ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE URBANOV ZA ROK 2017 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: IČO: 00286788 Název: Obec Urbanov Ulice, číslo: Urbanov 50 PSČ: 588 62 Doplňující údaje organizace: Statutární zástupce k 31.12.2017 Ing. Jiří Kotrba MBA, starosta obce 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 dle položek rozpočtové skladby (údaje jsou v Kč) PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNĚNÍ K 31.12.2017 % PLNĚNÍ K UPRAV. ROZPOČTU 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. 260000 370000 401044,99 108,39 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. 6000 6000 10704,61 178,41 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů 35000 35000 37356,33 106,73 1121 Daň z příjmů práv.osob 330000 330000 398138,1 120,65 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 50000 89490 89490 100 1211 Daň z přidané hodnoty 590000 798000 805564,59 100,95 1340 Poplatek za provoz systému KO 55000 55000 56200 102,18 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 1500 1555 103,67 1381 Daň z hazardních her 0 100 31,8 31,8 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her 5000 9000 9979,31 110,88 1511 Daň z nemovitostí 80000 95000 100487,21 105,78 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 20371 20371 100 4112 NI př.transf.ze st.r.v rámci souh.dot.v. 57800 57800 57800 100 4116 NI př.transf.ze státního rozp. 0 162933,2 162933,2 100 4122 NI př.transf.od krajů 0 123228 123228 100 4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 0 192052 192052 100 0000 1468800 2345474,2 2466936,14 105,18 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 100000 100000 93725 93,73 2310 100000 100000 93725 93,73
PŘÍJMY 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakl.s kaly SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNĚNÍ K 31.12.2017 % PLNĚNÍ K UPRAV. ROZPOČTU 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 10000 10000 10096 100,96 2321 10000 10000 10096 100,96 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 10000 10000 10368 103,68 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. 22000 22000 22416 101,89 3612 32000 32000 32784 102,45 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 10000 27000 27027 100,1 3725 10000 27000 27027 100,1 6171 Činnost místní správy 213 Příjmy z pronájmu pozemků 20000 33000 33440 101,33 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10000 10000 12000 120 6171 30000 43000 45440 105,67 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.op. 2141 Příjmy z úroků 0 0 0,1 0 6310 0 0 0,1 0 6330 Převody vlastním fond.v rozp.ús.úr. 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 240500 0 6330 0 0 240500 0 CELKEM PŘÍJMY 1650800 2557474,2 2916508,24 114,04
VÝDAJE SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNĚNÍ K 31.12.2017 % PLNĚNÍ K UPRAV. ROZPOČTU 1032 Podpora ostatních produkčních čin. 5139 Nákup materiálu 10000 0 0 0 1032 10000 0 0 0 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 100000 16000 15228 95,18 2212 100000 16000 15228 95,18 2219 Ost. záležitosti pozemních komunik. 5169 Ostatní služby 0 36000 35399,76 98,33 5171 Opravy a udržování 100000 0 0 0 6121 Budovy, haly a stavby 0 552000 551069,68 99,83 2219 100000 588000 586469,44 99,74 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5000 0 0 0 2221 5000 0 0 0 2292 Dopravní obslužnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0 5500 5321,81 96,76 2292 0 5500 5321,81 96,76 2310 Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje 15000 17800 16691 93,77 5139 Nákup materiálu 5000 7000 5990 85,57 5154 Elektrická energie 10000 10000 10000 100 5169 Nákup ostatních služeb 25000 25000 24687 98,75 5171 Výdaje na opravy a udržování 50000 381000 380484 99,87 6121 Budovy, haly a stavby 10000 10000 6387 63,87 2310 115000 450800 444239 98,55 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a naklád.s kal. 5139 Nákup materiálu 5000 0 0 0 5169 Ostatní služby 15000 7000 2044 29,2 2321 20000 7000 2044 29,2 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5169 Ostatní služby 30000 0 0 0 2341 30000 0 0 0 3113 Základní školy 5153 Plyn 10500 10500 10368 98,74 5169 Nákup ostatních služeb 10000 0 0 0 5171 Opravy a udržování 0 81500 81310 99,77 5336 Neinv.transf.zřízeným PO 300000 462933,2 366161,2 79,1
3113 320500 554933,2 457839,2 82,5 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 3000 3000 2700 90 5136 Výdaje na knihy 2000 3600 3551 98,64 5139 Nákup materiálu 1000 0 0 0 3314 6000 6600 6251 94,71 3341 Rozhlas a televize 5169 Ostatní služby 0 2500 2295 91,8 3341 0 2500 2295 91,8 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prost. 5139 Nákup materiálu 20000 4136 3072 74,28 5169 Ostatní služby 15000 0 0 0 5175 Výdaje na pohoštění 20000 20000 13516 67,58 3399 3429 Zájmová činnost 5169 Nákup ostatních služeb 0 20000 19615 98,08 3429 0 20000 19615 98,08 3631 Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu 5000 1000 0 0 5154 Elektrická energie 17000 32000 31818 99,43 5169 Ostatní služby 5000 5000 4762 95,24 5171 Opravy a udržování 5000 5000 4202 84,04 3631 32000 43000 40782 94,84 3632 Pohřebnictví 5169 Ostatní služby 15000 25500 25448,24 99,8 5171 Opravy a udržování 0 15000 14959 99,73 6121 Budovy, haly a stavby 30000 23000 22620 98,35 3632 45000 63500 63027,24 99,26 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5139 Nákup materiálu 0 4000 3845,38 96,14 5169 Ostatní služby 100000 80000 79589,29 99,49 3722 100000 84000 83434,67 99,33 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 5169 Ostatní služby 8000 13000 12580,61 96,77 3723 8000 13000 12580,61 96,77
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 30000 29700 29625 99,75 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 15000 14490 96,6 5139 Nákup materiálu 5000 12100 11871 98,1 5156 Pohonné hmoty a maziva 20000 14000 11867 84,76 5163 Služby peněžních ústavů 1500 1500 1429 95,27 5169 Ostatní služby 30000 37000 36859,63 99,62 5171 Opravy a udržování 0 6000 6000 100 3745 86500 115300 112141,63 97,26 5512 Požární ochrana dobr.část 5169 Ostatní služby 0 2500 2171 86,84 5222 Neinv.transf.spolkům 10000 0 0 0 5512 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 25000 25000 24045 96,18 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 2000 2200 2115 96,14 6112 27000 27200 26160 96,18 6114 Volby do parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje 0 10082 10082 100 5139 Nákup materiálu 0 5656,1 5656,1 100 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 0 3648,9 3648,9 100 5175 Výdaje na pohoštění 0 984 984 100 6114 0 20371 20371 100 6118 Volba prezidenta republiky 5139 Nákup materiálu 0 9000 8806 97,84 6118 0 9000 8806 97,84 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 40000 46000 45881 99,74 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000 611 0 0 5139 Nákup materiálu 25000 31000 30593,78 98,69 5153 Plyn 20000 24000 23780 99,08 5154 Elektrická energie 20000 34500 34254 99,29 5161 Poštovní služby 1500 2500 2119 84,76 5162 Služby telekom.a radiokom. 4000 3000 143,65 4,79 5168 Zpracování dat a služby souv.s IT 15000 15000 12225 81,5 5169 Ostatní služby 30000 49000 48953,88 99,91 5171 Opravy a udržování 103800 281200 280514 99,76 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 500 20 4 6171 279800 487311 478484,31 98,19
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 5141 Úroky vlastní 30000 23000 20787,27 90,38 5163 Služby peněžních ústavů 15000 15000 11373,8 75,83 6310 45000 38000 32161,07 84,63 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 1000 10000 9917 99,17 6320 10000 10000 9917 99,17 6330 Převody vlastním fondům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 240500 0 6330 0 0 240500 0 6399 Ost.finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 0 7000 6944 99,2 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 1000 544 54,4 5365 Platby daní a popl.kraj,obcím a st.f. 50000 89490 89490 100 6399 50000 97490 96978 99,48 6409 Ostatní činnost 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.míst.úrov. 2000 2600 2600 100 6409 2000 2600 2600 100 CELKEM VÝDAJE 1456800 2702141,2 2799349,98 103,6 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNĚNÍ K 31.12.2017 Třída 1 Daňové příjmy 1411000 1789090 1910551,94 Třída 2 Nedaňové příjmy 182000 212000 209072,1 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 Třída 4 Přijaté transfery 57800 556384,2 796884,2 PŘÍJMY CELKEM 1650800 2557474,2 2916508,24 Třída 5 Běžné výdaje 1416800 2103741,2 2205928,3 Třída 6 Kapitálové výdaje 40000 598400 593421,68 VÝDAJE CELKEM 1456800 2702141,2 2799349,98 Saldo: Příjmy - Výdaje 194000-144667 117158,26 Třída 8 - Financování -194000 144667-117158,26 Změna stavu krátk.prostředků na účtech 0 338667 75981,74 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -194000-194000 -193140 CELKEM FINANCOVÁNÍ -194000 144667-117158,26 2. Stavy na BÚ k 31.12.2017: Základní běžný účet zůstatek k 31.12.2017: Dlouhodobý úvěr zůstatek k 31.12.2017: 428 905,81 Kč 665 649,82 Kč
3. Majetek NÁZEV MAJETKOVÉHO ÚČTU STAV K 1.1.2017 OBRAT STAV K 31.12.2017 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Software 43 807,40 0,00 43 807,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 257 184,00 0,00 257 184,00 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky 763101,9 0 763101,49 Stavby 14376252,29 0 1495187,97 Sam.mov.věci a soubory movitých věcí 251263 0 251263 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 790408,05 14490 804898,05 UZ 4.Vyúčtování finančních vztahů ke st.rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu ROZP.UPR. PŘÍJMY ROZP.UPR. VÝDAJE SKUTEČ. PŘÍJMY SKUTEČ. VÝDAJE POLOŽK TEXT A 98071 4111 NI transfery -volby 20371 20371 5021 OON 10082 10082 5137 Drobný hm.dl.majetek 3648,9 3648,9 5139 Nákup materiálu 5656,1 5656,1 5175 Výdaje na pohoštění 984 984 98008 5139 Nákup materiálu 9000 8806 17928 4216 NI transfery-mmr 192052 192052 6121 Rekonstrukce komunikace 192052 192052 33060 4116 NI transfery - MŠMT 26495 26495 5336 NI transfery zříz.po 26495 26495 33063 4116 NI transfery - MŠMT 136438,2 136438,2 5336 NI transfery zříz.po 136438,2 136438,2 5. Ostatní doplňující údaje Zastupitelstvo v roce 2017: Jiří Kotrba Bohdan Staller Pavel Špaček Jan Trojan Hynek Vohoska Jan Nosek Roman Kubelka starosta obce místostarosta obce Počet jednání zastupitelstva v roce 2017: devět Veřejné zasedání - jedenkrát
Pracovníci obce: 7 zastupitelé 1 účetní obce (dohoda o provedení práce) 2 správce vodovodu a kanalizace (dohoda o provedení práce) 1 správce KD 1 knihovnice (dohoda o provedení práce) 7 volební komise 9 - brigáda (dohoda o provedení práce péče o vzhled obce) Pojištění majetku: Kooperativa a. s. Zpracování účetní agendy: Veškerá účetní agenda je počítačově zpracovávána účetním programem TRIADA. Hospodářská činnost: Hospodářskou činnost obec neprovozuje. Daňové povinnosti: Obec není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z nemovitostí. V roce 2017 byly realizovány a dokončeny zejména následující akce: V rámci Programu obnovy venkova (POV) Oprava vodovodního řadu V rámci dotace MMR ČR Rekonstrukce komunikace U kostela Z vlastního rozpočtu Výměna kotle v budově základní školy Z vlastního rozpočtu - Výměn kotle v kulturním domě Rozpočet: Byl zveřejněn od 7. listopadu 2016 do 31.prosince 2017. Schválen byl dne 12. prosince 2016 jako schodkový. Schodek vyrovnán přebytkem finančních prostředků na účtu z minulých let. Během roku 2017 bylo provedeno a schváleno 14 rozpočtových opatření, kde došlo k přeskupení položek příjmů a výdajů. Rozpočtová opatření byla též prováděna v rámci přijatých transferů. Závěr: Přezkoumání hospodaření obce Urbanov za rok 2017 bylo provedeno podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníkem auditorské firmy BDO CA, s.r.o., Brno se závěrem: Bez chyb a nedostatků. Zpracoval: Marcela Bouzková, účetní Ing. Jiří Kotrba, starosta obce
Ke zpracování Závěrečného účtu obce za rok 2017 byly použity sestavy Fin 2-12 za období 12/2017 Rozvaha k 31.12.2017, schválený rozpočet obce, schválené rozpočtové změny obce, dokumentace obce. Závěrečný účet obce za rok 2017 byl vyvěšen dle zákona na úřední desce od 5.6.2018 do 21.7.2018 Schválen byl na zasedání zastupitelstva obce dne xxxx