M ě s t o O d o l e n a V o d a

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ě s t o O d o l e n a V o d a"

Otakar Vlček
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 M ě s t o O d o l e n a V o d a D o l n í n á m ě s t í 1 4, O d o l e n a V o d a Závěrečný účet Města Odolena Voda za rok 2015 ke schválení ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. OBSAH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 1) Komentář k hospodaření města Odolena Voda 2) Plnění rozpočtu - Výkaz Fin 2-12 za rok ) Účetní výkaz Rozvaha 4) Výkaz zisku a ztráty 5) Přehled o změnách vlastního kapitálu 6) Přehled o peněžních tocích 7) Finanční vypořádání transferů 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 9) Účetní výkazy příspěvkové organizace Základní škola 10) Účetní výkazy příspěvkové organizace Mateřská škola Vzhledem k rozsahu výkazů a dokumentů je celý obsah závěrečného účtu k nahlédnutí v sekretariátu úřadu města nebo na elektronické úřední desce: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemným podáním v podatelně městského úřadu do nebo osobně na zasedání zastupitelstva města dne , na kterém bude materiál projednán. Zpracoval: Ing. Václav Valtr vedoucí ekonomického odboru 1

2 1. Rozbor příjmů a výdajů rozpočtu KOMENTÁŘ k hospodaření města Odolena Voda Celkové příjmy města po konsolidaci činily 101,4 mil. Kč a celkové výdaje 94,5 mil. Kč, tedy vykázán byl přebytek ve výši 6,9 mil. Kč. V tom: Příjmy: Daňové příjmy 72,0 mil. Kč Nedaňové příjmy 5,0 mil. Kč Přijaté transfery 24,3 mil. Kč Výdaje: Běžné výdaje 67,0 mil. Kč Kapitálové výdaje 27,5 mil. Kč V průběhu rozpočtového procesu bylo provedeno 10 úprav rozpočtu v rozsahu 34 rozpočtových opatření, které byly řádně schváleny v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhláškou 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. 2. Fondy a úvěr Fond rezerv a rozvoje: Příjmy = 21,1 mil. Kč; Výdaje = 10,0 mil. Kč; Stav = 15,5 mil. Kč STAV VÝDAJE PŘÍJMY STAV převod příspěvek ostatní úroky , , , , , ,09 Fond sociálních potřeb: Příjmy = 707,9 tis. Kč; Výdaje = 703,8 tis. Kč; Stav = 202 tis. Kč STAV VÝDAJE PŘÍJMY STAV stravování rekreace zájezdy zdraví sport kultura dary penzijní připoj. příspěvek úroky , , , , , , , ,00 22, ,89 Úvěr ČSp. a.s. Splátky = 2,0 mil. Kč; Zůstatek 6,0 mil. Kč 3. Majetek a majetkové vztahy Dlouhodobý majetek údaje v Kč Účet Popis Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav 013 Software , ,00 0, , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (DHM) ,30 0, , , Stavby , , , , Samostatné hm.mov.věci a soubory , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , , , Dlouh.hmotný maj.určený k prodeji ,69 0, ,69 0, Nedokončený DNM , , , , Nedokončený DHM , , , , Poskytnuté zálohy na DHM , , , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,77 0,00 0, , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní majetek (v MŠ a ZŠ) ,25 0, , ,10 2

3 Krátkodobý finanční majetek údaje v Kč SU AU Popis Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav Základní účet /KB/ , , , , Sbírkový účet /KB/ ,47 1, ,58 0, Účet u ČNB , , , , Příjmový účet /KB/ , , , , Vkladový účet /Sberbank/ , ,24 0, , Výdajový účet /KB/ , , , , Účet Sociálního fondu /KB/ , , , , Účet Fondu rezerv a rozvoje /KB/ , , , , Účet hospodářské činnosti /KB/ , , , , Depozitní účet /KB/ , , , , Účet - byty zvláštního určení /KB/ , , , ,65 Celkem , , , ,45 Ve vykazovaném období město Odolena Voda nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob a uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) 4. Hospodářská činnost (bytové a nebytové hospodářství spravované smluvním partnerem) K byla ukončena spolupráce s poskytovatelem služeb správce, společností KLOKOČ s.r.o. a nová smlouva byla podepsána s DOMOS spol. s r.o. Výnosy hospodářské činnosti byly vykázány ve výši 9.052,2 tis. Kč a náklady 3.164,2 tis. Kč s hospodářským výsledkem 5.888,0 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek lze zapojit do zdrojů rozpočtového hospodaření. 5. Přezkoumání hospodaření města Odolena Voda Přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2015 bylo provedeno kontrolní skupinou Odboru kontroly Středočeského kraje a uskutečnilo se ve dnech: a na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu města za rok

4 6. Příspěvkové organizace Město Odolena Voda je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200 Mateřská škola Odolena Voda, Komenského 307 Obě organizace skončily své hospodaření zlepšeným hospodářským výsledkem. Výkazy jsou součástí závěrečného účtu. Veřejnoprávní kontrolu hospodaření vybraných příspěvkových organizací provádí zřizovatel v rámci schváleného ročního plánu kontrolní činnosti. 7. Cenné papíry a majetkové účasti Město Odolena Voda vlastní dvě listinné hromadné akcie společnosti Vodárny Kladno - Mělník nahrazující ks akcií v nominální hodnotě Kč a ks akcií v nominální hodnotě Kč. 8. Přehled přijatých účelových dotací Účelový znak Přijato /Kč/ Použito /Kč/ Účel , ,00 Transfer pro ZŠ - fond sportu, volného času a primární prevence , ,00 Transfer pro ZŠ v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,00 Transfer pro ZŠ na podporu aktivit v oblasti primární prevence ,00 rizikového chování , ,00 Dotace na výkon poskytované sociální práce , ,00 Dotace na věcné a technické vybavení JPO SDH , ,00 Dotace na obnovu kulturní památky (Sloup se sochou Panny Marie) , ,15 Dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ v Odoleně Vodě , ,06 Dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ v Odoleně Vodě , ,85 Dotace na snížení energetické náročnosti restaurace Opera , ,99 Dotace na snížení energetické náročnosti restaurace Opera , ,16 Dotace na zkvalitnění nakládání s odpadem ve městě Odolena Voda , ,42 Dotace na zkvalitnění nakládání s odpadem ve městě Odolena Voda , ,00 Dotace na pořízení souboru kompostérů pro město Odolena Voda , ,00 Dotace na pořízení souboru kompostérů pro město Odolena Voda Celkem , ,63 9. Poskytnuté transfery Město v roce 2015 poskytlo 30 finančních příspěvků - neinvestičních transferů neziskovým a podobným subjektům - na činnost a pořádání akcí v celkové výši 400 tis. Kč. Z toho nevyužito a vráceno 9 tis. Kč. Dále byl poskytnut finanční neinvestiční transfer Farní charitě Neratovice ve výši 417 tis. Kč a příspěvek na podporu sportu TJ Aero ve výši 1425 tis. Kč. 4

5 10. Pohledávky a závazky Město eviduje k pohledávky v celkové výši tis. Kč. V tom krátkodobé pohledávky v Kč SU Popis Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav 311 Odběratelé , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , , Pohledávky za míst.vlád.institucemi , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , , Dohadné účty aktivní ,00 0,00 0, , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 0, , Ostatní dlouhodobé pohledávky 0, , , ,00 Celkem , , , ,04 K pohledávkám po lhůtě splatnosti je vytvořeno tis. Kč opravných položek. Současně město eviduje k závazky (bez úvěru) v celkové výši tis. Kč. SU v Kč /-/ Popis Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav 321 Dodavatele , , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Zaměstnanci , , , , Sociální zabezpečení , , , , Zdravotní pojištění , , , , Důchodové spoření , , , , Ostatní daně, poplatky , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Závazky k místním vlád.institucím , , , , Ostatní krátkodobé závazky , , , , Výdaje příštích období 0,00 0, , , Výnosy příštích období , , , , Dohadné účty pasivní , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy ,00 0,00 0, , Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 0, ,82 Celkem , , , ,48 Zpracoval: Ekonomický odbor 5

Podobné dokumenty

M ě s t o O d o l e n a V o d a

M ě s t o O d o l e n a V o d a USNESENÍ č. 5/ZM 4/2017 z 19.6.2017: Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet Města Odolena Voda za rok 2016 bez výhrad a přijímá navržené opatření k nápravě zjištěného nedostatku uvedeného ve Zprávě