Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 10 00239682 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Přerov nad Labem Přerov nad Labem 38 289 16 Přerov nad Labem FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 000 000,00 3 000 000,00 3 290 826,93 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 200 000,00 54 816,72 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 798 000,00 798 000,00 305 833,20 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 566 580,00 3 566 580,00 2 813 324,13 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 212 420,00 212 420,00 212 420,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 235 000,00 7 235 000,00 6 536 800,98 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 515 000,00 515 000,00 428 748,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 26 000,00 26 000,00 11 540,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 60 000,00 55 450,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 20 000,00 6 256,00 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 8 660,00 0000 1381 Daň z hazardních her 260 000,00 260 000,00 120 169,53 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 049 000,00 1 049 000,00 835 681,82 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 324,00 47 014,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 195 400,00 162 830,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 186 502,80 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 224 000,00 1 224 000,00 0000 Bez ODPA 16 917 000,00 18 402 724,00 16 300 874,11 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220 000,00 220 000,00 13 186,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 220 000,00 220 000,00 13 186,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 206 000,00 206 000,00 16 000,00 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 103 000,00 439 000,00 543 694,00 2310 Pitná voda 309 000,00 645 000,00 559 694,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 094 000,00 2 094 000,00 1 386 509,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 094 000,00 2 094 000,00 1 386 509,00 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 192 000,00 192 000,00 189 958,64 3113 Základní školy 192 000,00 192 000,00 189 958,64 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 127 820,00 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 55 000,00 15 000,00 30 420,00 3511 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 55 000,00 55 000,00 11 448,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 240 000,00 200 000,00 169 688,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73 000,00 73 000,00 49 888,80 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 215 000,00 215 000,00 181 724,80 3612 Bytové hospodářství 288 000,00 288 000,00 231 613,60 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 179 000,00 179 000,00 9 550,00 3613 Nebytové hospodářství 179 000,00 179 000,00 9 550,00 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 330 000,00 330 000,00 290 308,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 330 000,00 330 000,00 290 308,00 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 8 000,00 2 136,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 000,00 8 000,00 2 136,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 433 000,00 433 000,00 590 599,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 433 000,00 433 000,00 590 599,00 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 89,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 478,00 6171 Činnost místní správy 567,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 359 000,00 359 000,00 0,09 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 359 000,00 359 000,00 0,09 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 230 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 269 600,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 499 600,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 21 569 000,00 23 350 724,00 20 256 383,44 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5169 Nákup ostatních služeb 79 000,00 79 000,00 14 418,00 2212 5171 Opravy a udržování 201 000,00 201 000,00 2 420,00 2212 Silnice 280 000,00 280 000,00 16 838,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 19 723,00 2219 5171 Opravy a udržování 26 000,00 26 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 26 000,00 26 000,00 19 723,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 220 320,00 2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 221 000,00 221 000,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 221 000,00 221 000,00 220 320,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 210 000,00 2310 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 30 000,00 30 000,00 2 000,00 2310 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 4 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 10 700 000,00 13 970 000,00 8 396 136,50 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2310 6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektůmpráv.oso 6 089 000,00 2310 Pitná voda 10 940 000,00 14 210 000,00 14 491 136,50 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 518 658,00 518 658,00 516 156,00 služ.m. 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 92 915,00 2321 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 134 850,00 134 850,00 134 133,00 st.pol.zaměstnan 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 41 492,00 41 492,00 51 295,00 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 537,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 4 933,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 14 520,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 300 000,00 237 831,69 2321 5154 Elektrická energie 660 000,00 660 000,00 441 166,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 10 703,00 2321 5161 Poštovní služby 248,00 2321 5162 Služby elektronických komunikací 12 130,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 64 435,20 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 433 000,00 433 000,00 584 986,81 2321 5171 Opravy a udržování 167 000,00 167 000,00 680 229,89 2321 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 530 000,00 2 530 000,00 2 849 219,59 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 776,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 358,28 3113 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 12 226,00 3113 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 000 000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 2 000 000,00 2 450 000,00 2 108 388,00 organ 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 186 502,80 organizac 3113 6121 Budovy, haly a stavby 64 000,00 63 990,00 3113 Základní školy 3 050 000,00 3 564 000,00 2 378 241,08 3141 5171 Opravy a udržování 37 000,00 37 000,00 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 430 000,00 430 000,00 365 000,00 organ 3141 6121 Budovy, haly a stavby 645 000,00 582 082,52 3141 Školní stravování 467 000,00 1 112 000,00 947 082,52 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 1 092,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 169,40 3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 36 347,00 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 7 000,00 7 000,00 1 000,00 podob.organizacím 3314 6121 Budovy, haly a stavby 109 000,00 93 428,94 3314 Činnosti knihovnické 33 000,00 142 000,00 132 037,34 3319 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 22 000,00 8 595,90 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30 000,00 30 000,00 podob.organizacím 3319 Ostatní záležitosti kultury 52 000,00 52 000,00 8 595,90 3322 5171 Opravy a udržování 16 000,00 16 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 16 000,00 16 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 540,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 21 000,00 21 000,00 20 583,10 3341 Rozhlas a televize 26 000,00 26 000,00 21 123,10 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 16 496,20 3399 5169 Nákup ostatních služeb 62 000,00 62 000,00 28 694,00 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 40 868,00 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 13 478,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 65 000,00 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 42 303,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 132 000,00 147 000,00 206 839,20 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 16 000,00 16 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 16 000,00 16 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 18 981,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 13 590,00 3421 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 2 588,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 70 000,00 70 000,00 13 000,00 podob.organizacím 3421 5492 Dary obyvatelstvu 2 350,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 140 000,00 140 000,00 50 509,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 5 000,00 3511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 776,00 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 8 633,00 3511 5153 Plyn 57 000,00 57 000,00 19 197,00 3511 5154 Elektrická energie 57 000,00 57 000,00 56 202,00 3511 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 42 986,00 53 039,60 3511 5171 Opravy a udržování 11 000,00 11 000,00 34 228,26 3511 Všeobecná ambulantní péče 172 000,00 187 986,00 178 075,86 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 7 074,42 3612 5153 Plyn 155 000,00 155 000,00 18 429,00 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 84,70 3612 5171 Opravy a udržování 103 000,00 103 000,00 168 051,27 3612 6121 Budovy, haly a stavby 76 789,00 3612 Bytové hospodářství 273 000,00 273 000,00 270 428,39 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 552,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3613 Nebytové hospodářství 14 000,00 14 000,00 13 552,00 3631 5154 Elektrická energie 258 000,00 258 000,00 154 698,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 217 000,00 217 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 284 000,00 284 000,00 135 115,58 3631 Veřejné osvětlení 759 000,00 759 000,00 289 813,58 3632 5171 Opravy a udržování 62 000,00 62 000,00 3632 Pohřebnictví 62 000,00 62 000,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 31 000,00 31 000,00 3635 Územní plánování 31 000,00 31 000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 5 445,00 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 240,00 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 15 000,00 15 000,00 3636 Územní rozvoj 26 000,00 26 000,00 17 685,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 000,00 12 000,00 3 025,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 000,00 26 000,00 3 025,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 52 000,00 52 000,00 12 066,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 52 000,00 52 000,00 12 066,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 22 000,00 10 285,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 866 000,00 866 000,00 874 640,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 888 000,00 888 000,00 884 925,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 1 526,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 55 000,00 32 943,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 73 000,00 73 000,00 60 264,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 30 591,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 400,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 232 000,00 232 000,00 2 202,00 3745 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00 45 269,60 3745 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 400,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 551 000,00 551 000,00 174 595,60 3749 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 000,00 3 000,00 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 180 000,00 180 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 180 000,00 180 000,00 5274 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 11 000,00 11 000,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 2 420,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 186 000,00 186 000,00 105 260,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 186 000,00 186 000,00 107 680,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 5 414,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 270,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 88 213,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 61 000,00 61 000,00 70 733,14 5512 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 7 208,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 000,00 21 000,00 20 439,00 5512 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 700,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 040,00 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 34 000,00 34 000,00 21 639,00 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 18 167,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 87 578,76 5512 6123 Dopravní prostředky 200 000,00 175 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 224 000,00 494 000,00 502 401,90 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 969 000,00 969 000,00 788 010,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 151 000,00 151 000,00 126 434,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 88 000,00 88 000,00 72 144,00 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 285,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 6112 5175 Pohoštění 2 791,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 219 000,00 1 219 000,00 995 664,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 325,40 6115 5175 Pohoštění 2 854,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 8 000,00 3 179,40 6117 5175 Pohoštění 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 500,00 13 500,00 6118 5175 Pohoštění 2 000,00 3 514,00 3 514,00 6118 5492 Dary obyvatelstvu 8 000,00 6118 Volba prezidenta republiky 15 000,00 17 014,00 25 014,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1 065 000,00 1 065 000,00 953 913,00 služ.m. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 130 000,00 180 840,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 267 000,00 267 000,00 229 447,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 103 000,00 103 000,00 83 335,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 23 584,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 812,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 150 000,00 53 544,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 72 944,20 6171 5151 Studená voda 95,00 6171 5153 Plyn 103 000,00 103 000,00 2 001,00 6171 5154 Elektrická energie 103 000,00 103 000,00 13 347,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 7 474,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 30 000,00 30 000,00 31 084,75 6171 5164 Nájemné 6 800,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 57 000,00 57 000,00 54 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 261 000,00 261 000,00 189 943,46 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 57 000,00 57 000,00 18 083,90 6171 5171 Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 9 228,27 6171 5175 Pohoštění 1 329,00 6171 5191 Zaplacené sankce 3 116,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 32 000,00 6171 Činnost místní správy 2 606 000,00 2 606 000,00 1 969 121,58 6310 5141 Úroky vlastní 50 000,00 101 315,07 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 8 766,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 62 000,00 110 081,47 6320 5163 Služby peněžních ústavů 87 000,00 87 000,00 62 226,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 87 000,00 87 000,00 62 226,00 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 269 600,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 230 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 499 600,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 377 000,00 377 000,00 140 101,80 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 6399 Ostatní finanční operace 377 000,00 377 000,00 141 101,80 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 102,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a 1 000,00 1 451,00 obcemi 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 000,00 4 000,00 1 553,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 25 711 000,00 30 611 000,00 27 603 454,81 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 142 000,00 15 610 276,00 17 827 399,37 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 8 350 000,00-10 500 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 19 672,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 4 142 000,00 7 260 276,00 7 347 071,37 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 16 917 000,00 16 962 000,00 14 680 527,31 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 4 549 000,00 4 509 000,00 2 912 215,33 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 103 000,00 439 000,00 543 694,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 440 724,00 2 119 946,80 PŘÍJMY CELKEM 4050 21 569 000,00 23 350 724,00 20 256 383,44 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 499 600,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 230 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 269 600,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 224 000,00 1 224 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 21 569 000,00 23 350 724,00 19 756 783,44 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 14 990 000,00 15 532 000,00 11 986 865,99 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 10 721 000,00 15 079 000,00 15 616 588,82 VÝDAJE CELKEM 4240 25 711 000,00 30 611 000,00 27 603 454,81 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 499 600,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 407 000,00 407 000,00 105 260,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 15 000,00 15 000,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 269 600,00 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 230 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 1 000,00 1 451,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 105 260,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 25 711 000,00 30 611 000,00 27 103 854,81 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4 142 000,00-7 260 276,00-7 347 071,37- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4 142 000,00 7 260 276,00 7 347 071,37 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 142 000,00 7 260 276,00 7 347 071,37 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 24 735 334,45 6 834 087,08 17 901 247,37 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 24 735 334,45 6 834 087,08 17 901 247,37 Pokladna 6040 24 574,00 98 422,00 73 848,00-18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 105 260,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 105 260,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 33063 OPVV MŠMT 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 186 502,80 33063 OPVV MŠMT 186 502,80 98008 volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 014,00 98008 volba prezidenta 17 014,00 98187 volby do zastupitelstva obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 volby do zastupitelstva obce 30 000,00 C e l k e m 233 516,80 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 27 975,42 0000 4116 103 5 158 527,38 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 186 502,80 0000 Bez ODPA 186 502,80 C e l k e m 186 502,80 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 27 975,42 3113 5336 103 5 158 527,38 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 186 502,80 3113 Základní školy 186 502,80 C e l k e m 186 502,80 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Beneš Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Hana Pavlíková tel.: 325 565 274 o skutečnosti: Lenka Valášková tel.: 325 565 274 18.11.2018 14h55m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14