Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Palackého náměstí 1 - obec Kralupy nad Vltavou 1 - PSČ,pošta 27801 Kralupy nad Vltavou 1 Místo podnikání - ulice,čp Palackého náměstí 1 - obec Kralupy nad Vltavou 1 - PSČ,pošta 27801 Kralupy nad Vltavou 1 I Č O 00236977 Právní forma Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti obec Všeobecná veřejná správa CZ-NACE Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích Okamžik sestavení 21.02.2017 12:19:42 Kontaktní údaje - Telefon 315739811 - Fax +420 315 723 479 - E-mail mesto@mestokralupy.cz - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam Statutární orgán Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
Lic: MUKV (mukv M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 12:19:49 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0 ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2016 I Č O Název účetní jednotky Období 00236977 Město Kralupy nad Vltavou 12/2016 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 2 366 685 526,84 522 823 242,79 1 843 862 284,05 1 787 516 845,93 A. Stálá aktiva 2 136 510 794,86 503 372 747,47 1 633 138 047,39 1 610 284 155,69 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 22 852 750,84 12 074 095,89 10 778 654,95 11 961 166,02 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 8 363 187,87 4 024 311,42 4 338 876,45 1 369 670,22 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 882 980,47 1 882 980,47 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 513 740,10 6 166 804,00 1 346 936,10 2 159 218,10 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 5 092 842,40 0,00 5 092 842,40 8 432 277,70 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 997 543 121,53 491 298 651,58 1 506 244 469,95 1 482 510 706,02 1. Pozemky 031 173 766 493,07 0,00 173 766 493,07 171 855 818,21 2. Kulturní předměty 032 1 115 500,00 0,00 1 115 500,00 1 115 500,00 3. Stavby 021 1 716 761 309,91 436 658 583,20 1 280 102 726,71 1 275 063 259,43 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 43 280 949,52 24 178 419,70 19 102 529,82 19 990 827,69 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 30 461 648,68 30 461 648,68 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 31 837 234,35 0,00 31 837 234,35 10 756 554,69 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 303 651,00 0,00 303 651,00 33 000,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 16 335,00 0,00 16 335,00 3 695 746,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 114 176 976,00 0,00 114 176 976,00 114 176 976,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2 116 000,00 0,00 2 116 000,00 2 116 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 112 060 976,00 0,00 112 060 976,00 112 060 976,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 937 946,49 0,00 1 937 946,49 1 635 307,65 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 176 789,92 0,00 1 176 789,92 1 178 789,92 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MUKV (mukv M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 12:19:49 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 10 300,00 0,00 10 300,00 10 300,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 264 856,57 0,00 264 856,57 446 217,73 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 486 000,00 0,00 486 000,00 0,00 B. Oběžná aktiva 230 174 731,98 19 450 495,32 210 724 236,66 177 232 690,24 I. Zásoby 135 615,07 0,00 135 615,07 145 659,70 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 94 697,00 0,00 94 697,00 73 668,70 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 40 918,07 0,00 40 918,07 71 991,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 94 123 341,76 19 450 495,32 74 672 846,44 79 931 473,20 1. Odběratelé 311 7 550 834,73 7 064 232,41 486 602,32 47 251,21 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4 951 748,80 0,00 4 951 748,80 3 272 357,80 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 19 013 340,80 12 386 262,91 6 627 077,89 7 753 546,40 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 45 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 361 943,21 0,00 361 943,21 509 302,70 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 264 556,40 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 122 924,00 0,00 122 924,00 10 620 710,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Náklady příštích období 381 17 704,00 0,00 17 704,00 5,00 31. Příjmy příštích období 385 79 247,50 0,00 79 247,50 84 288,00 32. Dohadné účty aktivní 388 62 025 448,72 0,00 62 025 448,72 57 334 155,69 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 150,00 0,00 150,00 300,00
Lic: MUKV (mukv M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 12:19:50 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 III. Krátkodobý finanční majetek 135 915 775,15 0,00 135 915 775,15 97 155 557,34 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné běžné účty 245 6 921 470,09 0,00 6 921 470,09 10 097 277,69 9. Běžný účet 241 15 080 756,92 0,00 15 080 756,92 7 202 100,66 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 112 977 807,17 0,00 112 977 807,17 76 452 857,88 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 796 332,80 0,00 796 332,80 3 354 042,04 15. Ceniny 263 95 334,00 0,00 95 334,00 924,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 44 074,17 0,00 44 074,17 48 355,07
Lic: MUKV (mukv M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 12:19:50 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0 položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM 1 843 862 284,05 1 787 516 845,93 C. Vlastní kapitál 1 731 755 267,43 1 669 754 127,38 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 259 053 521,90 1 260 057 216,49 1. Jmění účetní jednotky 401 1 518 841 831,07 1 515 305 557,06 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 214 014 285,11 215 764 276,71 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-462 311 605,57-462 311 605,57 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 12 285,00 2 802 262,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408-11 503 273,71-11 503 273,71 II. Fondy účetní jednotky 113 862 360,00 112 697 320,03 6. Ostatní fondy 419 113 862 360,00 112 697 320,03 III. Výsledek hospodaření 358 839 385,53 296 999 590,86 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 61 839 794,67 23 853 193,24 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 296 999 590,86 273 146 397,62 D. Cizí zdroje 112 107 016,62 117 762 718,55 I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 46 045 265,48 46 508 543,72 1. Dlouhodobé úvěry 451 5 092 492,42 10 110 307,99 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 29 041 427,02 28 459 767,05 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 11 911 346,04 7 938 468,68 III. Krátkodobé závazky 66 061 751,14 71 254 174,83 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 2 396 681,79 1 803 192,75 6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 437 242,00 141 336,00 8. Závazky z dělené správy 325 0,00 0,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Zaměstnanci 331 33 109,00 16 966,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 5 981,00 0,00 12. Sociální zabezpečení 336 1 240 243,00 1 281 256,00 13. Zdravotního pojištění 337 549 800,00 566 758,00 14. Důchodové spoření 338 0,00 3 345,00 15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00
Lic: MUKV (mukv M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 12:19:50 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0 položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 478 661,00 458 436,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 378 095,29 68 782,54 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 12 000,00 0,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00 28. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 0,00 0,00 30. Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0,00 0,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 46 965 706,81 44 387 074,67 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 0,00 35. Výdaje příštích období 383 228 057,04 89 917,82 36. Výnosy příštích období 384 3 093 580,00 3 716 590,00 37. Dohadné účty pasivní 389 6 119 389,00 14 459 098,97 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 4 123 205,21 4 261 421,08 *** Konec sestavy za NS 00236977 *** Topologické omezení: IČO: 00236977 Pevné omezení dat: