravě a projednání pracovali několik let. Prodej podílu považujeme za dobré východisko ze vzniklé situace, přičemž celkově to pro naše portfolio přináší významné snížení nejistoty budoucích investic v JTR. Tato transakce má zanedbatelný vliv na budoucí konsolidované hospodářské výsledky. Pokračující konsolidace vedla i k revizi centrálně vykonávaných činností v koncernu MVV Energie CZ. Ústředním tématem této revize se stala koncepce centrálně prováděné údržby teplárenských provozů koncernu prostřednictvím specializované dceřiné společnosti MVV enservis a.s. Po zvážení všech aspektů a s přihlédnutím k očekávanému vývoji nákladů na údržbové činnosti v koncernu jsme se rozhodli ke změně tohoto pojetí. Z koncepce tzv. outsourcingu jsme přešli na insourcing, tedy zajišťování služeb vlastními a nakupovanými kapacitami individuálně na každém provozu. Vyhodnocení úspěšnosti provedeme v dalším finančním období. MVV Energie CZ klade velký důraz na udržitelný rozvoj. S tím úzce souvisí neustálé hledání možností úspor a současně zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti. Jak se skupině daří tuto koncepci naplňovat? Možnosti úspor nejsou nikdy vyčerpány a také u nás se jimi neustále zabýváme. Nicméně z řádu miliónů, dříve i desítek miliónů, jsme se dostali na úroveň stovek tisíc korun, které jsme ještě schopni uspořit. Řadu tzv. domácích úkolů jsme již splnili. Prošli jsme si řadou optimalizačních projektů, jejichž výsledkem byla realizace úspory jako např. centralizace účetních a ekonomických činností do speciální společnosti (e.services s.r.o.) či redukce počtu řídících pracovníků. Zjistili jsme také, že v některých oblastech již náklady snížit nelze. Musíme přitom dbát na zákony a předpisy, v neposlední řadě i na bezpečnost práce. Podařilo se nám však pozměnit způsob práce. Přestože je náš koncern složen z právně samostatných společností, daří se nám více pracovat týmově a přenášet zkušenosti mezi kolegy v rámci celé skupiny. Řada zajímavých návrhů na zlepšení tak přichází právě od nich a nikoliv jen z mateřské společnosti. Jaké jsou hlavní cíle skupiny MVV Energie CZ v dalších obdobích? Neustále přehodnocujeme svou strategii, nicméně základní pilíře v již zmíněné podobě, jednoduše řečeno, dodávek tepla, kogenerační výroby elektřiny a energetického využití odpadů, jsou stále platné. Více-pilířové rozkročení našeho podnikání zajišťuje větší stabilitu a odolnost vůči riziku. O tom svědčí i fakt, že MVV Energie CZ a.s. se opětovně umístila v první stovce nejstabilnějších firem v České republice s ratingem AAA ČEKIA Stability Award (viz kapitola Události roku 2012/2013 ). Postupem času měníme priority mezi pilíři. V energetickém využívání odpadů spatřujeme poměrně značný potenciál, zatímco expanze v oblasti zásobování teplem je poměrně omezená. S napětím hledíme do budoucnosti, protože významná část našeho podnikání závisí na vnějším prostředí, tedy zákonech, vyhláškách, regulaci apod. Vždy jsme naše portfolio budovali s vizí aplikace rozumných technologií, které jsou možná nákladnější, ale přinášejí efekty v podobě nižší zátěže životního prostředí. I z tohoto důvodu jsme investovali do kogenerační výroby elektrické energie. Vnější podmínky se nevyvíjejí zcela příznivě a naše další investice jsme nuceni posuzovat přísněji. Přesto jsme přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu mají podobné technologie nejenom environmentální, ale i ekonomický smysl. 10 Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2012/2013 11
UDÁLOSTI ROKU 2012/2013 Projekt modernizace sídliště Olomoucká získal titul Projekt roku Společnost OPATHERM a.s. vyhrála za modernizaci sídliště na Olomoucké ulici v Opavě titul Projekt roku. V jubilejním ročníku soutěže, kterou již deset let vyhlašuje Teplárenské sdružení České republiky, zvítězil systém vytápění sídliště Olomoucká v kategorii Snížení tepelných ztrát a přechod na efektivnější horkovodní rozvody. V první etapě v roce 2011 bylo vybudováno 33 domovních předávacích stanic, které zásobují 65 objektů, kromě bytových domů také dětské jesle, mateřskou a základní školu a internát. Během druhé etapy v roce 2012 zřídila OPATHERM a.s. nový centrální výměník. Přívod páry byl nahrazen novým potrubím horké vody. Teplovodní síť na sídlišti byla tedy kompletně zmodernizována a každý dům na sídlišti může regulovat vytápění individuálně a uspořit teplo. Celý projekt probíhal v období od června 2011 do září 2012 a jeho celkové náklady přesáhly 40 miliónů korun. 16 miliónů korun společnost financovala z dotace Evropské unie Operačního programu podnikání a inovace program Eko-energie. Kogenerační jednotka na Františkově slavnostně zahájila zkušební provoz Posledním z realizovaných projektů v oblasti kogenerační výroby ve skupině MVV Energie CZ byla výstavba nové kotelny na libereckém sídlišti Františkov. Novou kotelnu přijel slavnostně otevřít předseda představenstva mateřské společnosti MVV Energie AG Dr. Georg Müller. Kogenerační výroba totiž patří společně s obnovitelnými zdroji a energetickým využíváním odpadů k hlavním bodům rozvojové strategie celé skupiny. Samostatné plynové kotle vytápí sídliště od října 2012 a kompletní kogenerační jednotka začala vyrábět elektřinu do distribuční sítě v polovině roku 2013. Kotelna dnes může dodávat teplo více než tisícovce domácností namísto dřívějšího zásobování párou z centrálního zdroje. Spuštěním kotelny za 88,2 miliónů korun se podařilo snížit ztráty v celém systému téměř o třetinu. MVV Energie CZ a.s. prodala Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s. V červenci 2013 byl dokončen prodej majoritního podílu ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní druhému akcionáři, kterým bylo Statutární město Jablonec nad Nisou. Dlouhodobě se totiž nedařilo najít shodu mezi těmito partnery nad dalším směřováním společnosti. Projekt koncepční změny centrálního zásobování teplem, který MVV Energie CZ a.s. pečlivě připravovala několik let, nakonec nezískal dostatečnou podporu pro svou realizaci. Plánované investice do Jablonecké teplárenské a realitní představovaly bez shody obou partnerů vysoké riziko pro společnost MVV Energie CZ a.s. Z tohoto důvodu se prodej podílu ukázal jako nejvhodnější řešení pro všechny strany. Dohoda o prodeji byla uzavřena v červnu 2013 a 17. července došlo k vypořádání převodu akcií. Tato transakce má zanedbatelný vliv na budoucí konsolidované hospodářské výsledky. MVV Energie CZ a.s. získala ocenění ČEKIA Stability Award 2013 Společnost MVV Energie CZ a.s. se opětovně umístila v první stovce nejstabilnějších firem v České republice s ratingem AAA ČEKIA Stability Award. Společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku otevřené komunikace a poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struktuře. 12 Výroční zpráva 2012/2013
MVV Energie CZ si bude levněji zajišťovat údržbu provozů Údržbu provozů pro několik společností skupiny MVV Energie CZ a realizaci investičních projektů zajišťovala od roku 2006 společnost MVV enservis a.s. Důkladné analýzy však prokázaly, že vlivem změn okolního prostředí přestala být společnost pro skupinu přínosná. Nejvýhodnějším řešením této situace byl vyhodnocen převod údržby zpět na společnosti skupiny a zrušení společnosti MVV enservis a.s. s likvidací. Jediný akcionář tento krok oficiálně učinil dne 9. července 2013, kdy rozhodl o zrušení společnosti, jejím vstupu do likvidace ke dni 1. října 2013 a o převodu údržby zpět na ty společnosti, pro které doposud MVV enservis a.s. údržbu zajišťovala. Společně se zpětným převodem údržby byl na dotčené společnosti skupiny uskutečněn i převod majoritní části zaměstnanců společnosti MVV enservis a.s., čímž se zachovala většina pracovních míst. Sponzorská podpora projektů ve městech skupiny pokračuje Společnost MVV Energie CZ a.s. dlouhodobě podporuje města a regiony, ve kterých působí. Podpora sponzorská, donátorská či charitativní se v celé skupině MVV Energie CZ soustředí na pomoc sociálním, sportovním a kulturním organizacím či projektům. Skupina MVV Energie CZ je nadále partnerem sportovního klubu BK Děčín, který obhájil v této sezóně 3. místo v Národní basketbalové lize. Skupina také pokračovala ve spolupráci se Slezským fotbalovým clubem Opava a.s., stala se partnerem hudebního festivalu Lípa Musica a podílela se na podzimním koncertu Kolínské filharmonie ve Farním kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni. Společnosti skupiny MVV Energie CZ podpořily v hospodářském roce 2012/2013 ve městech, kde působí, řadu dalších neziskových organizací, charitativních akcí a jiných projektů, o kterých více napoví další kapitoly. Zaměstnanci skupiny opět soutěžili Skupina MVV Energie CZ věnuje pozornost rozvojovým aktivitám a péči o své zaměstnance. Společnosti skupiny zajišťují kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců a především se nadále věnují jejich odbornému a jazykovému vzdělávání. MVV Energie CZ a.s. uspořádala již tradiční, tentokrát výtvarnou, soutěž pro děti zaměstnanců skupiny na téma Teplo domova. Z vítězných kreseb vznikl opět nástěnný kalendář. 10. sportovní hry pro zaměstnance skupiny MVV Energie CZ pořádala v roce 2013 společnost IROMEZ s.r.o. Skupina se také každoročně zapojuje do fotbalového turnaje MVV Cup pořádaného mateřskou MVV Energie AG. V tomto roce vybojoval český tým MVV Energie CZ Praxis na jubilejním 10. ročníku MVV Cupu zlatou medaili. Výroční zpráva 2012/2013 13
14 Výroční zpráva 2012/2013
Obchodní firma: CTZ s.r.o. Sídlo: Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště IČO: 63472163 DIČ: CZ63472163 Datum vzniku společnosti: 1. března 1996 Společnost byla založena městem Uherské Hradiště jako jediným zakladatelem a její vznik se datuje k 1. březnu 1996. Od 12. prosince 2000 je CTZ s.r.o. dceřinou společností MVV Energie CZ a.s., která odkoupila od města Uherské Hradiště obchodní podíl ve výši 50,96 %. CTZ s.r.o. zajišťuje na území města Uherské Hradiště výrobu a rozvod tepelné energie. Společnost dodává technologickou páru podnikatelským subjektům a teplou vodu podnikatelským subjektům a domácnostem. CTZ s.r.o. je od roku 2009 také výrobcem elektrické energie, kterou vyrábí kogeneračně v turbíně. Vyrobenou elektrickou energii využívá z části pro svou vlastní potřebu, dodává ji odběratelům a také do distribuční sítě. Mezi největší investiční akce v hospodářském roce 2012/2013 patří připojení bytových domů v lokalitě Nové Štěpnice Zahrádky, BD Štěpnice, MŠ Komenského, ZŠ Unesco a horkovodní přípojka pro chystaný Víceúčelový dům na ulici Hradební. CTZ s.r.o. nadále i v tomto roce podporovala Oblastní charitu v Uherském Hradišti a fotbalový klub 1. FC Slovácko. Společnost přispěla nefinančními dary také na Závody agility a Skautský ples. Orgány společnosti Jednatelé Petr Heincl jednatel Ing. Michal Chmela jednatel Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Mgr. Evžen Uher místopředseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady Ing. Vladimír Moštěk člen dozorčí rady Ing. Drahomír Hlaváč člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Procházka člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 50,96 % Město Uherské Hradiště 49,04 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 14 129 tis. Kč 109 293 tis. Kč Počet zaměstnanců* 33 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 44,8 MW / 1 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 4 921 Průmyslové areály 5 Odběratelé z terciární sféry 39 Dodávky elektrické energie Odběratelé 1 Skupina MVV Energie CZ * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 Výroční zpráva 2012/2013 15
Orgány společnosti Představenstvo Ing. Jitka Holčáková, MBA předseda představenstva Ivan Urban místopředseda představenstva Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Obchodní firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Sídlo: Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa IČO: 64653200 DIČ: CZ64653200 Datum vzniku společnosti: 22. února 1996 Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady Jan Stejskal člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura Českolipské teplo a.s. 94,99 % Město Česká Lípa 5,01 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 18 326 tis. Kč 224 113 tis. Kč Počet zaměstnanců* 28 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 79,74 MW / 0 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 10 164 Odběratelé z terciární sféry 64 ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost od roku 2001. Od 15. ledna 2009 má MVV Energie CZ a.s. ve společnosti majoritní 94,99% podíl. Společnost zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé vody téměř 10 tisíc domácností ve městě Česká Lípa a Dubá. Zajišťuje také dodávky pro školy, úřady, obchodní centra a další subjekty ve městě, přičemž celkově je dálkovým vytápěním zajištěno asi 70 % na trhu vytápění ve městě. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v tomto hospodářském roce dokončila rozsáhlý projekt rekonstrukce rozvodů na sídlišti Lada. Tento projekt využil částečného financování z Operačního programu podnikání a inovace. Dále společnost zrekonstruovala část sekundárních topných kanálů na sídlišti Střelnice a okruhu EC 7. Společnost v letošním roce současně provedla řadu oprav na objektech, technologiích, topných kanálech a podzemních kolektorech a šachtách. I v tomto roce se ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. stala partnerem nejvýznamnější kulturní společenské akce hudebního festivalu Lípa Musica. V průběhu roku podpořila sportovní činnost fotbalového a florbalového klubu a dále finančně podpořila mistrovství České republiky v latinských tancích. * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 16 Výroční zpráva 2012/2013
e.services s.r.o. Obchodní firma: e.services s.r.o. Sídlo: Oblouková 958/25, 405 02 Děčín IČO: 28748514 DIČ: CZ28748514 Datum vzniku společnosti: 10. října 2011 Orgány společnosti JEDNATELÉ Ing. Radomír Ondra jednatel Ing. Jana Pěničková jednatel Dozorčí rada Ing. Libor Žížala předseda Ing. Václav Hrach, Ph.D. místopředseda Společnost e.services s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. října 2011. Společnost vznikla jako středisko sdílených služeb ve skupině MVV Energie CZ. Společnost poskytovala ve sledovaném období služby vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb pomocí přímého elektronického bankovnictví v celkovém objemu výnosů ve výši 11 648 tis. Kč při celkových nákladech ve výši 11 638 tis. Kč s výsledkem před zdaněním ve výši 10 tis. Kč. Služby byly poskytovány pro společnosti ve skupině MVV Energie CZ. Od poloviny července 2013, po odchodu Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. ze skupiny, byla navíc poskytována služba i této společnosti a to do uzavření účetnictví hospodářského roku. Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 10 tis. Kč Celkové výnosy 11 648 tis. Kč Počet zaměstnanců* 11 * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 Výroční zpráva 2012/2013 17
18 Výroční zpráva 2012/2013
Obchodní firma: ENERGIE Holding a.s. Orgány společnosti Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČO: 27594301 DIČ: CZ27594301 Datum vzniku společnosti: 27. září 2006 Společnost ENERGIE Holding a.s. dodává teplo převážně domácnostem a terciární sféře ve městech Litoměřice, Louny a Mimoň. ENERGIE Holding a.s. je také výrobcem elektrické energie v Mimoni. Nejvýznamnější investiční akcí v období 2012/2013 byla realizace technických opatření na systému zauhlování CZT Litoměřice, konkrétně pásových dopravníků paliva PD P1 PD P3, zajišťujících zauhlování kotlů K4 a K5. Cílem provedených opatření je omezení unikání prachu z technologie zauhlování do okolí. V lokalitě CZT Louny-Západ byla realizována další etapa rekonstrukce části vnitřní stěny komínového tělesa. Byla opravena metodou torketu natažením vrstvy materiálu odolného kyselinám. Jedná se o navázání na první etapu provedenou v minulém roce. Na mimoňské výtopně proběhla oprava dálkových vodoznaků CZT Mimoň. Výměnou stávajících poruchových a zastaralých vodoznaků se zvýšila bezpečnost a ochrana obsluhy i zařízení při provozu kotle. ENERGIE Holding pokračovala i v letošním roce v podpoře unikátního projektu Národního muzea v Praze Beatlesmánie, která hostovala v kulturním domě Ralsko v Mimoni. Sponzorsky se také podílela na podzimním koncertu Kolínské filharmonie ve Farním kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni a na slavnostech Vinařské Litoměřice. ENERGIE Holding začala nově spolupracovat s Tennis Clubem Litoměřice. Představenstvo Ing. Petr Šimoník předseda představenstva Mgr. Jiří Procházka místopředseda představenstva do 14. prosince 2012 Ing. Tomáš Balcar místopředseda představenstva od 18. července 2013 Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady Jiří Mareš člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 63 799 tis. Kč 325 766 tis. Kč Počet zaměstnanců* 65 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 113 MW / 0,295 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 12 969 Průmysloví odběratelé 5 Odběratelé z terciární sféry 122 Dodávky elektrické energie Odběratelé 1 * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 Výroční zpráva 2012/2013 19
Orgány společnosti Obchodní firma: G-LINDE s.r.o. Jednatelé Ing. Libor Stuchlík jednatel Ing. Michal Chmela jednatel Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČO: 24684538 DIČ: CZ24684538 Datum vzniku společnosti: 28. května 2010 Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Společnost G-LINDE s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. G-LINDE s.r.o. se podílela na realizaci projektu COGEN II v České Lípě. V hospodářském roce 2012/2013 společnost pokračovala ve spolehlivém provozu instalované kogenerační jednotky v České Lípě. Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 3 218 tis. Kč 15 312 tis. Kč Instalovaný tepelný / elektrický výkon 0,95 MW / 0,97 MW 20 Výroční zpráva 2012/2013
Obchodní firma: G-RONN s.r.o. Orgány společnosti Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČO: 24679399 DIČ: CZ24679399 Datum vzniku společnosti: 28. května 2010 Jednatelé Ing. Libor Stuchlík jednatel Ing. Michal Chmela jednatel Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady Společnost G-RONN s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. Společnost se podílela na realizaci projektu COGEN II v České Lípě. V hospodářském roce 2012/2013 zajistila společnost spolehlivý provoz instalovaných kogeneračních jednotek v České Lípě a prováděla servisní práce dle počtu provozních hodin. Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období 15 850 tis. Kč Celkové výnosy 112 625 tis. Kč Instalovaný tepelný / elektrický výkon 8,67 MW / 8,06 MW Výroční zpráva 2012/2013 21
Orgány společnosti Jednatelé Ing. Zdeněk Hippmann jednatel RNDr. Bohumil Hercík jednatel do 31. října 2012 Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Obchodní firma: IROMEZ s.r.o. Sídlo: Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov IČO: 24707341 DIČ: CZ24707341 Datum vzniku společnosti: 14. července 2010 Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 4 229 tis. Kč 127 946 tis. Kč Počet zaměstnanců* 38 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 53,8 MW / 1,21 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 3 188 Průmyslové areály 4 Odběratelé z terciární sféry 33 Dodávky elektrické energie Odběratelé 1 IROMEZ s.r.o. vznikla v roce 2010 a zcela navázala na podnikání stejnojmenné společnosti, která vznikla již v roce 1992, kdy od města Pelhřimov odkoupila tepelné hospodářství. Již od roku 1995 se v Pelhřimově vyrábí elektrická energie kogeneračním způsobem spalováním biomasy. Součástí skupiny MVV Energie CZ se původní společnost stala v listopadu 2009. Společnost vyrábí a dodává především tepelnou a elektrickou energii. Ve městě Pelhřimov zásobuje teplem domácnosti, školy, školky a objekty města i podnikatelů. Výrobu zajišťuje již 15 let převážně z biomasy. Druhým doplňkovým palivem jsou topné oleje a jako záložní zdroj slouží kotle na zemní plyn. Společnost je také výrobcem elektrické energie, která zde vzniká kogenerační výrobou ve dvou turbínách, a doplňkově vyrábí z biomasy dřevěné brikety. IROMEZ s.r.o. se v tomto hospodářském roce připravovala výkopovými pracemi, zemními pracemi a následně položením horkovodního potrubí k připojení obchodního centra jako nového odběratele. Od města Pelhřimov společnost zakoupila část výměníku v ulici Pražská 1318 a vyměnila parovod za horkovod. Rozvody pro ovládání výměníků a kotelny K2 byly přibližně z jedné třetiny vyměněny za optickou síť. Společnost se opět sponzorsky podílela na pořádání rockového festivalu Poutník fest a finančním darem podpořila pěvecký sbor Záboj a hokejový svaz Spartak Pelhřimov. Dále organizovala jubilejní X. sportovní hry pro zaměstnance skupiny MVV Energie CZ. * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 22 Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2012/2013 23
Orgány společnosti Představenstvo Ing. Libor Stuchlík předseda představenstva Ing. Michal Chmela místopředseda představenstva Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Obchodní firma: OPATHERM a.s. Sídlo: Horní náměstí 283, 746 01 Opava IČO: 25385771 DIČ: CZ25385771 Datum vzniku společnosti: 21. listopadu 1997 Ing. Jitka Kafková, MBA místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 15 470 tis. Kč 206 476 tis. Kč Počet zaměstnanců* 60 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 108 MW / 0 MW Společnost OPATHERM a.s. byla založena jako soukromá akciová společnost v roce 1997. V lednu 1998 převzala společnost po zaniklém Městském podniku bytového hospodářství s. p. výrobu, rozvod a dodávku tepla ve městě Opava. Od června 2001 je OPATHERM a.s. členem skupiny MVV Energie CZ. OPATHERM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou vodu na území měst Opava a Dolní Benešov. Poskytuje také služby v oblasti pronájmu nebytových prostor a zajišťuje dispečerskou pohotovost pro realitní společnosti a společenství vlastníků na území města Opavy. V rámci dlouhodobé spolupráce podpořila OPATHERM a.s. i v tomto roce Slezský fotbalový club Opava a.s. Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 9 817 Odběratelé z terciární sféry 50 * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 24 Výroční zpráva 2012/2013
Obchodní firma: POWGEN a.s. Orgány společnosti Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČO: 27928411 DIČ: CZ27928411 Datum vzniku společnosti: 31. července 2007 Představenstvo Ing. Libor Stuchlík předseda představenstva Ing. Michal Chmela místopředseda představenstva Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady Společnost POWGEN a.s. vznikla dne 31. července 2007 jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. zajišťuje především kogenerační výrobu elektřiny na bázi plynových motorů v pěti městech skupiny MVV Energie CZ. Od 1. dubna 2010 je společnost také výrobcem a dodavatelem tepla ve Studénce. Společnost v hospodářském roce 2012/2013 provedla opravu potrubí na strojovně s přípravou na instalaci nových kotlů a další běžné opravy na technologii výroby i rozvodů. U kogeneračních jednotek projektu COGEN došlo kromě běžného servisu k servisu turbodmychadel v Opavě a k výměně zapalovacích svíček v Lounech. Největší investicí společnosti v roce 2012/2013 bylo připojení řídící jednotky pro bezproblémové dodávání elektrické energie do regionální distribuční soustavy ve Studénce. POWGEN a.s. v tomto roce finančně opět podpořila SAK Studénka a přispěla také na organizaci žákovského turnaje v kopané ve Studénce. Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 35 624 tis. Kč 281 977 tis. Kč Počet zaměstnanců* 12 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 76,2 MW / 18,5 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 988 Průmyslové areály 1 Odběratelé z terciární sféry 11 Dodávky elektrické energie Odběratelé 1 * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 Výroční zpráva 2012/2013 25
Orgány společnosti Představenstvo Ing. Libor Žížala předseda představenstva Ing. Tomáš Balcar místopředseda představenstva Mgr. Jiří Procházka člen představenstva do 14. prosince 2012 Ing. Jitka Kafková, MBA člen představenstva od 1. března 2013 Ing. Vladimír Pitín člen představenstva Jana Kašparová člen představenstva Ing. Tomáš Hampl člen představenstva Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Ing. Petr Šourek člen dozorčí rady Martina Bartoňová člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura ENERGIE Holding a.s. 70 % Statutární město Liberec 30 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 14 228 tis. Kč 660 081 tis. Kč Počet zaměstnanců* 99 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 244,75 MW / 6,56 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 18 318 Průmysloví odběratelé 13 Odběratelé z terciární sféry 130 Dodávky elektrické energie Odběratelé 2 Obchodní firma: Teplárna Liberec, a.s. Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec IČO: 62241672 DIČ: CZ62241672 Datum vzniku společnosti: 13. února 1995 Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje do roku 1976. Zakladateli Teplárny Liberec, a.s. byly v roce 1995 Severočeské teplárny, a.s. a město Liberec. Dne 4. ledna 2007 došlo k poslední změně akcionářů, kdy 70 % akcií koupila od společnosti United Energy právní nástupce ENERGIE Holding a.s. Teplárna Liberec, a.s. se tak stala členem skupiny MVV Energie CZ. Zbývajících 30 % akcií zůstává ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Hlavním předmětem podnikání Teplárny Liberec, a.s. je výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, i prodej zemního plynu. Společnost zásobuje tepelnou energií město Liberec a jeho městskou část (dříve samostatný městys) Vratislavice nad Nisou a elektrickou energií a zemním plynem zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Teplárna je technologicky propojena se ZEVO, od kterého nakupuje, a pro další výrobu také částečně využívá tepelnou energii. V tomto hospodářském roce byl dokončen projekt výstavby kogenerační kotelny na sídlišti Františkov za 88,2 miliónů korun. Změna systému zásobování teplem přinesla zkrácení parních rozvodů, snížení ztrát téměř o třetinu a rozšíření výroby elektřiny. V hospodářském roce 2012/2013 společnost provedla také rekonstrukci rozvodny 6 kv, která je nezbytná pro bezpečný provoz zdroje. Kyselinu chlorovodíkovou bude po letošní rekonstrukci nově chránit plastová nádrž. Podařilo se také dokončit projekt na snížení tlaku v parní síti, který byl zahájený v minulém roce. U plynových kotlů K13 a K14 proběhla výměna napáječek a generální opravou prošla i napájecí část kotle K1. Teplárna Liberec podpořila i v letošním roce mládežnickou akademii volejbalového klubu Dukla Liberec. Spolupráce pokračovala i s Divadlem F. X. Šaldy a Pěveckým sborem Ještěd. Kulturní život ve městě obohatil i sponzorovaný projekt Kino Liberec, který si klade za cíl vrátit lidi z obchodních ploch do centra města. Podporu získala i nezisková organizace Maják se svým projektem proti kouření. Teplárna se také stala jedním z hlavních partnerů nově vzniklé pobočky Potravinové banky. * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 26 Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2012/2013 27
Orgány společnosti Obchodní firma: TERMIZO a.s. Představenstvo Ing. Pavel Bernát předseda představenstva Ing. Vladimír Pitín místopředseda představenstva od 18. července 2013 Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková, MBA člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 50 646 tis. Kč 268 051 tis. Kč Počet zaměstnanců* 41 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 38,3 MW / 4,5 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Průmysloví odběratelé 1 Dodávky elektrické energie Odběratelé 1 Sídlo: Dr. Milady Horákové 571/56, 460 06 Liberec 7 IČO: 64650251 DIČ: CZ64650251 Datum vzniku společnosti: 19. února 1996 Výstavba zařízení na energetické využití komunálního odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu zařízení na energetické využití odpadů financovala společnost TERMIZO a.s., která se 29. března 1996 sloučila se společností SMOZKO, zájmovým sdružením právnických osob, podnikající v téže oblasti. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 2011. Společnost se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. Zařízení společnosti TERMIZO a.s. jsou technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a.s. Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském roce 2012/2013 patří výměna části vyzdívek v kotli, výměna pravé části membránové stěny (cladding), výměna stropu 1. tahu kotle (cladding) a kompletní výměna ekonomizéru EKOII. Podařilo se také uskutečnit částečnou výměnu přehříváku PP2 (první dvě řady), roštu a generální opravu pračky spalin, a vyměnit napájecí čerpadlo kotle. TERMIZO a.s. provedla v tomto roce během pravidelných plánovaných odstávek také další drobné investice v provozu na strojních i elektronických částech. TERMIZO a.s. podpořila i v tomto roce řadu projektů. Podpořila výstavbu mini arboreta v centru Liberce a rovněž podpořila aktivity Potravinové banky v Liberci. Obci Křižany přispěla TERMIZO a.s. na jazzový festival Dixieland, dobrovolníkům přispěla na občerstvení při čištění koryta řeky Smědé a finanční příspěvek věnovala společnost také mateřské škole na nákup pece pro výrobu keramiky. Dále společnost podpořila sportovní aktivity mládeže i seniorů. * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 28 Výroční zpráva 2012/2013
Obchodní firma: TERMO Děčín a.s. Sídlo: Oblouková 25, 405 02 Děčín III IČO: 64050882 DIČ: CZ64050882 Datum vzniku společnosti: 29. listopadu 1995 Orgány společnosti Představenstvo Ing. Petr Šimoník předseda představenstva Ing. Jitka Holčáková, MBA místopředseda představenstva Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady TERMO Děčín a.s. byla založena městem Děčín jako jediným akcionářem v roce 1995. Strategickým partnerem se v květnu roku 2000 stala společnost MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl MVV Energie CZ a.s. v TERMO Děčín a.s. 96,91 % a minoritní akcionář Statutární město Děčín drží nadále 3,09 % akcií. TERMO Děčín a.s. je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody ve městech Děčín a Jílové. Jako palivo je výhradně používán zemní plyn a také geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako paliva pro centrální zásobování teplem je v České republice ojedinělý. V roce 2012 byl centrální zdroj tepla na Benešovské ulici využívající geotermální energii v anketě hlasování odborných novinářů organizované Teplárenským sdružením ČR vyhlášen Projektem desetiletí. TERMO Děčín a.s. dodává teplo z 5 centrálních zdrojů tepla, 2 blokových a 20 domovních plynových kotelen. Společnost taktéž dodává upravenou vodu technickým službám pro potřeby města a dalším společnostem. TERMO Děčín a.s. v tomto hospodářském roce provedla několik významných investičních akcí a zahájila práce na připojení nově budovaného Obchodního centra Pivovar s očekávanou dodávkou 7 000 GJ ročně. I v tomto roce se TERMO Děčín a.s. stala partnerem nejvýznamnější kulturně společenské akce Městských slavností 2013. Statutárnímu městu Děčín také přispěla na pořádání dalších akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi. Společnost je jedním z hlavních sponzorů Basketbalového klubu Děčín, účastníka MATTONI NBL. V červnu 2013 poskytla občanskému sdružení Sportovní klub Děčín dar ve výši 100 tis. Kč na odstranění škod po povodni 2013. Společnost také znovu podpořila Základní školu Dr. Miroslava Tyrše v pořádání projektu Naučná stezka v parku pod Stoliční horou a Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín o.s. v pořádání sportovních akcí. Hynek Plachý člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 96,91 % Statutární město Děčín 3,09 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 43 558 tis. Kč 325 167 tis. Kč Počet zaměstnanců* 42 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 102 MW / 12 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 10 696 Průmyslové areály 1 Odběratelé z terciární sféry 96 Dodávky elektrické energie Odběratelé 1 * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 Výroční zpráva 2012/2013 29
Orgány společnosti Představenstvo Ing. Michal Chmela předseda představenstva Petr Heincl místopředseda představenstva Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady Obchodní firma: Zásobování teplem Vsetín a.s. Sídlo: Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín IČO: 45192588 DIČ: CZ45192588 Datum vzniku společnosti: 6. května 1992 Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady Josef Matoška člen dozorčí rady O společnosti Vlastnická struktura MVV Energie CZ a.s. 100 % Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy 49 982 tis. Kč 454 819 tis. Kč Počet zaměstnanců* 88 Instalovaný tepelný / elektrický výkon 175,92 MW / 4,5 MW Zákazníci Dodávky tepelné energie Domácnosti 8 280 Průmysloví odběratelé 20 Odběratelé z terciární sféry 69 Dodávky elektrické energie Odběratelé 122 Dodávky vody a odvádění odpadních vod Domácnosti 3 077 Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 28 / 1 Odběratelé z terciární sféry 145 Služby elektronických komunikací Odběratelé 79 Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března 2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. Od 18. srpna 2012 je MVV Energie CZ a.s. vlastníkem 100 % akcií. Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávku tepelné energie pro město Vsetín a průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Hlavním zdrojem v soustavě centrálního zásobování teplem je Teplárna Jiráskova, kde je také kogeneračně vyráběna elektrická energie. Elektrická energie je odtud dále dodávána do dvou lokálních distribučních soustav, Jiráskova a Jasenice, a část směřuje do distribuční sítě. Výroba tepla je výkonově doplňována také z výtopny Ohrada a společnost využívá i tři lokální kotelny. Do lokality průmyslového areálu Jasenice dodává společnost také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Od 1. dubna 2011 je společnost také dodavatelem pitné vody ve Studénce. V hospodářském roce 2012/2013 provedla společnost rekonstrukci otopných soustav několika zákazníků, byly také instalovány objektové předávací stanice, které umožňují individuální regulaci a nastavení vytápění u každého zákazníka. Zásobování teplem Vsetín a.s. vybudovala novou trafostanici pro zajištění dodávky elektřiny významnému zákazníkovi, současně byl v úseku výroby a prodeje elektřiny pořízen nový transformátor. Společnost ukončila v tomto hospodářském roce spolupráci pro obchod silové elektřiny se zákazníkem v Lipníku nad Bečvou a nově zahájila prodej novému zákazníku v Jablůnce. Na obou kogeneračních jednotkách byly provedeny plánované servisní úkony v rozsahu intervalu po 6000 MTh, tj. především servis turbodmychadel s výměnou ložisek a servis generátorů. Nejvýznamnější akcí roku 2013 byla výstavba trafostanice Bobrky pro významného dodavatele a vznik nové lokální distribuční sítě. Společnost v tomto roce opět navázala na spolupráci a finančně podpořila družstvo starších žáků FC Semetín. Finančně společnost podpořila také vsetínský skautský oddíl Junák, SVPT VSACAN na folklorním festivalu, Charitu Vsetín a SAK Studénka. * evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2013 30 Výroční zpráva 2012/2013
F I NANČNÍ ČÁ S T Zpráva představenstva společnosti Zpráva o hospodaření Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Účetní závěrka Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Konsolidované výsledky skupiny Následné události 3 3 3 3 3 5 5 6 2 3 4 6 8 6 9 4
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Zpráva představenstva společnosti MVV Energie CZ o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2012/2013 (říjen 2012 září 2013) Společnost MVV Energie CZ a.s. působí v oblasti energetiky, zejména v teplárenství. Kromě dodávek tepelné energie se soustředí i na společnou výrobu elektrické a tepelné energie. Dále působí v oblasti energetického využití především komunálního odpadu prostřednictvím dceřiné společnosti TERMIZO a.s. v Liberci. Její podnikatelské aktivity v energetice v ukončeném hospodářském roce zůstaly nezměněny. Základním posláním společnosti je správa majetkových účastí v dceřiných společnostech, poskytování vybraných služeb dceřiným společnostem (např. služby informačních technologií) a, mimo koncernové společnosti, poskytování energetických služeb zejména metodou EPC (Energy Performance Contracting). Ústředním předmětem podnikání dceřiných společností je výroba a rozvod tepelné energie, v některých případech i výroba elektrické energie a provoz zařízení na energetické využití odpadů a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu. Představenstvo společnosti tvořil jediný člen, Ing. Václav Hrach, Ph.D. K 1. lednu 2013 došlo ke změně organizační struktury společnosti. Obchodně-technický úsek byl rozdělen na Technický úsek a Divizi energetických služeb. Oddělení informačních systémů a technologií změnilo status na divizi. Hlavním účelem této změny bylo oddělit činnosti, které mají jako poslání dodávku svých služeb zákazníkům, od činností, jejichž hlavní náplní je řízení koncernu MVV Energie CZ. Toto opatření umožnilo změnu motivačního systému v návaznosti na získané obchodní zakázky zejména v Divizi energetických služeb, což vytváří dobré předpoklady zvýšení úspěšnosti při získávání zakázek. Pokračovalo jednání se Statutárním městem Jablonec nad Nisou ve věci projektu Revitalizace CZT (centrálního zásobování teplem) a další spolupráce ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (JTR). Jako 34,22% akcionář společnosti JTR a na základě platných stanov město Jablonec disponovalo významnými právy. Na základě těchto práv se oba akcionáři museli shodnout především na podstatných investicích a hospodaření společnosti. Provozovaná provozní základna JTR přitom již několik let vyžadovala renovaci a koncepční změnu doprovázenou dohodou o budoucím hospodaření. Situaci, kdy oba akcionáři měli rozdílný pohled na budoucnost JTR, vyřešila dohoda o prodeji 65,78% podílu MVV Energie CZ a.s. městu Jablonec, který se uskutečnil k 17. červenci 2013. Na počátku hospodářského roku 2011/2012 byl Statutárnímu městu Liberec jako významnému partnerovi představen projekt Revitalizace CZT (centrálního zásobování teplem). Projekt se zaměřuje na zefektivnění dodávek tepelné energie zkrácením či optimalizací dimenze rozvodného zařízení a také na rozšíření výroby elektrické energie současně s dodávkou tepla. Cílem je modernizovat soustavu centrálního zásobování teplem a stabilizovat cenu tepelné energie pro zákazníky. Pilotní část projektu (s názvem Františkov) byla dokončena v ukončeném hospodářském roce 2012/2013. Jednalo se o projekt s celkovými náklady 88,2 mil. Kč. O dalším pokračování projektu se stále jedná. Dceřiná společnost MVV enservis a.s. vstoupila dne 1. října 2013 do likvidace. Stalo se tak v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 9. července 2013. Tomuto strategickému rozhodnutí předcházelo provedení mnoha analýz, které prokázaly, že byl stávající stav společnosti pro skupinu MVV nevýhodný a z pohledu fungování a rozvoje byl dlouhodobě neudržitelný. MVV enservis a.s. zajišťovala od roku 2006 údržbu pro několik společností skupiny MVV a realizaci investičních projektů. Představenstvo se nesoustředí jen na dosažení plánovaných hospodářských výsledků MVV Energie CZ a.s., ale hlavně na konsolidovaný hospodářský výsledek skupiny. Zpráva o hospodaření MVV Energie CZ a.s. je ve výroční zprávě zpracována samostatně a rovněž se zabývá stavem majetku společnosti. Uzavřený hospodářský rok znamenal pro skupinu MVV Energie CZ dosažení konsolidovaného provozního hospodářského výsledku, vykázaného podle účetních postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ve výši 472,9 mil. Kč (po úpravě o vliv vykázání derivátových operací dle mezinárodního standardu IAS 39 ve výši 491,3 mil. Kč). Hospodářský výsledek byl očekáván a finanční plán společnosti stanovený před ukončeným hospodářským obdobím byl splněn a překročen. V Praze dne 12. listopadu 2013 Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda představenstva 32 Výroční zpráva 2012/2013