Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2012 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 včetně komentáře 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 5) Návrh usnesení 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezholezy za rok 2012 příloha č. 1 7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2012 příloha č. 2 Originály závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2012 jsou uloženy v kanceláři OÚ a jsou na požádání k nahlédnutí. Václav Němeček, starosta V Mezholezích dne: 3. 5. 2013 Návrh zveřejněn: od 3. 5. 2013 do Schválen ZO dne:
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený Upravený Plnění k I. Příjmy v Kč rozpočet rozpočet 31. 12. 2012 z toho Daňové 801 000,00 847 000,00 832 342,75 Nedaňové 174 000,00 722 500,00 722 584,23 Kapitálové 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Dotace 60 100,00 804 600,00 804 600,00 Příjmy celkem: 1 050 100,00 2 389 100,00 2 374 526,98 Schválený Upravený Plnění k II. Výdaje v Kč rozpočet rozpočet 31. 12. 2012 z toho Běžné 669 100,00 1 031 153,00 894 861,94 Kapitálové 741 000,00 759 500,00 452 430,00 Výdaje celkem: 1 410 100,00 1 790 653,00 1 347 291,94 III. IV. Saldo příjmů a výdajů Financování Položka 8115-360 000,00 +598 447,00 +1 027 235,04 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31. 12. 2012 +360 000,00-598 447,00-1 027 235,04 Komentář k rozpočtu roku 2012 Rozpočet na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2011 jako schodkový, schodek byl kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření let minulých. V roce 2012 byl schválený rozpočet změněn celkem jedenáctkrát, a sice rozpočtovými opatřeními, která byla schválena starostou a zastupitelstvem obce. Na straně příjmů byl rozpočet upravován zejm. z důvodu: získání dotací od Plzeňského kraje: investičních dotací od Plzeňského kraje, a sice 125 tis. Kč na revitalizaci návsi, 88 tis. Kč na územní plán obce a 500 tis. Kč na rekonstrukci 2 b. j. v podkroví budovy obecního úřadu; tyto dotace budou čerpány až v roce 2013 neinvestiční dotace ve výši 31,5 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů a na volbu prezidenta; nevyčerpaná část těchto dotací v celkové výši 14 159,00 Kč byla odvedena při finančním vypořádání na účet Plzeňského kraje příjmu z prodeje dřevní hmoty v celkové výši cca 681 tis. Kč Na straně výdajů byl rozpočet upravován zejm. pro: výdaje na těžbu dřeva, osázení mýtin výdaje spojené s uskutečněnými volbami výdaje na výměnu hromosvodů na budově OÚ a opravy veřejného osvětlení Hospodaření roku 2012 bylo ukončeno s přebytkem ve výši 1 027 tis. Kč (přijaté dotace nebyly v roce 2012 čerpány; čerpání proběhne až v roce 2013).
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2012 Náklady celkem 1 092 176,40 Kč Výnosy celkem 1 676 245,48 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním +713 169,08 Kč Hospodářský výsledek po zdanění +584 069,08 Kč 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů Stavy k 31. 12. 2012 (brutto): Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 185,00 Kč Účet 031 Pozemky 2 901 626,80 Kč v roce 2012 prodala obec stavební parcelu, o jejíž hodnotu byl stav tohoto účtu ponížen Účet 021 Budovy, stavby 7 934 653,00 Kč v roce 2012 byl dokončen chodník v obytné zóně Habeš za 422 676,40 Kč Účet 022 Samostatné movité věci a soubory 43 168,60 Kč Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 529 274,83 Kč Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 488 967,00 Kč Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 Kč STÁLÁ AKTIVA CELKEM (brutto) 11 957 875,23 Kč Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2012 Obec netvoří účelové fondy. 2 039 554,46 Kč 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2012 obdržela obec tyto dotace ze státního rozpočtu: Položka 4111 na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 29 500,00 Kč, z této dotace bylo čerpáno celkem 17 341,00 Kč; nevyčerpaná částka ve výši 12 159,00 Kč byla vrácena při finančním vypořádání na výdaje roku 2012 spojené s volbou prezidenta ve výši 2 000,00 Kč, tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena v plné výši při finančním vypořádání Z rozpočtu kraje: Položka 4222 investiční dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 713 tis. Kč, jedná se o dotaci ve výši 125 tis. Kč na revitalizaci návsi, dotaci ve výši 500 tis. Kč a dotaci na zpracování nového územního plánu obce ve výši 88 tis. Kč (tyto dotace budou čerpány až v roce 2013)
V roce 2012 hradila obec: neinvestiční transfer obcím Koloveč a Kdyně ( 3113 položka 5321) v celkové výši 28 110,- Kč, jednalo se o náklady na žáky základní školy; neinvestiční transfer obci Úsilov ( 3111 položka 5321) ve výši 10 030,00 Kč, jednalo se o náklady na žáky mateřské školy příspěvek dle smlouvy DSO pro odpadové hospodářství Lazce ve výši 87,00 Kč ( 3722 položka 5229) příspěvek Sdružení obcí Kdyňska, jehož je obec členem v celkové výši 1 359,00 Kč ( 6171 položka 5229) příspěvek obci Černíkov na pořádání společné akce Setkání důchodců ve výši 2 964,00 Kč ( 3399 položka 5229) SDH Mezholezy na pořádání pouťové zábavy ve výši 3 000,00 Kč ( 5512 položka 5222) 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Na základě zákona č. 420/2004 Sb. bylo dne 3. 5. 2013 Krajským úřadem Plzeňského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, z něhož nevyplynuly žádné nedostatky. 5) Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Mezholezy schvaluje celoroční hospodaření za rok 2012 bez výhrad.
Příloha č. 1
Příloha č. 2 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 13 00573311 Název a sídlo účetní jednotky: Obecni urad Mezholezy u Kdyne 47 26421-321 FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 150 000,00 150 000,00 137 778,03 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 7 000,00 7 000,00 2 625,50 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 15 000,00 15 000,00 16 122,43 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 130 000,00 130 000,00 159 148,67 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 30 000,00 75 000,00 74 100,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 350 000,00 350 000,00 299 448,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 33 000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 33 000,00 31 700,00 0000 1341 Poplatek ze psu 2 500,00 2 500,00 3 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovaci kapacity 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 1 000,00 2 203,62 0000 1361 Spravni poplatky 500,00 500,00 100,00 0000 1511 Dan z nemovitosti 80 000,00 80 000,00 103 016,50 0000 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 31 500,00 31 500,00 0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 0000 4222 Investicni prijate transfery od kraju 713 000,00 713 000,00 0000 Bez ODPA 861 100,00 1 651 600,00 1 636 942,75 1013 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1013 Geneticky potencial hospodar.zvirat,osiv a sadi 1019 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 5 000,00 5 000,00 5 656,00 1019 Ostatni zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo 5 000,00 5 000,00 5 656,00 1032 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 150 000,00 682 000,00 681 252,20 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 150 000,00 682 000,00 681 252,20 2310 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 100,00 21,00 2310 Pitna voda 100,00 21,00 3399 2321 Prijate neinvesticni dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3421 2321 Prijate neinvesticni dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3639 2119 Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 1 000,00 1 000,00 3639 3111 Prijmy z prodeje pozemku 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 15 000,00 16 000,00 16 000,00 3722 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3725 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 5 000,00 11 000,00 10 523,50 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 5 000,00 11 000,00 10 523,50 6171 2222 Ost. prijmy z fin. vypor.predch. let od jin.ver.ro 6171 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 1 300,00 1 324,00 6171 2329 Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6171 Cinnost mistni spravy 1 300,00 1 324,00 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 3 000,00 6 000,00 6 707,53 6310 2142 Prijmy z podilu na zisku a dividend 5 100,00 5 100,00 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 3 000,00 11 100,00 11 807,53 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 050 100,00 2 389 100,00 2 374 526,98 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1019 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 112,00 1019 Ostatni zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo 2 000,00 2 000,00 1 112,00 1031 5021 Ostatni osobni vydaje 4 000,00 10 000,00 9 231,00 1031 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 53 000,00 40 147,00 1031 5175 Pohosteni 2 000,00 1 650,00 1031 Pestebni cinnost 14 000,00 65 000,00 51 028,00 1032 5021 Ostatni osobni vydaje 22 000,00 15 510,00 1032 5139 Nakup materialu j.n. 1032 5169 Nakup ostatnich sluzeb 60 000,00 131 000,00 131 430,00 1032 5175 Pohosteni 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 60 000,00 153 000,00 146 940,00 1036 5169 Nakup ostatnich sluzeb 14 000,00 14 000,00 14 160,00 1036 Sprava v lesnim hospodarstvi 14 000,00 14 000,00 14 160,00 2143 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 1 000,00 564,00 2143 Cestovni ruch 1 000,00 564,00 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 4 000,00 4 000,00 2 700,00 2212 Silnice 4 000,00 4 000,00 2 700,00 2219 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2219 5171 Opravy a udrzovani 15 000,00 14 280,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 360 000,00 369 000,00 368 380,00 2219 Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci 360 000,00 384 000,00 382 660,00 2221 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 2 000,00 2 000,00 1 780,00 2221 Provoz verejne silnicni dopravy 2 000,00 2 000,00 1 780,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 2229 Ostatni zalezitosti v silnicni doprave 2310 5154 Elektricka energie 8 500,00 9 500,00 9 128,00 2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 8 500,00 8 500,00 3 908,00 2310 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 10 000,00 3 850,00 2310 Pitna voda 27 000,00 28 000,00 16 886,00 2321 5171 Opravy a udrzovani 15 000,00 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 15 000,00 3111 5321 Neinvesticni transfery obcim 8 000,00 11 100,00 11 030,00 3111 Predskolni zarizeni 8 000,00 11 100,00 11 030,00 3113 5321 Neinvesticni transfery obcim 26 000,00 28 200,00 28 110,00 3113 Zakladni skoly 26 000,00 28 200,00 28 110,00 3341 5169 Nakup ostatnich sluzeb 1 000,00 1 000,00 888,00 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 888,00 3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 800,00 10 691,00 3399 5175 Pohosteni 6 000,00 6 000,00 5 103,00 3399 5194 Vecne dary 4 000,00 8 800,00 8 713,00 3399 5321 Neinvesticni transfery obcim 2 000,00 3 000,00 2 964,00 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 12 000,00 28 600,00 27 471,00 3419 5139 Nakup materialu j.n. 1 000,00 944,00 3419 5175 Pohosteni 4 000,00 4 000,00 1 600,00 3419 5194 Vecne dary 3 000,00 3 000,00 2 365,00 3419 Ostatni telovychovna cinnost 7 000,00 8 000,00 4 909,00 3421 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 4 000,00 6 000,00 799,00 3421 5139 Nakup materialu j.n. 3 000,00 3 000,00 3421 5194 Vecne dary 7 000,00 4 157,00 3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 7 000,00 16 000,00 4 956,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 6 500,00 6 450,00 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 6 500,00 6 450,00 3631 5154 Elektricka energie 20 000,00 21 000,00 20 662,00 3631 5171 Opravy a udrzovani 12 000,00 25 100,00 23 819,00 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3631 6121 Budovy, haly a stavby 35 000,00 38 000,00 37 913,00 3631 Verejne osvetleni 67 000,00 84 100,00 82 394,00 3639 5021 Ostatni osobni vydaje 60 000,00 60 000,00 38 743,00 3639 5139 Nakup materialu j.n. 3 000,00 6 000,00 5 404,00 3639 5154 Elektricka energie 3 000,00 2 021,00 3639 5169 Nakup ostatnich sluzeb 9 000,00 8 820,00 3639 5171 Opravy a udrzovani 23 653,00 22 011,00 3639 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 500,00 500,00 450,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 346 000,00 346 000,00 39 687,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 409 500,00 448 153,00 117 136,00 3721 5169 Nakup ostatnich sluzeb 20 000,00 20 000,00 17 518,00 3721 Sber a svoz nebezpecnych odpadu 20 000,00 20 000,00 17 518,00 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 12 000,00 12 000,00 7 171,00 3722 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 100,00 89,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 12 000,00 12 100,00 7 260,00 3725 5169 Nakup ostatnich sluzeb 15 000,00 15 000,00 9 800,00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 15 000,00 15 000,00 9 800,00 3745 5021 Ostatni osobni vydaje 15 000,00 18 000,00 17 381,00 3745 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 15 000,00 15 000,00 3745 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 910,00 3745 5156 Pohonne hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 4 511,00 3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2 000,00 9 000,00 8 394,00 3745 5171 Opravy a udrzovani 4 000,00 2 185,00 3745 5179 Ostatni nakupy j.n. 2 000,00 2 000,00 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 45 000,00 59 000,00 37 381,00 5512 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 6 000,00 6 000,00 5512 5154 Elektricka energie 2 000,00 8 000,00 7 542,00 5512 5156 Pohonne hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 750,00 5512 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 3 000,00 3 000,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 9 000,00 18 000,00 11 292,00 6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 110 000,00 110 000,00 109 800,00 6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 10 000,00 10 000,00 9 876,00 6112 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 3 000,00 3 000,00 6112 5175 Pohosteni 900,00 722,00 6112 Zastupitelstva obci 123 000,00 123 900,00 120 398,00 6115 5021 Ostatni osobni vydaje 13 500,00 13 163,00 6115 5139 Nakup materialu j.n. 3 000,00 2 452,00 6115 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 200,00 190,00 6115 5175 Pohosteni 1 600,00 1 536,00 6115 Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel 18 300,00 17 341,00 6171 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 6171 5021 Ostatni osobni vydaje 60 000,00 60 000,00 60 000,00 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 2 000,00 4 000,00 3 457,00 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 15 000,00 14 939,00 6171 5139 Nakup materialu j.n. 15 000,00 15 000,00 12 355,00 6171 5151 Studena voda 1 000,00 1 000,00 905,00 6171 5154 Elektricka energie 12 000,00 12 000,00 10 699,00 6171 5161 Sluzby post 1 100,00 1 500,00 1 152,00 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 10 700,00 10 650,54 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 960,00 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 15 000,00 22 000,00 20 363,40 6171 5175 Pohosteni 2 000,00 2 000,00 1 337,00 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 5 000,00 5 000,00 1 359,00 6171 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 1 000,00 90,00 6171 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 500,00 180,00 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6171 Cinnost mistni spravy 135 100,00 151 700,00 138 446,94 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 6 000,00 6 000,00 5 582,00 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 6 000,00 6 000,00 5 582,00 6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 3 000,00 75 000,00 74 100,00 6399 Ostatni financni operace 3 000,00 75 000,00 74 100,00 6402 5366 Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi 500,00 499,00 6402 Financni vyporadani minulych let 500,00 499,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 410 100,00 1 790 653,00 1 347 291,94 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 360 000,00 598 447,00-1 027 235,04- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 360 000,00 598 447,00-1 027 235,04-03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 801 000,00 847 000,00 832 342,75 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 174 000,00 722 500,00 722 584,23 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 15 000,00 15 000,00 15 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 60 100,00 804 600,00 804 600,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 050 100,00 2 389 100,00 2 374 526,98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4061 krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 713 000,00 713 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4192 jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4194 jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 050 100,00 2 389 100,00 2 374 526,98 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 669 100,00 1 031 153,00 894 861,94 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 741 000,00 759 500,00 452 430,00 VÝDAJE CELKEM 4240 1 410 100,00 1 790 653,00 1 347 291,94 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 36 000,00 42 300,00 42 104,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 100,00 89,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 500,00 499,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380 územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 410 100,00 1 790 653,00 1 347 291,94 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 360 000,00-598 447,00 1 027 235,04 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 360 000,00 598 447,00-1 027 235,04- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 360 000,00 598 447,00-1 027 235,04- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 1 012 029,42 2 039 264,46 1 027 235,04- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 012 029,42 2 039 264,46 1 027 235,04- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7130 územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky: 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7210 územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky: 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7291 krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky: 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7460 územní úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 rozpočtům územní úrovně 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 98008 Volba prezidenta 2013 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 2 000,00 98008 Volba prezidenta 2013 2 000,00 98193 Volby do ZK a Senátu 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 29 500,00 98193 Volby do ZK a Senátu 29 500,00 C e l k e m 31 500,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21/ 22
Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (14122012 / 010120 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku r a b c d 1 2 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: 03.05.2013 10h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22