Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Karlovice Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Karlovice Adresa Karlovice Karlovice IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Lenka Kadlecová Telefon kadlecova@karlovice.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Vyúčtování finančních vztahů Hospodaření organizačních složek ÚSC Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC Hospodářská činnost ÚSC Tvorba a použití peněžních fondů Přílohy KEO-W Strana 1/10

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 2/10

3 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 3/10

4 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf % 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Celkem % Celkem Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní nakládání s odpady Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 4/10

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE % 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem KEO-W Strana 5/10

6 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6/10

7 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7/10

8 Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům veřejné úrovně UZ Studie rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu a informačního systému % 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Neinv.transfery krajů dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochrany 4116 % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Služby školení a vzdělávání Výdaje: UZ Program péče o krajinu ošetření lip 4116 % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.krajů 4111 % Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost VPP % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost VPP % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: Poskytnuto k Použito k Příspěvek na výkon státní správy , ,00 KEO-W Strana 8/10

9 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací neziskovým subjektům Poskytnuto k Použito k Dotace Sokol Karlovice 1/ , ,00 Dotace Sokol Karlovice 2/ , ,00 Finanční dary organizacím Kominíček Karlovice , ,00 Studio STA Krnov 500,00 500,00 SK Olomouc Sigma 3 000, ,00 Air Force Karlovice 3 000, ,00 Občanské sdružení Praděd 5 000, ,00 ZO ČSCH Vrbno p.p 1 000, ,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací MěÚ, DSO Vrbenska Veřejnoprávní smlouva ( přestupky) , ,00 DSO Vrbensko ( příspěvek) , ,00 Hospodaření organizačních složek ÚSC Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce příjmy z čtenářských poplatků a výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce - nemá žádné příjmy, jen výdaje Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC Majetek předaný do správy příspěvkové organizace zřizované ÚSC ( ZŠ a MŠ Karlovice ) Sestava obsahuje stavy majetku k ZŠ a MŠ budovy , Dlouhodobý hmotný majetek , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,59 Hospodaření příspěvkové organizace zřizované ÚSC (ZŠ a MŠ Karlovice ) viz samostatná příloha Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC Obec Karlovice nezaložila právnické osoby. Hospodářská činnost ÚSC Hospodářská činnost není vedena. KEO-W Strana 9/10

10 Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond Stav k : ,04 Kč Sociální fond byl tvořen ve výši ,00 Kč Dalším příjmem byly úroky ve výši Kč Z fondu bylo čerpáno Kč Příspěvky na stravné, sportovní akce, bankovní poplatky, příspěvek na penzijní a životní pojištění a životní jubilea podle statutu. PŘÍLOHY zveřejněny na odkazu: Účetní výkazy : Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha Finanční výkaz Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Karlovice Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2016 zpracovala Lenka Kadlecová, hlavní účetní Závěrečný účet Obec Karlovice za rok 2016 byl schválen ZO Karlovice dne 26. června Usnesení č. 8/03/2017 Zastupitelstvo obce Karlovic projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad podle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. KEO-W Strana 10/10