hsf System a. s Výroční zpráva v ostravě dne Zpracoval: Ing. Jan Hasík

hsf System a. s. 2015 Výroční zpráva v ostravě dne 27. 5. 2016 Zpracoval: Ing. Jan Hasík

2015 Výroční zpráva Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Vývoj společnosti HSF System a. s....3 1.2. Personál společnosti...4 1.3. Sídlo společnosti a provozovny...4 1.4. Reference a ocenění...4 1.5. Certifikace...6 1.6. Dceřiné společnosti a fotovoltaická elektrárna...6 1.7. Členství v organizacích...6 1.8. Organizační struktura...7 2. Základní údaje o společnosti... 8 3. účetní závěrka 2015 a strategie pro rok 2016... 9 3.1. Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2015...9 3.2. Komentář k účetní závěrce...9 3.3. Posouzení dosažení cílů strategie pro rok 2015, které byly definovány ve Výroční zprávě za rok 2014...9 4. historie v číslech... 10 5. Strategie společnosti pro rok 2016... 12 6. Ostatní údaje o firmě podle 21 Zákona o účetnictví... 12 7. Přílohy... 13 Příloha č. 1 Certifikáty dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001... 13 Příloha č. 2 TOP STAV 2015... 16 Příloha č. 3 HSF System a.s. v médiích... 18 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami... 19 9. Zpráva nezávislého auditora... 23 2 / 41

Výroční zpráva 2015 1. Úvod 1.1 Vývoj společnosti HSF System a. s. Společnost HSF System a.s. byla založena v roce 2002, v témže roce zahájila aktivní činnost na stavebním trhu v České republice. Hlavním předmětem podnikání byla v prvních letech zejména dodávka a montáž střešních a fasádních plášťů, výplní otvorů a ocelových konstrukcí pro průmyslové, obchodní a logistické objekty. S růstem objemu prováděných prací docházelo také k rozšiřování nabízených služeb. Zahájili jsme vlastní výrobu hliníkových výplní otvorů a světlíků a hlavním předmětem činnosti společnosti se staly generální dodávky staveb, tento trend přetrvává dodnes. Společnost realizovala také několik developerských projektů a to v Opavě, Třinci a Ludgeřovicích. Objem tržeb se v letech 2002 až 2008 neustále zvyšoval až na 772 mil. Kč, společnost dosahovala kladného hospodářského výsledku a počet zaměstnanců narůstal až na 134. V letech 2009 a 2010 došlo, vlivem recese ve stavebnictví, ke snížení objemu prováděných prací a s tím související účetní ztrátě. Musela být přijata opatření ke zvýšení efektivity práce. Konkrétně se jednalo o redukci některých výrobních činností, zejména výroby světlíků, hliníkových výplní otvorů a ocelových konstrukcí. Výrobu těchto komodit zajišťuje společnost v současné době výhradně na externí bázi. V této souvislosti došlo také k odprodeji nepotřebného majetku. Za účelem nalezení nové zakázkové náplně v zahraničí byla založena dceřiná společnost HSF System SK, s.r.o. Od té doby firma realizuje zakázky také v Polsku, Rakousku a Německu. Tato opatření se projevila zlepšením hospodářského výsledku a objemu prováděných prací se vzrůstající tendencí až k rekordnímu roku 2015. Rok 2015 byl pro společnost HSF System a.s. velmi úspěšný co se týká dosažení obratu 1,809 mld. Kč a hospodářského výsledku 100 275 tis. Kč po zdanění. Dceřiná společnost HSF System SK, s.r.o. dosáhla rovněž vynikajících výsledků, objem prováděných prací činil 15 861 tis., tj. 428 648 tis. Kč a hospodářský výsledek po zdanění byl 864 tis., tj. 23 350 tis. Kč. Těchto vynikajících výsledků bylo dosaženo díky velkému nasazení všech pracovníků naší firmy v České republice a na Slovensku, příznivým vývojem stavebního trhu celkově a samozřejmě v neposlední řadě důvěrou našich odběratelů. Na kladném hospodářském výsledku se rovněž podílel prodej nemovitostí sídla firmy ve Vratimově a zahájení stěhování do nových prostor v Ostravě na ul. Lihovarská 689/40A. 3 / 41

2015 Výroční zpráva 1.2. personál společnosti V roce 2015 společnost zaměstnávala v průměru 79 pracovníků z toho 22 v dělnických profesích a 57 v technických profesích. Personální obsazení firmy je stabilní, průměrná doba trvání zaměstnání je 8 let. V této výroční zprávě je opětovně nutno zdůraznit, že dosažené dobré výsledky společnosti jsou zásluhou vynikající práce jednotlivců i celého kolektivu firmy a všem za to patří poděkování. 1.3. Sídlo společnosti a provozovny Společnost HSF System a.s. sídlila v roce 2015 ve vlastním objektu ve Vratimově na ulici Mourova 1131, dále má provozovnu v Plzni, ul. Průmyslová 4, 301 00 Plzeň. Pobočku má taktéž v Praze, ul. Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany a na ul. Pražská 156, 642 00 Brno-Bosonohy. V závěru roku došlo k přestěhování hlavního sídla firmy do nového objektu v Ostravě na ulici Lihovarská 689/40A. 1.4. Reference a ocenění Za celou dobu existence společnost realizovala zakázky v celkovém objemu 9,62 mld. Kč. Oceněna byla stavba Výrobní a vývojové centrum společnosti Roper v Ostravě, která získala hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2015 v kategorii průmyslové stavby, Výrobně skladový areál LENA - hračky, s.r.o. Dolní Benešov, která získala hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2009 v kategorii průmyslové stavby a Rodinný dům v Ostravě-Muglinově obdržel čestné uznání za stavbu v kategorii rodinné domy v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2008. 4 / 41

Výroční zpráva 2015 LENA - hračky, s.r.o., Dolní Benešov Rodinný dům, Ostrava-Muglinov Vývojové a výrobní centrum společnosti Roper, Ostrava 5 / 41

2015 Výroční zpráva 1.5. Certifikace Společnost HSF System a.s. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. V roce 2015 proběhly dozorové audity na všechny výše uvedené systémy, v závěru kterých nebyly konstatovány žádné neshody a integrované systémy jsou funkční. 1.6. dceřiné společnosti a fotovoltaická elektrárna Společnost HSF System a. s. má dvě dceřiné společnosti: HSF System SK, s.r.o., ve které HSF System a.s. vlastní 80% podíl. Hala Kern s.r.o., tato společnost realizovala developerský projekt a v současné době nevykazuje činnost. Společnost vlastní FVE, která je umístěna na střeše výrobní haly ve Vratimově. 1.7. Členství v organizacích Společnost je Členem svazu podnikatelů ve stavebnictví a členem Hospodářské komory České republiky. 6 / 41

Výroční zpráva 2015 1.8. Organizační struktura Valná hromada dozorčí rada společnosti představenstvo společnosti ředitel společnosti = PM obchodní ředitel úsek ředitele společnosti Asistentka vedení společnosti Ekonomické oddělení Oddělení řízení integrovaného systému Externí služby: právník, bozp, po, ekolog výrobní úsek Výrobní střediska Ostrava Středisko Plzeň Středisko výroby obchodní úsek Cenové oddělení Vedoucí cenového oddělení Pracovníci cenového oddělení oddělení nákupu a prodeje Vedoucí oddělení nákupu a prodeje PM = představitel managementu Manager pro klíčové zákazníky 7 / 41

2015 Výroční zpráva 2. Základní údaje o společnosti HSF System a. s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava-Kunčičky IČO: 25903101 DIČ: CZ25903101 Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Rozhodující předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Klempířství a oprava karoserií Zámečnictví, nástrojářství Pokrývačství a tesařství Výroba, obchod a služby Představenstvo: Ing. Jan Hasík člen představenstva Dozorčí rada: Zuzana Ogrocká předseda dozorčí rady František Forejt člen dozorčí rady Ing. Miroslav Musialek člen dozorčí rady 8 / 41

Výroční zpráva 2015 3. Účetní závěrka 2015 a strategie pro rok 2016 3.1. hlavní údaje Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek netto: 41 572 Vlastní kapitál: 204 745 Oběžná aktiva: 657 865 Cizí zdroje: 457 046 Časové rozlišení: 590 Časové rozlišení: 38 236 Aktiva celkem: 700 027 Pasiva celkem: 700 027 Výnosy celkem: 1 808 968 Náklady celkem: 1 686 352 Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním: Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění: 122 616 100 275 3.2. Komentář k účetní závěrce V roce 2015 se naplno projevila opatření pro zvýšení efektivity hospodaření společnosti a zvládnutí většího objemu realizovaných zakázek, samozřejmě při dodržení kvalitativních a termínových požadavků tržního prostředí ve stavebnictví. Díky realizovaným opatřením a mimořádnému nasazení zaměstnanců firmy na všech pracovních pozicích, se zvýšila roční produktivita práce na jednoho zaměstnance na 22 898 tis. Kč. 3.3. plnění strategických cílů společnosti na rok 2015, vytyčených ve VZ 2014 1. Dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši minimálně 3% objemu prováděných prací. 2. Nadále udržet kvalitu prací a termínové parametry staveb podle požadavku zákazníků. 3. Zavádět a aplikovat nové technologie. 4. přesunout sídlo firmy do nových prostor, které budou lépe odpovídat potřebám a novým trendům společnosti. Prodat stávající areál a FVE tak, aby společnost HSF System a.s. v souladu s trendem posledních let dále snižovala objem činností, které přímo nesouvisí s hlavním předmětem podnikání a mohla se soustředit na realizaci výše uvedených strategických cílů. Můžeme konstatovat, že všech hlavních cílů společnosti bylo dosaženo. 9 / 41

2015 Výroční zpráva 4. historie v číslech Objem výkonů v letech 2002 2015 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Milionů Kč 97 311,5 532 448 679,5 594 772 462 671 763 845,7 620,5 1008,3 1808,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hospodářské výsledky firmy 2002 2015 140 120 100 80 60 40 20 0-20 Milionů Kč 122,62 63,4 5,00 3,03 7,66 6,27 44,11 10,88 19,68 8,03 3,95 6,4-9,80-9,53 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2002 2015 160 140 120 100 80 60 40 20 0 134 125 113 106 106 105 123 90 73 79 69 68 62 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 / 41

Výroční zpráva 2015 Souhrn ukazatelů v průběhu let 2002 2015 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 Objem 96 916 311 539 532 106 447 822 679 462 593 685 771 859 461 637 671 027 763 491 845 710 620 512 1 008 257 1 808 968 Pracovníci 15 46 77 98 106 113 125 134 105 123 90 69 68 79 hv před zd. 5 002 3 028 7 664 6 270 10 878 19 684 44 106 3 946-9 803-9 528 8 026 6 407 63 446 122616 Klíčové údaje HSF System SK, s. r. o., 2010 2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 tisíce Eur objem výkonu 15 861 12 861 9 599 5 822 6 657 2 080 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 000 800 tisíce Eur hospodářský výsledek 864 600 400 200 0 267 234 83 96 33 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 12 počet zaměstnanců 12 10 8 6 4 2 2 4 5 7 8 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11 / 41

2015 Výroční zpráva 5. strategie a cíle společnosti pro rok 2016 1. Dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši minimálně 3% objemu prováděných prací. 2. Nadále udržet kvalitu prací a termínové parametry staveb podle požadavku zákazníků. 3. Pro rok 2016 byl vytyčen cíl udržet, případně posílit pozici společnosti na stavebním trhu, zejména v ČR a SR a v dalších zemích. 4. Obnovit a rozšířit vozový a strojový park firmy zejména zvedací a manipulační techniku. 5. Rozšířit předmět činnosti společnosti o projektovou činnost ve výstavbě. 6. Ostatní údaje o firmě podle 21 zákona o účetnictví č. 563/1991 sb. 1. Náklady na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné. 2. Vlastní akcie byly vydány v počtu 40 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 50 tis. Kč v listinné podobě, zatímní listy, obchodní podíly v jiných společnostech nebyly pořizovány. 3. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost je registrována jako plátce daně z přidané hodnoty na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. 12 / 41

Výroční zpráva 2015 7. přílohy 7.1. certifikáty 13 / 41

2015 Výroční zpráva 14 / 41

Výroční zpráva 2015 15 / 41

2015 Výroční zpráva 7.2. TOP STAV 2015 TOP českého stavebnictví žebříček nejvýznamnějších českých stavebních firem sestavený odborným časopisem Stavitel 16 / 41

Výroční zpráva 2015 TREND TOP žebříček nejúspěšnějších firem na slovenském stavebním trhu 17 / 41

2015 Výroční zpráva 7.3. hsf System a.s. v médiích Časopis českého stavebnictví - Ročenka TOP 2015 18 / 41

Výroční zpráva 2015 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 19 / 41

Výroční zpráva 2015 8. Zpráva nezávislého auditora 23 / 41

www.hsfsystem.cz email: hsfsystem@hsfsystem.cz tel.: +420 595 700 660