MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ

Transkript

1 Výroční zpráva

2 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI OBLAST KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ZÁVĚRKY ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

3 PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb. Vznik společnosti se datuje do roku V roce 1992 byl tehdejší národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost. Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how. ŽÁROTECHNIKA Vysoké pece a ohřívače větru Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot Spalovny odpadů Koksárenské baterie Izolace všech průmyslových agregátů Komíny všech typů a výšek Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, modulů z ker. vláken Odborné poradenství a trvalý servis POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanská, bytová a průmyslová výstavba Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb Sanace a reprofilace betonových konstrukcí Betonová sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod Projekční a akviziční činnost MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby Vodojemy věžové a zemní Stožáry, věže a komíny Portály a ocelové konstrukce Rozhledny a vyhlídky Projekční a akviziční činnost 3

4 CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO ČSN OHSAS Systém managementu kvality, včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací Systém managementu ochrany životního prostředí Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4

5 OBLAST KVALITY V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality jaká je možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických auditů. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil. OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), společnost dbá na bezpečnost ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek, a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN OHSAS Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních úrazech včetně drobných poraněních. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby. 5

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, OBCHODNÍ PARTNEŘI, VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ Rok 2016 byl pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. rokem úspěšným a to i přes značná úskalí, která jsme během roku 2016 museli překonat. Z pohledu ekonomických ukazatelů a plánu, se podařilo překročit plánovaný hospodářský výsledek a zrealizovat všechny zakázky v potřebné kvalitě a termínu, nicméně tržby společnosti nedosáhly očekávané výše. Rok 2016 byl spojen s turbulentním vývojem na trhu strojírenství a energetiky, což způsobilo, že řada našich tradičních partnerů se dostala do finančních potíží a tři společnosti skončily v insolvenčním řízení. Tato skutečnost měla negativní vliv na celkový výsledek společnosti a ovlivnila i výši realizovaných tržeb za rok Další negativní dopad na výši tržeb mělo uzavření ocelárny ve společnosti Vítkovice Steel koncem roku 2015, kde naše společnost zaměstnávala v předchozích letech za účelem poskytování servisních služeb více než 40 pracovníků. Za pozitiva roku 2016 lze považovat zvýšení produktivity a celkové rentability zakázek všech středisek společnosti, snížení nedokončené výroby a s tím spojené zlepšení finanční stability společnosti a zvýšení tlaku na subdodavatele a dodavatele materiálů ve snaze o dosáhnutí optimální cenové hladiny dodávaných výrobků a služeb. Společnosti se podařilo rozšířit portfolio konečných zákazníků o nové a zároveň si udržet stávající klíčové zákazníky. Na této strategii se podílí celé vedení společnosti, včetně všech zaměstnanců, kterým patří velké díky za jejich přínos v roce Z pohledu realizovaných klíčových zakázek společnosti v roce 2016 mohu zmínit následující: V žárotechnice se jedná o realizace dlouhodobých servisních činností především v oblasti hutnictví a energetiky. Zároveň byly realizovány investiční akce spojené s výrobou koksu, neželezných kovů a jiných. V oblasti výškových a montovaných staveb se jedná o dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s realizátory GSM-R na drahách a dodavateli informačních a mýtných technologiích na dálnicích a silnicích prvních tříd. Z výše uvedeného vyplývá, že si společnost udržuje silnou pozici na trhu, buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky a snaží se rozšiřovat objem dodávaných výrobků a služeb. I přes negativní situaci na trhu v roce 2016 a očekávání v její pokračování, společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. plánuje mírně vyšší hodnoty tržeb, než byla realita roku 2016 a mírně nižší hospodářský výsledek na rok 2017, než tomu bylo v roce

7 Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. dosáhla v roce 2016 tržby z hlavní stavební činnosti tis. Kč. Společnost tak vykazuje meziroční pokles tržeb z hlavní stavební činnosti na úroveň 42,06 % oproti roku Hospodářský výsledek za rok 2016 přesto dosáhl zisk tis. Kč před zdaněním, což činí tis. Kč po zdanění. Hodnota celkové bilanční sumy vykazuje meziroční pokles o 30 % z tis. Kč na tis. Kč. Složení aktiv je tvořen z 10 % dlouhodobým majetkem a z 90 % oběžnými aktivy. Meziroční pokles v oblasti oběžných aktiv je významnou položkou, která ovlivnila pozitivně stav společnosti. Jedná se především o pokles v položce pohledávek, a to z hodnoty tis. Kč na tis. Kč. Jedná se o pokles ve výši 52 %. Další pozitivní položkou je snížení hodnoty zásob a to z tis. Kč na tis. Kč. Snížení zásob se projevilo poklesem o 16 % a to především v položce nedokončená výroba. Toto snížení hodnot umožnilo snížit závazky společnosti, jak je uvedeno dále. V pasivních položkách podstatně poklesla hodnota cizích zdrojů o 58 %. Z hodnoty tis. Kč na tis. Kč. Pokles se projevil především ve snížení krátkodobých závazků a závazků vůči úvěrujícím institucím. Tato skutečnost ovlivnila kladně ukazatele zadluženosti společnosti. Závěrem bych rád jménem představenstva a vedení společnosti poděkoval všem, kteří se na pozitivním výsledku roku 2016 podíleli svou kvalitní prací a nasazením, a věřím, že se nadále podaří nově vytýčené cíle plnit i v následujících letech. Zároveň děkuji všem akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Za představenstvo společnosti Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva 7

8 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo společnosti: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, Ostrava IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Základní kapitál ve výši ,- Kč je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20% je společnost NEXIS TRADE a.s., která je k držitelem 88,98% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí. ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení dozorčí rady v období od do p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta člen dozorčí rady Ing. Jiří Holaň člen dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány změny. 8

9 PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Složení představenstva v období od do Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Ing. Radek Mráz člen představenstva Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány změny. 9

10 HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY Rok Rozvaha* Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY* Výnosy Náklady Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA** Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,12 0,22 0,06 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,10 0,11 0,02 Běžná likvidita 3,45 2,42 1,65 Zadluženost 0,29 0,47 0,62 STAV ZAMĚSTNANCŮ*** 160,54 183,72 173,72 Poznámka: * - údaje uvedeny v tis. Kč; ** - údaje uvedeny v indexech; *** - průměrný evidenční stav Aktiva jsou uvedena NETTO 10

11 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura aktiv Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura vlastního kapitálu Struktura cizích zdrojů Struktura hlavních nákladů Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let Rezervy Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Odpisy Osobní náklady Služby Spotřeba materiálu a energií 11

12 Zpráva dozorčí rady VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, V uplynulém roce 2016 plnila dozorčí rada a.s. své povinnosti a vykonávala svá práva v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ZOK a stanov společnosti. Při své činnosti vycházela z podkladů připravovaných představenstvem i zaměstnanci společnosti a obdržela všechny požadované podklady, informace i vysvětlení. Na svých jednáních věnovala největší pozornost: rozborům a analýzám průběžných výsledků hospodářské činnosti a.s., platební schopnosti a.s., specifikaci nepotřebného majetku a.s. a jeho řešení, kolektivní smlouvě, průběhu přípravy realizace nejdůležitějších zakázek a.s. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích a nemá připomínek. Dozorčí rada projednala výsledky hospodaření i údaje roční účetní závěrky za rok 2016 a seznámila se s obsahem auditorské zprávy k ověření roční účetní závěrky společnosti sestavené k Jaroslav Rubeš Předseda dozorčí rady Výroční zpráva sestavena v Ostravě dne Ing. Lukáš Pátek Předseda představenstva Martin Pospiech Člen představenstva 12