VÝROČNÍ ZPRÁVA 216
1. Představení společnosti FREKO a.s. Akciová společnost FREKO, založená v roce 1991, je specializovaná stavební firma s působností po celé České republice, případně i v ostatních zemích Evropské unie. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby spojené s údržbou dopravních povrchů a šié spektrum služeb v komunální sféře. Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a šié spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letištních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme šiý rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady. 2. Cíle a filozofie Cílem společnosti FREKO a.s. je uspokojit veškeré požadavky zákazníků s ohledem na co nejvyšší kvalitu prací a co možná efektivní fungování všech procesů. Pro dosahování tohoto cíle disponujeme moderním a šiým technickým zázemím. Pracovníci naší společnosti jsou pravidelně proškolováni a díky svým zkušenostem, dlouholeté praxi a požadavkům kladeným na kvalitu práce patří ve svém profesním zařazení mezi skutečné odborníky. S cílem poskytování nejkvalitnějších služeb zákazníkům zavedla firma FREKO a.s. Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 91:29. Společnost bude dále usilovat o stabilizaci pevného postavení leadra na trhu v oblasti frézování komunikací a to s efektivním využití všech svých stávajících kapacit. 3. Vize Budování prosperující společnosti působící na trhu v oblastech hlavních činností společnosti. Upevnění a posílení pozice zejména v rámci regionu Praha a jeho nejbližšího okolí. Expanze na Jihomoravský kraj. Pro odběratele služeb společnosti být přirozeně uznávaným partnerem s vysokým odborným i lidským renomé. 2
Trend snižování tržeb FREKO a.s. má své pevné argumenty. Je nutné je vnímat především optikou trhu, na kterém společnost FREKO a.s. historicky působí a dále specifikem branží, které jsou limitovány sezónností prací, závislé na počasí (zimní údržba komunikací) a dalších aspektech, které nelze plánovat a predikovat. Frézování je segment plně závislý na stavební konjunktuře (státní rozpočtové politice) a pokud v letech 213 a částečně 214 procházela stavební branže krizí z důvodu nedostatku finančních prostředků, projevilo se to přirozeně i na tržbách společnosti FREKO a.s. V roce 215 se navíc začíná plně projevovat konkurenční činnost společnosti EFRE, kterou založili bývalí manažeři a zaměstnanci společnosti FREKO a.s. Tímto nekalým způsobem FREKO a.s. získalo na trhu frézování nejen nepříjemnou konkurenci využívající know how a kontakty FREKO a.s., ale permanentně docházelo a dochází k devalvování trhu formou dumpingové cenové politiky společnosti EFRE. To má za následek snížení marže a tudíž i přímý vliv na hospodaření FREKO a.s. I v ostatních branžích komunálního charakteru dochází ke snižování objednávaných objemů činností a prací, což má přímý dopad na celkové tržby. Přidá-li se k tomu další mírné zimní období, kdy zimních zásahů a pohotovostí bylo minimum, jsou přímé konsekvence v hospodaření firmy a ve výši tržeb velmi citelné a viditelné. Ovšem i přes výše jmenované negativní trendy si společnost FREKO a.s. udržuje slušnou ekonomickou kondici, kdy je schopna dostát svým závazkům, odvádět předmětnou činnost v patřičné kvalitě, reinvestovat nemalé prostředky především na obnovu a servis svého technologického parku a zázemí a mimo to zavádět inovační ICT technologie (CRM, DMS). Za ekonomické výsledky v roce 216 společnost FREKO a.s. obhájila prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award při ratingu AA. Certifikace vypovídá o nadstandartní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků v obchodního styku. V České Republice patří společnost FREKO a.s. mezi 5% TOP 1 Výborných firem. 4. Přehled výkonnosti podniku Ukazatel 213 216/215 % 215/213 % Výnosy celkem 19 87 156 236 142 782 137 112 96, 71,9 Náklady celkem 191 167 155 195 142 58 136 76 95,8 71,2 Aktiva netto 92 59 85 964 73 639 83 58 112,8 89,7 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 188 941 149 579 128 825 121 219 94,1 64,2 Výkonová spotřeba 158 284 121 917 99 81 88 554 88,7 55,9 Přidaná hodnota 3 877 3 668 31 39 32 665 15,2 15,8 Odpisy DHNM 4 748 6 31 4 684 2 68 57,2 56,4 Obchodní pohledávky (pouze krátkodobé) 31 199 28 718 23 23 26 128 112,6 83,7 Obchodní závazky (pouze krátkodobé) 31 227 27 339 11 77 2 47 173,4 65,4 Provozní výsledek hospodaření 2 876 2 788 2 3 2 49 89,1 71,2 HV před zdaněním 15 1 149 1 34 1 36 1,2 986,7 HV za běžnou činnost (po zdanění) -36 1 41 724 815 112,6-226,4 Základní kapitál 2 2 2 2 1, 1, Vlastní kapitál 22 273 23 314 23 217 37 766 162,7 169,6 3
tis. Kč Výsledek hospodaření 3 2 5 2 1 5 1 5 Provozní výsledek hospodaření HV před zdaněním Ukazatel 213 216/215 % 216/213 % Oběžná aktiva netto 52 926 46 188 35 196 38 374 76,2 72,5 Krátkodobé závazky 33 98 28 912 2 13 28379 69,5 85,7 Krátkodobé pohledávky 35 659 34 512 3 215 32956 87,5 92,4 Krátkodobé bankovní úvěry 6 4 773 11689 79 55, x Dlouhodobé bankovní úvěry 19 765 15 625 6 442 137 41,2 5,2 Krátkodobé finanční výpomoci x x Zásoby 224 4 89 1 386 123 28,3 549,1 Cizí zdroje 7 317 65 645 5 422 45217 76,8 64,3 Pasiva celkem 92 59 85 964 73 639 8358 85,7 89,7 4
tis. Kč tis. Kč tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Pasiva/vlastní kapitál/cizí zdroje 16 14 12 1 8 6 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 Vlastní kapitál Cizí zdroje Pasiva celkem 4 35 3 Vlastní kapitál 35 3 25 Vývoj pohledávek a závazků 25 2 2 15 15 1 1 5 5 Obchodní pohledávky (pouze krátkodobé) Obchodní závazky (pouze krátkodobé) 5
hodnota-ukazatel Ukazatel 213 216/215 % 216/213 % Běžná likvidita 1,599 1,597 1,415,958 88,6 59,9 Pohotová likvidita 1,592 1,428 1,359,927 95,2 58,2 Pracovní kapitál 52 926 46 188 35 196 38 374 76,2 72,5 Čistý pracovní kapitál 19 828 17 276 15 93 9 995 87,4 5,4 Čistý pracovní kapitál (vč.kbú,výpom.) 19 828 17 27 1 32-1 694 59,8-8,5 Celková zadluženost % 75,944 76,363 68,472 54,44 89,7 71,7 Vývoj likvidity 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 Běžná likvidita Pohotová likvidita 9, 8, 7, 6, 5, % 4, 3, 2, 1,, Celková zadluženost 76,363 68,472 54,44 Vývoj pracovního kapitálu Bankovní úvěry 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál 16 14 12 1 8 6 4 2 Krátkodobé bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry 6
5. Skutečnosti po konci rozvahového dne Po datu rozvahové dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti FREKO a.s. Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky Vedení společnosti předpokládá, že v budoucnosti bude i nadále docházet k růstu tržeb z prodeje zboží. Lze očekávat i pozitivní vývoj v oblasti nákladů, kdy po celkové rekonstrukci a modernizaci firmy bude docházet k úsporám energií a dále se bude vyvíjet snaha na optimalizaci nákladů na spotřebu materiálu a služeb v návaznosti na růstu tržeb. Předpokládá se, že společnost bude i nadále schopna plnit svoje závazky v dohodnutých lhůtách. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje V hospodářském roce 216 nevykázala společnost žádné náklady v oblasti výzkumu a vývoje. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů V oblasti životního prostředí dodržuje společnost základní zásady dané českými platnými předpisy. Informace o pobočkách nebo částech obchodního závodu v zahraničí Účetní jednotka nemá v zahraničí žádnou pobočku ani část obchodního závodu. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Společnost v roce 216 nenabyla žádné vlastní akcie ani vlastní obchodní podíly. Použití finančních instrumentů Společnost v roce 216 nepoužila žádné finanční instrumenty Ovládací vztahy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami předložená vedením společnosti, vypracovaná podle ustanovení 82 zák. č. 9/212 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, je přílohou č. 3 této výroční zprávy. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla ověřena auditorskou společností s výem, že nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti FREKO a.s. k 31.12.216. 7
Přílohy Účetní závěrka společnosti za 216 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Cash Flow Auditorská zpráva Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva představenstva 8
Výroční zpráva společnosti FREKO a.s. za 216 byla projednána představenstvem i dozorčí radou společnosti. V Praze dne 8.6.217 9