VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: OBEC KAČLEHY, KAČLEHY 51, KAČLEHY I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , ,52 39,13 39, Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , ,51 29,86 29, Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , ,30 51,96 51, Daň z příjmů práv. osob , , ,22 34,55 34, Daň z přidané hodnoty , , ,85 41,32 41, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 86,18 86, Poplatek ze psů 4 000, , ,00 125,00 125, Odvod z loterií a podobných her 3 000, , ,68 46,56 46, Daň z nemovitých věcí , , ,55 11,20 11, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 22,88 22, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,63 38,24 37, Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 2,02 2,02 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 980,00 980,00 0,00 100, **** , , ,00 2,41 2, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 68,92 68, **** , , ,00 68,92 68, Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, ,00 980,00 98,00 98, **** 1 000, ,00 980,00 98,00 98, Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , ,00 123,20 123, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 0,00 100, **** 1 000, , ,00 732,20 103, Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450,00 450,00 450,00 100,00 100, Příjmy z prodeje zboží 300,00 300, **** 750,00 750,00 450,00 60,00 60, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000, , **** 7 000, , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 2 000, ,00 67,32 3,37 3, **** 2 000, ,00 67,32 3,37 3, Ostatní činnost j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 498,00 498,00 0,00 100, **** 0,00 498,00 498,00 0,00 100,00 Celkem , , ,95 32,52 31,61 oddíl I. / 2

3 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Pěstební činnost Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 25,12 25, **** , , ,00 23,02 23, Silnice Nákup materiálu j.n , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje , , ,00 32,65 32, Nákup materiálu j.n , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , **** , , ,00 4,74 4, Vodní díla v zemědělské krajině Budovy, haly a stavby , , **** , , Ost. záležitosti kultury Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 790,00 790,00 0,00 100, **** 0,00 790,00 790,00 0,00 100, Zachování a obnova kulturních památek Budovy, haly a stavby , , **** , , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 6 000, , Věcné dary 0,00 0, **** 6 000, ,00 600,00 10,00 10,00 oddíl II. / 1

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Zájmová činnost a rekreace j.n Nákup materiálu j.n , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 8 000, , Budovy, haly a stavby , , **** , , Veřejné osvětlení Elektrická energie , , ,00 17,02 17, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , ,08 101,47 101, **** , , ,08 80,62 80, Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , , ,00 7,50 7, Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 17,95 17, Služby peněžních ústavů , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky 0,00 330,00 330,00 0,00 100, **** , , ,00 2,17 2, Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 20,34 20, **** , , ,00 20,34 20, Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů Nákup ostatních služeb , , **** , , Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 24,43 24,43 oddíl II. / 2

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b **** , , ,00 24,43 24, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 22,61 22, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 8 040, , ,00 32,20 32, **** , , ,00 23,40 23, Činnost místní správy Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , Poštovní služby 500,00 500,00 68,00 13,60 13, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 22,92 22, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0, , ,00 0,00 113, Nákup ostatních služeb , , ,28 27,47 27, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , Neinvestiční transfery obcím 3 000, , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 400,00 400, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 500,00 500,00 30,00 6,00 6, Budovy, haly a stavby , , **** , , ,28 18,77 17, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů 4 000, , ,20 32,30 32, **** 4 000, , ,20 32,30 32, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000, , **** 5 000, ,00 Celkem , , ,56 20,16 20,02 oddíl II. / 3

6 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,39-34,39-37, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl III. / 1

7 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,39-36,13-39,78 oddíl III. / 2

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,63 36,06 36, , , ,32 11,63 11, , , ,00 0,00 100, , , ,00 71,81 48, , , ,95 32,52 31, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,95 32,52 31, , , ,48 16,17 15, , , ,08 24,56 24, , , ,56 20,16 20, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 20,16 20, , , ,39-36,13-39, , , ,39-36,13-39, ,00 0, , , ,39-36,13-39,78 oddíl IV. / 3

11 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,39 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,39 Pokladna , , ,00 oddíl VI. / 1

12 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 oddíl VII. / 1

13 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní ,00 0,00 úrovně ZJ 35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

14 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , ,00 oddíl IX. / 1

15 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , , ,95 oddíl XI. / 1

16 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1