Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Strana 1 (celkem 10)
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 2 Základní identifikační údaje a orgány společnosti.. 3 Hospodářský výsledek. 4 Předmět podnikání. 5 Orgány společnosti. 6 Stav závazků společnosti.. 7 Realizované náklady,výnosy společnosti. 8 Ukazatele mzdových nákladů společnosti 9 Obchodní plán a finanční rozpočet společnosti pro rok 2011 10 Strana 2 (celkem 10)
Vývoj počtu zaměstnanců 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 15 12 11 11 11 10 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma : Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Právní forma společnosti : společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti : Tovární 727, 378 33 Nová Bystřice Identifikační číslo : 25185691 Daňové identifikační číslo : CZ25185691 Datum vzniku společnosti : 7. prosince 1998 Obchodní rejstřík : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8369 Společník : 100 % Město Nová Bystřice Základní kapitál k 31.12.2009 : 350 000,- Kč Kontakt : tel.: 384 386 239, 384 386 310 fax: 384 386 205 e-mail: ts-nb@quick.cz Strana 3 (celkem 10)
Hospodářský výsledek za období 1500000 1000000 854120 500000 286977 235171 0-500000-237320-171770 -632105 116289-1000000 -1500000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Strana 4 (celkem 10)
Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti jsou služby uvedené v Obchodním rejstříku a Zakladatelské listině společnosti platné dne 31.12.2010: 1. Obchodní činnost koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 2. Zprostředkovatelská činnost kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 3. Provozování veřejných sanitárních zařízení 4. Čištění a drobné opravy komunikací 5. Administrativní práce 6. Silniční motorová doprava nákladní 7. Vodoinstalatérství 8. Zednictví 9. Zámečnictví 10. Zahradnické služby kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 11. Pronájem speciálních strojů s obsluhou 12. Podnikání v oblasti nakládání s odpady, kromě nakládání s nebezpečnými odpady 13. Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 14. Správa bytových a nebytových prostor 15. Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Strana 5 (celkem 10)
Orgány společnosti Valná hromada: Funkci valné hromady vykonává Rada města Nová Bystřice k 31.12.2010 pracovala v tomto složení: Vladimír BLÁHA Jaromír MITÁŠ Bc.Milan GARHOFER JUDr.Martin HAVEL Karel LOSKOT starosta města místostarosta města člen rady města člen rady města člen rady města Jednatel společnosti: Václav TOMÁŠEK Majitel společnosti: Město Nová Bystřice Strana 6 (celkem 10)
STAV ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI Ke dni 7.prosince 1998 byly veškerý majetek právního předchůdce převeden na společnost za částku 1.745.897,- Kč. Ke dni 31.prosince 2010 je z uvedené částky uhrazeno 1 336 729,- Kč. Společnost nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnostech ani družstvech. V roce 2010 neměla společnost náklady a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. K 31.prosinci 2010 neměla společnost žádné zákonné ani ostatní rezervy. K 31.prosinci 2010 měla společnost investiční úvěr leasing na nákladní automobil Mitsubishi Fuso ve výši 872.016,- Kč bez DPH, poskytnutý Daimler Chrysler Financial Services Bohemia s.r.o. Praha. Chybí doplatit 181 670,- Kč v 10 splátkách po 18.167,- Kč bez DPH. K 2.říjnu 2009 byl poskytnut společnosti úvěr na nákup kolového traktoru Lamborghini v částce 260 000,- Kč. Do 31.12.2010 byla splacena částka 178 203,- Kč. K 31.prosinci 2010 byla souhrnná výše pohledávek před lhůtou splatnosti 215 098,30 Kč, po lhůtě splatnosti 46 746,20 Kč. K 31.prosinci 2010 proběhly tyto řádné inventarizace: - fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin - fyzická a dokladová inventura dlouhodobého majetku - fyzická a dokladová inventura krátkodobého majetku - dokladová inventura bankovních účtů a úvěrů - dokladová inventura účtů ostatních aktiv a pasiv Podíl objemu prací v roce 2010 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 59% z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2009 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 60 % z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2008 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 71 % z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2007 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 60 % z celkového objemu. Podíl tržeb od Města Nová Bystřice na tržbách společnosti 41% 59% Město Nová Bystřice Ostatní tržby Strana 7 (celkem 10)
Realizované hlavní výnosy společnosti: Jednotka 2007 2008 2009 2010 Tržby od Města Nová Bystřice Kč 4 158 411 3 570 155 3 933 455 4 009 953 Tržby za prodej zboží Kč 24 151 32 530 54 638 35 616 Tržby za údržbu zeleně ostatní Kč 93 865 167 888 104 573 125 978 Tržby za zimní údržbu ostatní Kč 32 985 20 788 78 333 61 402 Tržby za stavební práce Kč 82 754 321 723 518 473 217 829 Tržby za odpad Kč 2 065 932 20 596 623 469 445 955 Tržby za ostatní služby Kč 282 391 601 900 877 704 423 241 Tržby za autodopravu Kč 215 774 310 262 333 602 256 430 Tržby za beton,písek 1 189 316 CELKEM PŘÍJEM Kč 6 956 263 5 045 842 6 524 247 6 765 720 Realizované náklady společnosti: Jednotka 2007 2008 2009 2010 Náklady mzdové Kč 1 717 755 1 968 025 2 053 491 1 952 118 Náklady sociál.+ zdrav.pojišt. Kč 723 148 681 753 664 865 639 252 Opravy a udržování Kč 106 427 126 460 110 615 251 440 PHM Kč 305 083 312 821 289 873 337 297 BOZP Kč 13 807 13 875 22 529 21 183 Silniční daň Kč 23 143 22 198 18 339 18 950 Pojištění podnikatelů Kč 157 453 168 423 100 356 97 968 Nájem nebyt.prostor,splátka Renault Kč 144 000 204 000 270 930 272 734 Odpisy majetku Kč 198 296 182 141 233 077 267 411 Leasing Kč 137 959 381 774 322 310 292 578 Zimní údržba-dodavatelé Kč 100 610 32 856 201 314 287 615 Služby spojů a pošt Kč 66 452 66 572 71 698 60 155 Spotřební materiál Kč 55 934 45 383 189 406 402 139 Stravné Kč 69 195 85 974 91 041 91 075 Pořízení strojů Kč 35 034 20 947 17 180 37 747 Náklady na květiny,chemii Kč 17 552 14 107 24 771 10 032 El.energie,vodné Kč 46 921 10 710 45 204 19 239 SD materiál Kč 18 675 6 395 0 3 180 SD - mzdy Kč 362 088 159 751 77 872 103 761 Dílna spotřební materiál Kč 23 247 11 503 26 124 14 653 Ostatní provozní náklady Kč 1 759 956 1 134 927 1 412 755 860 804 Nákup popelnic Kč 19 408 27 352 45 326 30 128 Nákup cementu,písku,štěrku Kč 0 0 0 577 972 CELKEM VÝDAJE Kč 6 102 143 5 677 947 6 289 076 6 649 431 Strana 8 (celkem 10)
Celkové příjmy a výdaje společnosti 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0-1000000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Příjmy Výdaje Zisk (ztráta) Ukazatele mzdových nákladů společnosti: Jednotka 2007 2008 2009 2010 Mzdové náklady Kč 2 066 106 2 809 529 2 796 228 2 695 131 Průměrný počet zaměstnanců osob 11 11 10 10 Čistý obrat na zaměstnance Kč 632 388 458 713 652 425 676 572 Čistý zisk (ztráta) na zaměstnance Kč 99 865-57 464 23 517 11 629 x) mzdové náklady za rok 2008 : hrubá mzda 2 086 360,- + soc. a zdrav. pojištění 723 169,- Kč v předchozích letech byla uvedena jen hrubá mzda Strana 9 (celkem 10)
OBCHODNÍ PLÁN A FINANČNÍ ROZPOČET PRO ROK 2011 PLÁNOVANÉ NÁKLADY SPOLEČNOSTI Mzdy zaměstnanců+pojištění (6 zaměstnanců,1 účetní,1 jednatel) Náklady na sídlo společnosti-energie,voda,nájem,dřevo Náklady na opravu a údržbu strojů PHM Dílna a spotřební materiál Stravné Kanceláře Pojištění vozidel a podnikatelů Daň silniční BOZP + školení Náklady na zimní údržbu - dodavatelsky Pronájem nového nákladního automobilu Odvody DPH Splátka úvěru-lamborghini Leasing nákladního vozidla CELKEM plánované náklady společnosti 2 600 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 360 000,00 Kč 42 000,00 Kč 95 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 000,00 Kč 600 000,00 Kč 82 000 Kč 182 000,00 Kč 5 125 000,00 Kč PLÁNOVANÉ VÝNOSY SPOLEČNOSTI MĚSTO - dle rozpočtu MĚSTO - mimo rozpočet Údržba zeleně-ostatní Zimní údržba - ostatní Stavební a ostatní práce - ostatní Autodoprava Prodej zboží CELKEM plánované příjmy společnosti 2 321 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 110 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 404 000,00 Kč 240 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 125 000,00 Kč V Nové Bystřici dne 25. února 2011 Václav Tomášek jednatel společnosti Strana 10 (celkem 10)