Technická univerzita v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Technická univerzita v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 duben 2004

Obsah Úvod... 3 1. Roční účetní závěrka... 4 1.1 tab. Rozvaha... 4 1.1a tab.rozvaha (bilance)... 7 1.1b tab.rozvaha (jednosloupcová... 10 1.2 tab. Výkaz zisku a ztráty (sumář)... 13 1.2a tab.výkaz zisku a ztráty (škola)... 15 1.2b tab.výkaz zisku a ztráty (KaM)... 17 1.2c tab.výkaz zisku a ztráty (bilance)... 19 1.2d tab.výkaz zisku a ztráty (jednosloupcová)... 21 1.3 tab. Doplňující údaje... 23 1.4 tab. Hospodářský výsledek... 24 Rozbor výsledku hospodaření za rok 2003... 24 2. Analýza příjmů a výdajů... 25 2.1 Příjmy... 25 2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT... 25 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu... 27 2.1.3 Vlastní příjmy... 28 2.2 Výdaje... 29 2.2.1 Neinvestiční náklady... 29 2.2.2 Výdaje na financování programů reprodukce majetku... 34 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích... 36 4. Vývoj fondů... 38 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace... 40 5.1 a 5.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek... 40 5a tab. Přehled o majetku a jeho stavu... 42 5b tab. Finanční majetek... 42 5c tab. Zásoby... 42 5d tab. Úvěry... 43 6. Rekapitulace finančního vypořádání se SR... 44 7. Stipendia a služby poskytované studentům... 45 8. Institucionální podpora specifického výzkumu... 46 Závěr... 47 2

Úvod Do roku 2003 vstupovala Technická univerzita v Liberci v podmínkách schválené vyhlášky č. 504/2002 Sb. s předpokladem snížených nákladů na odpisy o nejméně 20 milionů Kč. Současně došlo k nárůstu dotace na vzdělávací činnost o 5,3 milionů a institucionální podporu vědy a výzkumu o 2 miliony Kč. Proti tomu klesla vzhledem ke stále klesající dotaci na ubytovaného studenta dotace na ubytování a stravování o téměř 2 miliony Kč. Také podpora oprav budov poklesla proti předchozímu roku o 8,5 milionů Kč. Vzhledem k těmto předpokladům univerzita přistoupila k plošné úpravě tarifních tabulek o nárůst minimální mzdy, který byl přibližně 8 % a ke změně mezifakultních rozpočtových pravidel, který znamenal v roce 2003 výrazný pokles dotace pedagogické fakulty a nárůst dotace ostatních fakult. Po kontrolách krajské hygienické stanice bylo nutné pokračovat v postupu rekonstrukcí a oprav nevyhovujících sociálních jader kolejí a po kontrolách institutu bezpečnosti práce musely být spuštěny zadržované revize, které vyvolaly nutnost následných oprav. V tomto roce budou dále pokračovat projekční práce na informačním centru univerzity a měla by být dokončena první fáze generelu rozvoje Technické univerzity v Liberci, kterou je studie využití stávajících objektů a volných pozemků pro zajištění budoucích potřeb univerzity v oblasti výukových, laboratorních a dalších prostor, včetně ubytovacích kapacit. 3

1. Roční účetní závěrka tab. č. 1.1 ROZVAHA (bez snížení odpisů z dotovaného majetku) Technická univerzita v Liberci 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. účet / součet řádek stav k 1.1.2003 stav k 31.12.2003 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) AKTIVA č.1 č.2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 918 772 146,17 950 624 266,29 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 20 216 054,51 21 692 788,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0,00 0,00 2.Software 013 0004 14 713 221,00 16 621 008,00 3.Ocenitelná práva 014 0005 0,00 0,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 5 071 780,00 5 071 780,00 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 0,00 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 431 053,51 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 1 440 943 089,66 1 506 662 652,29 1.Pozemky 031 0011 75 182 428,00 75 180 345,00 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 835 302,00 885 302,00 3.Stavby 021 0013 829 421 174,00 855 257 144,00 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 344 417 620,00 383 656 391,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 0,00 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0,00 0,00 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 177 340 201,00 171 585 515,00 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0,00 0,00 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 12 508 200,34 14 938 707,99 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 1 238 164,32 5 159 247,30 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 1 800 000,00 1 500 000,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0,00 0,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0,00 0,00 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 1 800 000,00 1 500 000,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0,00 0,00 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-544 186 988,00-579 231 174,00 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0,00 0,00 2.Oprávky k softwaru 073 0031-7 905 406,00-10 396 643,00 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0,00 0,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-5 071 780,00-5 071 780,00 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-155 863 228,00-167 580 684,00 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-198 006 383,00-224 596 552,00 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 0,00 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0,00 0,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-177 340 201,00-171 585 515,00 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0,00 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 78 577 024,70 75 271 110,24 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 2 545 306,40 2 710 406,83 1.Materiál na skladě 112 0043 1 298 276,20 1 282 807,83 2.Materiál na cestě 119 0044 0,00 0,00 3.Nedokončená výroba 121 0045 0,00 0,00 4

4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5.Výrobky 123 0047 1 247 030,20 1 427 599,00 6.Zvířata 124 0048 0,00 0,00 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 0,00 0,00 8.Zboží na cestě 139 0050 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 13 066 192,00 12 075 552,74 1.Odběratelé 311 0053 6 190 776,74 6 522 899,68 2.Směnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 0,00 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 3 492 722,02 2 080 396,10 5.Ostatní pohledávky 315 0057 2 537 833,93 2 675 732,69 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 73 409,95 139 574,00 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a 336 0059 0,00 0,00 veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů 341 0060 336 656,23 99 347,36 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 0,00 51 563,46 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 2 676,00 809,00 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozp. 346 0064 0,00 0,00 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. 348 0065 0,00 0,00 orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0,00 0,00 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 0068 0,00 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 35 849,60 38 862,24 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 396 267,53 466 368,21 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 60 393 608,93 57 200 782,60 1.Pokladna 211 0073 236 402,08 634 594,68 2.Ceniny 213 0074 92 800,00 157 400,00 3.Účty v bankách 221 0075 60 064 406,85 56 408 787,92 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0,00 0,00 8.Peníze na cestě 261 0080 0,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 2 571 917,37 3 284 368,07 1.Náklady příštích období 381 0082 2 569 809,17 3 264 328,02 2.Příjmy příštích období 385 0083 0,00 0,00 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 2 108,20 20 040,05 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 997 349 170,87 1 025 895 376,53 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 948 472 014,82 979 338 663,49 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 947 993 768,48 991 161 659,30 1.Vlastní jmění 901 0088 929 724 513,25 956 243 288,95 2.Fondy 911 0089 18 269 255,23 34 918 370,35 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a zá- 921 0090 0,00 0,00 vazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 478 246,34-11 822 995,81 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0,00-11 822 995,81 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 478 246,34 0,00 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 48 877 156,05 46 556 713,04 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0,00 0,00 1.Rezervy 941 0097 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0,00 269 444,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0,00 0,00 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 5

3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0,00 269 444,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 41 984 357,00 41 476 207,00 1.Dodavatelé 321 0107 7 238 661,68 6 748 380,96 2.Směnky k úhradě 322 0108 0,00 0,00 3.Přijaté zálohy 324 0109 1 888 159,78 1 834 439,98 4.Ostatní závazky 325 0110 9 852 905,81 10 174 338,46 5.Zaměstnanci 331 0111 2 366 141,00 2 286 138,00 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 17 885 169,59 17 694 088,00 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení 336 0113 104 214,00 0,00 a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 341 0114 0,00 0,00 9.Ostatní přímé daně 342 0115 0,00 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0,00 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 58 882,74 1 687 519,53 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 348 0119 0,00 0,00 samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0,00 0,00 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0,00 0,00 16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0,00 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 898 915,90 1 008 800,90 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 0,00 19.Eskontní úvěry 232 0125 0,00 0,00 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 1 691 306,50 42 501,17 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 6 892 799,05 4 811 062,04 1.Výdaje příštích období 383 0131 0,00 0,00 2.Výnosy příštích období 384 0132 6 872 476,86 4 811 062,04 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 20 322,19 0,00 Pasiva celkem ř.86+95 0134 997 349 170,87 1 025 895 376,53 Uváděné hodnoty se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 6

tab. č. 1.1a ROZVAHA (bilance) Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. účet / součet řádek stav k 1.1.2003 stav k 31.12.2003 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) AKTIVA č.1 č.2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 918 772 146,17 950 624 266,29 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 20 216 054,51 21 692 788,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0,00 0,00 2.Software 013 0004 14 713 221,00 16 621 008,00 3.Ocenitelná práva 014 0005 0,00 0,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 5 071 780,00 5 071 780,00 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 0,00 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 431 053,51 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 0009 0,00 0,00 majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 1 440 943 089,66 1 506 662 652,29 1.Pozemky 031 0011 75 182 428,00 75 180 345,00 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 835 302,00 885 302,00 3.Stavby 021 0013 829 421 174,00 855 257 144,00 4.Samostatné movité věci a soubory movitých 022 0014 344 417 620,00 383 656 391,00 věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 0,00 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0,00 0,00 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 177 340 201,00 171 585 515,00 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0,00 0,00 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 12 508 200,34 14 938 707,99 052 0020 1 238 164,32 5 159 247,30 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 1 800 000,00 1 500 000,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0,00 0,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0,00 0,00 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 1 800 000,00 1 500 000,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0,00 0,00 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-544 186 998,00-579 231 174,00 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0,00 0,00 2.Oprávky k softwaru 073 0031-7 905 406,00-10 396 643,00 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0,00 0,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. ma- 078 0033-5 071 780,00-5 071 780,00 jetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-155 863 228,00-167 580 684,00 7.Oprávky k samost.movitým věcem a 082 0036-198 006 383,00-224 596 552,00 soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 0,00 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0,00 0,00 088 0039-177 340 201,00-171 585 515,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0,00 0,00 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 78 577 024,70 75 271 110,24 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 2 545 306,40 2 710 406,83 7

1.Materiál na skladě 112 0043 1 298 276,20 1 282 807,83 2.Materiál na cestě 119 0044 0,00 0,00 3.Nedokončená výroba 121 0045 0,00 0,00 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5.Výrobky 123 0047 1 247 030,20 1 427 599,00 6.Zvířata 124 0048 0,00 0,00 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 0,00 0,00 8.Zboží na cestě 139 0050 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 13 066 192,00 12 075 552,74 1.Odběratelé 311 0053 6 190 776,74 6 522 899,68 2.Směnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 0,00 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 3 492 722,02 2 080 396,10 5.Ostatní pohledávky 315 0057 2 537 833,93 2 675 732,69 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 73 409,95 139 574,00 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a 336 0059 0,00 0,00 veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů 341 0060 336 656,23 99 347,36 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 0,00 51 563,46 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 2 676,00 809,00 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.r 346 0064 0,00 0,00 ozpočt. 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 0065 0,00 0,00 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0,00 0,00 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 0068 0,00 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 35 849,60 38 862,24 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 396 267,53 466 368,21 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 60 393 608,93 57 200 782,60 1.Pokladna 211 0073 236 402,08 634 594,68 2.Ceniny 213 0074 92 800,00 157 400,00 3.Účty v bankách 221 0075 60 064 406,85 56 408 787,92 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0,00 0,00 8.Peníze na cestě 261 0080 0,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 2 571 917,37 3 284 368,07 1.Náklady příštích období 381 0082 2 569 809,17 3 264 328,02 2.Příjmy příštích období 385 0083 0,00 0,00 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 2 108,20 20 040,05 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 997 349 170,87 1 025 895 376,53 PASIVA č.3 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 948 472 014,82 979 338 663,49 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 947 993 768,48 969 206 505,30 1.Vlastní jmění 901 0088 929 724 513,25 934 288 134,95 2.Fondy 911 0089 18 269 255,23 34 918 370,35 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 478 246,34 10 132 158,19 8

let 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0,00 10 132 158,19 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 478 246,34 0,00 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých 932 0094 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 48 877 156,05 46 556 713,04 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0,00 0,00 1.Rezervy 941 0097 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0,00 269 444,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0,00 0,00 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0,00 269 444,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 41 984 357,00 41 476 207,00 1.Dodavatelé 321 0107 7 238 661,68 6 748 380,96 2.Směnky k úhradě 322 0108 0,00 0,00 3.Přijaté zálohy 324 0109 1 888 159,78 1 834 439,98 4.Ostatní závazky 325 0110 9 852 905,81 10 174 338,46 5.Zaměstnanci 331 0111 2 366 141,00 2 286 138,00 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 17 885 169,59 17 694 088,00 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení 336 0113 104 214,00 0,00 a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 341 0114 0,00 0,00 9.Ostatní přímé daně 342 0115 0,00 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0,00 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 58 882,74 1 687 519,53 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ- 348 0119 0,00 0,00 ních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0,00 0,00 15. Pohledávky z pevných termínových operací 368 0121 0,00 0,00 16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0,00 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 898 915,90 1 008 800,90 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 0,00 19.Eskontní úvěry 232 0125 0,00 0,00 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 1 691 306,50 42 501,17 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 6 892 799,05 4 811 062,04 1.Výdaje příštích období 383 0131 0,00 0,00 2. Výnosy příštích období 384 0132 6 872 476,86 4 811 062,04 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 20 322,19 0,00 Pasiva celkem ř.86+95 0134 997 349 170,87 1 025 895 376,53 Uváděné hodnoty se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 9

tab. č. 1.1b ROZVAHA (jednosloupcová) Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) účet / součet řádek *celkem AKTIVA č.1 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 950 624 266,29 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 21 692 788,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0,00 2.Software 013 0004 16 621 008,00 3.Ocenitelná práva 014 0005 0,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 5 071 780,00 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 1 506 662 652,29 1.Pozemky 031 0011 75 180 345,00 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 885 302,00 3.Stavby 021 0013 855 257 144,00 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 383 656 391,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0,00 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 171 585 515,00 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0,00 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 14 938 707,99 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 5 159 247,30 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 1 500 000,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0,00 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0,00 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 1 500 000,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0,00 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-579 231 174,00 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0,00 2.Oprávky k softwaru 073 0031-10 396 643,00 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-5 071 780,00 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-167 580 684,00 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-224 596 552,00 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-171 585 515,00 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0,00 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 75 271 110,24 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 2 710 406,83 1.Materiál na skladě 112 0043 1 282 807,83 2.Materiál na cestě 119 0044 0,00 3.Nedokončená výroba 121 0045 0,00 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 10

5.Výrobky 123 0047 1 427 599,00 6.Zvířata 124 0048 0,00 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 0,00 8.Zboží na cestě 139 0050 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 II. Pohledávky celkem ř.53 až 71 0052 12 075 552,74 1.Odběratelé 311 0053 6 522 899,68 2.Směnky k inkasu 312 0054 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 2 080 396,10 5.Ostatní pohledávky 315 0057 2 675 732,69 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 139 574,00 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 0059 0,00 8.Daň z příjmů 341 0060 99 347,36 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 51 563,46 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 809,00 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 0,00 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 348 0065 0,00 orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0,00 15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0,00 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 0068 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 38 862,24 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 466 368,21 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 57 200 782,60 1.Pokladna 211 0073 634 594,68 2.Ceniny 213 0074 157 400,00 3.Účty v bankách 221 0075 56 408 787,92 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0,00 8.Peníze na cestě 261 0080 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 3 284 368,07 1.Náklady příštích období 381 0082 3 264 328,02 2.Příjmy příštích období 385 0083 0,00 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 20 040,05 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 1 025 895 376,53 PASIVA č. 3 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 979 338 663,49 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 969 206 505,30 1.Vlastní jmění 901 0088 934 288 134,95 2.Fondy 911 0089 34 918 370,35 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921 0090 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 10 132 158,19 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 10 132 158,19 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 0,00 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 46 556 713,04 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0,00 11

1.Rezervy 941 0097 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 269 444,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0,00 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 269 444,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 41 476 207,00 1.Dodavatelé 321 0107 6 748 380,96 2.Směnky k úhradě 322 0108 0,00 3.Přijaté zálohy 324 0109 1 834 439,98 4.Ostatní závazky 325 0110 10 174 338,46 5.Zaměstnanci 331 0111 2 286 138,00 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 17 694 088,00 336 0113 0,00 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 341 0114 0,00 9.Ostatní přímé daně 342 0115 0,00 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0,00 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 1 687 519,53 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 348 0119 0,00 samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0,00 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0,00 16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 1 008 800,90 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 19.Eskontní úvěry 232 0125 0,00 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 42 501,17 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 4 811 062,04 1.Výdaje příštích období 383 0131 0,00 2.Výnosy příštích období 384 0132 4 811 062,04 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0,00 Pasiva celkem ř.86+95 0134 1 025 895 376,53 Uváděné hodnoty se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 12

tab. č. 1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (sumář) bez snížení odpisů z dotovaného majetku Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty účet / součet řádek hlavní činnost. doplňková činnost A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 77 031 396,63 8 703 871,63 501 0002 36 159 895,37 5 901 610,59 2.Spotřeba energie 502 0003 40 871 501,26 2 802 261,04 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 0,00 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 68 067 823,52 7 546 367,76 5.Opravy a udržování 511 0007 17 517 735,81 498 476,97 6.Cestovné 512 0008 10 741 410,44 532 517,80 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 386 114,65 117 146,42 8.Ostatní služby 518 0010 39 422 562,62 6 398 226,57 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 246 033 930,03 9 882 090,47 9.Mzdové náklady 521 0012 182 267 956,00 7 704 698,00 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 61 578 394,03 2 177 392,47 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 1 164 944,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 1 022 636,00 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 543 392,98 104 130,00 14.Daň silniční 531 0018 57 814,00 0,00 15.Daň z nemovitosti 532 0019 318 128,10 0,00 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 167 450,88 104 130,00 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 38 359 991,49 270 363,80 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 4 400,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 74 472,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 22 797,46 100 000,00 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 854 195,50 19 249,64 22.Dary 546 0027 180 789,98 0,00 23.Manka a škody 548 0028 916 287,34 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 36 307 049,21 151 114,16 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 49 793 837,00 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 49 793 837,00 0,00 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 404 880,07 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 404 880,07 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem B. Výnosy ř.1+6+11+17+ 21+ 30+37+40 0042 480 235 251,72 26 506 823,66 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 39 769 622,60 27 833 487,12 13

1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 856 424,90 0,00 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 38 913 197,70 27 833 487,12 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 180 568,80 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 180 568,80 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 5 333 067,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 5 333 067,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 26 209 988,74 135 793,10 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 800,50 600,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 2 800,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 9 621,00 0,00 15.Úroky 644 0061 1 493 754,05 48 289,67 16.Kursové zisky 645 0062 482 633,47 5 565,83 17.Zúčtování fondů 648 0063 3 890 673,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 20 328 706,72 81 337,60 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 361 745,90 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 245 575,20 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 116 170,70 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 058 343,83 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 058 343,83 0,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 394 036 462,48 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 394 036 462,48 0,00 ř.43+47+52+ Výnosy celkem 57+65+73+77 0079 466 949 799,35 27 969 280,22 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-13 285 452,37 1 462 456,56 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-13 285 452,37 1 462 456,56 Uváděné hodnoty se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 14

tab. č. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (škola) bez snížení odpisů z dotovaného majetku Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady účet / součet řádek hlavní činnost doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 45 457 871,64 3 802 784,03 1.Spotřeba materiálu 501 0002 27 134 288,79 1 952 869,90 2.Spotřeba energie 502 0003 18 323 582,85 1 849 914,13 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 0,00 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 58 162 526,44 6 908 274,87 5.Opravy a udržování 511 0007 11 787 759,77 221 609,46 6.Cestovné 512 0008 10 734 930,14 532 512,80 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 385 591,65 117 146,42 8.Ostatní služby 518 0010 35 254 244,88 6 037 006,19 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 230 699 653,03 7 890 219,81 9.Mzdové náklady 521 0012 170 819 108,00 6 220 908,00 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 57 719 020,03 1 669 311,81 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 1 164 944,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 996 581,00 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 520 124,98 2 500,00 14.Daň silniční 531 0018 57 814,00 2 500,00 15.Daň z nemovitosti 532 0019 318 128,10 0,00 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 144 182,88 0,00 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 38 188 222,27 262 512,68 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 4 400,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 74 472,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 12 999,46 100 000,00 20.Úroky 544 0025 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 854 195,50 19 249,64 22.Dary 546 0027 180 789,98 0,00 23.Manka a škody 548 0028 907 719,34 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 36 153 645,99 143 263,04 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 42 695 997,00 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 42 695 997,00 0,00 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 404 880,07 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 404 880,07 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 Náklady celkem B. Výnosy ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 416 129 275,43 18 866 291,39 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 10 548 919,10 19 843 180,39 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 856 424,90 0,00 15

2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 9 692 494,20 19 843 180,39 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 180 568,80 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 180 568,80 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 5 333 067,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 5 333 067,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 24 825 203,23 55 224,46 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 800,50 600,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 2 800,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 9 621,00 0,00 15.Úroky 644 0061 1 487 178,84 48 289,67 16.Kursové zisky 645 0062 482 633,47 5 565,83 17.Zúčtování fondů 648 0063 3 881 173,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 18 959 996,42 768,96 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 357 776,90 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 241 606,20 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 116 170,70 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 058 343,83 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 058 343,83 0,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 360 075 462,48 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 360 075 462,48 ř.43+47+52+ Výnosy celkem 57+65+73+77 0079 402 379 341,34 19 898 404,85 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-13 749 934,09 1 032 113,46 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-13 749 934,09 1 032 113,46 Uváděné hodnoty se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 16

tab. č. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (KaM) bez snížení odpisů z dotovaného majetku Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1 sl 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty účet / součet řádek hlavní činnost doplňková činnost A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 31 573 524,99 4 901 087,60 1.Spotřeba materiálu 501 0002 9 025 606,58 3 948 740,69 2.Spotřeba energie 502 0003 22 547 918,41 952 346,91 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 0,00 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 9 905 297,08 638 092,89 5.Opravy a udržování 511 0007 5 729 976,04 276 867,51 6.Cestovné 512 0008 6 480,30 5,00 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 523,00 0,00 8.Ostatní služby 518 0010 4 168 317,74 361 220,38 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 15 334 277,00 1 991 870,66 9.Mzdové náklady 521 0012 11 448 848,00 1 483 790,00 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 3 859 374,00 508 080,66 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 26 055,00 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 23 268,00 101 630,00 14.Daň silniční 531 0018 0,00 0,00 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0,00 0,00 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 23 268,00 101 630,00 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 171 769,22 7 851,12 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 9 798,00 0,00 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 0,00 22.Dary 546 0027 0,00 0,00 23.Manka a škody 548 0028 8 568,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 153 403,22 7 851,12 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek cel- ř.31 až 36 0030 7 097 840,00 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 7 097 840,00 0,00 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a 552 0032 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními slož- 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 64 105 976,29 7 640 532,27 B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 29 220 703,50 7 990 306,73 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0,00 0,00 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 29 220 703,50 7 990 306,73 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0,00 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 17

9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 1 384 785,51 80 568,64 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 0,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 6 575,21 0,00 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 0,00 17.Zúčtování fondů 648 0063 9 500,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 1 368 710,30 80 568,64 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek cel- ř.66 až 72 0065 3 969,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majet- 652 0066 3 969,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními slož- 681 0074 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 33 961 000,00 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 33 961 000,00 0,00 Výnosy celkem ř.43+47+52+ 0079 64 570 458,01 8 070 875,37 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 464 481,72 430 343,10 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 464 481,72 430 343,10 Uváděné hodnoty se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 18

tab. č. 1.2c VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (bilance) Jednotlivé položky se vykazují v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1 sl 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty účet / součet řádek hlavní činnost doplňková činnost A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 77 031 396,63 8 703 871,63 1.Spotřeba materiálu 501 0002 36 159 895,37 5 901 610,59 2.Spotřeba energie 502 0003 40 871 501,26 2 802 261,04 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 0,00 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 68 067 823,52 7 546 367,76 5.Opravy a udržování 511 0007 17 517 735,81 498 476,97 6.Cestovné 512 0008 10 741 410,44 532 517,80 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 386 114,65 117 146,42 8.Ostatní služby 518 0010 39 422 562,62 6 398 226,57 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 246 033 930,03 9 882 090,47 9.Mzdové náklady 521 0012 182 267 956,00 7 704 698,00 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 61 578 394,03 2 177 392,47 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 1 164 944,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 1 022 636,00 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 543 392,98 104 130,00 14.Daň silniční 531 0018 57 814,00 0,00 15.Daň z nemovitosti 532 0019 318 128,10 0,00 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 167 450,88 104 130,00 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 38 359 991,49 270 363,80 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 4 400,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 74 472,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 22 797,46 100 000,00 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 854 195,50 19 249,64 22.Dary 546 0027 180 789,98 0,00 23.Manka a škody 548 0028 916 287,34 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 36 307 049,21 151 114,16 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek ř.31 až 36 0030 49 793 837,00-21 955 154,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 551 0031 49 793 837,00-21 955 154,00 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a 552 0032 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 404 880,07 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 404 880,07 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem ř.1+6+11+17+2 0042 480 235 251,72 4 551 669,66 B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 39 769 622,60 27 833 487,12 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 856 424,90 0,00 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 38 913 197,70 27 833 487,12 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 180 568,80 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 180 568,80 0,00 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 5 333 067,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 19

9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 5 333 067,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 26 209 988,74 135 793,10 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 800,50 600,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 2 800,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 9 621,00 0,00 15.Úroky 644 0061 1 493 754,05 48 289,67 16.Kursové zisky 645 0062 482 633,47 5 565,83 17.Zúčtování fondů 648 0063 3 890 673,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 20 328 706,72 81 337,60 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a ř.66 až 72 0065 361 745,90 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 652 0066 245 575,20 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 116 170,70 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 058 343,83 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 0074 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 058 343,83 0,00 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 394 036 462,48 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 394 036 462,48 0,00 Výnosy celkem ř.43+47+52+ 0079 466 949 799,35 27 969 280,22 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-13 285 452,37 23 417 610,56 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-13 285 452,37 23 417 610,56 Uváděné hodnoty se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 20

tab. č. 1.2d VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (jednosloupcová) Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty účet / součet řádek celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 85 735 268,26 1.Spotřeba materiálu 501 0002 42 061 505,96 2.Spotřeba energie 502 0003 43 673 762,30 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 75 614 191,28 5.Opravy a udržování 511 0007 18 016 212,78 6.Cestovné 512 0008 11 273 928,24 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 503 261,07 8.Ostatní služby 518 0010 45 820 789,19 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 255 916 020,50 9.Mzdové náklady 521 0012 189 972 654,00 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 63 755 786,50 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 1 164 944,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 1 022 636,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 647 522,98 14.Daň silniční 531 0018 57 814,00 15.Daň z nemovitosti 532 0019 318 128,10 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 271 580,88 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 38 630 355,29 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 4 400,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 74 472,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 122 797,46 20.Úroky 544 0025 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 873 445,14 22.Dary 546 0027 180 789,98 23.Manka a škody 548 0028 916 287,34 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 36 458 163,37 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 27 838 683,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 27 838 683,00 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 552 0032 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 404 880,07 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 404 880,07 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 Náklady celkem B. Výnosy ř.1+6+11+17+ 21+ 30+37+40 0042 484 786 921,38 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 67 603 109,72 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 856 424,90 21

2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 66 746 684,82 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 180 568,80 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 180 568,80 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 5 333 067,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 5 333 067,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 26 345 781,84 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 2 400,50 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 2 800,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 9 621,00 15.Úroky 644 0061 1 542 043,72 16.Kursové zisky 645 0062 488 199,30 17.Zúčtování fondů 648 0063 3 890 673,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 20 410 044,32 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 361 745,90 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 245 575,20 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 116 170,70 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 1 058 343,83 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 058 343,83 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 394 036 462,48 29.Provozní dotace 691 0078 394 036 462,48 ř.43+47+52+ Výnosy celkem 57+65+73+77 0079 494 919 079,57 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 10 132 158,19 34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 10 132 158,19 Uváděné hodnoty se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 22