PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2017 v Kč (neuzavřený) IČO: 00261718 Název: Město Varnsdorf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 39 000 000,00 39 000 000,00 44 701 461,78 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 200 000,00 1 200 000,00 1 263 946,75 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 500 000,00 3 500 000,00 3 992 312,88 111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 43 700 000,00 43 700 000,00 49 957 721,41 1121 Daň z příjmů právnických osob 40 000 000,00 40 000 000,00 42 500 731,68 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 600 000,00 5 179 960,00 5 179 960,00 112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 42 600 000,00 45 179 960,00 47 680 691,68 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 86 300 000,00 88 879 960,00 97 638 413,09 1211 Daň z přidané hodnoty 80 000 000,00 80 000 000,00 86 222 268,90 121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 80 000 000,00 80 000 000,00 86 222 268,90 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 80 000 000,00 80 000 000,00 86 222 268,90 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5 000,00 5 000,00 16 316,29 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 15 599,00 133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5 000,00 5 000,00 31 915,29 1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 8 000 000,00 8 000 000,00 8 752 363,64 1341 Poplatek ze psů 350 000,00 350 000,00 345 167,65 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 000,00 300 000,00 486 869,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 8 650 000,00 8 650 000,00 9 584 400,29 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr 600 000,00 600 000,00 771 600,00 1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 0,00 0,00 12 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 600 000,00 600 000,00 783 600,00 1361 Správní poplatky 3 485 000,00 3 485 000,00 4 214 235,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 3 485 000,00 3 485 000,00 4 214 235,00 1381 Daň z hazardních her 12 550 000,00 12 550 000,00 10 987 934,26 1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří 0,00 0,00 268 357,37 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 3 370 346,80 138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER 12 550 000,00 12 550 000,00 14 626 638,43 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 25 290 000,00 25 290 000,00 29 240 789,01 1511 Daň z nemovitých věcí 7 500 000,00 7 500 000,00 9 048 035,92 151 DANĚ Z MAJETKU 7 500 000,00 7 500 000,00 9 048 035,92 15 MAJETKOVÉ DANĚ 7 500 000,00 7 500 000,00 9 048 035,92 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 199 090 000,00 201 669 960,00 222 149 506,92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 808 125,00 4 869 825,00 5 636 109,37 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000,00 5 000,00 0,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 200 000,00 303 315,78 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 5 013 125,00 5 074 825,00 5 939 425,15 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 650 000,00 5 550 043,00 868 264,00 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 3 650 000,00 5 550 043,00 868 264,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 770 000,00 770 000,00 794 902,81 1
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 7 800 000,00 7 800 000,00 7 514 915,52 213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 8 570 000,00 8 570 000,00 8 309 818,33 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 137 662,54 2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend 0,00 765 000,00 765 000,00 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 30 000,00 795 000,00 902 662,54 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 17 263 125,00 19 989 868,00 16 020 170,02 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 335 000,00 1 335 000,00 1 172 253,27 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 1 335 000,00 1 335 000,00 1 172 253,27 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 16 000,00 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0,00 0,00 16 000,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 1 335 000,00 1 335 000,00 1 188 253,27 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000,00 5 000,00 0,00 231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 5 000,00 5 000,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 113 612,00 295 622,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 250 000,00 1 321 869,45 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 968 000,00 83 400,00 807 027,38 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 058 000,00 447 012,00 2 424 518,83 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 7 063 000,00 452 012,00 2 424 518,83 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 1 941 850,00 1 941 850,00 1 362 733,00 241 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ 1 941 850,00 1 941 850,00 1 362 733,00 2451 Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací 930 525,00 930 525,00 930 525,00 245 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ 930 525,00 930 525,00 930 525,00 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 2 872 375,00 2 872 375,00 2 293 258,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 28 533 500,00 24 649 255,00 21 926 200,12 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 500 000,00 2 500 000,00 4 618 295,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 4 000 000,00 4 000 000,00 4 618 295,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 4 000 000,00 4 000 000,00 4 618 295,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 4 000 000,00 4 000 000,00 4 618 295,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 231 623 500,00 230 319 215,00 248 694 002,04 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 0,00 368 000,00 368 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 17 150 100,00 17 150 100,00 15 604 600,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 2 222 400,00 24 584 917,53 15 065 814,66 411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 19 372 500,00 42 103 017,53 31 038 414,66 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00 40 000,00 34 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 3 335 220,00 3 211 720,00 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 40 000,00 3 375 220,00 3 245 720,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 2 700 000,00 3 000 000,00 5 600 000,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 31 085,00 31 085,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 507 362 982,51 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 833 116,84 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 2 700 000,00 3 031 085,00 513 827 184,35 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 22 112 500,00 48 509 322,53 548 111 319,01 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0,00 1 466 179,00 76 230,00 421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 0,00 1 466 179,00 76 230,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 500 000,00 500 000,00 422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 0,00 500 000,00 500 000,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 0,00 1 966 179,00 576 230,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 22 112 500,00 50 475 501,53 548 687 549,01 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 253 736 000,00 280 794 716,53 797 381 551,05 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 39 592 000,00 43 500 940,80 37 387 881,00 5019 Ostatní platy 5 000,00 2 000,00 0,00 501 PLATY 39 597 000,00 43 502 940,80 37 387 881,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 195 300,00 1 733 187,00 1 449 314,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 482 000,00 2 482 000,00 2 042 274,00 5024 Odstupné 0,00 50 000,00 0,00 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 3 677 300,00 4 265 187,00 3 491 588,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 10 280 125,00 11 309 428,70 9 592 578,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 900 665,00 4 257 037,50 3 581 686,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 150 000,00 150 000,00 127 801,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 500,00 1 000,00 0,00 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 14 332 290,00 15 717 466,20 13 302 065,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 41,60 504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 0,00 0,00 41,60 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 57 606 590,00 63 485 594,00 54 181 575,60 5132 Ochranné pomůcky 64 000,00 53 398,00 17 000,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 15 400,00 27 600,00 9 104,42 5134 Prádlo, oděv a obuv 171 000,00 108 383,00 61 637,95 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 95 000,00 92 320,00 37 336,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 508 000,00 1 916 480,00 1 425 043,37 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 009 600,00 4 103 216,00 3 513 341,61 513 NÁKUP MATERIÁLU 3 863 000,00 6 301 397,00 5 063 463,35 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 3 130,00 17 904,59 514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 0,00 3 130,00 17 904,59 5151 Studená voda 1 811 000,00 1 823 478,00 1 612 361,01 5152 Teplo 4 972 000,00 5 317 800,00 4 584 427,56 5153 Plyn 726 000,00 676 000,00 460 669,00 5154 Elektrická energie 8 863 000,00 7 613 823,60 6 001 271,93 5156 Pohonné hmoty a maziva 563 500,00 514 643,00 423 279,47 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 16 935 500,00 15 945 744,60 13 082 008,97 5161 Poštovní služby 502 000,00 404 000,00 304 125,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 793 000,00 769 300,00 601 509,31 5163 Služby peněžních ústavů 706 000,00 705 600,00 577 028,27 5164 Nájemné 194 600,00 239 900,00 192 182,20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 000,00 460 000,00 411 496,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 144 000,00 537 318,40 379 865,90 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 1 401 000,00 1 533 000,00 1 521 938,20 5169 Nákup ostatních služeb 39 104 900,00 44 226 138,00 38 933 874,94 516 NÁKUP SLUŽEB 47 295 500,00 48 875 256,40 42 922 019,82 5171 Opravy a udržování 46 516 000,00 54 203 463,67 44 711 625,78 5172 Programové vybavení 40 000,00 27 500,00 21 323,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 278 000,00 324 775,00 196 234,89 5175 Pohoštění 121 900,00 148 500,00 101 751,00 5176 Účastnické poplatky na konference 14 500,00 13 000,00 3 996,00 3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 135 000,00 253 240,00 126 555,00 517 OSTATNÍ NÁKUPY 47 105 400,00 54 970 478,67 45 161 486,17 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 90 578,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 4 500 000,00 518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY 0,00 0,00 4 590 578,00 5192 Poskytnuté náhrady 61 000,00 548 905,66 539 147,66 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 720 000,00 720 000,00 628 404,00 5194 Věcné dary 254 000,00 225 668,00 201 063,90 5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 30 000,00 46 600,00 46 575,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 64 000,00 4 902 546,38 0,00 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 1 129 000,00 6 443 720,04 1 415 190,56 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 116 328 400,00 132 539 726,71 112 252 651,46 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 350 000,00 407 608,00 388 701,00 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 4 2 350 000,00 2 407 608,00 2 388 701,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 577 600,00 577 600,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0,00 63 000,00 63 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 380 000,00 1 500 100,00 1 469 660,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK. 2 480 000,00 2 140 700,00 2 110 260,00 4 830 000,00 4 548 308,00 4 498 961,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 24 093 687,00 29 885 633,00 25 737 846,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 40 000,00 66 550,00 66 550,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM 24 133 687,00 29 952 183,00 25 804 396,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 0,00 0,00 1 100 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 467 096 099,35 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 0,00 0,00 468 196 099,35 5361 Nákup kolků 47 000,00 47 000,00 24 800,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 557 500,00 1 961 834,00 1 461 143,10 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 502 363,00 332 903,00 178 549,01 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 5 179 960,00 5 179 960,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 169 460,00 169 460,00 536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 5 106 863,00 7 691 157,00 7 013 912,11 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 29 240 550,00 37 643 340,00 501 014 407,46 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 155 860,00 186 844,00 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 50 000,00 155 860,00 186 844,00 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 3 500,00 3 500,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 0,00 31 500,00 31 500,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 386 610,00 513 610,00 402 495,00 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 386 610,00 548 610,00 437 495,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 436 610,00 704 470,00 624 339,00 5613 Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os. 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 561 NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 0,00 1 487 940,00 1 487 940,00 565 NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM 0,00 1 487 940,00 1 487 940,00 56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 4 000 000,00 5 487 940,00 5 487 940,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 5901 Nespecifikované rezervy 10 000 000,00 7 381 632,87 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 000,00 55 435,00 40 435,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 10 015 000,00 7 437 067,87 40 435,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 10 015 000,00 7 437 067,87 40 435,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 222 457 150,00 251 846 446,58 678 100 309,52 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000,00 500 000,00 0,00 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 500 000,00 500 000,00 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 69 757 850,00 85 432 938,33 37 552 405,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 300 000,00 8 668 500,00 7 541 066,21 6123 Dopravní prostředky 600 000,00 600 000,00 363 000,00 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 0,00 500 000,00 0,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 76 657 850,00 95 201 438,33 45 456 471,71 6130 Pozemky 150 000,00 1 750 000,00 1 716 703,00 613 POZEMKY 150 000,00 1 750 000,00 1 716 703,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 77 307 850,00 97 451 438,33 47 173 174,71 6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 885 268,00 784 489,65 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0,00 885 268,00 784 489,65 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 885 268,00 784 489,65 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 77 307 850,00 98 336 706,33 47 957 664,36 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 299 765 000,00 350 183 152,91 726 057 973,88 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -46 029 000,00-69 388 436,38 71 323 577,17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 46 029 000,00 69 380 436,38-71 323 577,17 Vyhotoveno dne: 9.1.2018 Ekonomický odbor 5