Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miros lavi Adresa Damnice Jiřice u Miroslavi IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon dsoddj@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Počet členských obcí 3 (Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi) Používaný účetní program KEO W Valná hromada je složena z 9 členů DSO má správní a revizní výbor Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek V. Výsledek hospodaření DSO za rok 2016 VI. Ostatní informace VII. Doplňující informace - přílohy 1/19

2 I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup kolků Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ /19

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ /19

4 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 0.00 Únor 0.00 Březen 0.00 Duben 0.00 Květen 0.00 Červen 0.00 Červenec 0.00 Srpen 0.00 Září 0.00 Říjen 0.00 Listopad 0.00 Prosinec 0.00 CELKEM 0.00 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM /19

5 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Rozdíl Celkem Rozdíl Celkem Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly VÝDAJE Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 23 Vodní hospodářství Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl /19

6 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM /19

7 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM /19

8 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Rozdíl Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy: Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup kolků Budovy, haly a stavby Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Základní běžný účet územ.samospr.celků Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Zaměstnanci Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Ostatní krátkodobé závazky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Výsledek hosp.předch.účetních období /19

9 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní náklady z činnosti Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Úroky Ostatní finanční výnosy Porovnání závazků a pohledávek Závazky Zaměstnanci Ostatní krátkodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E /19

10 III. P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Rozdíl Celkem Rozdíl V Ý D A J E - dle organizací Organizace Rozdíl Celkem Rozdíl P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem Celkem Rozdíl V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem Celkem Rozdíl /19

11 IV. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku /19

12 V. Výsledek hospodaření DSO za rok /19

13 13/19

14 14/19

15 15/19

16 16/19

17 VI. Ostatní informace Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Tento návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 2016 se po jeho schválení valnou hromadou stává závěrečným účtem za rok Účetní závěrka za rok 2016 nebyla ke dni sestavení návrhu závěrečného účtu delegáty DSO schválena. STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI ÚČET U KOMERČNÍ BANKY ,39 Kč ÚČET U KOMERČNÍ BANKY SPOŘÍCÍ ,08 Kč ÚČET U ČNB 538,84 Kč POKLADNÍ HOTOVST 0,- KČ VII. Doplňující informace - přílohy 1. Výkaz FIN 2-12M k Hospodaření s majetkem - Rozvaha k Příloha k Výkaz zisku a ztráty k Zápis o výsledku řádné inventarizace 17/19

18 Osoba odpovědná za správnost údajů Kateřina Voldánová, účetní DSO Podpis:... Statutární zástupce Mgr. Lenka Hodaňová, předsedkyně DSO Podpis:... Razítko organizace NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE OBCÍ DAMNICE, DOLENICE A JIŘICE U MIROSLAVI NA ROK 2016 JE ZVEŘEJNĚN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ČLENSKÝCH OBCÍ DAMNICE ( DOLENICE ( A JIŘICE U MIROSLAVI ( V LISTINNÉ PODOBĚ JE K NAHLÉDNUTÍ V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU DAMNICE, DAMNICE /19

19 Vyvěšeno na úředních deskách členských obcí: Damnice NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: razítko a podpis Dolenice NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: razítko a podpis Jiřice u Miroslavi NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: razítko a podpis 19/19