Obec Kačice Masarykova 20 IČ 00234494 Závěrečný účet obce za rok 2016
Organizační struktura: Starosta: Libor Němeček Místostarostka: Ing. Mgr. Daniela Veselská Kontrolní výbor: předseda Radek Vaněk Finanční výbor: předseda Petr Pokorný Počet členů zastupitelstva: 9 Zřízené příspěvkové organizace: Základní a Mateřská škola Kačice, Čelechovická 105, IČ 75034484 Organizační složky obce: Místní knihovna Kačice, Pod Hájem 64 Hospodářská činnost: není vedena, veškeré příjmy jsou účtovány k hlavní činnosti Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem DPH Software používaný pro zpracování účetnictví a majetku: KEO firma ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, Mariánská 538 Majetek zatížený zástavním právem: Nemovitost č. p. 316 a č.p. 64 na pozemcích č. 148 a č. 784/3 (z důvodu čerpání dotace na opravu těchto nemovitostí). Stránka 2
I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 na rok 2016 byl schválen dne 16. 12. 2015. Během roku 2016 přijalo a schválilo zastupitelstvo obce celkem 7 rozpočtových opatření, kdy se jednalo o nepředvídané příjmy a výdaje a přesun mezi jednotlivými paragrafy. Starosta schválil 1 rozpočtovou změnu, kdy se jednalo o přesuny mezi položkami v rámci paragrafu. O všech opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. P Ř Í J M Y % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 229 679,61 12 355 127,00 115,17 14 041 257,00 101,34-188 422,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 192 361,70 3 608 300,00 116,19 4 169 580,00 100,55-22 781,70 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 152 056,78 839 600,00 494,53 4 272 222,00 97,19 120 165,22 C E L K E M P Ř I J M Y 22 574 098,09 16 803 027,00 134,35 22 483 059,00 100,42-91 039,09 Komentář: Nárůst příjmů oproti schválenému rozpočtu způsobil zejména větší přísun sdílených daní o částku 1.410.481,82 Kč, přijaté dotace-viz oddíl II. V Ý D A J E % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13 449 010,98 18 617 900,00 72,24 17 741 684,00 75,80 4 292 673,02 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 225 705,47 4 300 000,00 98,27 7 335 200,00 57,61 3 109 494,53 C E L K E M V Ý D A J E 17 674 716,45 22 917 900,00 77,12 25 076 884,00 70,48 7 402 167,55 Komentář: Snížení kapitálových výdajů způsobilo zejména zdržení rekonstrukce ulice Armádní, zřízení hřiště u ZŠ tyto výdaje byly přesunuty do rozpočtu roku 2017, a příjem dotací-viz oddíl II. F I N A N C O V Á N Í Krátkodobé financování z tuzemska % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -4 931 086,64 6 114 873,00-80,64 2 593 825,00-190,11 7 524 911,64 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -31 705.00 0.00 0.00 0.00 0.00-31 705.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 899 381,64 6 114 873,00-80,12 2 593 825,00-188,89 7 493 206,64 za rok 2016 skončil ziskem 7.493.206.64 Kč oproti plánované ztrátě -6.114.873 Kč. Stav bankovních účtů u KB a ČNB k 31. 12. 2016 celkem: 35.434.404,08 Kč. II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně P Ř I J A T É D O T A C E Oprava hřbitovní zdi a márnice 676.272,00 Kč Rekonstrukce střechy MŠ Oprava kapličky Veřejně prospěšné práce Volby do zastupitelstva Stř.kraje 1.734.000,00 Kč 140.000,00 Kč 524.920,00 Kč 13.764,78 Kč Stránka 3
III. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz příloha, obsahující údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. Přehled o stavu majetku je přiložen v samostatné příloze č. 5. Oceňování majetku a závazků v cizí měně není stanoveno, žádné platby v cizí měně nebyly pořizovány. K 31. 12. 2016 jsou prováděny oprávky a odpisy k účtům 019, 021 a 022. Cenné papíry - Akcie Vodárny Kladno Mělník a. s. celkem 9 185 ks v hodnotě á 1.000 Kč. Inventarizace majetku byla zahájena dne 31. 12. 2016 a ukončena dne 12. 01. 2017 fyzickou a dokladovou inventurou. IV. TJ SOKOL Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce: schváleno 124 000 vyúčtováno -2 864 badminton 4000 SK Kačice -11 303 čarodějnice 12000 schváleno 128 000-5 628 nohejbal 6000 vyúčtováno -19 863 dětský den 20000 stolní tenis 4000-11 947 turnaj A týmu 12000-6 520 mikulášská 8000-80 000 činnost 80000-4 000 badminton 4000-5 755 karneval 6000 p.ryšlink-ping pong -80 000 činnost 80000 schváleno 5 000 p.fikes vyúčtováno -5 000 činnost schváleno 17 000 vyúčtováno -16 000 lesní běh Futsal vyúčtováno -1 000 vycházka schváleno 20 000 Pí Vaníčková vyúčtováno schváleno 7 000 p. Cafourek vyúčtováno -2 000 masopust schváleno 3 000 Olbortovi -20 000 činnost -2 892 maškarní vyúčtováno -2 111 činnost -2 000 halloween Myslivci schváleno 3 500 schváleno 5 000 vyúčtováno -3 243 startovné vyúčtováno -5 000 činnost Na výše uvedené granty byl poskytnut obci Kačice, fyzickou osobou, účelový dar ve výši 2.000 Kč a firmou Středočeské vodárny, a.s. 3.000 Kč. V. Výsledek hospodaření Je tvořen náklady a výnosy dle výkazu zisku a ztráty Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření 15 418 677,22 Kč 19 210 711,00 Kč 4 557 253,78 Kč Stránka 4
VI. Informace o hospodaření příspěvkové organizace Roční účetní závěrka včetně všech předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. Náklady celkem 7.367.549,60 Kč Výnosy celkem 7.169.154,14 Kč Výsledek hospodaření 198.395,46 Kč VII. Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2016 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze ve dnech 14. 12. 2016 a 20. 03. 2017. Závěr zprávy - byly zjištěny tyto chyby a nedostatky: - Obec nedodržela stanovené postupy při vedení účetnictví. - Obec neodstranila nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření, neboť od doby kontroly neuzavřela žádnou další smlouvu o dílo. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2016, včetně napravených chyb předcházejícího období, tvoří nedílnou přílohu závěrečného účtu obce Kačice. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude zastupitelstvem projednána dne 31. 05. 2017, včetně nápravných opatření k odstranění nedostatků, společně s návrhem závěrečného účtu obce. VIII. Závěr a) Součástí závěrečného účtu obce Kačice jsou přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2016 FIN 2-12 2. Rozvaha k 31. 12. 2016 3. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2016 4. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 5. Stav majetku k 31. 12. 2016 6. Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2016 7. Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Kačice 8. Statistika příjmů a výdajů b) Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě obce Kačice v plném znění. Poučení Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohli občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva, tj. nejpozději do 31. 05. 2017. Vypracovala: Lada Olbortová, DiS. Vyvěšeno na úřední desku: 24.04.2017 Sejmuto z úřední desky: 31.05.2017 Schváleno zastupitelstvem obce Kačice dne: 31.05.2017 Číslo usnesení: 374/2017 Stránka 5