Žilinský samosprávny kraj. Záverečný účet za rok 2014

Žilinský samosprávny kraj Záverečný účet za rok 2014 Žilina, apríl 2015

Dôvodová správa Spracovaný materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014, prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia ŽSK za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Cieľom predkladaného záverečného účtu ŽSK za rok 2014 je úplne a prehľadne informovať obyvateľov a zamestnancov ŽSK, poslancov Zastupiteľstva ŽSK, ako ŽSK realizoval svoju činnosť a hospodárenie. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami. Zákon 583/2004 Z. z. je základnou legislatívnou normou upravujúcou zostavenie záverečného účtu. Údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2014 sú spracované podľa 16 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v záverečnom účte. Záverečný účet je vypracovaný na základe audítorom overených účtovných a finančných výkazov. Záverečný účet obsahuje najmä: a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou b) bilanciu aktív a pasív c) prehľad o stave a vývoji dlhu d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti ŽSK e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú VÚC zverejnené iným spôsobom f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti g) hodnotenie plnenia programov ŽSK ŽSK bol zriaďovateľom 63 rozpočtových organizácií (37 na úseku vzdelávania a 26 na úseku soc. zabezpečenia) 57 príspevkových organizácií ( 1 Správa ciest ŽSK, 5 zdravotníckych zariadení, 22 kultúrnych zariadení, 29 zariadení na úseku vzdelávania) Návrh záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 predkladáme na schválenie zastupiteľstvu ŽSK v zmysle 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Pred schválením bol návrh záverečného účtu v zmysle 9 ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov predložený na verejnú diskusiu. V zmysle 19 e ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov bol návrh záverečného účtu ŽSK za rok 2014 predložený hlavnému kontrolórovi na vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu ŽSK za rok 2014. Skutočné príjmy Skutočné výdavky Rozdiel Bežný rozpočet 147 406 501,48 137 175 520,24 + 10 230 981,24 Kapitálový rozpočet 7 439 064,84 14 359 316,77-6 920 251,93 HV Bežný + kapitálový 154 845 566,32 151 534 837,01 + 3 310 729,31 HV Finančné operácie 48 325 856,18 44 325 330,34 + 4 000 525,84 HV celkom 203 171 422,50 195 860 167,35 + 7 311 255,15 2

Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia je prebytok + 3 310 729,31 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia: 663 511,53 Podľa 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n. p. sa z prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške 659 771,70 EUR, ktoré možno použiť v roku 2015, a nevyčerpané združené prostriedky vo výške 371,54 EUR budú do rozpočtu zapojené ako príjmová finančná operácia. Finančné prostriedky vo výške 3 368,29 EUR sa odvedú do štátneho rozpočtu v roku 2015. Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR 57 713,00 - Dotácia na metodikov z MŠ 3 060,00 - Dotácia na vzdelávanie z MŠ SR 18 653,00 - Oprava strechy SOŠ KNM dotácia z MŠ SR 36 000,00 Nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ - BV 602 058,70 - Rozpočtové organizácie 273 343,90 - Náklady riadenia PL-SR 152 156,85 - Bez kaplnky nie je hrad 176 557,95 Nevyčerpané združené prostriedky mesta Martin - KV 371,54 Nedočerpané fin. prostriedky odvedené do rozpočtu v r. 2015 3 368,29 Po zohľadnení nevyčerpaných bežných a kap. dotácií + 2 647 217,78 ŽSK vykazuje výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia prebytok vo výške Bilancia finančných operácií v roku 2014 + 4 000 525,84 ŽSK v roku 2014 cez príjmové finančné operácie 48 325 856,18 EUR použil: - Splátky tuzemských úverov a návratných fin. výpomocí 30 000,00 - nevyčerpané účelové finančné prostriedky z minulých rokov 448 719,00 - finančné prostriedky z rezervného fondu 6 718 445,68 - návratné finančné prostriedky formou úveru 41 128 691,50 Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 44 325 330,34 EUR a to na: - Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci,... 30 000,00 - Splácanie istín 44 295 330,34 Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií 6 647 743,62 po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov, výnosov a nevyčerpaných združených prostriedkov 3

Z prebytku rozpočtu ŽSK za rok 2015 upraveného v zmysle 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n. p. sa pridelí do rezervného fondu 6 637 092,62 EUR. Do fondu udržateľnosti sa z prebytku finančných operácií pridelí 10 651,00 EUR. Rezervný fond a peňažný fond minulých rokov sa použije v prípade potrieb ŽSK a o jeho použití rozhodne Zastupiteľstvo ŽSK v rámci úprav rozpočtu. 4

I. SPRÁVA O ČINNOSTI ŽSK V ROKU 2014 Návrh záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 poskytuje ucelený obraz o rozpočtovom hospodárení Žilinského samosprávneho kraja a jeho 63 rozpočtových a... príspevkových organizácií, vrátane usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu ako aj usporiadania finančných vzťahov k fyzickým a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté dotácie v roku 2014. Záverečný účet obsahuje údaje z účtovného a finančného výkazníctva ŽSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, všeobecnú charakteristiku činností ŽSK, správu o hospodárení za rok 2014 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch v členení za Úrad ŽSK, rozpočtové a príspevkové organizácie, príjmy a výdavky peňažných fondov ŽSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. ŽSK zabezpečoval plnenie úloh prostredníctvom finančných tokov a väzieb zadefinovaných v rozpočte samosprávneho kraja na rok 2014. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces boli ovplyvňované predovšetkým nasledovnými právnymi predpismi: - Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na základe štatistických údajov k 1.1.2014 počet obyvateľov Žilinského kraja bol 690 420, počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov 32 815, vo veku nad 62 rokov 112 796, dĺžka ciest II. a II. triedy. 1 437,665 km. Rozloha územia Žilinského kraja je 6 808 km 2. Žilinský kraj využil možnosť čerpania európskych peňazí naplno a reálne výsledky projektov možno nájsť na území celého kraja. Do územia Žilinského kraja za končiace programové obdobie prišla miliarda EUR z eurofondov, Ďalších 1,8 miliardy EUR je zazmluvnených. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva ako aj realizácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a z jednotlivých kapitol. Výkon samosprávnych funkcií kraja a originálnych kompetencií, pod ktoré spadá hlavne sociálne zabezpečenie, kultúra, školské zariadenia, zdravotná starostlivosť a oblasť dopravy boli financované z vlastných príjmov ŽSK. Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stredoškolského vzdelávania bol financovaný zo štátneho rozpočtu formou účelovej dotácie. Z rozpočtu ŽSK boli poskytnuté aj finančné prostriedky právnickým a fyzickým osobám poskytujúce sociálnu starostlivosť, financovanie školských zariadení súkromných a cirkevných zriaďovateľov a ŽSK financoval aj vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo vnútroštátnej doprave. 5

ÚRAD ŽSK Administratívne a organizačné veci samosprávneho kraja zabezpečoval a vykonával úrad samosprávneho kraja (ďalej len úrad ). Počas roku 2014 došlo k organizačným zmenám na Úrade ŽSK trikrát. K 31. 12. 2014 mal ŽSK 198 zamestnancov. Dôvodom organizačných zmien bolo prispôsobenie niektorých procesov potrebám zabezpečenia činnosti Úradu ŽSK, prehodnotenie počtu pracovných miest z pohľadu efektívnosti a vykonávaných činností a v neposlednom rade aj posilnená pozícia ŽSK v oblasti riadenia programov cezhraničnej spolupráce v programovom období 2014-2020. V roku 2014 boli v správe odboru zdravotníctva budovy bývalých polikliník v Bytči, Kysuckom Novom Meste, Liptovskom Hrádku, Turzovke, a v Turčianskych Tepliciach. V súčasnosti prebieha druhá etapa ponúk na odpredaj nehnuteľností budov po bývalých poliklinikách nájomcom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Potenciálny nadobúdateľ bude zmluvne zaviazaný investíciami s víziou zachovania a zlepšenia kvalitných zdravotníckych zariadení. Aktivity a prezentácia ŽSK v roku 2014 Oddelenie regionálneho rozvoja a územného plánovania Strategické plánovanie, cezhraničná a medziregionálna spolupráca 1. Monitoring plnenia PHSR ŽSK 2007-2013 (záverečné zasadnutie Monitorovacieho výboru pre efektívnejšiu implementáciu PHSR ŽSK 2007 2013 vyhodnotenie plnenia odporúčaní a odporúčania pre tvorbu nového PHSR) 2. Spracovanie PHSR ŽSK 2014-2020 realizácia procesu VO na spracovateľa PHSR, podpis zmluvy o dielo a začatie realizácie procesu v 10/2014 (v rámci projektu z ROP) 3. Spracovanie Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014 + - realizácia procesu VO na spracovateľa, podpis zmluvy o dielo a začatie prác na dokumente (v rámci projektu z ROP) Inovácie a podpora podnikania 1. 8. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2014 ( 8.4.2014 v rámci podujatia s názvom Dni nápadov a inovácií 2014) 2. Vyhodnotenie ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2013 3. Vyhodnotenie súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2014 4. Vyhlásenie ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2014 a súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2015 5. Spolupráca pri realizácii 3.ročníka podujatia Startup Weekend Žilina 2014 (7.- 9. 11 2014) - podujatie je zamerané na podporu záujmu o vlastné podnikanie, vzniku nových firiem a to prostredníctvom súťaže tímov a ich nápadov Rozvoj vidieka 1. Realizácia seminárov na tému aplikácia prístupu LEADER v ŽSK séria 5 podujatí v regiónoch kraja 2. Deň vidieka Žilinského kraja 2014 (09/2014) vrátane medzinárodného odborného seminára na tému Marketing miestneho produktu za účasti zástupcov z krajín V4 6

Odbor informácií a zahraničných vzťahov 1. Realizácia podujatia Zdravá župa, podujatie sa konalo na Úrade ŽSK, venované sociálnym pracovníkom (oceňovanie soc. pracovníkov za ich obetavý prístup k práci v zariadeniach ŽSK). 2. Odborné konferencie Sociálne služby v Slovenskej republike Podpora transformácie systému a Slovenské národné povstanie a záver druhej svetovej vojny na území Žilinského kraja 3. Transparency international Slovensko seminár, pracovné stretnutie, audit 4. Organizácia seminárov : Komunikačný seminár Efektívna prezentácia krajskej samosprávy v nových médiách, Seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu 5. prijatie delegácie z Číny: - čínska investičná agentúra Zhejiang International Investment Promotion Center na Úrade ŽSK, cieľ predstaviť investičný potenciál regiónu a mesta Žilina 6. prijatie delegácie z Primorsko-Goranskej župy (Chorvátsko), pracovné rokovanie o možnostiach budúcej spolupráce a výstava Titanic Carpathia vo foyer Úradu ŽSK 7. spoluorganizovanie regionálnych osláv 70. výročia SNP v obci Strečno a Makov 8. Oceňovanie osobností ŽSK Cena ŽSK: Augustín Maťovčík Za mimoriadny prínos v oblasti literatúry a literárnej histórie. Je autorom mnohých literárnych diel o slovenskom národnom obrodení a životopisov spisovateľov a národných dejateľov. Dušan Ondruš Za neoceniteľný prínos v hokejovom hnutí v Žiline i na Slovensku. Ľubomír Párička Za celoživotný prínos v oblasti výroby ľudových hudobných nástrojov, zachovávania a šírenia ľudových tradícií nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov. Pamätná plaketa ŽSK: Anton Šulík za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja a podpory divadelnej kultúry v Žilinskom kraji. Veronika Šuleková a Jozef Šulek za celoživotný prínos v oblasti výroby a propagácie ľudových umeleckých výrobkov na Kysuciach i na celom Slovensku. Odbor kultúry a cestovného ruchu Žilinský samosprávny kraj tak ako i po minulé roky podporoval folklórne festivaly spoluorganizované zriadenými kultúrnymi strediskami vo svojom kraji. Na Hornom Považí sme si pripomenuli 52. výročie založenia tradície Jánošíkových dní v Terchovej. Súčasťou krajského programu bolo uvedenie publikácie Juraj Jánošík. Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi. V oravskom regióne sa konal 39. ročník medzinárodného festivalu Podroháčske folklórne slávnosti, v Liptove 60. ročník najstaršieho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou Východná a v Turci 30. ročník Turčianskych slávností folklóru. Výstava najstaršieho fotografa - V mesiaci január patril výstavný priestor Úradu ŽSK výstave najstaršieho fotografa nielen na území Žilinského kraja, ale na celom Slovensku - Rudolfovi Kmeťovi Koncert a uvedenie knihy Stovka 100 Liptovského múzea V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa uskutočnil koncert venovaný 100. Výročiu vzniku Liptovského múzea spojený s uvedením novej publikácie STOVKA 100 Liptovského múzea. Oslavy 70. Výročia SKD Martin - Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy venovanej Ivanovi Petrovickému dlhoročnému riaditeľovi a režisérovi SKD Martin, ktorá sa konala v Dvorane Národného domu. 7

30 rokov Turčianskej galérie v Martine - Turčianska galéria uvítala 27. marca 2014 svoju novú publikáciu 30 rokov Turčianskej galérie All the best 1983 2013. Knihou sa uzavrel minulý rok, ktorý bol venovaný práve uvedenému výročiu. Otvorenie Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach - 11. apríla 2014 Považské múzeum v Žiline slávnostne otvorilo Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach. 47. Palárikova Raková -V dňoch 23. - 28. apríla 2014 sa na Kysuciach konala najvýznamnejšia divadelná udalosť roka - 47. Palárikova Raková - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Trnovské hody sv. Juraja - Šiesty ročník podujatia sa konal v dňoch 26. a 27. apríla 2014 v Trnovom. Na Bystriciach dobré, na Bystriciach zdravo - Podujatie venované 40. výročiu otvorenia expozície Skanzen Vychylovka sa uskutočnilo 18. mája 2014. XXI. Bienále fantázie Slávnostné otvorenie medzinárodnej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí a mládeže sa uskutočnilo 16.mája 2014 v Turčianskej galérii v Martine. FF Východná - V dňoch 3. až 5. júla 2014 sa v Liptove uskutočnil 61. ročník najstaršieho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou Východná. Otvorenie Budatínskej veže Výchylovka Fest - Súťaž neprofesionálnych hudobných kapiel s vlastnou tvorbou bola organizovaná Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci. Pamätný výstup na Veľký Rozsutec - V sobotu 6. Septembra 2014 sa konal 2. Pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť Sv. Jána Pavla II. Kulinárske dni 2014 Konferencia Chute a vône vidieka Bibliotéka - Prezentácia víťazných publikácií a autorov súťaže Kniha roka z jednotlivých regiónov Žilinského samosprávneho kraja. Kultúrny turizmus 2014. Kreatívne (po)kroky v kultúre - Dňa 27.11.2014 sa konala v Sobášnom paláci v Bytči konferencia o kultúrnom turizme a kreatívnom priemysle pod názvom Kultúrny turizmus 2014 Otvorenie Bábkového divadla v Žiline - Mikulášskym darčekom bolo pre návštevníkov Bábkového divadla Žilina jeho slávnostné otvorenie a sprístupnenie 6. decembra 2014. DOPRAVA Správu ciest II. a III. triedy Správu ciest a mostov vykonáva Správa ciest ŽSK, ktorá je zriaďovateľskou príspevkovou organizáciou ŽSK s 5-timi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity - závodmi: Horné Považie, Kysuce, Turiec, Liptov, Orava. SC ŽSK prostredníctvom svojich závodov vykonáva: - výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy a mostov - posyp, pluhovanie, pluhovanie s posypom, zimná dispečersko-spravodajská služba, zimná pohotovosť, - výkon letnej údržby ciest II. a III. triedy a mostov - oprava výtlkov, vysprávky ciest po zimnom období, čiastočná a súvislá obnova krytov, opravy a údržba odvodnenia ciest, opravy a údržba mostných objektov, údržba zelene, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy a údržba ostatných cestných objektov, zrezávanie krajníc, čistenie priepustov a priekop, čistenie ciest po zimnej údržbe, - výkon drobnej údržby ciest II. a III. triedy a mostov - oprava zábradlí mostov, nátery zábradlí mostov, oprava zvodidiel, zber odpadkov na cestách II. a III. triedy a ich odstavných plochách, čistenie a zametanie ciest II. a III. triedy, mostov a odstavných plôch, osadzovanie zimných smerových kolov. 8

Kompetencie v oblasti regionálnej dopravnej infraštruktúry vykonáva odbor dopravy a regionálneho rozvoja v spolupráci so správcom týchto ciest Správou ciest ŽSK (SC ŽSK), a to: plánuje a zabezpečuje výstavbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostov vrátane realizácie projektov týkajúcich sa ciest II. a III. triedy a mostov z eurofonov, vykonáva kontrolu výkonu letnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy a vybavuje sťažností a petície súvisiace s cestami II. a III. triedy, kontroluje efektívnosť a správnosť čerpania finančných zdrojov poskytnutých z rozpočtu ŽSK a zdrojov získaných z realizácie výkonov na cestách I. triedy, ktoré vykonáva SC ŽSK na zmluvnom základe so Slovenskou správou ciest s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., a zdrojov ostatnej podnikateľskej činnosti. vydáva stanoviska týkajúce sa ciest II. a III. triedy v rámci stavebných a kolaudačných konaní, a to: stanoviska k povoleniam pre nadrozmernú prepravu, pre výstavbu inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, elektrické, plynové, telefónne prípojky...), pre napojenia sa na cesty II. a III. triedy a budovanie vjazdov a k osadzovaniu zvislého a vodorovného dopravného značenia, uzatvára zmluvy o vecnom bremene v prípade vedenia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve ŽSK alebo v telesách ciest II. a III. triedy, plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a ostatných zdrojov zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 boli v sieti ciest II. a III. triedy v ŽSK vykonané nasledovné zmeny: - úsek miestnej komunikácie v obci Ďurčiná, v dĺžke 0,495 km bol zaradený do cestnej siete ako cesta III/518016. - úsek cesty III/520002 v obciach Nová Bystrica a Vychylovka, v dĺžke 4,274 km bol preklasifikovaný na cestu II/520. Prehľad ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK zobrazuje nasledujúca tabuľka. Prehľad ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK Cesty II. triedy Cesty III. triedy Spolu MO MO MO Závod Dĺžka Dĺžka Dĺžka Počet Dĺžka Počet Dĺžka Počet Dĺžka (km) (km) (km) (ks) (m) (ks) (m) (ks) (m) Horné Považie 85,697 44 829 222,414 132 1 475 308,111 176 2 304 Kysuce 70,341 51 450 164,857 109 1 500 235,198 160 1 950 Liptov 64,969 51 687 267,398 126 1 842 332,367 177 2 529 Orava 89,977 31 731 237,896 142 2 020 327,873 173 2 751 Turiec 23,395 13 144 215,671 101 1 225 239,066 114 1 369 Spolu 334,379 190 2 841 1108,236 610 8 062 1442,615 800 10 903 Sumár súvislých opráv ciest II. a III. triedy v roku 2014 Dĺžka Plocha Zdroj financovania (EUR) Cesta úpravy úpravy Štátny Rozpočet Rozpočet Spolu (m) (m 2 ) rozpočet ŽSK SC ŽSK* II. triedy 1 148 2 664 0 123 588 0 123 588 III. triedy 17 306 42 054 269 000 513 203 60 695 842 898 Príslušenstvo ciest (mosty, oporné múry...) 404 182 124 400 72 807 0 197 207 Spolu 18 858 44 900 393 400 709 597 60 695 1 163 692 * Finančné zdroje získané z údržby ciest I. triedy a z ostatnej podnikateľskej činnosti SC ŽSK 9

V rámci súvislých opráv ciest II. a III. triedy uvedených vyššie v tabuľke, opravil ŽSK, v spolupráci so SC ŽSK 18,858 km ciest II. a III. triedy, čo predstavuje plochu 44 900 m 2, v celkovej výške 1 163 692 EUR, z toho 393 400 EUR sú prostriedky štátneho rozpočtu. Okrem ciest boli v roku 2014 opravované aj mosty a oporné múry vo výške 197 207 EUR. Sumárny prehľad uvádza nasledujúca tabuľka. Služby vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave realizujú v ŽSK SAD LIORBUS, a. s., a SAD ŽILINA, a. s. V roku 2014 SAD LIORBUS, a. s., zrealizoval 10 344 tis. km vo verejnom záujme, čo je 92 autobusových liniek; SAD Žilina, a. s., zrealizovala 14 096 tis. km, čo je 126 autobusových liniek. V roku 2014 SAD LIORBUS, a. s., prepravil 11 507 tis. cestujúcich a SAD Žilina, a. s., 16 825 tis. cestujúcich. Za účelom zvýšenia kvality cestovania prímestskou autobusovou dopravou zakúpil v roku 2014 SAD LIORBUS, a. s., 15 autobusov. SAD Žilina v roku 2014 nákup autobusov nerealizovala, a to z dôvodu, že boli posúdené ako nadbytočné a vyradené z prevádzky. Prostredníctvom úhrady straty zo služieb vo verejnom záujme je nákup autobusov, formou uplatňovania ročných odpisov ako ekonomicky oprávneného nákladu, financovaný z rozpočtu ŽSK. Priemerný vek autobusov v súčasnosti dosahuje 6 rokov. Spoločnosti SAD menia cestovné poriadky v zmysle vopred dohodnutých termínov, spravidla k januáru, marcu, júnu a od 2. decembrovej nedele robia generálnu zmenu cestovných poriadkov. Cestovné poriadky pravidelnej autobusovej dopravy schvaľované Žilinským samosprávnym krajom sú bezplatne prístupné v elektronickej forme na webovej stránke www.cp.sk a Žilinský samosprávny kraj je garantom zverejňovaných dát. ZDRAVOTNÍCTVO V roku 2014 do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrili tieto príspevkové organizácie: Kysucká NsP Čadca Dolnooravská NsP MUDr. Ladislava Nádaši Jégého D. Kubín Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu L. Mikuláš Hornooravská NsP Trstená Oravská poliklinika Námestovo KULTÚRA ŽSK má od 1.1.2014 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 22 príspevkových organizácií zabezpečujúcich kultúru a to: 2 divadlá, 1 hvezdáreň, 5 knižníc, 4 múzeá, 5 galérií, 5 kultúrnych stredísk. Odbor kultúry a komunikácie v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti organizoval viaceré podujatia a takisto podporuje svoje organizácie formou spolufinancovania projektov v rámci Dotačného systému MK SR 2014 ako aj vyčlenením finančných prostriedkov na nákup zbierkového fondu. Cieľom odboru kultúry a organizácií je zveľaďovanie a sprístupňovanie kultúrneho bohatstva kraja, v záujme rozvoja miest a obcí ŽSK a rozmanitosti kultúr regiónov. Pri napĺňaní hlavného poslania a predmetu činnosti sa realizovali projekty zamerané na ochranu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, na doplnenie a ochranu knižničného fondu, uchovanie tradícií, na inovatívne prístupy v oblasti prezentácie kultúrnych tradícií, rozvoja tvorivosti a zvyšovania kvality kultúrnej a umeleckej produkcie. 10

VZDELÁVANIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím: vyradilo Spojenú školu, Hlinská 31, Žilina, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola a Hotelová akadémia zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2014 s tým, že od 01.09.2014 výchovno-vzdelávací proces prechádza na Hotelovú akadémiu, Hlinská, 31, Žilina, zaradilo Hotelovú akadémiu, Hlinská 31, Žilina do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2014, vrátane jej súčasti, a to školskej jedálne. K 31.12.2014 ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti : 37 rozpočtových organizácií ( 35 škôl, 1 jazyková škola s právnou subjektivitou, 1 školský internát s právnou subjektivitou) 29 príspevkových organizácií. Prehľad o počte škôl a školských zariadení škola jazyková škola a školský internát s právnou subjektivitou jazykové školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity prenesené kompetencie 64 - - originálne kompetencie - 2 63 SPOLU 64 2 63 Prenesené kompetencie V rámci prenesených kompetencií bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 64 organizácií: 35 rozpočtových organizácií. Z toho: 16 gymnázií (z toho 7 aj s osemročnou formou štúdia a 2 gymnázia sú len v 8-ročnej forme), 1 konzervatórium, 18 stredných odborných škôl (1 škola úžitkového výtvarníctva, 2 stredné priemyselné školy, 1 stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 1 stredná odborná škola lesnícka, 1 pedagogická a sociálna akadémia, 6 obchodných akadémií, 3 stredné zdravotnícke školy, 3 spojené školy); 1 školský internát s pr 29 príspevkových organizácií. Z toho: 29 stredných odborných škôl (5 spojených škôl a 24 stredných odborných škôl). Originálne kompetencie K 31.12.2014 bolo v rámci originálnych kompetencií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na úseku vzdelávania 61 školských zariadení a 4 jazykové školy. Z toho 1 školský internát s právnou subjektivitou, 1 jazyková škola s právnou subjektivitou a 3 jazykové školy bez právnej subjektivity: 11

rozpočtové organizácie 34 školských zariadení a 4 jazykové školy. Z toho: 9 školských internátov (z toho 1 školský internát s právnou subjektivitou), 21 školských jedální, 2 výdajné školské jedálne, 1 centrum voľného času, 4 jazykové školy (z toho 1 JŠ s právnou subjektivitou) a 1 stredisko odbornej praxe. príspevkové organizácie 27 školských zariadení. Z toho: 10 školských internátov, 13 školských jedální, 2 výdajné školské jedálne, 2 centrá voľného času. Zároveň ŽSK poskytuje 13 školám príspevok na stravovanie žiakov v školských jedálňach alebo výdajných školských jedálňach pri inej škole, prípadne v inom stravovacom zariadení (rozpočtové organizácie: 5 príspevkov na stravovanie; príspevkové organizácie: 8 príspevkov na stravovanie). Od 1. januára 2007 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov samosprávne kraje financujú cirkevné a súkromné základné umelecké školy, cirkevné a súkromné jazykové školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ŽSK v prostredníctvom OSV zabezpečuje hlavne poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo 26 rozpočtových zariadení sociálnych služieb v členení : - ZpS, DSS 15 - DSS 11 Útulky, zariadenia núdzového bývania, dočasnej starostlivosti o deti, podporovaného bývania, špecializované zariadenia, domov na pol ceste a krízové stredisko sú účelne zlúčené so ZpS a DSS. Zastupiteľstvo ŽSK uznesením č. 25/7 schválilo s účinnosťou od 1. januára 2015 zmenu názvu organizácie z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Tvrdošín na Centrum sociálnych služieb ORAVA. Sociálne služby v ZSS sú poskytované prostredníctvom 2 105 zamestnancov, celkovo pre 3 385 prijímateľov sociálnych služieb. Odbor sociálnych vecí ŽSK zorganizoval v priestoroch Úradu ŽSK v priebehu roka 2014 tri výstavy, prostredníctvom ktorých boli prezentované práce a výrobky našich klientov. Tieto výstavy boli prezentované pod názvom: Veľká noc v ZSS (zúčastnilo sa 10 ZSS) Za oknami našich zariadení (zúčastnilo sa 12 ZSS) Vianoce našimi rukami ( zúčastnilo sa 25 ZSS). V priebehu roka 2014 prebehlo v našich zariadeniach viacero športových a kultúrno-spoločenských podujatí ako napríklad: Biblická olympiáda - 4. ročník krajského kola, zúčastnilo sa 7 ZSS s počtom súťažiacich 21, Športové hry - 10. ročník krajského kola, súťažili klienti z 19-tich zariadení, Let s Dance II. - krajská tanečná súťaž seniorov v country tancoch, súťažilo 8 tanečn. družstiev. 12

Domov domovu - 6. ročník celokrajského podujatia, zúčastnilo sa 16 ZSS, Žilinský Oskar - 10. ročník krajskej súťažnej prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov z 18 zariadení. V roku 2014 boli realizované 4 projekty z fondov EU a to v zariadeniach: - DSS, ŠZ SLNIEČKO, Oščadnica - Stavebné úpravy a zateplenie - LIKAVA css, Likavka - Stavebné úpravy a zateplenie - DSS, ZpS Tvrdošín - Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba - CSS EDEN, L. Hrádok - Prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia a DSS Žilinský samosprávny kraj ako zabezpečovateľ poskytovania sociálnej služby si objednal poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom 28 zmlúv o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2014 u 21 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Títo neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby v: 8 domovoch sociálnych služieb, 3 špecializovaných zariadeniach, 1 zariadení podporovaného bývania, 3 zariadeniach núdzového bývania, 2 útulkoch, 1 domove na pol ceste. Ďalej poskytujú: tlmočnícku službu pre sluchovo postihnutých prostredníctvom 3 tlmočníčok sociálnu rehabilitáciu pre cieľovú skupinu: - nevidiacich a slabozrakých špecializované sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu: - nevidiacich a slabozrakých, - fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osoby so sluchovým postihnutím, - sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, - pre cieľovú skupinu ľudí bez domova. Žilinský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v roku 2014 uzatvoril 8 zmlúv o poskytovaní finančného príspevku so subjektmi, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len vykonávanie opatrení ): vykonávanie opatrení v 2 krízových strediskách vykonávanie opatrení v 2 resocializačných strediskách, vykonávanie opatrení prostredníctvom 5 poradenských centier: a) poradenstvo pre týrané a zneužívané ženy, b) poradenstvo a konzultácie pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody a po výkone trestu, osoby s trestnou minulosťou, c) poradenstvo pre deti a pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej krízovej situácii, d) poradenstvo pre náhradné rodiny. 13

V roku 2014 ŽSK podporil z vlastného rozpočtu 15 projektov v súlade s VZN č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na základe žiadosti subjektu na území ŽSK. Tieto projekty boli zamerané na oblasť prevencie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na území ŽSK (napr. preventívne programy, tréningy, aktivity zamerané na predchádzanie vzniku drogovej závislosti, na predchádzanie násilia páchaného na deťoch a v rodinách, aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času detí, športové a kultúrne aktivity, tábory, aktivity zamerané na rómsku problematiku a pod.). EUROFONDY V programovom období 2007 2013 sa podarilo ŽSK zrekonštruovať zariadenia sociálnych služieb v celkovej hodnote 9 mil. eur, za sumu viac ako 31 mil. sa opravilo 185 km ciest a 8 mostov, stavebnými úpravami prešli mnohé kultúrne pamiatky, na nepoznanie sa zmenili i školy. Tu sme preinvestovali viac ako 8 mil. EUR. Medzi najväčšie investície patrí rekonštrukcia Gymnázia v Tvrdošíne, Obchodnej akadémie v Čadci a Martine, Dopravnej akadémie v Žiline či Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Z kultúrnych pamiatok rekonštrukcia Bábkového divadla v Žiline, výstavba stredovekej dediny Paseka pod Hradom Strečno, rekonštrukcia Oravskej a Kysuckej knižnice, či oprava veže Budatínskeho hradu. Z modernizácie zariadení sociálnych služieb je to zariadenie v Novoti, Turí, Tvrdošíne, Oščadnici či Likavke a výstavba nového zariadenia v Liptovskom Hrádku. V tomto tempe získavania eurofondov ŽSK nechce poľaviť, a už teraz sa zodpovedne pripravuje na nadchádzajúce obdobie. Prioritami sú opäť oblasť dopravy a cestnej infraštruktúry, sociálnych vecí a vzdelávania, ale nezabúda sa ani na naše kultúrne dedičstvo a potenciál cestovného ruchu. Žilinský samosprávny kraj realizoval v roku 2014 celkovo 30 projektov v celkovej hodnote NFP 30 004 810,91 EUR. Nasledovný prehľad uvádza realizované projekty podľa operačných programov. Regionálny operačný program OP PL SR 2007 2013 OP SR ČR 2007 2013 OP Vzdelávanie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia OP Informatizácia spoločnosti OP Technická pomoc Interreg IV C Nórsky finančný mechanizmus 14 projektov 7 projektov 3 projektov 1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt Z celkovo 30 projektov, ktoré sa realizovali v priebehu roku sa podarilo úspešne finančne ukončiť 8 projektov v celkovej hodnote NFP 6 935 626,54 EUR pričom najmä v programoch cezhraničnej spolupráce je projekt finančne ukončený až vtedy, keď všetci partneri majú projekty finančne ukončené. 14

Žilinský samosprávny kraj monitoroval v roku 2014 celkovo 44 projektov v procese udržateľnosti. V roku 2014 Žilinský samosprávny kraj podal 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote 2 986 007,19 EUR. Projekty Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov v rámci výzvy Regionálneho operačného programu v hodnote 395 776,59 EUR a Rekonštrukcia ciest medzi MSK a ŽSK v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2014 v hodnote 891 654,59 EUR neboli riadiacim orgánom schválené, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených pre dané výzvy. Ostatné dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli schválené v celkovej výške NFP 1 561 445,21 EUR. Názov projektu Žveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov Bez kaplnky nie je hrad Návrat múzea do Budatínskeho hradu Rekonštrukcia ciest medzi MSK a ŽSK Spolu Dátum predloženia žiadosti Požadovaná výška Zdroje žiadateľa spolufinanc. Celkové očakávané oprávnené výdavky Zdroj financovania 8.4.2014 375 987,76 19 788,83 395 776,59 ROP 15.4.2014 443 717,00 78 303,00 522 020,00 NFM 8.4.2014 1 117 728,21 58 827,80 1 176 556,01 ROP 21.11.2014 847 071,80 44 582,79 891 654,59 OP SR-ČR 2 785 504,77 201 502,42 2 986 007,19 II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŽSK ZA ROK 2014 1. Schválený rozpočet ŽSK za rok 2014 a jeho zmeny Schválený rozpočet ŽSK na rok 2014 Rozpočet ŽSK na rok 2014 bol schválený Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 5/26 z 5. 11. 2013 v celkovej výške 137 325 941 EUR. V súlade s 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol rozpočet Žilinského samosprávneho kraja vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválený ako vyrovnaný. V priebehu roka 2014 bolo schválených 6 zmien rozpočtu, ktoré schválilo Zastupiteľstvo ŽSK a 1 zmena rozpočtu v právomoci predsedu ŽSK, na ktorú bol poverený v zmysle schváleného uznesenia 5/3 zo dňa 16. februára 2010. Tieto zmeny boli zapracované do úpravy rozpočtu a Zastupiteľstvo ŽSK bolo o nich informované na najbližšom zasadnutí. 1. Zmena rozpočtu ŽSK č. 1 zo dňa 19.12.2014 Úrad Bežné výdavky - 260 000 EUR - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania - 155 000 EUR - Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP - 105 000 EUR - 15

Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky + 260 000 EUR - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania + 192 664 EUR - Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP + 67 336 EUR Rozpis rozpočtu v programovej štruktúre Program : 8 Sociálne služby + 260 000 EUR Podprogram: 8.1 Zariadenie pre seniorov a domovy soc. služieb + 28 547 EUR Podprogram: 8.2 Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých + 231 453 EUR Program : 10 Administratíva - 260 000 EUR Schválený rozpočet bol v priebehu roka menený nasledovne: 1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.4.2014 uznesením 5/4 2. zmena rozpočtu schválená dňa 23.6.2014 uznesením 3/5 3. zmena rozpočtu schválená dňa 8.9.2014 uznesením 5/6 4. zmena rozpočtu schválená dňa 27.10.2014 uznesením 3/7 5. zmena rozpočtu schválená dňa 18.12.2014 uznesením 3/8 6. zmena rozpočtu schválená dňa 18.12.2014 uznesením 3/8 Na zmeny rozpočtu malo vplyv: prijatie účelových prostriedkov dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, grantov a transferov z rozpočtu EU zapojenie finančných prostriedkov podľa 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. úprava príjmov z dane z motorových vozidiel a príjmov z dane z fyzických osôb úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu úprava o úver z VÚB banky na projekty z EU a s tým súvisiaca zmena kompetencia predsedu 1. zmena rozpočtu ŽSK - Rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu navýšený o sumu 52 679 083 EUR v kategóriách: Daňové príjmy - 500 000 EUR Nedaňové príjmy + 95 836 EUR Bežné transfery + 1 054 139 EUR Kapitálové príjmy + 47 071 EUR Kapitálové transfery + 1 314 021 EUR Zo splátok tuzemských úverov a NFV + 30 000 EUR Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov + 448 719 EUR Prevod prostriedkov z peňažných fondov + 9 060 605 EUR Úverové zdroje + 41 128 692 EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové + 4 127 408 EUR + 7 991 482 EUR + 40 560 193 EUR 2. zmena rozpočtu ŽSK - Zvýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu je o 1 296 072 EUR v kategóriách. Nedaňové príjmy + 20 463 EUR Bežné transfery + 310 712 EUR 16

Kapitálové transfery Prevod prostriedkov z peňažných fondov + 214 237 EUR + 750 660 EUR Bežné výdavky + 477 050 EUR Kapitálové výdavky + 819 022 EUR Finančné operácie výdavkové 0 3. zmena rozpočtu ŽSK - 3. zmenou bol rozpočet ŽSK v príjmovej a výdavkovej časti zvýšený o 3 494 531 EUR v kategóriách. Nedaňové príjmy + 3 428 EUR Bežné transfery + 1 128 148 EUR Kapitálové transfery + 2 362 955 EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové + 1 019 409 EUR + 2 092 837 EUR + 382 285 EUR 4. zmena rozpočtu ŽSK - rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu zvýšený o sumu 1 944 552 EUR v kategóriách. Nedaňové príjmy + 4 050 EUR Bežné transfery + 737 788 EUR Kapitálové príjmy + 32 227 EUR Kapitálové transfery + 1 170 487 EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové + 706 931 EUR + 1 141 594 EUR + 96 027 EUR 5. zmena rozpočtu ŽSK - rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu zvýšený o sumu 2 783 249 EUR v kategóriách. Bežné transfery + 2 449 487 EUR Kapitálové transfery + 333 762 EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové + 2 410 377 EUR - 1 170 145 EUR + 1 543 017 EUR 6. zmena rozpočtu ŽSK (Zmena rozpočtu ) - rozpočet ŽSK bol zvýšený v príjmovej časti rozpočtu o sumu 3 957 357 EUR a vo výdavkovej časti o sumu 414 572 EUR v kategóriách. Daňové príjmy + 2 321 319 EUR Nedaňové príjmy 0 Bežné transfery + 582 404 EUR Kapitálové transfery + 1 053 634 EUR Bežné výdavky + 381 881 EUR Kapitálové výdavky + 32 691 EUR Finančné operácie výdavkové 0 17

Zmeny rozpočtu boli vykonané v zmysle uznesenia 3/8 zo dňa 18. decembra 2014, kde Zastupiteľstvo ŽSK súhlasilo s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2014, s presunmi v rámci bežných a kapitálových výdavkov ako aj s ich preklasifikáciou.. Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja v roku 2014 V EUR Schválený rozpočet Rozpočet Bežné príjmy 137 125 941 145 333 715 Bežné výdavky 128 196 918 137 319 974 Bežný rozpočet 8 929 023 8 013 741 Kapitálové príjmy 200 000 6 728 394 Kapitálové výdavky 6 213 730 17 121 211 Kapitálový rozpočet -6 013 730-10 392 817 Príjmy ( B+K ) 137 325 941 152 062 109 Výdavky (B+K) 134 410 648 154 441 185 Bežný a kapitálový rozpočet 2 915 293-2 379 076 Finančné operácie príjmové 0 51 418 676 Finančné operácie - výdavkové 2 915 293 45 496 815 Finančné operácie -2 915 293 5 921 861 Príjmy vrátane FO 137 325 941 203 480 785 Výdavky vrátane FO 137 325 941 199 938 000 Príjmy výdavky vrátane FO 0 3 542 785 Rozpočet ŽSK k 31. 12. 2014 bol zostavený v zmysle 10, ods. 7, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako prebytkový vo výške 3 542 785 EUR. 2. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ŽSK ZA ROK 2014 Príjmy ŽSK tvorené bežnými príjmami, kapitálovými príjmami a príjmovými finančnými operáciami boli schválené Zastupiteľstvom ŽSK v sume 137 325 941 EUR. Rozpočtovými zmenami boli počas roka 2014 upravené na 203 480 785 EUR. Plnenie príjmov dosiahlo úroveň 203 171 422 EUR, čo predstavuje 99,84 % plnenie rozpočtu k zmenenému rozpočtu. 18

Tabuľka zobrazuje prehľad celkových príjmov ŽSK Príjmy ŽSK Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Bežné príjmy 142 011 384 137 125 941 145 333 715 147 406 501 101,43 Kapitálové príjmy 12 537 549 200 000 6 728 394 7 439 065 110,56 Finančné operácie - príjmy 10 751 501 0 51 418 676 48 325 856 93,99 Príjmy ŽSK spolu 165 300 434 137 325 941 203 480 785 203 171 422 99,84 Príjmy ŽSK v roku 2014 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 Bežné príjmy Kap. príjmy Fin. oper. príjmové 40 000 000 20 000 000 0 S 2013 SR 2014 UR 2014 S 2014 2. 1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov Bežné príjmy tvoria z celkových príjmov ŽSK 72,55 %. Rozpočet bežných príjmov ŽSK tvoria príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Na základe vývoja tohto druhu príjmov je možné vykonávať zmeny rozpočtu na strane výdavkov. Prehľad plnenia bežných príjmov ŽSK v roku 2014 Bežné príjmy Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Daňové príjmy 68 254 779 69 300 000 71 121 319 71 121 319 100,00 Nedaňové bežné príjmy 12 006 765 10 755 845 10 879 622 12 222 103 112,33 Granty a transfery 61 749 840 57 070 096 63 332 774 64 063 079 101,15 Bežné príjmy spolu 142 011 384 137 125 941 145 333 715 147 406 501 101,43 19

Daňové príjmy Sú rozhodujúci zdroj financovania ŽSK. Rozpočet daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Z bežných príjmov tvoria 48,24 %. Od roku 2005 tvoria vlastné príjmy vyšších územných celkov. Daňové príjmy, napĺňajú rozpočet ŽSK mesačne v stanovených termínoch za predchádzajúci mesiac. Od 1.1. 2012 došlo k zmene prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky z 23,5 % na 21,9 % Na rok 2014 boli daňové príjmy rozpočtované sumou 71 121 319 EUR. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2014 vo výške 71 121 319 EUR predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu 100,00 %. V porovnaní s rokom 2013 sa výnos daní zvýšil o 2 866 540 EUR čo je nárast o 4,19 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je vyšší o 1 941 667 EUR a dane z motorových vozidiel o 924 873 EUR. Prehľad plnenia daňových príjmov ŽSK v roku 2014 Daňové príjmy Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Daň z príjmov FO 51 730 456 53 000 000 53 672 123 53 672 123 100,00 Daň z MV 16 524 323 16 300 000 17 449 196 17 449 196 100,00 Daňové príjmy spolu 68 254 779 69 300 71 121 319 71 121 319 100,00 Vývoj daňových príjmov ŽSK za jednotlivé roky od začiatku fiškálnej decentralizácie je nasledovný:; Rok Daň z príjmov FO Daň z MV Dane spolu 2005 39 690 666 10 801 899 50 492 565 2006 43 870 643 11 931 089 55 801 732 2007 45 850 428 13 632 875 59 483 303 2008 53 739 129 9 429 895 63 169 024 2009 50 735 931 15 666 954 66 402 885 2010 41 920 839 14 806 571 56 727 410 2011 49 795 822 16 093 425 65 889 247 2012 50 696 234 16 293 291 66 989 525 2013 51 730 456 16 524 323 68 254 779 2014 53 672 123 17 449 196 71 121 319 20

výnos daní Skutočný výber daňových príjmov za roky 2005-2014 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Plnenie daňových príjmov 20 000 000 10 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 rok Nedaňové bežné príjmy Rozpočet nedaňových bežných príjmov bol schválený vo výške 10 879 622 EUR. Celková výška nedaňových príjmov, ktoré dosiahol Žilinský samosprávny kraj predstavuje sumu 12 222 103 EUR, t.j. 112,34 %. Vyššie plnenie je aj z dôvodu mimorozpočtových finančných prostriedkov. Nedaňové príjmy tvoria 8,29 % z celkových bežných príjmov. Do tejto skupiny príjmov patria príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Sú to príjmy za nájomné, ktoré sú rozpočtované na základe uzatvorených zmlúv. Rozpočet nedaňových bežných príjmov tvoria príjmy súvisiace s činnosťou Úradu ŽSK, Správy majetku ŽSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK odvetvia Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie. Schválený rozpočet nedaňových príjmov sa stanovuje na základe plnenia príjmov za predchádzajúci rok, v priebehu roka dochádza k ďalším úpravám rozpočtu nedaňových príjmov na základe skutočného vývoja v rozpočtovom roku. Nedaňové príjmy, ktoré dosiahol ŽSK v období do 31.12.2014 podľa oddielov Nedaňové príjmy - bežné Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Úrad 689 856 255 681 255 681 800 787 313,19 SM ŽSK 1 089 474 853 000 853 000 765 582 89,75 Vzdelávanie 858 373 692 254 750 485 875 857 116,70 Soc. zabezpečenie 9 369 061 8 954 910 9 020 456 9 779 877 108,41 Nedaňové príjmy bežné spolu 12 006 764 10 755 845 10 879 622 12 222 103 112,33 21

Vysoké % plnenia príjmov na Úrade je hlavne z dôvodu zrefundovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-PL 2007-2013 (zdravotníctvo 42 901 EUR, kultúra 373 478 EUR) Na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK sa najvyššou mierou až 80,01 % podieľajú zariadenia sociálnych služieb a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Úrad ŽSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK podieľa 6,56 %, správa majetku ŽSK 6,27 % a vzdelávanie 7,16 % - príjmy za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov. Podiel jednotlivých oddielov na plnení nedaňových bežných príjmov ŽSK za rok 2014 úrad 6,56% SM ŽSK 6,27% Vzdelávanie 7,16% Soc. zabezp. 80,01% Štruktúra nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie Nedaňové príjmy - bežné 210 Príjmy z podnikania a z vlastní. majetku Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 22 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov 1 247 461 957 966 987 772 928 946 94,04 220 Administratívne a iné poplatky... 10 006 027 9 561 047 9 589 472 10 388 681 108,33 240 Úroky z tuzem. úverov, pôžič. a vkladov 52 177 50 000 50 000 12 077 24,15 290 Iné nedaňové príjmy 701 100 186 832 252 378 892 399 353,60 Nedaňové príjmy spolu 12 006 765 10 755 845 10 879 622 12 222 103 112,34 Rozpočtové príjmy ŽSK boli v roku 2014 tvorené kategóriami: - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 928 946 EUR Tieto príjmy boli dosiahnuté z prenájmu pozemkov, budov, priestorov vo vlastníctve ŽSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Najvyšší príjem až 748 339 EUR je z prenájmu nebytových priestorov v budovách bývalých polikliník. - Administratívne a iné poplatky a platby 10 388 681 EUR Ide najmä o platby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované služby, platby za stravné, za ubytovacie služby, platby v domovoch mládeže, poplatky v zdravotníctve za vydané povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, na

poskytovanie lekárenskej starostlivosti, poplatky v doprave za vydanie licencií, za realizované zmeny cestovných poriadkov. - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 12 077 EUR V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami ŽSK boli príjmy z účtov finančného hospodárenia 12 077 EUR. - Iné nedaňové príjmy 892 399 EUR Zahŕňajú napr. príjmy z náhrad poistného plnenia 22 301 EUR, z dobropisov za dodávku tovarov a služieb 127 018 EUR, z vratiek 574 623 EUR zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-PL 2007-2013, z refundácie 47 492 EUR a z ostatných príjmov 120 965 EUR. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Granty a transfery rozpočtované v sume 63 332 774 EUR boli naplnené v celkovej výške 64 063 079 EUR. Z bežných príjmov tvoria 43,47 %. Uvoľnené sú iba pre daný účel, na ktorý je ich možné čerpať. Bežné granty a transfery zahŕňajú nasledovné príjmy: dary 16 159 EUR - vzdelávanie 4 700 EUR, soc. zabezpečenie 11 459 EUR transfery v rámci verejnej správy (z MŠ SR, MF SR, jednotlivých ministerstiev, z eurofondov, atď.) v sume 62 731 946 EUR zahraničné granty 1 314 974 EUR Najväčší objem transferov je uvoľňovaný z kapitoly Ministerstva školstva SR za účelom financovania prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania. V rozpočte grantov a transferov zo Štátneho rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté na financovanie projektov podporených z európskych fondov a prislúchajúce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR). Prehľad bežných grantov a transferov uvádza nasledovná tabuľka Bežné granty a transfery Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Granty 42 502 16 159 0,00 Úrad 65 066 0 51 996 60 601 116,55 Voľby 2013 17 906 0 0 0 0,00 Doprava 828 974 0 1 928 799 1 928 799 100,00 Kultúrne služby 535 443 0 610 520 610 520 100 00 Vzdelávanie 58 035 709 57 070 096 58 665 842 59 085 936 100,72 Soc. zabezpečenie 247 025 0 16 700 302 148 1 809,27 Eurofondy 994 282 0 743 942 743 942 100,00 Zahraničné granty 982 933 0 1 314 975 1 314 974 100,00 Bežné granty a transfery spolu 61 749 840 57 070 096 63 332 774 64 063 079 101,15 23

Bežné granty a transfery Granty a transfery rozpočtované podľa jednotlivých poskytovateľov a oddielov približuje nasledovná tabuľka: MF SR MPŽP a RR TSK MK SR MPSVaR Úrad 1 050 176 50 770 51 996 Doprava 1 928 799 1 928 799 Kultúrne služby MŠ MZV SR OÚ EF Spolu 599 120 11 400 610 520 Vzdeláv. 57 749 493 4 749 911 600 58 665 842 Soc. zabez. 16 700 16 700 Eurofondy 2 058 917 2 058 917 Spolu 1 928 799 1 050 176 599 120 16 700 57 800 263 11 400 4 749 2 970 517 63 332 774 Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 63 332 774 EUR, skutočné plnenie predstavuje 64 063 079 EUR, t.j. plnenie 101,15 %. Granty (311) - darované a sponzorské finančné prostriedky, ktoré sa používajú na zmluvne dohodnuté výdavky sú mimorozpočtové. Tieto príjmy nerozpočtujeme. Skutočné plnenie je vo výške 16 159 EUR. Prijaté granty boli na úseku vzdelávania 4 700 EUR, na úseku soc. zabezpečenia 11 459 EUR. Transfery (312) boli rozpočtované vo výške 62 017 799 EUR, skutočné plnenie je 62 731 946, t.j. 101,15 %. Úrad dotácia z MŠ SR bola poskytnutá na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na činnosť metodikov na odbore školstva vo výške 50 770 EUR. Na základe zmluvy o výkone hodnotenia koordinátorov regionálnych hodnotiteľov bolo poukázané z Trenčianskeho samosprávneho kraja 176 EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR 1 050 EUR pre hodnotenie žiadostí v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013. Doprava v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 365 zo dňa 28.7.2014 a č. 499/2014 zo dňa 14. 10.2014, z Ministerstva financií SR bola poskytnutá dotácia vo výške 1 800 000 EUR určená na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác, na čiastočné krytie povodňových škôd na majetku vo vlastníctve ŽSK. V zmysle uznesenia vlády č. 499/2014 zo dňa 15.10.2014 Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu v sume 124 400 EUR na akciu havária cesty II/541 Kotešová - Bukov sanácia zosuvu. Na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry bolo uvoľnené 4 399 EUR z Ministerstva financií SR v zmysle uznesenia vlády č. 527 zo dňa 22.10.2014. Kultúra - z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie bolo rozpočtované 599 120 EUR. 24