Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 (hlavní činnost) účet dle vyhl. Skutečnost roku 2015 Skutečnost roku 2016 Příloha č. 1 číslo org. 1424 Rozpočet roku 2017 p.č. ukazatel č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 37 778 641 38 435 240 36 240 642 2. 50 Spotřebované nákupy 6 287 277 6 173 109 6 488 000 3. 501 spotřeba materiálu 2 088 464 1 912 466 2 876 000 4. 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) 4 231 474 4 297 569 3 650 000 5. 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 6. 504 prodané zboží 437 0 0 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0 8. 507 aktivace oběžného majetku 0 0 0 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby -33 098-36 926-38 000 10. 51 Služby 3 258 159 3 015 207 1 871 960 11. 511 opravy a udržování 535 436 627 213 550 000 12. 512 cestovné 245 002 216 998 70 000 13. 513 náklady na reprezentaci 1 841 5 116 5 000 14. 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 15. 518 ostatní služby 2 475 880 2 165 880 1 246 960 16. 52 Osobní náklady 25 693 401 26 719 651 25 829 369 17. 521 mzdové náklady 19 039 411 19 620 957 18 979 974 18. 524 zákonné sociální pojištění 6 379 726 6 551 608 6 396 513 19. 525 jiné sociální pojištění 74 961 80 878 80 000 20. 527 zákonné sociální náklady 188 988 458 548 368 082 21. 528 jiné sociální náklady 10 315 7 660 4 800 22. 53 Daně a poplatky 31 720 26 991 15 000 23. 531 daň silniční 0 0 0 24. 532 daň z nemovitostí 0 0 0 25. 538 jiné daně a poplatky 31 720 26 991 15 000 26. 539 vratky daní z nadměrných odpočtů 0 0 0 27. 54 Ostatní náklady 358 679 368 478 254 900 28. 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 29. 542 jiné pokuty a penále 6 732 3 052 0 30. 543 dary 0 0 0 31. 544 prodaný materiál 11 292 12 780 4 900 32. 547 manka a škody 0 0 0 33. 548 tvorba fondů 0 0 0 34. 549 ostatní náklady z činnosti 340 655 352 646 250 000 35. 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 2 121 984 2 115 050 1 771 413 36. 551 odpisy dlouhodobého majetku 1 672 773 1 627 045 1 627 160 37. 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 38. 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 39. 554 prodané pozemky 0 0 0 40. 555 tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0 41. 556 tvorba a zúčtování opravných položek 0 0 0 42. 557 náklady z vyřazených pohledávek 441 0 0 43. 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 448 770 488 005 144 253 44. 56 Finanční náklady 27 421 16 754 10 000 45. 562 úroky 0 0 0 46. 563 kurzové ztráty 27 421 16 754 10 000 47. 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 48. 569 ostatní finanční náklady 0 0 0 49. 57 Náklady na transfery 0 0 0 50. 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 0 0 51. 59 Daň z příjmů 0 0 0 52. 591 daň z příjmů 0 0 0 53. 595 dodatečné odvody daně z příjmů 0 0 0 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 37 302 592 37 251 416 36 240 642 55. 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 544 776 658 179 740 000 56. 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 167 273 232 931 250 000 57. 602 výnosy z prodeje služeb 377 503 425 248 440 000 58. 603 výnosy z pronájmu 0 0 50 000 59. 604 výnosy z prodaného zboží 0 0 0 60. 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 61. 64 Ostatní výnosy 355 276 259 419 260 000 62. 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 63. 642 jiné pokuty a penále 0 0 0 64. 643 výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0 65. 644 výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 66. 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 0 0 0 67. 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 0 0 0 68. 647 výnosy z prodeje pozemků 0 0 0 69. 648 čerpání fondů 132 031 164 205 160 000 70. 649 ostatní výnosy z činnosti 223 245 95 214 100 000 71. 66 Finanční výnosy 3 804 0 0 72. 662 úroky 3 804 0 0 73. 663 kurzové zisky 0 0 0 74. 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 75. 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 76. 669 ostatní finanční výnosy 0 0 0 77. 67 Výnosy z transferů 36 398 736 36 333 818 35 240 642 78. 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů 36 398 736 36 333 818 35 240 642 79. Výsledek hospodaření po zdanění -476 049-1 183 824 0
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 (hlavní činnost) Příloha č. 1 číslo organizace p.č. účet ukazatel 2015 2016 2017 80. DOPLŃKOVÉ ÚDAJE 81. Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 716 390 720 000 798 996 82. v tom odvod z provozu a z odpisů 716 390 720 000 798 996 83. odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 84. odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 85. ostatní odvody 86. Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 0 0 0 87. z toho investiční dotace zřizovatele do fondu investic 88. účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 89. individuální dotace státního rozpočtu na investice 90. neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 91. investiční dotace program.financování ISPROFIN 92. počet zaměstnanců 58,14 55,64 56,99 93. průměrný plat 26 159 28 249 29 000 sestavil: Doubková Jana ředitel PO: PaedDr. Jindrová Ilona datum a podpis: 26.10.2017 datum a podpis: 26.10.2017 datum a podpis:
Příloha č. 2 číslo org. 1424 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: sídlo organizace: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor BĚŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1 vlastní výnosy a tržby 840 000 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 2 958 501 x 0 z toho investiční dotace z minulých let 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje 9 340 800 2 převody z rezervního fondu 1 000 000 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu 25 899 842 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 1 777 160 4 použití rezervního fondu 160 000 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 5 použití fondu odměn 0 5 investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů 0 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého 6 použití fondu investic (opravy) 0 6 hmotného majetku 0 7 ostatní výnosy 0 7 dary a příspěvky od jiných subjektů 0 ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví 8 VÝNOSY CELKEM 36 240 642 8 příspěvkové organizace 0 9 ostatní tvorba 0 9 provozní náklady 8 613 640 10 TVORBA FONDU CELKEM 5 735 661 10 mzdové náklady 18 979 974 11 zákonné pojištění 6 396 513 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 0 12 FKSP 368 082 12 rekonstrukce a modernizace 2 009 264 13 ONIV přímé 255 273 13 pořízení dlouhodobého majetku 0 14 odpisy dlouhodobého majetku 1 627 160 14 ostatní použití 0 15 odvody do rozpočtu kraje 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 798 996 16 NÁKLADY CELKEM 36 240 642 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 2 808 260 17 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 2 927 401 REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 2 450 743 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 666 649 z toho (řádek 2 až 7): 2 daňová úspora z minulých let 0 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 0 2 příděl z výsledku hospodaření 0 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 0 3 TVORBA FONDU 666 649 5 peněžní dary - účelové 60 000 6 peněžní dary - neúčelové 20 000 4 použití fondu na mzdové náklady 0 7 čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu 0 5 ostatní použití fondu 0 8 Zlepšený výsledek hospodaření 27 784 6 ČERPÁNÍ FONDU 0 9 TVORBA FONDU 2 478 527 10 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0 11 úhrada sankcí 0 12 posílení fondu investic 1 000 000 13 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady) 0 14 čerpání darů účelových i neúčelových 80 000 15 čerpání daňové úspory 80 000 nespotřebované dotace z rozpočtu EU a 16 mezinárodních smluv 0 17 ČERPÁNÍ FONDU 1 160 000 18 dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty) 0 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 666 649 19 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 1 318 527 rozpočet sestavil: Doubková Jana dne: 26.10.2017 podpis: ředitel organizace: PaedDr. Jindrová Ilona dne: 26.10.2017 podpis: dne: podpis:
Příloha č. 3 číslo org.1424 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: sídlo organizace: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 1 627 160 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 7 513 640 3 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 0 5 použití prostředků rezervního fondu 1 160 000 6 použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku 0 7 použití prostředků fondu odměn 0 8 limit výdajů na pohoštění 10 000 9 počet zaměstnanců organizace 56,99 10 výsledek hospodaření organizace 0,00 11 Stipendijní program LK v roce 2017 200 000 Dílčí ukazatele 1 sklářská huť 2 900 000 2 3 4 5 6 Odvody do rozpočtu kraje 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z fondu investic organizace 798 996 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku 1 2 3 Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Doubková Jana dne: 26.10.2017 podpis ředitel organizace: PaedDr. Jindrová Ilona dne: 26.10.2017 podpis: dne: podpis: (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
Příloha č. 4 číslo org. 1424 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO Oprava a údržba majetku - celkem 0 0 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 2 009 264 2 009 264 0 0 0 Přestavba půdních prostor - dokončení akce 307 874 307 874 Rekonstrukce kanalizace 1 402 000 1 402 000 Odvodnění budovy Revoluční 299 390 299 390 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 0 0 0 0 0 plán investic sestavil: Doubková Jana dne: 26.10.2017 podpis: ředitel organizace: PaedDr. Jindrová Ilona dne: 26.10.2017 podpis: dne: podpis:
Příloha č. 6 číslo org. 1424 ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017 název organizace: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková sídlo organizace: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Rozpočet ř.1 Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci ř.2 - nepedagogičtí pracovníci ř.3 Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2 ř.4 Platy ř.5 Ostatní platby za provedenou práci ř.6 Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5 ř.7 Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění ř.8 FKSP 2% ř.9 Ostatní neinvestiční náklady přímé ř.10 Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9 43,17 13,82 56,99 18 404 116 475 858 18 879 974 6 396 513 368 082 255 273 25 899 842 rozpočet sestavil: Doubková Jana dne: 26.10.2017 podpis: ředitel organizace:paeddr. Jindrová Ilona dne: 26.10.2017 podpis: dne: podpis:
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace návrh střednědobého výhledu pro období 2017-2019 číslo org.1424 (hlavní činnost) v p.č. ukazatel 2017 2018 2019 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 36 240 642 38 419 651 38 279 651 2. 50 Spotřebované nákupy 6 488 000 6 290 000 6 350 000 3. 501 spotřeba materiálu 2 876 000 1 940 000 1 950 000 4. 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) 3 650 000 4 350 000 4 400 000 5. 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 6. 504 prodané zboží 0 0 0 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0 8. 507 aktivace oběžného majetku 0 0 0 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby -38 000 0 0 10. 51 Služby 1 871 960 2 885 000 2 675 000 11. 511 opravy a udržování 550 000 630 000 630 000 12. 512 cestovné 70 000 50 000 40 000 13. 513 náklady na reprezentaci 5 000 5 000 5 000 14. 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 15. 518 ostatní služby 1 246 960 2 200 000 2 000 000 16. 52 Osobní náklady 25 829 369 26 719 651 26 719 651 17. 521 mzdové náklady 18 979 974 19 620 957 19 620 957 18. 524 zákonné sociální pojištění 6 396 513 6 551 608 6 551 608 19. 525 jiné sociální pojištění 80 000 80 878 80 878 20. 527 zákonné sociální náklady 368 082 458 548 458 548 21. 528 jiné sociální náklady 4 800 7 660 7 660 22. 53 Daně a poplatky 15 000 25 000 25 000 23. 531 daň silniční 0 0 0 24. 532 daň z nemovitostí 0 0 0 25. 538 jiné daně a poplatky 15 000 25 000 25 000 26. 539 vratky daní z nadměrných odpočtů 0 0 0 27. 54 Ostatní náklady 254 900 340 000 350 000 28. 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 29. 542 jiné pokuty a penále 0 0 0 30. 543 dary 0 0 0 31. 544 prodaný materiál 4 900 0 0 32. 547 manka a škody 0 0 0 33. 548 tvorba fondů 0 0 0 34. 549 ostatní náklady z činnosti 250 000 340 000 350 000 35. 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 1 771 413 2 150 000 2 150 000 36. 551 odpisy dlouhodobého majetku 1 627 160 1 750 000 1 750 000 37. 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 38. 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 39. 554 prodané pozemky 0 0 0 40. 555 tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0 41. 556 tvorba a zúčtování opravných položek 0 0 0 42. 557 náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 43. 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 144 253 400 000 400 000 44. 56 Finanční náklady 10 000 10 000 10 000 45. 562 úroky 0 0 0 46. 563 kurzové ztráty 10 000 10 000 10 000 47. 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 48. 569 ostatní finanční náklady 0 0 0 49. 57 Náklady na transfery 0 0 0 50. 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 0 0 0 51. 59 Daň z příjmů 0 0 0 52. 591 daň z příjmů 0 0 0 53. 595 dodatečné odvody daně z příjmů 0 0 0 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 36 240 642 38 419 651 38 279 651 55. 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 740 000 650 000 650 000 56. 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 250 000 250 000 250 000 57. 602 výnosy z prodeje služeb 440 000 400 000 400 000 58. 603 výnosy z pronájmu 50 000 0 0 59. 604 výnosy z prodaného zboží 0 0 0 60. 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 61. 64 Ostatní výnosy 260 000 100 000 100 000 62. 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 63. 642 jiné pokuty a penále 0 0 0 64. 643 výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0 65. 644 výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 66. 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 0 0 0 67. 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 0 0 0 68. 647 výnosy z prodeje pozemků 0 0 0 69. 648 čerpání fondů 160 000 0 0 70. 649 ostatní výnosy z činnosti 100 000 100 000 100 000 71. 66 Finanční výnosy 0 0 0 72. 662 úroky 0 0 0 73. 663 kurzové zisky 0 0 0 74. 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 75. 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 76. 669 ostatní finanční výnosy 0 0 0 77. 67 Výnosy z transferů 35 240 642 37 669 651 37 529 651 78. 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů 35 240 642 37 669 651 37 529 651 79. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 Pozn.: sestavil:doubková Jana ředitel PO: PaedDr. Jindrová Ilona datum a podpis: 26.10.2017 datum a podpis: 26.10.2017 datum a podpis: