Hranice 16.3.2017
Plán Skutečnost Poznámky členské příspěvky: 1 690 000 Kč 1 650 000 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč 171 členů k 31. 12. 2016 Seminář unijní programy 8 190 Kč 14 529 Kč organizace semináře pro 13 osob aktivity společně s CSV MZe a partnery: 793 770 Kč 393 770 Kč organizace a zajištění propagačních akcí zajištění propagačních akcí 793 770 Kč 393 770 Kč Agrokomplex, Země živitelka, LeaderFEST Agrokomplex 49 980 Kč 49 980 Kč spoluúčast CSV, prezentace a propagace MAS a regionálních značek na Slovensku Země živitelka-zázemí 49 900 Kč 49 900 Kč spoluúčast CSV, prezentace a propagace MAS a regionálních produktů v rámci celé výstavy, zajištění dětského koutku Země živitelka-večer venkova 174 400 Kč 174 400 Kč spoluúčast CSV, prezentace a propagace MAS a regionálních produktů a potravin na Večeru venkova LeaderFEST 400 000 Kč 0 Kč nerealizováno přes CSV Semináře 5. a 12. 5. 2016 19 890 Kč 19 890 Kč organizační zajištění 2 seminářů pro MAS, občerstvení Regionální workshopy PRV/IROP 99 600 Kč 99 600 Kč organizační zajištění 6 regionálních workshopů po ČR, občerstvení, facilitátoři úroky banka: 1 000 Kč 4 161 Kč bankovní úroky sponzorství Česká spořitelna: 50 000 Kč 50 000 Kč na zajištění VH a LeaderFESTu (2x 25 000 Kč) projekt Resilience: 620 134 Kč 389 057 Kč 90% dotace projekt v realizaci do 30. 4. 2016, mzdové náklady do 31.3. 2016 projekt Gruzie 1 482 030 Kč 236 369 Kč 100% dotace projekt v realizaci do října 2017 projekt MMR 563 500 Kč 563 500 Kč 70% dotace projekt do konce roku 2016 projekt OPTP 660 670 Kč 534 928 Kč 100% dotace projekt v realizaci do května 2019
PS LEADER: 156 810 Kč 71 062 Kč Plán Skutečnost Poznámky Odměna PS LEADER 40 000 Kč 0 Kč odměna pro PS LEADER, která byla převedena z chodu do PS cestovné členů PS 66 810 Kč 3 509 Kč cestovné členů PS za hromadnou dopravu cestovné vedoucí PS 20 000 Kč 33 511 Kč refundace nákladů na jednání v ČR cestovné Podvýbor LEADER při ENRD 20 000 Kč 19 042 Kč min. 2 cesty na jednání ENRD asistentka PS 10 000 Kč 15 000 Kč zpracování podkladů pro PS PS Mezinárodní spolupráce: 135 079 Kč 132 529 Kč cestovné členů PS 20 079 Kč 17 529 Kč cestovné členů PS za hromadnou dopravu náklady na činnost PS 115 000 Kč 115 000 Kč dle plánu aktivit viz podklad zahraniční akce (konference, semináře) PS Public relations (PR): 252 114 Kč 198 731 Kč cestovné členů PS 11 650 Kč 3 830 Kč cestovné členů PS za hromadnou dopravu tisky 20 000 Kč 17 825 Kč tisk 250 ks (Výroční zpráva) obecná propagace 10 000 Kč 4 140 Kč diáře, PF monitoring médií 148 464 Kč 160 836 Kč 12x monitoring médií Newton Media propagační akce účast 62 000 Kč 12 100 Kč Modlitba za domov, Má vlast Modlitba za domov 37 000 Kč 12 100 Kč podíl na organizaci LeaderFEST 25 000 Kč 0 Kč spoluúčast na akci
Plán Skutečnost Poznámky PS Program a vize: 48 142 Kč 6 381 Kč cestovné členů PS 8 142 Kč 3 881 Kč cestovné členů PS za hromadnou dopravu zajištění jednání PS 40 000 Kč 2 500 Kč Jednání v centru Sluňákov v Olomouckém kraji PS Vzdělávání: 65 338 Kč 36 267 Kč cestovné členů PS 20 338 Kč 7 463 Kč cestovné členů PS za hromadnou dopravu semináře animace 9 000 Kč 9 000 Kč 3x semináře (nájem, drobné občerstvení) semináře MAP 6 000 Kč 6 000 Kč 2x semináře (nájem, drobné občerstvení) cestovné, odměny 20 000 Kč 13 804 Kč 2x experti MAP, příklady dobré praxe příprava podkladů pro vzdělávací moduly 10 000 Kč 0 Kč tisk PS Úprava stanov 24 307 Kč 1 069 Kč cestovné členů PS 14 307 Kč 1 069 Kč cestovné členů PS za hromadnou dopravu právní konzultace 10 000 Kč 0 Kč pro potřeby úpravy Stanov dle NOZ a zkušeností z praxe Kontrolní komise: 10 000 Kč 5 114 Kč kontroly 10 000 Kč 5 114 Kč cestovné kontroly Varnsdorf
Plán Skutečnost Poznámky aktivity společně s CSV MZe a partnery: 793 770 Kč 345 957 Kč plná refundace ze strany MZe CSV (plně placené aktivity) bez režijních nákladů zajištění propagačních akcí 793 770 Kč 345 957 Kč Agrokomplex, Země živitelka, LeaderFEST Agrokomplex 49 980 Kč 42 480 Kč organizační zajištění, prezentace MAS a regionální značky Země živitelka- zázemí 49 900 Kč 47 000 Kč prezentace a propagace MAS a regionálních produktů v rámci celé výstavy, zajištění dětského koutku Země živitelka- Večer venkova 174 400 Kč 163 400 Kč prezentace a propagace MAS a regionálních produktů a potravin na Večeru venkova LeaderFEST 400 000 Kč 0 Kč bez režijních výdajů NS MAS Semináře 5. a 12. 5. 2016 19 890 Kč 8 000 Kč organizační zajištění 2 seminářů pro MAS, občerstvení Regionální workshopy PRV/IROP 99 600 Kč 85 077 Kč organizační zajištění 6 regionálních workshopů po ČR, občerstvení, facilitátoři projekt GRUZIE: 1 308 172 Kč 1 293 501 Kč mzdové náklady projektu 1 014 750 Kč 1 000 263 Kč náklady dle úvazků (od 1. 1. do 31. 12. 2016) Mzda superhrubá Sršeň 346 500 Kč 349 898 Kč 0,5 úvazků od 1.1. do 31. 12. 2016 Mzda superhrubá Charouzek 346 500 Kč 349 898 Kč 0,5 úvazků od 1.1. do 31. 12. 2016 Mzda superhrubá Kolářová 321 750 Kč 325 540 Kč 0,5 úvazku od 1.1. do 31. 12. 2016 náhrady 38 500 Kč 17 026 Kč náhrady - cestovní náhrady dle zákoníku práce a vyhlášky exkurze + ostatní náklady 197 515 Kč 249 165 Kč exkurze 16 gruzinců z LAG Kazbegi po ČR, jejich MZE a EK spotřeba materiálu 57 407 Kč 27 047 Kč spotřeba materiálu v rámci projektu Gruzie ELARD: 168 000 Kč 166 236 Kč členské příspěvky ELARD 168 000 Kč 166 236 Kč roční členský poplatek 6 000 EUR
Chod organizace: Plán Skutečnost Poznámky 3 133 223 Kč 1 518 433 Kč mzdové náklady tajemnice 518 604 Kč 502 338 Kč 0,1 úvazku do 31. 3. 1,0 úvazku od 1. 4. 30. 6. 0,6 úvazku od 1. 7. do 31. 12. mzdové náklady analytik 518 603 Kč 482 029 Kč 0,9 úvazku do do 31. 1. 0,8 úvazku od 1. 2. 31. 3. 1,0 úvazku od 1. 4. 30. 6. 0,625 úvazku od 1. 7. do 31. 12. mzdové náklady - Krist - manažer Resilience 117 250 Kč 116 846 Kč 10% spoluúčast NS MAS na projektu Resilience ostatní náklady předsednictvo 100 000 Kč 64 922 Kč cestovné účast na jednáních a akcích ostatní náklady zaměstnanci 40 000 Kč 17 706 Kč cestovné, účast na akcích a jednáních, vložné mimo akce s MZe CSV Zpravodaj venkova 70 000 Kč 34 998 Kč 1/3 nákladů (spoluvydavatel SPOV ČR) účetnictví 30 000 Kč 50 669 Kč zajištěno externě na základě smlouvy účetní audit 15 000 Kč 15 000 Kč audit účetní závěrky za rok 2016 (smlouva) zajištění chodu kanceláře 93 000 Kč 67 975 Kč webhosting, telefony, pošta, kancelářské potřeby, vizitky pošta 10 000 Kč 9 634 Kč odesílání smluv, účetnictví, dohod, dokumentů, atd. webhosting 30 000 Kč 28 342 Kč správa vnitřního provozu databáze na serveru databaze.nsmascr.cz, správa domén atd. databáze 30 000 Kč 7 986 Kč rozvoj a aktualizace databáze na webu NS MAS telefony internet apod. 23 000 Kč 22 013 Kč dvě telefonní čísla s neomezeným paušálem a dvou mobilních internetů kancelářské potřeby 19 250 Kč 8 410 Kč papíry, tonery, šanony, desky, náplně do šešívaček, slídy, atd. pronájem kancelářského místa 59 880 Kč 11 880 Kč 2 místa (tajemnice, analytik á 2000 Kč měsíčně) cestovné 44 836 Kč 28 606 Kč cestovné v rámco projektu Resilience (semináře, projektové schůzky, konference)
Plán Skutečnost Poznámky zajištění setkání územních partnerů 42 000 Kč 42 000 Kč setkání územních partnerů (pronájem, občertvení) každé setkání pořádá jeden z partnerů (AK ČR, SMO ČR, SMS ČR) zajištění Valné hromady 25 000 Kč 25 000 Kč náklady na zajištění pronájem, občerstvení, tisk podkladů zajištění jednání Výboru 30 000 Kč 23 441 Kč režijní náklady (pronájem, občerstvení) právní zastupování organizace 55 000 Kč 14 823 Kč finanční částka vyhrazená na úhradu nákladů na právní zastoupení bankovní poplatky 3 600 Kč 3 600 Kč provoz běžného účtu seminář Unijní programy 8 190 Kč 8 190 Kč projekt MMR: 805 000 Kč 798 400 Kč náklady na projekt MMR celkem z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, cestovné apod.) 75 000 Kč 74 500 Kč DPP - koordinátor projektu z toho nemateriální náklady (služby) 730 000 Kč 723 900 Kč pronájmy prostor a techniky, obč., podkladové materiály projekt OPTP: 455 000 Kč 482 400 Kč dotace 100% DPP tým odborníků, tým expertů 210 000 Kč 482 400 Kč DPP tým odborníků v rámci KS mzdy/služby 75 000 Kč 0 Kč 0,375 úvazku od 1. 7. do 31. 12. 2016 vybavení, IT 170 000 Kč 0 Kč nákup telefon, tiskárna, notebook > kancelář NS MAS projekt Resilience: 91 200 Kč 91 200 Kč uspořádání závěrečné konference, která bude předcházet VH závěrečná konference Resilience 91 200 Kč 91 200 Kč uspořádání závěrečné konference, která bude předcházet VH
k 31. 12. 2016 110 000 Kč k 15. 3. 2017 70 000 Kč MAS Hrušovansko, z.s. 2016 žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. 2016 žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku Mikulovsko, o.p.s. 2016 žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Krajina srdce, z.s. 2015 nezaplatí MAS Krajina srdce, z.s. 2016 nezaplatí MAS Polabí, o.p.s. 2016 příslib platby Místní akční skupina Vinařská 2015 neexistuje
Plán Plnění Příjmy 5 861 104,00 Kč 3 836 314,00 Kč Výdaje 6 094 955,00 Kč 3 775 280,00 Kč Rozdíl -233 851,00 Kč 61 034,00 Kč stav běžného účtu České spořitelny stav pokladny 2 692 370,00 Kč 1 112 341,85 Kč 992,00 Kč 1 181,00 Kč
Návrh usnesení:
Návrh usnesení:
Návrh usnesení: